Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 331	6 400	32 731	15 802	284	16 086	25 795	6 365	32 160	16 338	319	16 657
20206	4 831	3 985	8 816	8 101	9 466	17 567	7 871	7 911	15 782	5 061	5 540	10 601
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	95 420	0	95 420	2 288 131	0	2 288 131	2 247 974	0	2 247 974	135 577	0	135 577
30110	179	3 974	4 153	130 003	1 714 812	1 844 815	130 160	1 718 728	1 848 888	22	58	80
30114	0	28 769	28 769	0	1 596 795	1 596 795	0	1 623 820	1 623 820	0	1 744	1 744
30202	1 303	0	1 303	474	0	474	0	0	0	1 777	0	1 777
30204	279	0	279	298	0	298	0	0	0	577	0	577
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32107	0	138 843	138 843	0	3 812	3 812	0	6 386	6 386	0	136 269	136 269
32201	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45207	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45812	7 096	1 908	9 004	0	82	82	0	74	74	7 096	1 916	9 012
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47408	61 110	60 488	121 598	12 204 656	16 545 103	28 749 759	12 205 506	16 544 865	28 750 371	60 260	60 726	120 986
47417	0	0	0	11 921	0	11 921	11 921	0	11 921	0	0	0
47423	82	7	89	0	0	0	1	0	1	81	7	88
47427	0	0	0	5 045	0	5 045	5 045	0	5 045	0	0	0
51501	126 786	0	126 786	1 833	0	1 833	0	0	0	128 619	0	128 619
60302	10 307	0	10 307	0	0	0	0	0	0	10 307	0	10 307
60306	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60308	0	0	0	1 296	0	1 296	1 289	0	1 289	7	0	7
60310	375	0	375	116	89	205	117	30	147	374	59	433
60312	128	0	128	1 607	0	1 607	1 611	0	1 611	124	0	124
60314	0	0	0	0	595	595	0	595	595	0	0	0
60315	0	0	0	11 850	0	11 850	557	0	557	11 293	0	11 293
60323	278	0	278	94	0	94	0	0	0	372	0	372
60401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	26	0	26	31	0	31	34	0	34	23	0	23
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 655	0	2 655	116	337	453	115	2	117	2 656	335	2 991
70606	1 653 279	0	1 653 279	71 918	0	71 918	1 653 279	0	1 653 279	71 918	0	71 918
70608	156 018	0	156 018	13 295	0	13 295	156 018	0	156 018	13 295	0	13 295
70706	0	0	0	1 653 428	0	1 653 428	0	0	0	1 653 428	0	1 653 428
70708	0	0	0	156 018	0	156 018	0	0	0	156 018	0	156 018
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	55 565	0	55 565	0	0	0	0	0	0	55 565	0	55 565
10801	112 961	0	112 961	0	0	0	0	0	0	112 961	0	112 961
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	93	0	93	88	0	88	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32115	69 421	0	69 421	1 286	0	1 286	0	0	0	68 135	0	68 135
40701	5 746	0	5 746	18 386	18 084	36 470	19 037	18 084	37 121	6 397	0	6 397
40702	159 806	59 225	219 031	2 254 210	1 619 329	3 873 539	2 260 898	1 597 502	3 858 400	166 494	37 398	203 892
40703	53	0	53	1 376	0	1 376	1 373	0	1 373	50	0	50
40802	157	0	157	111	0	111	168	0	168	214	0	214
40807	20 200	837	21 037	1	33	34	0	36	36	20 199	840	21 039
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
45215	52 700	0	52 700	0	0	0	0	0	0	52 700	0	52 700
45818	9 004	0	9 004	0	0	0	8	0	8	9 012	0	9 012
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	61 117	60 488	121 605	12 190 797	16 561 793	28 752 590	12 189 950	16 562 031	28 751 981	60 270	60 726	120 996
47416	0	0	0	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	0	0	0
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	12 526	0	12 526	12 166	0	12 166	1 724	0	1 724	2 084	0	2 084
50408	3 667	0	3 667	0	0	0	1 834	0	1 834	5 501	0	5 501
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52301	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60301	1 483	0	1 483	540	0	540	928	0	928	1 871	0	1 871
60305	5	0	5	1 574	0	1 574	2 480	0	2 480	911	0	911
60309	0	0	0	0	0	0	361	0	361	361	0	361
60311	29	0	29	188	0	188	191	0	191	32	0	32
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60324	111	0	111	628	0	628	11 921	0	11 921	11 404	0	11 404
60601	4 274	0	4 274	0	0	0	27	0	27	4 301	0	4 301
61304	753	0	753	405	0	405	0	0	0	348	0	348
70601	1 618 811	0	1 618 811	1 618 811	0	1 618 811	79 247	0	79 247	79 247	0	79 247
70603	146 508	0	146 508	146 508	0	146 508	11 741	0	11 741	11 741	0	11 741
70701	0	0	0	0	0	0	1 618 811	0	1 618 811	1 618 811	0	1 618 811
70703	0	0	0	0	0	0	146 508	0	146 508	146 508	0	146 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	28 030	1	28 031	131	0	131	1 091	0	1 091	27 070	1	27 071
90902	600 397	6	600 403	44	0	44	0	0	0	600 441	6	600 447
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	7 806	1 496	9 302	1 586	146	1 732	1 380	59	1 439	8 012	1 583	9 595
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	1 064 969	0	1 064 969	5 251	0	5 251	16 578	0	16 578	1 053 642	0	1 053 642
Пассив
91003	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91004	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91311	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
91312	1 030 529	8 588	1 039 117	0	335	335	0	369	369	1 030 529	8 622	1 039 151
91315	17 088	0	17 088	14 653	0	14 653	4 111	0	4 111	6 546	0	6 546
91507	7 937	0	7 937	608	0	608	0	0	0	7 329	0	7 329
91508	617	0	617	1	0	1	0	0	0	616	0	616
99999	637 772	0	637 772	2 530	0	2 530	1 907	0	1 907	637 149	0	637 149
Г. Срочные сделки
Актив
93001	274 875	151 221	426 096	4 846 800	6 909 475	11 756 275	4 856 026	6 858 447	11 714 473	265 649	202 249	467 898
93301	0	0	0	0	623 935	623 935	0	623 935	623 935	0	0	0
93302	0	0	0	0	626 704	626 704	0	626 704	626 704	0	0	0
93303	0	43 388	43 388	0	73	73	0	43 461	43 461	0	0	0
93801	1 076	0	1 076	93 530	0	93 530	93 691	0	93 691	915	0	915
Пассив
96001	151 250	274 752	426 002	3 534 210	8 183 411	11 717 621	3 568 834	8 191 525	11 760 359	185 874	282 866	468 740
96301	0	0	0	0	624 505	624 505	0	624 505	624 505	0	0	0
96302	0	0	0	0	627 483	627 483	0	627 483	627 483	0	0	0
96303	0	43 596	43 596	0	43 596	43 596	0	0	0	0	0	0
96801	962	0	962	82 375	0	82 375	81 486	0	81 486	73	0	73
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?