Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 700	3 353	6 053	6 197	2 738	8 935	6 115	2 182	8 297	2 782	3 909	6 691
20208	246	737	983	501	743	1 244	335	751	1 086	412	729	1 141
30102	50 747	0	50 747	1 175 830	0	1 175 830	1 221 012	0	1 221 012	5 565	0	5 565
30110	2 596	11 652	14 248	3 370	2 770	6 140	3 612	2 483	6 095	2 354	11 939	14 293
30202	2 472	0	2 472	429	0	429	0	0	0	2 901	0	2 901
30204	524	0	524	0	0	0	87	0	87	437	0	437
30233	0	0	0	120	0	120	115	0	115	5	0	5
30602	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	4	4
32002	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	150 000	0	150 000	55 000	0	55 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	122	0	122	0	0	0	36	0	36	86	0	86
45507	11 767	0	11 767	0	0	0	131	0	131	11 636	0	11 636
45815	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45915	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	0	2 434	2 434	0	2 434	2 434	0	0	0
47423	7	0	7	3 001	1	3 002	3 001	1	3 002	7	0	7
47427	4	0	4	32	1	33	27	0	27	9	1	10
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	19 709	0	19 709	291	0	291	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	57 275	0	57 275	486	0	486	0	0	0	57 761	0	57 761
51405	39 015	0	39 015	19 444	0	19 444	0	0	0	58 459	0	58 459
60302	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60308	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
60312	252	0	252	1 190	0	1 190	764	0	764	678	0	678
60323	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
60401	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	281	0	281	87	0	87	39	0	39	329	0	329
70606	34 848	0	34 848	2 539	0	2 539	34 848	0	34 848	2 539	0	2 539
70608	72 501	0	72 501	1 211	0	1 211	72 501	0	72 501	1 211	0	1 211
70611	1 222	0	1 222	0	0	0	1 222	0	1 222	0	0	0
70706	0	0	0	34 851	0	34 851	0	0	0	34 851	0	34 851
70708	0	0	0	72 500	0	72 500	0	0	0	72 500	0	72 500
70711	0	0	0	1 273	0	1 273	0	0	0	1 273	0	1 273
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
30232	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
40701	545	0	545	186	0	186	300	0	300	659	0	659
40702	86 867	103	86 970	163 683	1 880	165 563	143 900	1 797	145 697	67 084	20	67 104
40703	1 149	0	1 149	104	0	104	485	0	485	1 530	0	1 530
40802	1 580	0	1 580	549	0	549	1 407	0	1 407	2 438	0	2 438
40807	4 866	0	4 866	0	0	0	258	0	258	5 124	0	5 124
40817	40 465	6 176	46 641	2 149	316	2 465	1 582	242	1 824	39 898	6 102	46 000
40820	28	6 990	7 018	0	344	344	0	195	195	28	6 841	6 869
40905	2	0	2	4	0	4	52	0	52	50	0	50
40911	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40912	0	0	0	14	6	20	14	6	20	0	0	0
40913	0	0	0	4	10	14	4	10	14	0	0	0
42206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	753	1 412	2 165	21	67	88	23	42	65	755	1 387	2 142
42304	0	280	280	0	284	284	0	301	301	0	297	297
42305	0	62	62	0	6	6	0	284	284	0	340	340
42306	1 967	718	2 685	0	713	713	44	26	70	2 011	31	2 042
42307	2 000	261	2 261	0	13	13	0	700	700	2 000	948	2 948
42309	144	0	144	6	0	6	6	0	6	144	0	144
42506	18 981	0	18 981	0	0	0	88	0	88	19 069	0	19 069
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45515	9	0	9	5	0	5	1	0	1	5	0	5
47407	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
47422	132	0	132	434	0	434	434	0	434	132	0	132
47425	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
51410	193	0	193	0	0	0	2	0	2	195	0	195
60301	69	0	69	476	0	476	422	0	422	15	0	15
60305	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	48	0	48	125	0	125	103	0	103	26	0	26
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 157	0	3 157	0	0	0	72	0	72	3 229	0	3 229
61304	132	0	132	31	0	31	18	0	18	119	0	119
70601	42 389	0	42 389	42 389	0	42 389	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811
70603	70 367	0	70 367	70 367	0	70 367	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224
70701	0	0	0	0	0	0	42 389	0	42 389	42 389	0	42 389
70703	0	0	0	0	0	0	70 367	0	70 367	70 367	0	70 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
90902	5 821	0	5 821	0	0	0	1	0	1	5 820	0	5 820
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 001	0	56 001	0	0	0	0	0	0	56 001	0	56 001
99998	53 457	0	53 457	29	0	29	3 586	0	3 586	49 900	0	49 900
Пассив
91311	9 025	0	9 025	3 586	0	3 586	0	0	0	5 439	0	5 439
91312	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
91507	29 979	0	29 979	0	0	0	29	0	29	30 008	0	30 008
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	62 701	0	62 701	1	0	1	0	0	0	62 700	0	62 700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?