Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 060	0	78 060	2 180	0	2 180	24 760	0	24 760	55 480	0	55 480
20202	103 820	68 585	172 405	1 649 720	169 994	1 819 714	1 649 460	145 841	1 795 301	104 080	92 738	196 818
20208	90 146	0	90 146	95 050	0	95 050	115 362	0	115 362	69 834	0	69 834
20209	0	0	0	1 397 662	23 608	1 421 270	1 383 942	23 091	1 407 033	13 720	517	14 237
30102	948 104	0	948 104	12 457 835	0	12 457 835	12 927 493	0	12 927 493	478 446	0	478 446
30110	123 874	15 342	139 216	1 852 987	19 186	1 872 173	1 885 478	17 618	1 903 096	91 383	16 910	108 293
30114	0	91 133	91 133	0	1 307 492	1 307 492	0	1 199 990	1 199 990	0	198 635	198 635
30202	50 730	0	50 730	2 466	0	2 466	0	0	0	53 196	0	53 196
30204	10 310	0	10 310	386	0	386	0	0	0	10 696	0	10 696
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30213	250	0	250	74	0	74	224	0	224	100	0	100
30221	0	0	0	596 500	0	596 500	596 500	0	596 500	0	0	0
30233	490	83	573	46 154	3 202	49 356	45 169	3 077	48 246	1 475	208	1 683
30302	3 445 724	128 542	3 574 266	4 006 150	2 503 757	6 509 907	4 080 839	2 378 305	6 459 144	3 371 035	253 994	3 625 029
30306	1 506 359	17 553	1 523 912	57 766	19 475	77 241	75 888	18 139	94 027	1 488 237	18 889	1 507 126
30402	10 553	0	10 553	760 258	0	760 258	761 426	0	761 426	9 385	0	9 385
30404	0	0	0	761 933	0	761 933	761 933	0	761 933	0	0	0
30409	0	0	0	290 670	0	290 670	290 670	0	290 670	0	0	0
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32003	0	0	0	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
32201	383	15 105	15 488	0	471	471	0	9 506	9 506	383	6 070	6 453
45201	59 270	0	59 270	212 397	0	212 397	200 623	0	200 623	71 044	0	71 044
45203	96 175	0	96 175	336 344	0	336 344	177 775	0	177 775	254 744	0	254 744
45204	76 365	6 926	83 291	68 654	5 616	74 270	38 876	370	39 246	106 143	12 172	118 315
45205	746 198	70 167	816 365	147 787	12 174	159 961	225 768	6 263	232 031	668 217	76 078	744 295
45206	2 331 865	43 854	2 375 719	239 967	1 649	241 616	365 519	33 026	398 545	2 206 313	12 477	2 218 790
45207	986 013	0	986 013	179 346	0	179 346	14 740	0	14 740	1 150 619	0	1 150 619
45208	362 311	0	362 311	58 755	0	58 755	1 580	0	1 580	419 486	0	419 486
45406	2 280	0	2 280	0	0	0	325	0	325	1 955	0	1 955
45407	9 200	0	9 200	0	0	0	900	0	900	8 300	0	8 300
45408	421	0	421	0	0	0	41	0	41	380	0	380
45505	800	0	800	0	0	0	102	0	102	698	0	698
45506	68 162	14 868	83 030	300	658	958	6 702	1 054	7 756	61 760	14 472	76 232
45507	493 693	46 158	539 851	0	2 057	2 057	9 624	3 135	12 759	484 069	45 080	529 149
45509	649	0	649	1 152	0	1 152	1 405	0	1 405	396	0	396
45705	67	0	67	0	0	0	8	0	8	59	0	59
45706	112	0	112	0	0	0	2	0	2	110	0	110
45811	6 969	0	6 969	0	0	0	0	0	0	6 969	0	6 969
45812	404 403	0	404 403	1 511	0	1 511	67 233	0	67 233	338 681	0	338 681
45815	40 114	2 162	42 276	2 256	629	2 885	1 403	415	1 818	40 967	2 376	43 343
45817	57	0	57	10	0	10	0	0	0	67	0	67
45912	9 041	0	9 041	1 700	0	1 700	966	0	966	9 775	0	9 775
