Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 433	0	7 433	1 969	0	1 969	2 079	0	2 079	7 323	0	7 323
20202	216 936	49 395	266 331	3 928 498	667 599	4 596 097	3 829 967	662 984	4 492 951	315 467	54 010	369 477
20207	0	0	0	12 183	5 352	17 535	12 183	5 352	17 535	0	0	0
20208	175 246	0	175 246	535 185	0	535 185	570 126	0	570 126	140 305	0	140 305
20209	48 850	0	48 850	1 243 519	48 507	1 292 026	1 254 166	48 507	1 302 673	38 203	0	38 203
20302	0	271 982	271 982	0	16 064	16 064	0	17 550	17 550	0	270 496	270 496
20303	0	68	68	0	6	6	0	42	42	0	32	32
30102	312 960	0	312 960	5 620 583	274 547	5 895 130	5 696 218	1 366	5 697 584	237 325	273 181	510 506
30110	65 530	305 089	370 619	117 286	330 086	447 372	133 872	556 198	690 070	48 944	78 977	127 921
30114	0	2 616	2 616	0	302 522	302 522	0	303 379	303 379	0	1 759	1 759
30118	0	4 271	4 271	0	563	563	0	390	390	0	4 444	4 444
30202	61 092	0	61 092	6 377	0	6 377	0	0	0	67 469	0	67 469
30204	7 017	0	7 017	99	0	99	0	0	0	7 116	0	7 116
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30213	23 077	5 094	28 171	11 804	8 621	20 425	27 066	9 939	37 005	7 815	3 776	11 591
30221	0	0	0	19 000	45 649	64 649	19 000	45 649	64 649	0	0	0
30233	9 258	120	9 378	802 608	7 635	810 243	798 943	7 743	806 686	12 923	12	12 935
30302	564 641	34 713	599 354	497 718	2 584	500 302	1 442	2 899	4 341	1 060 917	34 398	1 095 315
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30402	20 583	0	20 583	466 248	0	466 248	467 735	0	467 735	19 096	0	19 096
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32109	0	1 089	1 089	0	49	49	0	42	42	0	1 096	1 096
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45201	9 999	0	9 999	15 756	0	15 756	15 756	0	15 756	9 999	0	9 999
45203	92 843	0	92 843	97 798	0	97 798	139 502	0	139 502	51 139	0	51 139
45204	247 346	0	247 346	154 147	0	154 147	138 043	0	138 043	263 450	0	263 450
45205	239 433	0	239 433	60 553	0	60 553	23 815	0	23 815	276 171	0	276 171
45206	1 809 512	70 299	1 879 811	76 030	2 282	78 312	66 805	3 235	70 040	1 818 737	69 346	1 888 083
45207	3 038 007	125 842	3 163 849	176 095	4 319	180 414	206 438	15 437	221 875	3 007 664	114 724	3 122 388
45208	796 749	2 093	798 842	36 356	95	36 451	83 506	82	83 588	749 599	2 106	751 705
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45509	3 642	45	3 687	7 111	364	7 475	6 090	409	6 499	4 663	0	4 663
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60302	23 082	0	23 082	714	0	714	567	0	567	23 229	0	23 229
60306	129	0	129	3 618	0	3 618	3 638	0	3 638	109	0	109
60308	262	0	262	336	0	336	231	0	231	367	0	367
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60312	180 011	0	180 011	21 793	0	21 793	7 015	0	7 015	194 789	0	194 789
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60323	2 974	0	2 974	745	0	745	608	0	608	3 111	0	3 111
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61008	3 929	0	3 929	1 021	0	1 021	15	0	15	4 935	0	4 935
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70607	432	0	432	1 041	0	1 041	1 197	0	1 197	276	0	276
70608	1 096 793	0	1 096 793	57 193	0	57 193	1 096 792	0	1 096 792	57 194	0	57 194
70609	493 268	0	493 268	25 776	0	25 776	493 268	0	493 268	25 776	0	25 776
70611	22 516	0	22 516	0	0	0	22 516	0	22 516	0	0	0
70612	29 169	0	29 169	0	0	0	29 169	0	29 169	0	0	0
70706	0	0	0	3 904 330	0	3 904 330	294	0	294	3 904 036	0	3 904 036
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70708	0	0	0	1 096 792	0	1 096 792	0	0	0	1 096 792	0	1 096 792
