Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 695	0	2 695	3	0	3	1 099	0	1 099	1 599	0	1 599
20202	9 174	4 305	13 479	123 263	1 601	124 864	117 721	959	118 680	14 716	4 947	19 663
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	98 834	0	98 834	329 426	0	329 426	374 009	0	374 009	54 251	0	54 251
30110	3 723	18 338	22 061	31	6 885	6 916	2 085	4 451	6 536	1 669	20 772	22 441
30114	0	38 173	38 173	0	3 807	3 807	0	10 540	10 540	0	31 440	31 440
30202	3 042	0	3 042	564	0	564	0	0	0	3 606	0	3 606
30204	1 266	0	1 266	0	0	0	96	0	96	1 170	0	1 170
30213	536	0	536	0	0	0	1	0	1	535	0	535
30233	0	0	0	1 998	1 390	3 388	1 998	1 390	3 388	0	0	0
30402	65 565	0	65 565	1 112 109	0	1 112 109	1 116 654	0	1 116 654	61 020	0	61 020
30404	0	0	0	1 318 725	0	1 318 725	1 318 725	0	1 318 725	0	0	0
30409	0	0	0	226 713	0	226 713	226 713	0	226 713	0	0	0
32005	0	605	605	0	623	623	0	619	619	0	609	609
32201	0	756	756	0	35	35	0	30	30	0	761	761
45201	4	0	4	1 803	0	1 803	1 807	0	1 807	0	0	0
45203	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45204	7 500	4 537	12 037	9 600	205	9 805	7 500	177	7 677	9 600	4 565	14 165
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	2 600	0	2 600	3 400	0	3 400
45206	90 685	9 073	99 758	0	410	410	500	354	854	90 185	9 129	99 314
45207	57 550	0	57 550	0	0	0	0	0	0	57 550	0	57 550
45208	51 690	0	51 690	0	0	0	9 650	0	9 650	42 040	0	42 040
45502	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45503	1 000	0	1 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	1 000	0	1 000
45504	31 100	0	31 100	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	31 100	0	31 100
45505	130 660	265	130 925	37 117	12	37 129	44 305	97	44 402	123 472	180	123 652
45506	355 631	0	355 631	16 651	0	16 651	3 311	0	3 311	368 971	0	368 971
45509	56	105	161	111	174	285	59	144	203	108	135	243
45815	26 818	0	26 818	0	0	0	0	0	0	26 818	0	26 818
45915	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
47102	164	0	164	165	0	165	164	0	164	165	0	165
47103	1 577	0	1 577	795	0	795	791	0	791	1 581	0	1 581
47404	94 221	0	94 221	134 953	3 038	137 991	93 756	3 038	96 794	135 418	0	135 418
47408	0	0	0	21 515	949	22 464	21 515	949	22 464	0	0	0
47423	25	0	25	7 084	66	7 150	7 090	66	7 156	19	0	19
47427	4	0	4	14	2	16	11	0	11	7	2	9
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50210	0	33 705	33 705	0	1 763	1 763	0	1 315	1 315	0	34 153	34 153
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	7 335	0	7 335	4 469	0	4 469	2 818	0	2 818	8 986	0	8 986
50621	655	0	655	257	0	257	407	0	407	505	0	505
52503	2 237	0	2 237	0	0	0	325	0	325	1 912	0	1 912
60302	732	0	732	176	0	176	93	0	93	815	0	815
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
60401	109 600	0	109 600	1 091	0	1 091	0	0	0	110 691	0	110 691
60701	1 347	0	1 347	133	0	133	133	0	133	1 347	0	1 347
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	246	0	246	16	0	16	212	0	212	50	0	50
61210	0	0	0	2 965	0	2 965	2 965	0	2 965	0	0	0
61403	1 219	0	1 219	390	0	390	321	0	321	1 288	0	1 288
70606	549 733	0	549 733	46 968	0	46 968	549 733	0	549 733	46 968	0	46 968
70607	0	0	0	329	0	329	193	0	193	136	0	136
70608	462 714	0	462 714	24 722	0	24 722	462 714	0	462 714	24 722	0	24 722
70611	1 218	0	1 218	18	0	18	1 218	0	1 218	18	0	18
70706	0	0	0	550 438	0	550 438	180	0	180	550 258	0	550 258
