Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	404	0	404	0	0	0	165	0	165	239	0	239
20202	34 743	4 355	39 098	26 295	19 543	45 838	40 394	7 335	47 729	20 644	16 563	37 207
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	372 325	0	372 325	2 911 944	0	2 911 944	3 166 784	0	3 166 784	117 485	0	117 485
30110	25 614	48 421	74 035	3 512	13 449	16 961	23 738	13 160	36 898	5 388	48 710	54 098
30202	12 854	0	12 854	0	0	0	426	0	426	12 428	0	12 428
30204	1 730	0	1 730	0	0	0	14	0	14	1 716	0	1 716
30233	0	0	0	14 454	1 583	16 037	13 736	1 470	15 206	718	113	831
30302	8 359	137	8 496	352 554	41	352 595	351 754	51	351 805	9 159	127	9 286
30306	752 800	0	752 800	105 558	0	105 558	105 174	0	105 174	753 184	0	753 184
30602	1 926	0	1 926	2 564	0	2 564	1 004	0	1 004	3 486	0	3 486
32002	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32003	0	0	0	805 000	0	805 000	645 000	0	645 000	160 000	0	160 000
45107	32 862	0	32 862	520	0	520	1 813	0	1 813	31 569	0	31 569
45108	13 407	0	13 407	0	0	0	373	0	373	13 034	0	13 034
45201	29 310	0	29 310	42 377	0	42 377	31 790	0	31 790	39 897	0	39 897
45204	41 503	0	41 503	120	0	120	20 000	0	20 000	21 623	0	21 623
45205	7 130	0	7 130	20 000	0	20 000	2 700	0	2 700	24 430	0	24 430
45206	622 327	11 787	634 114	0	533	533	71 300	460	71 760	551 027	11 860	562 887
45207	732 206	60 730	792 936	3 101	22 788	25 889	2 000	22 307	24 307	733 307	61 211	794 518
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	13	0	13	1 515	0	1 515	28	0	28	1 500	0	1 500
45504	20 255	0	20 255	0	0	0	110	0	110	20 145	0	20 145
45505	11 055	13 459	24 514	0	584	584	606	11 228	11 834	10 449	2 815	13 264
45506	52 676	0	52 676	14 800	0	14 800	1 687	0	1 687	65 789	0	65 789
45507	0	33 611	33 611	0	1 519	1 519	0	1 311	1 311	0	33 819	33 819
45812	2 480	0	2 480	2 909	0	2 909	1 440	0	1 440	3 949	0	3 949
45815	500	1 134	1 634	0	51	51	0	44	44	500	1 141	1 641
45912	0	0	0	986	0	986	330	0	330	656	0	656
45915	23	0	23	55	561	616	39	561	600	39	0	39
47404	0	0	0	100	0	100	1	0	1	99	0	99
47408	0	0	0	3 166	10 280	13 446	3 166	10 280	13 446	0	0	0
47423	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
47427	8 387	2 040	10 427	27 772	2 350	30 122	23 238	1 442	24 680	12 921	2 948	15 869
50205	38 442	0	38 442	273	0	273	0	0	0	38 715	0	38 715
50221	1 609	0	1 609	228	0	228	0	0	0	1 837	0	1 837
50605	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
60302	1 796	0	1 796	27	0	27	173	0	173	1 650	0	1 650
60308	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60310	63	0	63	1 079	0	1 079	59	0	59	1 083	0	1 083
60312	1 281	0	1 281	3 484	0	3 484	3 276	0	3 276	1 489	0	1 489
60314	0	0	0	0	59	59	0	24	24	0	35	35
60401	174 841	0	174 841	78	0	78	0	0	0	174 919	0	174 919
60701	103	0	103	77	0	77	77	0	77	103	0	103
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	257	0	257	113	0	113	331	0	331	39	0	39
61009	100	0	100	175	0	175	264	0	264	11	0	11
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	22 205	0	22 205	0	0	0	0	0	0	22 205	0	22 205
61403	2 265	0	2 265	0	0	0	250	0	250	2 015	0	2 015
70606	409 705	0	409 705	49 796	0	49 796	409 705	0	409 705	49 796	0	49 796
70607	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
70608	356 719	0	356 719	14 757	0	14 757	356 719	0	356 719	14 757	0	14 757
70610	314	0	314	4	0	4	314	0	314	4	0	4
70611	1 488	0	1 488	145	0	145	1 488	0	1 488	145	0	145
70706	0	0	0	410 168	0	410 168	113	0	113	410 055	0	410 055
70707	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70708	0	0	0	356 719	0	356 719	0	0	0	356 719	0	356 719
70710	0	0	0	314	0	314	0	0	0	314	0	314
70711	0	0	0	1 488	0	1 488	0	0	0	1 488	0	1 488
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	1 609	0	1 609	0	0	0	228	0	228	1 837	0	1 837
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	51	1	52	51	1	52	0	0	0
30301	8 359	137	8 496	351 754	51	351 805	352 554	41	352 595	9 159	127	9 286
30305	752 800	0	752 800	105 174	0	105 174	105 558	0	105 558	753 184	0	753 184
40701	2 030	0	2 030	6 947	0	6 947	10 911	0	10 911	5 994	0	5 994
40702	553 999	4 479	558 478	1 767 560	6 386	1 773 946	1 737 238	6 291	1 743 529	523 677	4 384	528 061
40703	7 352	0	7 352	69 915	0	69 915	70 064	0	70 064	7 501	0	7 501
40802	1 267	870	2 137	8 087	419	8 506	8 323	393	8 716	1 503	844	2 347
40807	12	61	73	1	3	4	0	3	3	11	61	72
