Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 991	0	10 991	2 994	0	2 994	3 771	0	3 771	10 214	0	10 214
20202	16 777	0	16 777	454	1 603	2 057	1 981	1 573	3 554	15 250	30	15 280
30102	31 343	30	31 373	3 585 726	2	3 585 728	3 568 119	1	3 568 120	48 950	31	48 981
30110	803	234 173	234 976	196 580	47 357	243 937	194 106	265 504	459 610	3 277	16 026	19 303
30202	7 460	0	7 460	0	0	0	1 239	0	1 239	6 221	0	6 221
30204	1 193	0	1 193	0	0	0	556	0	556	637	0	637
30213	1 176	0	1 176	17 629	0	17 629	17 630	0	17 630	1 175	0	1 175
30219	0	0	0	17 628	0	17 628	17 628	0	17 628	0	0	0
30221	0	0	0	3 403 680	734	3 404 414	3 403 680	734	3 404 414	0	0	0
30402	4 900	0	4 900	3 024 023	0	3 024 023	3 018 865	0	3 018 865	10 058	0	10 058
30404	0	0	0	9 473 478	0	9 473 478	9 473 478	0	9 473 478	0	0	0
30409	0	0	0	8 341 757	0	8 341 757	8 341 757	0	8 341 757	0	0	0
30602	2 688	0	2 688	564	0	564	680	0	680	2 572	0	2 572
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	265 000	0	265 000	0	0	0	265 000	0	265 000	0	0	0
32202	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000
45205	175 100	0	175 100	0	0	0	91 300	0	91 300	83 800	0	83 800
45206	156 500	0	156 500	0	0	0	13 500	0	13 500	143 000	0	143 000
45207	56 233	0	56 233	2 240	0	2 240	7 151	0	7 151	51 322	0	51 322
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45506	7 198	0	7 198	0	0	0	20	0	20	7 178	0	7 178
45811	0	0	0	24 043	0	24 043	24 043	0	24 043	0	0	0
45812	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
45912	1 529	0	1 529	0	0	0	1 529	0	1 529	0	0	0
47002	0	0	0	46 506	0	46 506	46 506	0	46 506	0	0	0
47404	7 350	0	7 350	7 866 150	37 794	7 903 944	7 872 500	37 794	7 910 294	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	668 818	617 291	1 286 109	668 818	617 291	1 286 109	0	0	0
47423	28 554	0	28 554	8 191	37 789	45 980	33 138	37 789	70 927	3 607	0	3 607
47427	69	0	69	6 474	1	6 475	6 306	0	6 306	237	1	238
50104	229 777	0	229 777	3 301 727	0	3 301 727	3 030 968	0	3 030 968	500 536	0	500 536
50105	35 762	0	35 762	2 137 417	0	2 137 417	2 124 884	0	2 124 884	48 295	0	48 295
50106	219 185	0	219 185	598 087	0	598 087	516 118	0	516 118	301 154	0	301 154
50107	136 360	0	136 360	2 356 090	0	2 356 090	2 235 432	0	2 235 432	257 018	0	257 018
50118	652 951	0	652 951	7 879 512	0	7 879 512	8 001 817	0	8 001 817	530 646	0	530 646
50121	23 757	0	23 757	28 061	0	28 061	24 070	0	24 070	27 748	0	27 748
50208	21 043	0	21 043	312 982	0	312 982	312 694	0	312 694	21 331	0	21 331
50211	0	37 461	37 461	0	1 059	1 059	0	38 520	38 520	0	0	0
50218	20 662	0	20 662	312 978	0	312 978	312 694	0	312 694	20 946	0	20 946
50221	1 925	0	1 925	242	0	242	175	0	175	1 992	0	1 992
50505	34 837	0	34 837	0	0	0	0	0	0	34 837	0	34 837
50606	14 430	0	14 430	0	0	0	13 587	0	13 587	843	0	843
50621	7 573	0	7 573	100	0	100	7 311	0	7 311	362	0	362
52503	106	0	106	0	0	0	98	0	98	8	0	8
60302	8 244	0	8 244	3 366	0	3 366	5 882	0	5 882	5 728	0	5 728
60306	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	102	0	102	17	0	17
60310	100	0	100	949	0	949	966	0	966	83	0	83
60312	84	0	84	4 140	0	4 140	3 584	0	3 584	640	0	640
60314	0	0	0	0	1 017	1 017	0	1 017	1 017	0	0	0
60323	281	0	281	144	0	144	118	0	118	307	0	307
60401	5 855	0	5 855	1 308	0	1 308	0	0	0	7 163	0	7 163
60701	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
60804	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
61210	0	0	0	91 199	0	91 199	91 199	0	91 199	0	0	0
61403	5 819	0	5 819	836	0	836	403	0	403	6 252	0	6 252
70606	550 299	0	550 299	31 557	0	31 557	550 299	0	550 299	31 557	0	31 557
