Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 491	0	7 491	564	0	564	1 798	0	1 798	6 257	0	6 257
20202	17 351	15 723	33 074	70 156	23 937	94 093	66 597	26 971	93 568	20 910	12 689	33 599
20208	13 707	127	13 834	7 870	95	7 965	15 299	85	15 384	6 278	137	6 415
20209	0	0	0	37 341	4 277	41 618	37 341	4 277	41 618	0	0	0
30102	67 972	0	67 972	1 057 076	0	1 057 076	1 039 797	0	1 039 797	85 251	0	85 251
30110	14 805	7 141	21 946	4 454	352	4 806	7 586	914	8 500	11 673	6 579	18 252
30114	0	2 087	2 087	0	154 193	154 193	0	151 100	151 100	0	5 180	5 180
30202	2 628	0	2 628	1 844	0	1 844	0	0	0	4 472	0	4 472
30204	560	0	560	331	0	331	0	0	0	891	0	891
30213	277	232	509	374	57	431	112	123	235	539	166	705
30233	165	20	185	420	29	449	523	49	572	62	0	62
30402	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
32002	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	0	0	0	252 000	0	252 000	252 000	0	252 000	0	0	0
32004	172 000	0	172 000	120 000	0	120 000	172 000	0	172 000	120 000	0	120 000
32007	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	1 512	1 512	0	69	69	0	59	59	0	1 522	1 522
32309	0	6 805	6 805	0	308	308	0	266	266	0	6 847	6 847
45206	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45207	7 920	0	7 920	0	0	0	720	0	720	7 200	0	7 200
45505	143	0	143	0	0	0	24	0	24	119	0	119
45506	40 503	0	40 503	660	0	660	4 435	0	4 435	36 728	0	36 728
45507	70 770	0	70 770	0	0	0	18 328	0	18 328	52 442	0	52 442
45509	495	0	495	234	0	234	123	0	123	606	0	606
45815	13 193	0	13 193	2 428	0	2 428	84	0	84	15 537	0	15 537
45915	754	0	754	120	0	120	74	0	74	800	0	800
47301	0	5 288	5 288	0	239	239	0	207	207	0	5 320	5 320
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	145 307	151 640	296 947	145 307	151 640	296 947	0	0	0
47423	2 775	212	2 987	15 761	1 520	17 281	15 622	1 489	17 111	2 914	243	3 157
47427	379	103	482	3 783	9	3 792	4 081	84	4 165	81	28	109
50705	13 504	0	13 504	0	0	0	0	0	0	13 504	0	13 504
50706	33 395	0	33 395	0	0	0	0	0	0	33 395	0	33 395
50708	0	91	91	0	2	2	0	4	4	0	89	89
50721	4 629	0	4 629	1 464	0	1 464	877	0	877	5 216	0	5 216
60201	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	51 480	0	51 480	169	0	169	311	0	311	51 338	0	51 338
60306	0	0	0	3 935	0	3 935	3 920	0	3 920	15	0	15
60308	9	0	9	140	0	140	42	0	42	107	0	107
60310	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60312	3 513	0	3 513	4 377	0	4 377	4 388	0	4 388	3 502	0	3 502
60314	24	796	820	0	25	25	0	35	35	24	786	810
60323	196	0	196	304	0	304	31	0	31	469	0	469
60401	202 498	0	202 498	0	0	0	1 057	0	1 057	201 441	0	201 441
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	1 024	0	1 024	0	0	0	15	0	15	1 009	0	1 009
61008	3 546	0	3 546	110	0	110	43	0	43	3 613	0	3 613
61009	89	0	89	50	0	50	0	0	0	139	0	139
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
61403	6 276	0	6 276	0	0	0	418	0	418	5 858	0	5 858
70606	2 167 408	0	2 167 408	20 507	0	20 507	2 167 408	0	2 167 408	20 507	0	20 507
70608	192 410	0	192 410	3 479	0	3 479	192 410	0	192 410	3 479	0	3 479
70611	1 383	0	1 383	0	0	0	1 383	0	1 383	0	0	0
70706	0	0	0	2 167 716	0	2 167 716	9	0	9	2 167 707	0	2 167 707
70708	0	0	0	192 410	0	192 410	0	0	0	192 410	0	192 410
70711	0	0	0	1 383	0	1 383	0	0	0	1 383	0	1 383
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	5 769	0	5 769	877	0	877	1 464	0	1 464	6 356	0	6 356
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 405 819	0	1 405 819	0	0	0	0	0	0	1 405 819	0	1 405 819
30109	19 666	0	19 666	2	0	2	180	0	180	19 844	0	19 844
30232	75	0	75	1 545	269	1 814	1 525	269	1 794	55	0	55
40502	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
40701	895	0	895	4 966	0	4 966	5 433	0	5 433	1 362	0	1 362
40702	140 914	2	140 916	649 473	148 355	797 828	589 597	148 355	737 952	81 038	2	81 040
40703	4 001	0	4 001	1 255	0	1 255	391	0	391	3 137	0	3 137
40802	1 219	0	1 219	2 630	0	2 630	8 752	0	8 752	7 341	0	7 341
40807	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