40817	24 592	4 306	28 898	32 718	16 065	48 783	33 688	12 191	45 879	25 562	432	25 994
40820	1	60	61	0	2	2	0	3	3	1	61	62
40911	0	0	0	20	0	20	33	0	33	13	0	13
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	121 000	0	121 000	100 000	0	100 000	0	0	0	21 000	0	21 000
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42205	484 815	0	484 815	62 090	0	62 090	0	0	0	422 725	0	422 725
42303	2 500	0	2 500	1 812	0	1 812	512	0	512	1 200	0	1 200
42305	3 968	0	3 968	2 609	0	2 609	3 850	0	3 850	5 209	0	5 209
42306	189 719	125 227	314 946	4 163	5 143	9 306	18 185	9 241	27 426	203 741	129 325	333 066
42307	0	40 058	40 058	0	1 563	1 563	0	1 811	1 811	0	40 306	40 306
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	33 176	0	33 176	7 662	0	7 662	13 799	0	13 799	39 313	0	39 313
45515	10 251	0	10 251	6 037	0	6 037	5 544	0	5 544	9 758	0	9 758
45818	3 313	0	3 313	29	0	29	57	0	57	3 341	0	3 341
47407	0	0	0	10 236	3 166	13 402	10 236	3 166	13 402	0	0	0
47411	508	745	1 253	557	36	593	2 407	1 410	3 817	2 358	2 119	4 477
47416	356	0	356	1 181	179	1 360	1 539	179	1 718	714	0	714
47422	81	0	81	43 547	20 709	64 256	43 536	20 709	64 245	70	0	70
47425	2 328	0	2 328	673	0	673	1 245	0	1 245	2 900	0	2 900
47426	9 075	0	9 075	8 442	0	8 442	8 664	0	8 664	9 297	0	9 297
50220	420	0	420	165	0	165	0	0	0	255	0	255
50620	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
52306	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
52501	8 150	0	8 150	0	0	0	1 715	0	1 715	9 865	0	9 865
60301	2 152	0	2 152	2 698	0	2 698	2 280	0	2 280	1 734	0	1 734
60305	0	0	0	5 389	0	5 389	5 389	0	5 389	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	393	0	393	393	0	393
60311	37	0	37	5 586	0	5 586	5 757	0	5 757	208	0	208
60322	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60601	11 488	0	11 488	0	0	0	670	0	670	12 158	0	12 158
61304	862	9	871	808	2	810	0	0	0	54	7	61
70601	418 269	0	418 269	418 456	0	418 456	48 229	0	48 229	48 042	0	48 042
70602	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
70603	353 591	0	353 591	353 591	0	353 591	14 796	0	14 796	14 796	0	14 796
70605	566	0	566	566	0	566	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	419 652	0	419 652	419 652	0	419 652
70702	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70703	0	0	0	0	0	0	353 591	0	353 591	353 591	0	353 591
70705	0	0	0	0	0	0	566	0	566	566	0	566
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	562	0	562	2	0	2	7	0	7	557	0	557
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
81001	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 568	0	8 568	13 335	0	13 335	709	0	709	21 194	0	21 194
90902	226 303	0	226 303	347	0	347	12 852	0	12 852	213 798	0	213 798
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 996 315	101 899	2 098 214	54 500	81 470	135 970	113 700	4 524	118 224	1 937 115	178 845	2 115 960
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	341	548	889	294	33	327	346	581	927	289	0	289
99998	1 081 703	0	1 081 703	74 759	0	74 759	70 731	0	70 731	1 085 731	0	1 085 731
Пассив
91311	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	498 603	18 147	516 750	6 877	708	7 585	5 250	820	6 070	496 976	18 259	515 235
91315	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	59 414	0	59 414	42 997	20 149	63 146	48 039	20 149	68 188	64 456	0	64 456
91507	24 987	0	24 987	0	0	0	1	0	1	24 988	0	24 988
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 549 251	0	2 549 251	132 713	0	132 713	149 980	0	149 980	2 566 518	0	2 566 518
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 998	1 264	4 262	2 998	1 264	4 262	0	0	0
93304	0	0	0	20	0	20	11	0	11	9	0	9
93801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
95002	483	0	483	807	0	807	570	0	570	720	0	720
95003	0	0	0	20	0	20	1	0	1	19	0	19
Пассив
96001	0	0	0	1 258	2 995	4 253	1 258	2 995	4 253	0	0	0
96304	483	0	483	571	0	571	827	0	827	739	0	739
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
97103	0	0	0	11	0	11	20	0	20	9	0	9
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	40 090,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	41 590,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	11 500,0000
98055	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	30 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 012,0000

Страница была полезной?