Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
20202	82 469	27 221	109 690	323 242	46 245	369 487	346 581	46 269	392 850	59 130	27 197	86 327
20207	4 376	1 080	5 456	10 944	300	11 244	7 499	193	7 692	7 821	1 187	9 008
20208	76 300	0	76 300	209 800	0	209 800	224 500	0	224 500	61 600	0	61 600
20209	0	0	0	305 642	40 452	346 094	305 642	40 452	346 094	0	0	0
30102	439 331	0	439 331	4 850 996	0	4 850 996	4 938 507	0	4 938 507	351 820	0	351 820
30110	73 170	20 414	93 584	117 530	37 699	155 229	146 045	23 701	169 746	44 655	34 412	79 067
30114	0	21 875	21 875	0	12 127	12 127	0	25 560	25 560	0	8 442	8 442
30202	14 147	0	14 147	256	0	256	0	0	0	14 403	0	14 403
30204	788	0	788	0	0	0	61	0	61	727	0	727
30221	0	0	0	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 531	39	4 570	4 531	39	4 570	0	0	0
30402	442	0	442	5 906 145	0	5 906 145	5 906 002	0	5 906 002	585	0	585
31901	0	0	0	2 309 000	0	2 309 000	1 761 000	0	1 761 000	548 000	0	548 000
31903	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	2 080 000	0	2 080 000	810 000	0	810 000
31904	699 000	0	699 000	0	0	0	699 000	0	699 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32010	0	302	302	0	14	14	0	12	12	0	304	304
32201	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45107	10 551	0	10 551	0	0	0	900	0	900	9 651	0	9 651
45108	11 197	0	11 197	0	0	0	627	0	627	10 570	0	10 570
45201	4 459	0	4 459	4 162	0	4 162	3 562	0	3 562	5 059	0	5 059
45505	1 915	0	1 915	0	0	0	439	0	439	1 476	0	1 476
45506	2 777	0	2 777	0	0	0	250	0	250	2 527	0	2 527
45507	6 495	0	6 495	0	0	0	126	0	126	6 369	0	6 369
45509	315	0	315	1 349	0	1 349	1 152	0	1 152	512	0	512
45811	3 730	0	3 730	1 221	0	1 221	735	0	735	4 216	0	4 216
45812	92 571	0	92 571	0	0	0	0	0	0	92 571	0	92 571
45815	188	0	188	6	0	6	5	0	5	189	0	189
45912	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	21 053	0	21 053	21 053	0	21 053	0	0	0
47408	0	0	0	44 373	40 876	85 249	44 373	40 876	85 249	0	0	0
47423	1 703	6	1 709	80 130	4 364	84 494	79 472	4 324	83 796	2 361	46	2 407
47427	1 602	0	1 602	5 090	1	5 091	4 833	1	4 834	1 859	0	1 859
47801	25 092	0	25 092	713	0	713	143	0	143	25 662	0	25 662
47802	73 866	0	73 866	0	0	0	4 274	0	4 274	69 592	0	69 592
50106	183 471	0	183 471	1 829	0	1 829	5 492	0	5 492	179 808	0	179 808
50121	720	0	720	1 956	0	1 956	70	0	70	2 606	0	2 606
50207	40 274	0	40 274	368	0	368	0	0	0	40 642	0	40 642
50208	31 601	0	31 601	338	0	338	0	0	0	31 939	0	31 939
50221	560	0	560	177	0	177	0	0	0	737	0	737
50305	66 328	0	66 328	315	0	315	21 521	0	21 521	45 122	0	45 122
51404	19 365	0	19 365	12 764	0	12 764	0	0	0	32 129	0	32 129
51405	206 040	0	206 040	1 826	0	1 826	0	0	0	207 866	0	207 866
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 658	0	1 658	314	0	314	262	0	262	1 710	0	1 710
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	74	0	74	28	0	28	46	0	46
60310	2	0	2	824	0	824	824	0	824	2	0	2
60312	973	0	973	5 702	0	5 702	5 582	0	5 582	1 093	0	1 093
60314	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60323	484	0	484	210	0	210	182	0	182	512	0	512
60401	37 572	0	37 572	0	0	0	0	0	0	37 572	0	37 572
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	390	0	390	253	0	253	253	0	253	390	0	390
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	20 837	0	20 837	20 837	0	20 837	0	0	0
61212	0	0	0	5 058	0	5 058	5 058	0	5 058	0	0	0
61403	1 949	0	1 949	511	0	511	446	0	446	2 014	0	2 014
70606	391 752	0	391 752	17 703	0	17 703	391 752	0	391 752	17 703	0	17 703
70607	2	0	2	220	0	220	195	0	195	27	0	27
70608	139 526	0	139 526	5 881	0	5 881	139 526	0	139 526	5 881	0	5 881
70611	7 332	0	7 332	1 021	0	1 021	7 332	0	7 332	1 021	0	1 021
70706	0	0	0	393 239	0	393 239	0	0	0	393 239	0	393 239
70707	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70708	0	0	0	139 526	0	139 526	0	0	0	139 526	0	139 526
70711	0	0	0	7 332	0	7 332	0	0	0	7 332	0	7 332
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	560	0	560	0	0	0	177	0	177	737	0	737
10701	20 703	0	20 703	0	0	0	0	0	0	20 703	0	20 703
10801	70 229	0	70 229	0	0	0	0	0	0	70 229	0	70 229
30109	8	15	23	58 501	1	58 502	58 500	1	58 501	7	15	22
30232	29 218	0	29 218	293 685	4 336	298 021	290 035	4 336	294 371	25 568	0	25 568
30408	0	0	0	21 053	0	21 053	21 053	0	21 053	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	226	0	226	642	0	642	448	0	448	32	0	32
40602	286 766	1 330	288 096	5 561 632	2 119	5 563 751	5 767 806	2 127	5 769 933	492 940	1 338	494 278