45915	2 594	98	2 692	1 215	162	1 377	724	100	824	3 085	160	3 245
45917	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47005	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
47101	8 505	0	8 505	1	0	1	0	0	0	8 506	0	8 506
47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	33 487	0	33 487	0	0	0	0	0	0	33 487	0	33 487
47404	36 518	123 968	160 486	1 939 092	1 645 290	3 584 382	1 970 753	1 644 700	3 615 453	4 857	124 558	129 415
47408	10 295	25 059	35 354	5 959 053	6 462 521	12 421 574	5 959 053	6 462 366	12 421 419	10 295	25 214	35 509
47417	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
47423	263 403	0	263 403	246 230	11 592	257 822	246 210	11 577	257 787	263 423	15	263 438
47427	14 848	379	15 227	82 258	2 227	84 485	80 279	2 172	82 451	16 827	434	17 261
47802	31 475	0	31 475	0	0	0	4 200	0	4 200	27 275	0	27 275
50205	652 374	0	652 374	4 378	0	4 378	26 739	0	26 739	630 013	0	630 013
50206	34 020	0	34 020	284	0	284	0	0	0	34 304	0	34 304
50207	100 626	0	100 626	975	0	975	36 649	0	36 649	64 952	0	64 952
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50221	31 478	0	31 478	1 999	0	1 999	5 422	0	5 422	28 055	0	28 055
50706	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
51407	201 140	0	201 140	201	0	201	0	0	0	201 341	0	201 341
51503	280 000	0	280 000	3 391	0	3 391	0	0	0	283 391	0	283 391
52503	499	0	499	216	0	216	179	0	179	536	0	536
60302	1 222	0	1 222	449	0	449	875	0	875	796	0	796
60306	5	0	5	9 053	0	9 053	9 045	0	9 045	13	0	13
60308	0	0	0	213	0	213	183	0	183	30	0	30
60310	7 907	0	7 907	27	0	27	27	0	27	7 907	0	7 907
60312	1 903	0	1 903	19 837	0	19 837	11 277	0	11 277	10 463	0	10 463
60314	0	2	2	186	829	1 015	0	306	306	186	525	711
60323	1 033	0	1 033	203	0	203	131	0	131	1 105	0	1 105
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60701	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	666	0	666	29	0	29	28	0	28	667	0	667
61008	827	0	827	342	0	342	421	0	421	748	0	748
61009	819	0	819	238	0	238	251	0	251	806	0	806
61011	119 212	0	119 212	0	0	0	0	0	0	119 212	0	119 212
61210	0	0	0	71 300	0	71 300	71 300	0	71 300	0	0	0
61212	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
61403	131 554	0	131 554	488	0	488	10 003	0	10 003	122 039	0	122 039
70606	18 965 276	0	18 965 276	295 083	0	295 083	18 965 346	0	18 965 346	295 013	0	295 013
70608	3 105 099	0	3 105 099	115 516	0	115 516	3 105 099	0	3 105 099	115 516	0	115 516
70610	12 699	0	12 699	0	0	0	12 699	0	12 699	0	0	0
70611	7 046	0	7 046	0	0	0	7 046	0	7 046	0	0	0
70706	0	0	0	18 978 559	0	18 978 559	166	0	166	18 978 393	0	18 978 393
70708	0	0	0	3 105 099	0	3 105 099	0	0	0	3 105 099	0	3 105 099
70710	0	0	0	12 699	0	12 699	0	0	0	12 699	0	12 699
70711	0	0	0	7 721	0	7 721	0	0	0	7 721	0	7 721
Пассив
10207	1 121 294	0	1 121 294	0	0	0	0	0	0	1 121 294	0	1 121 294
10601	119 547	0	119 547	16 165	0	16 165	64 712	0	64 712	168 094	0	168 094
10602	206 977	0	206 977	0	0	0	0	0	0	206 977	0	206 977
