Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 844	36 609	82 453	96 858	28 834	125 692	79 111	20 908	100 019	63 591	44 535	108 126
20207	0	0	0	36 675	6 503	43 178	36 675	6 503	43 178	0	0	0
20209	0	0	0	60 200	18 389	78 589	60 200	18 389	78 589	0	0	0
30102	148 052	0	148 052	783 317	0	783 317	883 468	0	883 468	47 901	0	47 901
30110	47 009	18	47 027	167	6 786	6 953	26 315	6 786	33 101	20 861	18	20 879
30114	0	84 157	84 157	0	122 890	122 890	0	171 509	171 509	0	35 538	35 538
30202	6 228	0	6 228	1 415	0	1 415	0	0	0	7 643	0	7 643
30204	2 891	0	2 891	346	0	346	0	0	0	3 237	0	3 237
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 054	6 782	10 836	4 054	6 782	10 836	0	0	0
30602	20 103	0	20 103	87 200	0	87 200	87 549	0	87 549	19 754	0	19 754
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	90 000	0	90 000	35 000	0	35 000
32004	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	9 863	0	9 863	0	0	0	0	0	0	9 863	0	9 863
45201	2 406	0	2 406	2 623	0	2 623	2 646	0	2 646	2 383	0	2 383
45203	850	0	850	5 200	0	5 200	850	0	850	5 200	0	5 200
45204	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
45206	5 000	19 959	24 959	0	548	548	0	974	974	5 000	19 533	24 533
45207	21 000	19 720	40 720	0	541	541	0	961	961	21 000	19 300	40 300
45208	16 871	0	16 871	0	0	0	331	0	331	16 540	0	16 540
45504	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
45505	51 553	4 417	55 970	14 500	12 303	26 803	262	239	501	65 791	16 481	82 272
45506	33 975	2 593	36 568	0	114	114	9 110	183	9 293	24 865	2 524	27 389
45507	100 292	22 583	122 875	0	943	943	46	4 603	4 649	100 246	18 923	119 169
45509	1 105	0	1 105	2 688	26	2 714	2 321	26	2 347	1 472	0	1 472
45704	0	274	274	0	11	11	0	47	47	0	238	238
45705	811	0	811	0	0	0	34	0	34	777	0	777
45708	40	0	40	14	0	14	40	0	40	14	0	14
45811	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	152 786	93 166	245 952	152 786	93 166	245 952	0	0	0
47415	637	0	637	0	0	0	72	0	72	565	0	565
47423	170	0	170	22 011	0	22 011	22 013	0	22 013	168	0	168
47427	1 803	322	2 125	4 085	1 006	5 091	2 827	900	3 727	3 061	428	3 489
50104	22 474	0	22 474	240	0	240	0	0	0	22 714	0	22 714
50106	0	0	0	60 737	0	60 737	0	0	0	60 737	0	60 737
50121	2 758	0	2 758	830	0	830	5	0	5	3 583	0	3 583
50305	41 752	0	41 752	254	0	254	0	0	0	42 006	0	42 006
50605	0	0	0	13 067	0	13 067	13 067	0	13 067	0	0	0
50606	39	0	39	13 886	0	13 886	13 886	0	13 886	39	0	39
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	0	0	0	39 441	0	39 441	0	0	0	39 441	0	39 441
51404	9 562	0	9 562	29 227	0	29 227	0	0	0	38 789	0	38 789
51405	0	0	0	18 631	0	18 631	0	0	0	18 631	0	18 631
52503	328	0	328	0	0	0	137	0	137	191	0	191
60302	1 176	0	1 176	68	0	68	22	0	22	1 222	0	1 222
60306	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60308	0	0	0	527	0	527	511	0	511	16	0	16
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	1 047	0	1 047	1 876	0	1 876	598	0	598	2 325	0	2 325
60401	9 750	0	9 750	197	0	197	0	0	0	9 947	0	9 947
60701	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60901	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	196	0	196	66	0	66	14	0	14	248	0	248
61009	40	0	40	7	0	7	0	0	0	47	0	47
61210	0	0	0	27 200	0	27 200	27 200	0	27 200	0	0	0
61403	4 560	0	4 560	0	0	0	1 213	0	1 213	3 347	0	3 347
70606	232 489	0	232 489	25 021	0	25 021	232 527	0	232 527	24 983	0	24 983
70607	0	0	0	78	0	78	20	0	20	58	0	58
70608	213 081	0	213 081	12 678	0	12 678	213 081	0	213 081	12 678	0	12 678
70611	1 128	0	1 128	64	0	64	1 128	0	1 128	64	0	64
70706	0	0	0	232 796	0	232 796	12	0	12	232 784	0	232 784
70708	0	0	0	213 081	0	213 081	0	0	0	213 081	0	213 081
70711	0	0	0	1 128	0	1 128	0	0	0	1 128	0	1 128
Пассив
10208	65 004	0	65 004	0	0	0	0	0	0	65 004	0	65 004
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	13 928	0	13 928	0	0	0	0	0	0	13 928	0	13 928
10801	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
30232	0	0	0	4 054	6 782	10 836	4 054	6 782	10 836	0	0	0
40701	1 077	0	1 077	10 198	0	10 198	12 181	0	12 181	3 060	0	3 060