40701	19 769	0	19 769	192 196	0	192 196	240 572	0	240 572	68 145	0	68 145
40702	559 245	1 891	561 136	887 461	29 733	917 194	1 076 490	29 765	1 106 255	748 274	1 923	750 197
40703	30 440	0	30 440	5 471	0	5 471	3 732	0	3 732	28 701	0	28 701
40802	157	0	157	1 953	0	1 953	2 355	0	2 355	559	0	559
40817	470 372	12 899	483 271	304 423	1 156	305 579	247 960	972	248 932	413 909	12 715	426 624
40820	2	0	2	57	0	57	62	0	62	7	0	7
40901	26 400	0	26 400	12 400	0	12 400	0	0	0	14 000	0	14 000
40905	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
40909	0	0	0	41	52	93	41	52	93	0	0	0
40910	0	0	0	56	42	98	56	42	98	0	0	0
40911	0	0	0	1 813	0	1 813	1 840	0	1 840	27	0	27
40912	0	0	0	118	124	242	118	124	242	0	0	0
40913	0	0	0	254	63	317	254	63	317	0	0	0
41806	201 415	0	201 415	20 126	0	20 126	65 745	0	65 745	247 034	0	247 034
42106	95 675	0	95 675	56 379	0	56 379	92 056	0	92 056	131 352	0	131 352
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	652	317	969	2 707	5 205	7 912	2 307	4 894	7 201	252	6	258
42304	767	0	767	331	0	331	302	0	302	738	0	738
42305	26 862	10 042	36 904	4 819	616	5 435	576	531	1 107	22 619	9 957	32 576
42306	61 994	45 332	107 326	190	9 500	9 690	6 579	9 833	16 412	68 383	45 665	114 048
42309	129	0	129	37	0	37	34	0	34	126	0	126
45115	3 277	0	3 277	166	0	166	0	0	0	3 111	0	3 111
45215	45	0	45	36	0	36	25	0	25	34	0	34
45515	412	0	412	125	0	125	137	0	137	424	0	424
45818	49 171	0	49 171	19	0	19	193	0	193	49 345	0	49 345
45918	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47407	0	0	0	53 507	31 672	85 179	53 507	31 672	85 179	0	0	0
47411	4 303	993	5 296	480	441	921	727	253	980	4 550	805	5 355
47416	787	0	787	25 771	0	25 771	26 614	0	26 614	1 630	0	1 630
47422	205	37	242	691	167	858	605	186	791	119	56	175
47425	2 321	0	2 321	1 734	0	1 734	1 226	0	1 226	1 813	0	1 813
47426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426
50120	2	0	2	152	0	152	150	0	150	0	0	0
50220	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
52301	55	0	55	193	0	193	138	0	138	0	0	0
52303	150	0	150	0	0	0	52	0	52	202	0	202
52304	315	0	315	137	0	137	0	0	0	178	0	178
52406	642	0	642	192	0	192	193	0	193	643	0	643
60301	742	0	742	1 883	0	1 883	3 168	0	3 168	2 027	0	2 027
60305	12	0	12	2 140	0	2 140	6 075	0	6 075	3 947	0	3 947
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	60	0	60	62	0	62	50	0	50	48	0	48
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	36	0	36	597	0	597	597	0	597	36	0	36
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	27 099	0	27 099	0	0	0	267	0	267	27 366	0	27 366
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	401 081	0	401 081	401 081	0	401 081	17 080	0	17 080	17 080	0	17 080
70602	10 090	0	10 090	10 090	0	10 090	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915
70603	146 559	0	146 559	146 559	0	146 559	5 842	0	5 842	5 842	0	5 842
70701	0	0	0	289	0	289	401 374	0	401 374	401 085	0	401 085
70702	0	0	0	0	0	0	10 090	0	10 090	10 090	0	10 090
70703	0	0	0	0	0	0	146 559	0	146 559	146 559	0	146 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	545 784	0	545 784	522 083	0	522 083	299 802	0	299 802	768 065	0	768 065
90902	140 732	0	140 732	259 673	0	259 673	10 471	0	10 471	389 934	0	389 934
91202	547	0	547	52	0	52	193	0	193	406	0	406
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	295 270	0	295 270	0	0	0	9 374	0	9 374	285 896	0	285 896
91418	228 051	0	228 051	0	0	0	14 015	0	14 015	214 036	0	214 036
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91604	5 135	0	5 135	1 651	0	1 651	67	0	67	6 719	0	6 719
91704	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	20 501	0	20 501	0	0	0	0	0	0	20 501	0	20 501
99998	938 729	0	938 729	27 769	0	27 769	57 826	0	57 826	908 672	0	908 672
Пассив
91311	109 633	0	109 633	193	0	193	3 774	0	3 774	113 214	0	113 214
91312	645 517	0	645 517	7 538	0	7 538	19 326	0	19 326	657 305	0	657 305
91315	520	0	520	193	0	193	53	0	53	380	0	380
91317	21 651	208	21 859	13 402	10	13 412	4 610	7	4 617	12 859	205	13 064
91507	161 200	0	161 200	36 491	0	36 491	0	0	0	124 709	0	124 709
99999	1 239 482	0	1 239 482	333 922	0	333 922	783 459	0	783 459	1 689 019	0	1 689 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	28 524 979,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	28 504 979,0000
Пассив
98040	0	0	28 214 459,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 214 459,0000
98050	0	0	310 544,0000	0	0	20 000,0000	0	0	4,0000	0	0	290 548,0000

Страница была полезной?