Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 755	0	4 755	525	0	525	1 615	0	1 615	3 665	0	3 665
20202	6 132	2 739	8 871	13 976	9 211	23 187	15 032	8 440	23 472	5 076	3 510	8 586
20209	0	0	0	0	5 901	5 901	0	5 901	5 901	0	0	0
30102	13 879	0	13 879	142 891	0	142 891	143 150	0	143 150	13 620	0	13 620
30110	14	10 674	10 688	0	52 357	52 357	0	49 880	49 880	14	13 151	13 165
30114	0	613	613	0	24	24	0	32	32	0	605	605
30202	930	0	930	549	0	549	0	0	0	1 479	0	1 479
30204	1 638	0	1 638	718	0	718	0	0	0	2 356	0	2 356
30402	7 862	0	7 862	82 271	0	82 271	87 813	0	87 813	2 320	0	2 320
30404	0	0	0	86 681	0	86 681	86 681	0	86 681	0	0	0
30409	0	0	0	9 411	0	9 411	9 411	0	9 411	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	25 500	0	25 500	0	0	0	7 382	0	7 382	18 118	0	18 118
45206	24 700	4 537	29 237	0	4 486	4 486	0	9 023	9 023	24 700	0	24 700
45207	95 045	122 380	217 425	0	21 676	21 676	10 957	5 239	16 196	84 088	138 817	222 905
45208	0	29 186	29 186	0	1 253	1 253	0	1 139	1 139	0	29 300	29 300
45502	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45505	1 002	204	1 206	0	7	7	0	211	211	1 002	0	1 002
45506	18 081	532	18 613	1 999	189	2 188	2 032	25	2 057	18 048	696	18 744
45507	28 097	0	28 097	2 000	0	2 000	0	0	0	30 097	0	30 097
45704	0	63	63	0	0	0	0	63	63	0	0	0
45705	0	0	0	0	62	62	0	0	0	0	62	62
45812	170 375	0	170 375	0	4 439	4 439	0	4 439	4 439	170 375	0	170 375
45815	42 609	0	42 609	153	204	357	2 153	204	2 357	40 609	0	40 609
45912	7 781	0	7 781	0	0	0	0	0	0	7 781	0	7 781
45915	1 194	0	1 194	659	4	663	659	4	663	1 194	0	1 194
47404	100	605	705	509 257	26	509 283	509 257	24	509 281	100	607	707
47417	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47423	1 691	145	1 836	3 134	78	3 212	3 116	155	3 271	1 709	68	1 777
47427	9 963	1 693	11 656	2 033	1 473	3 506	2 639	1 751	4 390	9 357	1 415	10 772
50605	6 513	0	6 513	81 377	0	81 377	80 008	0	80 008	7 882	0	7 882
50606	35 785	0	35 785	335 373	0	335 373	348 271	0	348 271	22 887	0	22 887
50618	26 903	0	26 903	384 718	0	384 718	381 910	0	381 910	29 711	0	29 711
50621	8 412	0	8 412	7 529	0	7 529	6 633	0	6 633	9 308	0	9 308
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	15 450	0	15 450	61 990	0	61 990	64 226	0	64 226	13 214	0	13 214
50718	14 697	0	14 697	49 800	0	49 800	61 946	0	61 946	2 551	0	2 551
50721	2 731	0	2 731	1 157	0	1 157	2 851	0	2 851	1 037	0	1 037
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	4 920	0	4 920	48	0	48	0	0	0	4 968	0	4 968
60306	7	0	7	569	0	569	569	0	569	7	0	7
60308	0	9	9	249	0	249	164	9	173	85	0	85
60310	1	0	1	67	14	81	68	14	82	0	0	0
60312	134	0	134	2 736	0	2 736	2 588	0	2 588	282	0	282
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	2 651	0	2 651	0	0	0	163	0	163	2 488	0	2 488
60401	10 304	0	10 304	0	0	0	0	0	0	10 304	0	10 304
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	104	0	104	83	0	83	54	0	54	133	0	133
61009	2 576	0	2 576	23	0	23	12	0	12	2 587	0	2 587
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61210	0	0	0	64 793	0	64 793	64 793	0	64 793	0	0	0
61403	2 057	0	2 057	60	260	320	110	87	197	2 007	173	2 180
70606	388 756	0	388 756	11 668	0	11 668	388 756	0	388 756	11 668	0	11 668
70607	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0
70608	382 487	0	382 487	13 744	0	13 744	382 487	0	382 487	13 744	0	13 744
70610	472	0	472	5	0	5	472	0	472	5	0	5
70611	529	0	529	0	0	0	529	0	529	0	0	0
70706	0	0	0	389 920	0	389 920	0	0	0	389 920	0	389 920
70708	0	0	0	382 487	0	382 487	0	0	0	382 487	0	382 487
70710	0	0	0	472	0	472	0	0	0	472	0	472
70711	0	0	0	529	0	529	0	0	0	529	0	529
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	2 731	0	2 731	2 851	0	2 851	1 157	0	1 157	1 037	0	1 037
10701	154 918	0	154 918	0	0	0	0	0	0	154 918	0	154 918
10801	41 273	0	41 273	0	0	0	0	0	0	41 273	0	41 273
30408	0	0	0	35 870	0	35 870	35 870	0	35 870	0	0	0
30601	520	0	520	9 040	0	9 040	8 811	0	8 811	291	0	291
31408	0	96 781	96 781	0	3 775	3 775	0	4 156	4 156	0	97 162	97 162
31502	0	0	0	352 971	0	352 971	352 971	0	352 971	0	0	0
31503	0	0	0	57 598	0	57 598	89 653	0	89 653	32 055	0	32 055