40702	247 205	11 990	259 195	598 653	131 069	729 722	596 908	121 282	718 190	245 460	2 203	247 663
40703	448	0	448	134	0	134	32	0	32	346	0	346
40802	9 491	0	9 491	15 877	0	15 877	21 299	0	21 299	14 913	0	14 913
40807	5	476	481	454	484	938	467	517	984	18	509	527
40817	32 269	12 399	44 668	105 243	19 981	125 224	97 998	19 630	117 628	25 024	12 048	37 072
40820	25	0	25	145	42	187	140	42	182	20	0	20
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42103	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 933	17 925	19 858	712	6 751	7 463	10 671	3 954	14 625	11 892	15 128	27 020
42304	0	16 793	16 793	0	1 241	1 241	0	2 333	2 333	0	17 885	17 885
42305	0	76 346	76 346	0	3 437	3 437	0	15 584	15 584	0	88 493	88 493
42306	147 719	21 796	169 515	550	3 224	3 774	7 550	725	8 275	154 719	19 297	174 016
42309	188	0	188	2	0	2	4	0	4	190	0	190
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	9 863	0	9 863	0	0	0	0	0	0	9 863	0	9 863
45215	12 366	0	12 366	5 699	0	5 699	4 231	0	4 231	10 898	0	10 898
45515	5 912	0	5 912	11 551	0	11 551	11 356	0	11 356	5 717	0	5 717
45715	20	0	20	13	0	13	0	0	0	7	0	7
45818	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47407	0	0	0	160 715	84 372	245 087	160 715	84 372	245 087	0	0	0
47411	0	0	0	1 752	732	2 484	1 752	732	2 484	0	0	0
47416	325	634	959	9 963	642	10 605	9 883	8	9 891	245	0	245
47422	19	0	19	287	0	287	287	0	287	19	0	19
47425	2 861	0	2 861	1 863	0	1 863	1 902	0	1 902	2 900	0	2 900
47426	41	0	41	12	0	12	733	0	733	762	0	762
50120	0	0	0	20	0	20	78	0	78	58	0	58
50620	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0
52303	19 164	0	19 164	0	0	0	0	0	0	19 164	0	19 164
52304	8 144	0	8 144	0	0	0	0	0	0	8 144	0	8 144
52406	0	0	0	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0
60301	313	0	313	467	0	467	399	0	399	245	0	245
60305	0	0	0	808	0	808	813	0	813	5	0	5
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	39	0	39	46	0	46	8	0	8	1	0	1
60322	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60601	6 525	0	6 525	0	0	0	79	0	79	6 604	0	6 604
60903	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	436	11	447	436	11	447	3	0	3	3	0	3
70601	241 464	0	241 464	241 464	0	241 464	26 998	0	26 998	26 998	0	26 998
70602	6 310	0	6 310	6 315	0	6 315	831	0	831	826	0	826
70603	212 323	0	212 323	212 323	0	212 323	12 657	0	12 657	12 657	0	12 657
70701	0	0	0	756	0	756	243 620	0	243 620	242 864	0	242 864
70702	0	0	0	0	0	0	6 310	0	6 310	6 310	0	6 310
70703	0	0	0	0	0	0	212 323	0	212 323	212 323	0	212 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 019	0	17 019	11	0	11	7	0	7	17 023	0	17 023
90902	2 341	0	2 341	2 552	0	2 552	318	0	318	4 575	0	4 575
91202	61	0	61	0	0	0	20	0	20	41	0	41
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	450 228	97 578	547 806	22 394	2 810	25 204	28 832	4 686	33 518	443 790	95 702	539 492
91604	418	15	433	1 065	5	1 070	1 064	15	1 079	419	5	424
99998	130 933	0	130 933	7 070	0	7 070	15 773	0	15 773	122 230	0	122 230
Пассив
91003	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
91004	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
91312	69 560	0	69 560	3 505	0	3 505	16	0	16	66 071	0	66 071
91315	40 043	1 512	41 555	4 920	59	4 979	0	69	69	35 123	1 522	36 645
91316	0	4 032	4 032	0	158	158	0	182	182	0	4 056	4 056
91317	12 270	434	12 704	5 325	45	5 370	5 006	36	5 042	11 951	425	12 376
91507	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	567 662	0	567 662	34 929	0	34 929	28 825	0	28 825	561 558	0	561 558
Г. Срочные сделки
Актив
93001	30 268	0	30 268	0	3 019	3 019	30 268	3 019	33 287	0	0	0
93801	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
Пассив
96001	0	30 244	30 244	2 931	30 244	33 175	2 931	0	2 931	0	0	0
96801	24	0	24	171	0	171	147	0	147	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	1 845 000,0000	0	0	211 933,0000	0	0	153 000,0000	0	0	1 903 933,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 845 002,0000	0	0	153 000,0000	0	0	211 942,0000	0	0	1 903 944,0000

Страница была полезной?