70708	0	0	0	462 714	0	462 714	0	0	0	462 714	0	462 714
70711	0	0	0	1 218	0	1 218	0	0	0	1 218	0	1 218
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	92 376	0	92 376	101	0	101	959	0	959	93 234	0	93 234
10701	46 137	0	46 137	0	0	0	0	0	0	46 137	0	46 137
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	3 023	1 473	4 496	3 023	1 473	4 496	0	0	0
30408	0	0	0	190 575	0	190 575	190 575	0	190 575	0	0	0
30601	109 238	0	109 238	190 102	0	190 102	220 559	0	220 559	139 695	0	139 695
31307	0	302 442	302 442	0	11 800	11 800	0	13 670	13 670	0	304 312	304 312
40502	0	3 737	3 737	0	178	178	0	109	109	0	3 668	3 668
40701	2 140	0	2 140	0	0	0	2	0	2	2 142	0	2 142
40702	250 024	14 987	265 011	458 052	11 434	469 486	429 374	8 153	437 527	221 346	11 706	233 052
40703	8 219	3 523	11 742	4 961	200	5 161	4 498	202	4 700	7 756	3 525	11 281
40802	1 458	4	1 462	1 692	1	1 693	2 126	0	2 126	1 892	3	1 895
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	442	442	0	18	18	0	19	19	0	443	443
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	4 299	3 412	7 711	60 512	1 124	61 636	59 976	742	60 718	3 763	3 030	6 793
40820	1 440	3 080	4 520	665	284	949	827	218	1 045	1 602	3 014	4 616
40909	0	0	0	21	61	82	21	61	82	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40912	0	0	0	17	55	72	17	55	72	0	0	0
40913	0	0	0	15	8	23	15	8	23	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	14 427	5 808	20 235	168 166	4 976	173 142	167 425	2 375	169 800	13 686	3 207	16 893
42302	10 416	0	10 416	5 177	0	5 177	51	0	51	5 290	0	5 290
42303	0	406	406	0	16	16	0	18	18	0	408	408
42304	2 141	3 985	6 126	14	1 737	1 751	13	1 802	1 815	2 140	4 050	6 190
42305	3 857	15 737	19 594	19	644	663	41	657	698	3 879	15 750	19 629
42306	35 906	61 439	97 345	18 043	3 319	21 362	25 424	3 125	28 549	43 287	61 245	104 532
42313	0	0	0	0	1 786	1 786	0	4 689	4 689	0	2 903	2 903
42601	1	2 512	2 513	0	395	395	0	724	724	1	2 841	2 842
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	1	13 129	13 130	1	512	513	0	594	594	0	13 211	13 211
42613	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	13	13
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	4 458	0	4 458	1 334	0	1 334	1 329	0	1 329	4 453	0	4 453
45515	18 518	0	18 518	15 680	0	15 680	16 126	0	16 126	18 964	0	18 964
45818	14 377	0	14 377	0	0	0	0	0	0	14 377	0	14 377
45918	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
47403	0	0	0	4 469	0	4 469	4 469	0	4 469	0	0	0
47407	0	0	0	18 998	205	19 203	19 241	205	19 446	243	0	243
47411	4 151	5 730	9 881	2 281	722	3 003	619	941	1 560	2 489	5 949	8 438
47416	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47422	3	16	19	10 998	108	11 106	12 021	92	12 113	1 026	0	1 026
47425	16	0	16	20	0	20	34	0	34	30	0	30
47426	8	24 361	24 369	10	950	960	26	3 685	3 711	24	27 096	27 120
50220	2 695	0	2 695	1 099	0	1 099	3	0	3	1 599	0	1 599
50620	194	0	194	119	0	119	105	0	105	180	0	180
52301	9 620	0	9 620	9 620	0	9 620	0	0	0	0	0	0
52305	41 767	0	41 767	0	0	0	0	0	0	41 767	0	41 767
52306	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
52406	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
52501	9	0	9	31	0	31	22	0	22	0	0	0
60301	713	0	713	5 752	0	5 752	5 586	0	5 586	547	0	547
60305	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	11	0	11	474	0	474	475	0	475	12	0	12