10603	31 478	0	31 478	5 422	0	5 422	1 999	0	1 999	28 055	0	28 055
10701	41 413	0	41 413	0	0	0	0	0	0	41 413	0	41 413
10801	120 041	0	120 041	0	0	0	0	0	0	120 041	0	120 041
30109	450 010	0	450 010	52 831	0	52 831	52 849	0	52 849	450 028	0	450 028
30220	0	0	0	19 075	1 915	20 990	19 075	1 915	20 990	0	0	0
30223	0	0	0	216	0	216	218	0	218	2	0	2
30232	977	1	978	51 604	7 695	59 299	51 344	7 694	59 038	717	0	717
30301	3 445 724	128 542	3 574 266	4 080 839	2 378 305	6 459 144	4 006 150	2 503 757	6 509 907	3 371 035	253 994	3 625 029
30305	1 506 359	17 553	1 523 912	75 888	18 139	94 027	57 766	19 475	77 241	1 488 237	18 889	1 507 126
30601	23 367	0	23 367	233 946	0	233 946	220 925	0	220 925	10 346	0	10 346
31302	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
40502	6 568	0	6 568	3 029	0	3 029	4 050	0	4 050	7 589	0	7 589
40602	2 555	0	2 555	51 701	0	51 701	71 056	0	71 056	21 910	0	21 910
40701	159 458	79	159 537	1 076 854	4	1 076 858	1 197 221	2	1 197 223	279 825	77	279 902
40702	2 754 621	6 076	2 760 697	14 052 151	377 853	14 430 004	14 040 428	384 342	14 424 770	2 742 898	12 565	2 755 463
40703	26 582	639	27 221	25 113	5 348	30 461	30 793	6 374	37 167	32 262	1 665	33 927
40802	30 361	0	30 361	96 575	0	96 575	88 077	0	88 077	21 863	0	21 863
40807	24 974	5 772	30 746	0	229	229	0	253	253	24 974	5 796	30 770
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	121 141	3 754	124 895	529 217	1 167	530 384	533 297	1 381	534 678	125 221	3 968	129 189
40820	78	13	91	48	1	49	36	3	39	66	15	81
40905	314	0	314	5 412	0	5 412	5 255	0	5 255	157	0	157
40909	48	151	199	1 424	3 364	4 788	1 425	3 250	4 675	49	37	86
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40911	59 287	0	59 287	214 739	239	214 978	237 788	239	238 027	82 336	0	82 336
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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Г. Срочные сделки
Актив
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93303	522 900	0	522 900	3 371 670	0	3 371 670	2 448 186	0	2 448 186	1 446 384	0	1 446 384
93503	508 822	0	508 822	3 083 225	0	3 083 225	2 179 174	0	2 179 174	1 412 873	0	1 412 873
93801	70 471	0	70 471	38 060	0	38 060	60 999	0	60 999	47 532	0	47 532
Пассив
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96303	474 900	0	474 900	2 004 900	0	2 004 900	2 857 500	0	2 857 500	1 327 500	0	1 327 500
96503	496 737	0	496 737	2 559 069	0	2 559 069	3 435 433	0	3 435 433	1 373 101	0	1 373 101
96801	51 408	0	51 408	60 999	0	60 999	56 092	0	56 092	46 501	0	46 501
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	2 968 881 802,0000	0	0	2 679 348,0000	0	0	23 360 898,0000	0	0	2 948 200 252,0000
Пассив
98040	0	0	2 943 401 730,0000	0	0	23 291 948,0000	0	0	2 679 348,0000	0	0	2 922 789 130,0000
98050	0	0	1 402 893,0000	0	0	93 003,0000	0	0	0,0000	0	0	1 309 890,0000
98070	0	0	24 077 229,0000	0	0	3,0000	0	0	24 053,0000	0	0	24 101 279,0000

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