70607	105 997	0	105 997	27 878	0	27 878	113 991	0	113 991	19 884	0	19 884
70608	407 171	0	407 171	3 096	0	3 096	407 171	0	407 171	3 096	0	3 096
70611	27 154	0	27 154	0	0	0	27 154	0	27 154	0	0	0
70706	0	0	0	550 572	0	550 572	0	0	0	550 572	0	550 572
70707	0	0	0	105 997	0	105 997	0	0	0	105 997	0	105 997
70708	0	0	0	407 171	0	407 171	0	0	0	407 171	0	407 171
70711	0	0	0	27 154	0	27 154	0	0	0	27 154	0	27 154
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	1 925	0	1 925	175	0	175	242	0	242	1 992	0	1 992
10701	25 238	0	25 238	0	0	0	0	0	0	25 238	0	25 238
10801	64 211	0	64 211	0	0	0	0	0	0	64 211	0	64 211
30408	0	0	0	7 920 122	0	7 920 122	7 920 122	0	7 920 122	0	0	0
30601	5 005	332	5 337	25 777	13	25 790	41 157	15	41 172	20 385	334	20 719
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	447 000	0	447 000	447 000	0	447 000	0	0	0
31303	0	0	0	98 000	0	98 000	191 000	0	191 000	93 000	0	93 000
31502	0	0	0	5 490 429	0	5 490 429	5 490 429	0	5 490 429	0	0	0
31503	0	0	0	866 659	0	866 659	1 379 544	0	1 379 544	512 885	0	512 885
31504	577 506	0	577 506	577 506	0	577 506	0	0	0	0	0	0
32901	47 019	0	47 019	926 265	0	926 265	879 246	0	879 246	0	0	0
40701	9 836	0	9 836	52 003	10	52 013	53 836	942	54 778	11 669	932	12 601
40702	392 811	226 348	619 159	1 546 247	225 617	1 771 864	1 214 754	3 253	1 218 007	61 318	3 984	65 302
40802	1	0	1	20	0	20	28	0	28	9	0	9
40807	21 261	515	21 776	158 121	20	158 141	156 005	23	156 028	19 145	518	19 663
40817	300	144	444	732	4 487	5 219	1 124	4 588	5 712	692	245	937
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42005	220 000	0	220 000	0	0	0	45 000	0	45 000	265 000	0	265 000
42006	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42007	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42102	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42103	99 900	8 468	108 368	62 400	331	62 731	85 000	383	85 383	122 500	8 520	131 020
42301	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42303	66	939	1 005	0	963	963	0	850	850	66	826	892
42304	0	629	629	0	1 757	1 757	0	2 111	2 111	0	983	983
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42503	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42504	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42505	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
45215	21 190	0	21 190	1 400	0	1 400	300	0	300	20 090	0	20 090
45515	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
45818	405	0	405	645	0	645	240	0	240	0	0	0
45918	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	8 780 916	0	8 780 916	8 780 916	0	8 780 916	0	0	0
47407	0	0	0	635 193	652 399	1 287 592	635 193	652 399	1 287 592	0	0	0
47411	0	22	22	0	11	11	0	8	8	0	19	19
47416	0	0	0	122	0	122	130	0	130	8	0	8
47422	67	0	67	6 783	901	7 684	6 795	901	7 696	79	0	79
47425	2 598	0	2 598	1 934	0	1 934	1 794	0	1 794	2 458	0	2 458
47426	198	1	199	5 094	0	5 094	7 802	11	7 813	2 906	12	2 918
50120	76 269	0	76 269	4 751	0	4 751	7 642	0	7 642	79 160	0	79 160
50219	375	0	375	385	0	385	10	0	10	0	0	0
50220	10 990	0	10 990	3 771	0	3 771	2 995	0	2 995	10 214	0	10 214
50507	34 837	0	34 837	0	0	0	0	0	0	34 837	0	34 837
52301	0	0	0	24 499	0	24 499	24 499	0	24 499	0	0	0
52303	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
52304	24 499	0	24 499	24 499	0	24 499	0	0	0	0	0	0
60301	10 714	0	10 714	10 915	0	10 915	6 942	0	6 942	6 741	0	6 741
60305	0	0	0	3 843	0	3 843	6 118	0	6 118	2 275	0	2 275
60309	0	0	0	4 426	0	4 426	4 426	0	4 426	0	0	0
60311	73	0	73	174	0	174	2 745	0	2 745	2 644	0	2 644
60322	4 353	0	4 353	4 426	0	4 426	621	0	621	548	0	548