60601	16 320	0	16 320	0	0	0	265	0	265	16 585	0	16 585
70601	536 651	0	536 651	536 651	0	536 651	48 953	0	48 953	48 953	0	48 953
70602	1 244	0	1 244	1 428	0	1 428	184	0	184	0	0	0
70603	476 482	0	476 482	476 482	0	476 482	22 921	0	22 921	22 921	0	22 921
70701	0	0	0	2	0	2	536 652	0	536 652	536 650	0	536 650
70702	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244
70703	0	0	0	0	0	0	476 482	0	476 482	476 482	0	476 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	9 620	0	9 620	9 620	0	9 620	0	0	0
90901	72	0	72	3 307	0	3 307	3 246	0	3 246	133	0	133
90902	228 577	0	228 577	3 521	0	3 521	5 717	0	5 717	226 381	0	226 381
91202	57 248	0	57 248	0	0	0	9 620	0	9 620	47 628	0	47 628
91203	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	22 500	14 517	37 017	6 600	594	7 194	8 100	504	8 604	21 000	14 607	35 607
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 122	2 163	0	46	46	0	39	39	1 041	1 129	2 170
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	366 702	0	366 702	5 169	0	5 169	13 512	0	13 512	358 359	0	358 359
Пассив
91003	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91311	57 668	0	57 668	9 620	0	9 620	0	0	0	48 048	0	48 048
91312	298 454	0	298 454	0	0	0	0	0	0	298 454	0	298 454
91314	2 037	0	2 037	1 162	0	1 162	1 170	0	1 170	2 045	0	2 045
91316	628	0	628	151	0	151	0	0	0	477	0	477
91317	1 179	895	2 074	1 913	197	2 110	3 366	164	3 530	2 632	862	3 494
91507	5 841	0	5 841	0	0	0	0	0	0	5 841	0	5 841
99999	358 158	0	358 158	36 846	0	36 846	23 688	0	23 688	345 000	0	345 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	762 952	762 952	0	679 182	679 182	0	83 770	83 770
93301	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
93302	170	96 781	96 951	234	0	234	404	96 781	97 185	0	0	0
93303	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
93304	2 060	220 387	222 447	82 992	305	83 297	79 735	220 692	300 427	5 317	0	5 317
93305	0	21 171	21 171	546	94	640	546	21 265	21 811	0	0	0
93501	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
93504	7 353	0	7 353	71 704	0	71 704	72 498	0	72 498	6 559	0	6 559
93801	0	0	0	54 214	0	54 214	54 214	0	54 214	0	0	0
94001	76	0	76	1 220	0	1 220	1 075	0	1 075	221	0	221
95003	0	0	0	12 797	0	12 797	12 317	0	12 317	480	0	480
Пассив
96001	0	0	0	0	680 276	680 276	0	764 008	764 008	0	83 732	83 732
96301	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
96302	93 148	0	93 148	96 512	0	96 512	3 364	0	3 364	0	0	0
96303	0	0	0	149	0	149	255	0	255	106	0	106
96304	223 732	0	223 732	297 259	0	297 259	78 602	0	78 602	5 075	0	5 075
96305	21 224	0	21 224	22 803	0	22 803	1 579	0	1 579	0	0	0
96501	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
96502	171	0	171	171	0	171	0	0	0	0	0	0
96504	2 135	0	2 135	71 850	0	71 850	75 230	0	75 230	5 515	0	5 515
96801	5 537	0	5 537	54 214	0	54 214	48 715	0	48 715	38	0	38
97001	2 051	0	2 051	1 297	0	1 297	1 127	0	1 127	1 881	0	1 881
97103	0	0	0	11 185	0	11 185	11 185	0	11 185	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	228 824 486,0000	0	0	318 197 035,0000	0	0	238 952 105,0000	0	0	308 069 416,0000
Пассив
98040	0	0	209 604 222,0000	0	0	238 923 110,0000	0	0	318 156 990,0000	0	0	288 838 102,0000
98050	0	0	19 220 264,0000	0	0	28 995,0000	0	0	40 045,0000	0	0	19 231 314,0000

Страница была полезной?