Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 418	47 522	134 940	436 010	203 840	639 850	449 798	183 341	633 139	73 630	68 021	141 651
20208	776	0	776	6 000	0	6 000	4 899	0	4 899	1 877	0	1 877
20209	2 523	1 090	3 613	257 363	38 714	296 077	255 669	38 595	294 264	4 217	1 209	5 426
30102	156 622	0	156 622	2 736 843	0	2 736 843	2 498 808	0	2 498 808	394 657	0	394 657
30110	8 530	3 104	11 634	7 769	8 649	16 418	10 536	9 828	20 364	5 763	1 925	7 688
30114	0	236 771	236 771	0	164 472	164 472	0	214 678	214 678	0	186 565	186 565
30202	6 099	0	6 099	683	0	683	0	0	0	6 782	0	6 782
30204	3 746	0	3 746	376	0	376	0	0	0	4 122	0	4 122
30221	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 805	70	5 875	5 805	70	5 875	0	0	0
30302	1 241	4 213	5 454	198 034	77 842	275 876	193 845	75 032	268 877	5 430	7 023	12 453
30306	1 663	726	2 389	202	33	235	0	29	29	1 865	730	2 595
30402	7	0	7	101 120	0	101 120	101 113	0	101 113	14	0	14
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	302	302	0	14	14	0	12	12	0	304	304
32208	0	8 678	8 678	0	238	238	0	423	423	0	8 493	8 493
44205	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	11 347	0	11 347	0	0	0	1 060	0	1 060	10 287	0	10 287
45201	5 023	0	5 023	35 612	0	35 612	30 062	0	30 062	10 573	0	10 573
45204	7 800	0	7 800	6 000	0	6 000	5 300	0	5 300	8 500	0	8 500
45205	30 910	6 049	36 959	0	163	163	9 560	3 169	12 729	21 350	3 043	24 393
45206	777 600	95 534	873 134	46 000	3 371	49 371	37 000	4 248	41 248	786 600	94 657	881 257
45207	338 046	49 029	387 075	7 000	31 879	38 879	1 839	2 492	4 331	343 207	78 416	421 623
45208	100 970	16 284	117 254	0	447	447	520	794	1 314	100 450	15 937	116 387
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
45505	54 158	27 371	81 529	0	7 277	7 277	321	3 913	4 234	53 837	30 735	84 572
45506	29 192	2 684	31 876	0	121	121	485	262	747	28 707	2 543	31 250
45507	100	1 512	1 612	0	69	69	0	59	59	100	1 522	1 622
45509	0	0	0	0	775	775	0	272	272	0	503	503
45812	3 420	0	3 420	294	0	294	244	0	244	3 470	0	3 470
45815	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	42 612	147 538	190 150	42 612	147 538	190 150	0	0	0
47423	482	1 712	2 194	3 023	982	4 005	3 333	965	4 298	172	1 729	1 901
47427	143	79	222	108	9	117	143	4	147	108	84	192
52503	1 445	21	1 466	23	1	24	199	3	202	1 269	19	1 288
60302	3 150	0	3 150	142	0	142	144	0	144	3 148	0	3 148
60306	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
60308	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60310	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60312	723	0	723	7 484	0	7 484	5 225	0	5 225	2 982	0	2 982
60401	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
60701	0	0	0	887	0	887	0	0	0	887	0	887
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	103	0	103	520	0	520	510	0	510	113	0	113
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	2 966	0	2 966	71	0	71	295	0	295	2 742	0	2 742
70606	528 609	0	528 609	28 362	0	28 362	528 609	0	528 609	28 362	0	28 362
70608	854 335	0	854 335	39 631	0	39 631	854 335	0	854 335	39 631	0	39 631
70611	1 239	0	1 239	0	0	0	1 239	0	1 239	0	0	0
70706	0	0	0	529 398	0	529 398	0	0	0	529 398	0	529 398
70708	0	0	0	854 335	0	854 335	0	0	0	854 335	0	854 335
70711	0	0	0	1 239	0	1 239	0	0	0	1 239	0	1 239
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30301	1 241	4 213	5 454	196 097	75 030	271 127	200 286	77 840	278 126	5 430	7 023	12 453
30305	1 663	726	2 389	0	29	29	202	33	235	1 865	730	2 595
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
40404	2 767	0	2 767	3 301	0	3 301	1 953	0	1 953	1 419	0	1 419
40502	262	0	262	0	0	0	33	0	33	295	0	295
40602	10 611	0	10 611	39 579	0	39 579	33 142	0	33 142	4 174	0	4 174
40603	829	0	829	73 125	18 090	91 215	73 357	18 090	91 447	1 061	0	1 061
40701	3 985	0	3 985	5 673	0	5 673	9 133	0	9 133	7 445	0	7 445
40702	430 838	61 960	492 798	3 346 110	187 585	3 533 695	3 441 809	154 723	3 596 532	526 537	29 098	555 635
40703	27 071	580	27 651	25 945	24	25 969	14 908	26	14 934	16 034	582	16 616
40802	12 545	448	12 993	92 847	1 679	94 526	97 782	2 514	100 296	17 480	1 283	18 763
40807	3	0	3	22	0	22	29	0	29	10	0	10
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22 607	5 865	28 472	96 621	26 298	122 919	93 372	27 686	121 058	19 358	7 253	26 611
40820	1 502	4 051	5 553	417	1 313	1 730	865	6 498	7 363	1 950	9 236	11 186
40905	300	0	300	3 027	0	3 027	3 021	0	3 021	294	0	294
40909	0	0	0	2 988	2 934	5 922	2 988	2 934	5 922	0	0	0
40910	0	0	0	10	137	147	10	137	147	0	0	0
40911	0	0	0	16 694	0	16 694	16 694	0	16 694	0	0	0
40912	0	0	0	2 260	12 545	14 805	2 260	12 545	14 805	0	0	0