40817	55 440	11 586	67 026	35 099	7 132	42 231	26 418	7 160	33 578	46 759	11 614	58 373
40820	34	0	34	15	0	15	10	0	10	29	0	29
40905	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
40909	0	0	0	57	166	223	57	166	223	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	2 076	0	2 076	30 926	0	30 926	29 612	0	29 612	762	0	762
40912	0	0	0	72	141	213	72	141	213	0	0	0
40913	0	0	0	44	12	56	44	12	56	0	0	0
42301	953	768	1 721	108	482	590	100	477	577	945	763	1 708
42303	111	4 943	5 054	0	255	255	1	148	149	112	4 836	4 948
42304	16 579	14 494	31 073	0	1 897	1 897	202	3 870	4 072	16 781	16 467	33 248
42305	2 504	1 526	4 030	0	64	64	11	61	72	2 515	1 523	4 038
42306	33 822	5 545	39 367	27	233	260	220	220	440	34 015	5 532	39 547
42309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
42312	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42313	88	0	88	4	0	4	4	0	4	88	0	88
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	2 963	0	2 963	151	0	151	0	0	0	2 812	0	2 812
45515	25 559	0	25 559	16 500	0	16 500	26	0	26	9 085	0	9 085
45818	12 818	0	12 818	5	0	5	581	0	581	13 394	0	13 394
45918	744	0	744	5	0	5	15	0	15	754	0	754
47407	0	0	0	150 747	145 999	296 746	150 747	145 999	296 746	0	0	0
47411	2 036	483	2 519	233	196	429	527	167	694	2 330	454	2 784
47416	1 274	0	1 274	41 226	0	41 226	44 627	0	44 627	4 675	0	4 675
47422	158	43	201	53 609	3 084	56 693	53 518	3 060	56 578	67	19	86
47425	1 735	0	1 735	152	0	152	4	0	4	1 587	0	1 587
50720	10 815	0	10 815	1 798	0	1 798	564	0	564	9 581	0	9 581
52301	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
60301	2 485	0	2 485	1 093	0	1 093	3 868	0	3 868	5 260	0	5 260
60305	0	0	0	5 040	0	5 040	8 756	0	8 756	3 716	0	3 716
60309	702	0	702	145	0	145	154	0	154	711	0	711
60311	23	0	23	524	0	524	1 002	0	1 002	501	0	501
60322	60	0	60	156	0	156	188	0	188	92	0	92
60324	8	0	8	0	0	0	124	0	124	132	0	132
60601	84 840	0	84 840	863	0	863	1 079	0	1 079	85 056	0	85 056
60903	301	0	301	0	0	0	5	0	5	306	0	306
61304	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
70601	1 208 553	0	1 208 553	1 208 553	0	1 208 553	26 222	0	26 222	26 222	0	26 222
70603	197 640	0	197 640	197 640	0	197 640	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495
70701	0	0	0	0	0	0	1 208 554	0	1 208 554	1 208 554	0	1 208 554
70703	0	0	0	0	0	0	197 640	0	197 640	197 640	0	197 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	37 067	0	37 067	523	0	523	377	0	377	37 213	0	37 213
90902	19 071	0	19 071	453	0	453	5	0	5	19 519	0	19 519
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	50	0	50	4	0	4	4	0	4	50	0	50
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	367 394	0	367 394	5 365	0	5 365	33 130	0	33 130	339 629	0	339 629
91501	11 177	0	11 177	0	0	0	20	0	20	11 157	0	11 157
91604	966	0	966	119	0	119	2	0	2	1 083	0	1 083
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
99998	191 675	0	191 675	4 270	0	4 270	25 258	0	25 258	170 687	0	170 687
Пассив
91003	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
91004	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
91311	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
91312	156 037	0	156 037	21 479	0	21 479	1 972	0	1 972	136 530	0	136 530
91315	1 368	0	1 368	600	0	600	0	0	0	768	0	768
91316	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
91317	5 235	0	5 235	234	0	234	123	0	123	5 124	0	5 124
91507	28 217	0	28 217	720	0	720	0	0	0	27 497	0	27 497
99999	441 187	0	441 187	33 534	0	33 534	6 461	0	6 461	414 114	0	414 114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 396 015 267,0000	0	0	0,0000	0	0	813 644,0000	0	0	2 395 201 623,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 275 167 375,0000	0	0	813 644,0000	0	0	0,0000	0	0	2 274 353 731,0000
98050	0	0	111 922 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 922 017,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 925 876,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 925 876,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?