60324	7	0	7	11	0	11	401	0	401	397	0	397
60601	2 827	0	2 827	0	0	0	99	0	99	2 926	0	2 926
60805	1 314	0	1 314	0	0	0	45	0	45	1 359	0	1 359
60806	661	0	661	113	0	113	0	0	0	548	0	548
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
70601	764 415	0	764 415	764 415	0	764 415	57 488	0	57 488	57 488	0	57 488
70602	33 731	0	33 731	59 433	0	59 433	39 475	0	39 475	13 773	0	13 773
70603	413 256	0	413 256	413 256	0	413 256	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140
70701	0	0	0	0	0	0	764 416	0	764 416	764 416	0	764 416
70702	0	0	0	0	0	0	33 731	0	33 731	33 731	0	33 731
70703	0	0	0	0	0	0	413 256	0	413 256	413 256	0	413 256
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 774 086	106 510	3 880 596	436 904	4 368	441 272	499 562	65 929	565 491	3 711 428	44 949	3 756 377
80601	78 291	0	78 291	955 733	124 327	1 080 060	850 083	124 327	974 410	183 941	0	183 941
80801	26 126	2 010	28 136	344 552	63 063	407 615	333 576	65 069	398 645	37 102	4	37 106
80901	0	0	0	114 516	0	114 516	57 563	0	57 563	56 953	0	56 953
Пассив
85101	2 703 295	0	2 703 295	15 000	0	15 000	0	0	0	2 688 295	0	2 688 295
85201	440 165	0	440 165	292 282	65 038	357 320	244 396	65 038	309 434	392 279	0	392 279
85301	2 908	0	2 908	0	0	0	739	0	739	3 647	0	3 647
85401	0	0	0	30 210	0	30 210	139 711	0	139 711	109 501	0	109 501
85501	840 655	0	840 655	0	0	0	0	0	0	840 655	0	840 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	24 499	0	24 499	24 499	0	24 499	0	0	0
90803	25 810	0	25 810	0	0	0	24 500	0	24 500	1 310	0	1 310
90901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 488 932	0	1 488 932	0	0	0	48 000	0	48 000	1 440 932	0	1 440 932
91604	2 064	0	2 064	1 126	0	1 126	1 070	0	1 070	2 120	0	2 120
99998	975 132	0	975 132	290 831	0	290 831	244 054	0	244 054	1 021 909	0	1 021 909
Пассив
91312	776 145	0	776 145	94 133	0	94 133	0	0	0	682 012	0	682 012
91314	0	0	0	107 531	0	107 531	107 531	0	107 531	0	0	0
91316	5 479	0	5 479	2 240	0	2 240	0	0	0	3 239	0	3 239
91317	141 749	0	141 749	40 150	0	40 150	183 300	0	183 300	284 899	0	284 899
91507	51 759	0	51 759	0	0	0	0	0	0	51 759	0	51 759
99999	1 516 819	0	1 516 819	98 069	0	98 069	25 625	0	25 625	1 444 375	0	1 444 375
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	327 390	0	327 390	327 390	0	327 390	0	0	0
93301	0	0	0	98 008	0	98 008	98 008	0	98 008	0	0	0
93302	0	0	0	65 121	0	65 121	65 121	0	65 121	0	0	0
93303	32 887	0	32 887	0	0	0	32 887	0	32 887	0	0	0
93502	0	0	0	335 903	0	335 903	167 688	0	167 688	168 215	0	168 215
93503	167 687	0	167 687	168 215	0	168 215	335 902	0	335 902	0	0	0
93504	0	0	0	168 215	0	168 215	168 215	0	168 215	0	0	0
93801	382	0	382	1 394	0	1 394	1 776	0	1 776	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	329 805	329 805	0	329 805	329 805	0	0	0
96301	0	0	0	0	98 494	98 494	0	98 494	98 494	0	0	0
96302	0	0	0	167 688	65 264	232 952	335 903	65 264	401 167	168 215	0	168 215
96303	167 688	33 268	200 956	335 903	33 268	369 171	168 215	0	168 215	0	0	0
96304	0	0	0	168 215	0	168 215	168 215	0	168 215	0	0	0
96801	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 235 357 613,0000	0	0	56 803 084,0000	0	0	56 431 794,0000	0	0	1 235 728 903,0000
Пассив
98040	0	0	32 923 686,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 923 686,0000
98050	0	0	474 471,0000	0	0	17 358 828,0000	0	0	17 890 078,0000	0	0	1 005 721,0000
98055	0	0	1 201 742 026,0000	0	0	56 600 526,0000	0	0	56 471 501,0000	0	0	1 201 613 001,0000
98070	0	0	217 435,0000	0	0	130 635,0000	0	0	99 700,0000	0	0	186 500,0000

Страница была полезной?