40913	0	0	0	854	3 008	3 862	854	3 008	3 862	0	0	0
41906	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0
42103	101 000	11 366	112 366	0	554	554	0	312	312	101 000	11 124	112 124
42104	50 000	3 816	53 816	0	186	186	0	104	104	50 000	3 734	53 734
42105	8 790	5 794	14 584	0	270	270	0	182	182	8 790	5 706	14 496
42203	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42304	0	1 920	1 920	0	79	79	0	79	79	0	1 920	1 920
42305	1 981	10 362	12 343	559	1 749	2 308	82	326	408	1 504	8 939	10 443
42306	164 861	195 954	360 815	12 105	10 185	22 290	15 015	17 356	32 371	167 771	203 125	370 896
42307	17 404	21 320	38 724	2 982	941	3 923	5 364	946	6 310	19 786	21 325	41 111
42309	157	0	157	0	0	0	1	0	1	158	0	158
42606	1 162	0	1 162	1 175	0	1 175	283	0	283	270	0	270
42607	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	113	0	113	10	0	10	0	0	0	103	0	103
45215	109 906	0	109 906	3 100	0	3 100	6 866	0	6 866	113 672	0	113 672
45415	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45515	27 813	0	27 813	789	0	789	1 304	0	1 304	28 328	0	28 328
45818	4 455	0	4 455	3	0	3	28	0	28	4 480	0	4 480
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	147 279	42 685	189 964	147 279	42 685	189 964	0	0	0
47411	2 197	1 810	4 007	1 650	1 404	3 054	1 850	1 553	3 403	2 397	1 959	4 356
47416	4 246	0	4 246	43 753	0	43 753	40 688	0	40 688	1 181	0	1 181
47422	49	400	449	5 723	14 389	20 112	5 940	14 698	20 638	266	709	975
47425	2 818	0	2 818	1 180	0	1 180	1 049	0	1 049	2 687	0	2 687
47426	1 645	66	1 711	1 275	3	1 278	2 715	69	2 784	3 085	132	3 217
52301	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52302	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
52303	7 345	0	7 345	7 345	0	7 345	0	0	0	0	0	0
52304	5 121	0	5 121	3 521	0	3 521	0	0	0	1 600	0	1 600
52305	31 500	464	31 964	0	23	23	356	13	369	31 856	454	32 310
52306	0	131 888	131 888	0	5 400	5 400	0	5 499	5 499	0	131 987	131 987
52406	0	3 024	3 024	3 520	118	3 638	11 046	137	11 183	7 526	3 043	10 569
52501	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60301	201	0	201	374	0	374	1 900	0	1 900	1 727	0	1 727
60305	0	0	0	3 138	0	3 138	5 049	0	5 049	1 911	0	1 911
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	575	0	575	842	0	842	888	0	888	621	0	621
60322	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	7 018	0	7 018	0	0	0	191	0	191	7 209	0	7 209
61304	170	0	170	38	0	38	23	0	23	155	0	155
70601	552 232	0	552 232	552 232	0	552 232	29 830	0	29 830	29 830	0	29 830
70603	850 457	0	850 457	850 457	0	850 457	39 450	0	39 450	39 450	0	39 450
70701	0	0	0	0	0	0	552 232	0	552 232	552 232	0	552 232
70703	0	0	0	0	0	0	850 458	0	850 458	850 458	0	850 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 098	0	1 098	12 018	0	12 018	11 638	0	11 638	1 478	0	1 478
90902	1 428 923	0	1 428 923	4 132	0	4 132	640 625	0	640 625	792 430	0	792 430
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	689 582	103 777	793 359	21 617	11 181	32 798	12 235	4 269	16 504	698 964	110 689	809 653
91501	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91604	143	0	143	26	0	26	0	0	0	169	0	169
91704	138	755	893	0	34	34	0	29	29	138	760	898
91801	2	52	54	0	2	2	0	2	2	2	52	54
91802	1 695	15 308	17 003	0	692	692	0	597	597	1 695	15 403	17 098
99998	2 255 675	0	2 255 675	149 928	0	149 928	101 249	0	101 249	2 304 354	0	2 304 354
Пассив
91003	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
91004	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91311	1 125 616	132 322	1 257 938	24 349	5 421	29 770	84 219	5 511	89 730	1 185 486	132 412	1 317 898
91312	889 519	10 413	899 932	14 675	508	15 183	15 700	286	15 986	890 544	10 191	900 735
91315	1 975	32 163	34 138	1 450	1 486	2 936	1 032	1 033	2 065	1 557	31 710	33 267
91316	32 414	0	32 414	10 000	0	10 000	0	0	0	22 414	0	22 414
91317	18 697	1 305	20 002	41 413	888	42 301	37 463	3 625	41 088	14 747	4 042	18 789
91507	10 880	0	10 880	0	0	0	0	0	0	10 880	0	10 880
91508	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99999	2 241 611	0	2 241 611	669 396	0	669 396	49 702	0	49 702	1 621 917	0	1 621 917
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	42 612	8 907	51 519	42 612	8 907	51 519	0	0	0
93801	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 840	42 840	51 680	8 840	42 840	51 680	0	0	0
96801	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 911 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 911 042,0000
Пассив
98040	0	0	23 365 440,0000	0	0	24 604,0000	0	0	8 179,0000	0	0	23 349 015,0000
98070	0	0	1 545 602,0000	0	0	8 179,0000	0	0	24 604,0000	0	0	1 562 027,0000

Страница была полезной?