31504	39 415	0	39 415	39 415	0	39 415	0	0	0	0	0	0
40502	4	0	4	9	0	9	8	0	8	3	0	3
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	74 183	10 194	84 377	184 078	103 181	287 259	132 713	108 050	240 763	22 818	15 063	37 881
40703	322	25	347	1 451	121	1 572	3 312	121	3 433	2 183	25	2 208
40802	571	0	571	221	0	221	465	0	465	815	0	815
40807	62	104	166	0	4	4	0	3	3	62	103	165
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	9 210	11 724	20 934	231	2 567	2 798	276	6 062	6 338	9 255	15 219	24 474
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	16 500	9 073	25 573	0	354	354	0	390	390	16 500	9 109	25 609
42301	234	10 496	10 730	0	532	532	0	400	400	234	10 364	10 598
42305	1 902	2 117	4 019	584	1 089	1 673	0	49	49	1 318	1 077	2 395
42306	16 585	16 774	33 359	188	5 718	5 906	584	1 547	2 131	16 981	12 603	29 584
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	49 875	0	49 875	3 928	0	3 928	1 663	0	1 663	47 610	0	47 610
45515	3 826	0	3 826	140	0	140	3 863	0	3 863	7 549	0	7 549
45715	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
45818	199 164	0	199 164	1 293	0	1 293	993	0	993	198 864	0	198 864
45918	8 462	0	8 462	42	0	42	42	0	42	8 462	0	8 462
47403	0	0	0	482 798	0	482 798	482 798	0	482 798	0	0	0
47407	1 892	0	1 892	63 675	63 754	127 429	63 675	63 754	127 429	1 892	0	1 892
47411	203	730	933	47	467	514	46	107	153	202	370	572
47422	0	0	0	1 337	38	1 375	1 337	38	1 375	0	0	0
47425	9 409	0	9 409	320	0	320	302	0	302	9 391	0	9 391
47426	140	1 167	1 307	288	98	386	297	1 065	1 362	149	2 134	2 283
50620	797	0	797	1 555	0	1 555	1 900	0	1 900	1 142	0	1 142
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4 755	0	4 755	1 614	0	1 614	524	0	524	3 665	0	3 665
60206	2 753	0	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753	0	2 753
60301	38	0	38	952	0	952	950	0	950	36	0	36
60305	261	0	261	2 754	0	2 754	2 929	0	2 929	436	0	436
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	21	0	21	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	21	0	21
60324	1 887	0	1 887	82	0	82	0	0	0	1 805	0	1 805
60601	7 094	0	7 094	0	0	0	63	0	63	7 157	0	7 157
61304	18	0	18	8	0	8	0	0	0	10	0	10
70601	226 227	0	226 227	226 227	0	226 227	15 588	0	15 588	15 588	0	15 588
70602	7 415	0	7 415	15 512	0	15 512	8 647	0	8 647	550	0	550
70603	377 551	0	377 551	377 551	0	377 551	13 894	0	13 894	13 894	0	13 894
70605	228	0	228	228	0	228	38	0	38	38	0	38
70701	0	0	0	0	0	0	226 227	0	226 227	226 227	0	226 227
70702	0	0	0	0	0	0	7 415	0	7 415	7 415	0	7 415
70703	0	0	0	0	0	0	377 550	0	377 550	377 550	0	377 550
70705	0	0	0	0	0	0	228	0	228	228	0	228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 380	2 169 415	2 182 795	0	59 555	59 555	0	99 760	99 760	13 380	2 129 210	2 142 590
90901	0	0	0	648	0	648	645	0	645	3	0	3
90902	95 190	0	95 190	0	0	0	3	0	3	95 187	0	95 187
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	881 603	0	881 603	0	0	0	6 000	0	6 000	875 603	0	875 603
91604	7 209	17	7 226	775	86	861	1 207	17	1 224	6 777	86	6 863
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	957 203	0	957 203	1 267	0	1 267	20 280	0	20 280	938 190	0	938 190
Пассив
91003	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
91004	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
91311	303 813	0	303 813	3 199	0	3 199	0	0	0	300 614	0	300 614
91312	646 710	0	646 710	15 814	0	15 814	0	0	0	630 896	0	630 896
91507	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 167 404	0	3 167 404	107 632	0	107 632	61 064	0	61 064	3 120 836	0	3 120 836
Г. Срочные сделки
Актив
93505	11 662	0	11 662	499	0	499	23	0	23	12 138	0	12 138
94001	1 696	0	1 696	23	0	23	499	0	499	1 220	0	1 220
Пассив
96305	13 358	0	13 358	0	0	0	0	0	0	13 358	0	13 358
97001	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	256 292 361,0000	0	0	29 576 216,0000	0	0	147 770 689,0000	0	0	138 097 888,0000
Пассив
98040	0	0	137 699 489,0000	0	0	18 748 779,0000	0	0	14 763 060,0000	0	0	133 713 770,0000
98050	0	0	118 022 716,0000	0	0	129 112 610,0000	0	0	14 903 856,0000	0	0	3 813 962,0000
98070	0	0	570 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	570 156,0000

Страница была полезной?