70709	0	0	0	493 267	0	493 267	0	0	0	493 267	0	493 267
70711	0	0	0	22 574	0	22 574	0	0	0	22 574	0	22 574
70712	0	0	0	29 170	0	29 170	0	0	0	29 170	0	29 170
Пассив
10207	406 240	0	406 240	0	0	0	0	0	0	406 240	0	406 240
10601	161 962	0	161 962	0	0	0	0	0	0	161 962	0	161 962
10602	503 760	0	503 760	0	0	0	0	0	0	503 760	0	503 760
10603	17 565	0	17 565	1 875	0	1 875	4 082	0	4 082	19 772	0	19 772
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
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42304	295 929	122 175	418 104	43 308	16 535	59 843	55 204	20 755	75 959	307 825	126 395	434 220
42305	11 331	110 350	121 681	664	10 678	11 342	618	16 427	17 045	11 285	116 099	127 384
42306	6 106 260	115 448	6 221 708	248 390	13 309	261 699	616 267	15 928	632 195	6 474 137	118 067	6 592 204
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47411	70 087	9 825	79 912	83 526	6 140	89 666	89 887	4 266	94 153	76 448	7 951	84 399
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47426	1 002	0	1 002	3 883	0	3 883	4 381	0	4 381	1 500	0	1 500
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52303	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	20 303	0	20 303	20 303	0	20 303
52304	15 589	0	15 589	0	0	0	0	0	0	15 589	0	15 589
52305	5 473	0	5 473	0	0	0	0	0	0	5 473	0	5 473
52406	267	0	267	41 274	0	41 274	41 274	0	41 274	267	0	267
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60311	1 114	0	1 114	479	0	479	473	0	473	1 108	0	1 108
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60324	4 479	0	4 479	181	0	181	694	0	694	4 992	0	4 992
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70602	718	0	718	2 176	0	2 176	1 774	0	1 774	316	0	316
70603	1 088 099	0	1 088 099	1 088 099	0	1 088 099	58 733	0	58 733	58 733	0	58 733
70604	489 208	0	489 208	489 208	0	489 208	25 462	0	25 462	25 462	0	25 462
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 991 923	0	3 991 923	3 991 923	0	3 991 923
70702	0	0	0	0	0	0	718	0	718	718	0	718
70703	0	0	0	0	0	0	1 088 098	0	1 088 098	1 088 098	0	1 088 098
70704	0	0	0	0	0	0	489 207	0	489 207	489 207	0	489 207
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 398	0	12 398	243	0	243	166	0	166	12 475	0	12 475
80601	3	0	3	2 246	0	2 246	1 182	0	1 182	1 067	0	1 067
80801	5 523	0	5 523	426	0	426	424	0	424	5 525	0	5 525
80901	0	0	0	161	0	161	94	0	94	67	0	67
81001	216	0	216	0	0	0	94	0	94	122	0	122
Пассив
85101	17 507	0	17 507	0	0	0	50	0	50	17 557	0	17 557
85201	0	0	0	1 088	0	1 088	2 021	0	2 021	933	0	933
85301	346	0	346	125	0	125	142	0	142	363	0	363
85401	0	0	0	240	0	240	357	0	357	117	0	117
85501	287	0	287	188	0	188	187	0	187	286	0	286
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	447 738	0	447 738	447 738	0	447 738	0	0	0
90803	122 529	0	122 529	0	0	0	3 078	0	3 078	119 451	0	119 451
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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97103	9	0	9	298	0	298	289	0	289	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	24,0000	0	0	31,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	14 687 635,0000	0	0	13 759 616,0000	0	0	17 081 452,0000	0	0	11 365 799,0000
98020	0	0	35,0000	0	0	25,0000	0	0	23,0000	0	0	37,0000
Пассив
98040	0	0	5 655 090,0000	0	0	3 382 862,0000	0	0	4 419 538,0000	0	0	6 691 766,0000
98050	0	0	8 747 680,0000	0	0	12 301 958,0000	0	0	7 944 989,0000	0	0	4 390 711,0000
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