Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 904	8 801	61 705	419 994	20 984	440 978	415 276	20 108	435 384	57 622	9 677	67 299
20207	0	0	0	66 080	18 443	84 523	65 233	18 443	83 676	847	0	847
20209	0	0	0	205 414	0	205 414	205 414	0	205 414	0	0	0
30102	150 473	0	150 473	1 167 897	0	1 167 897	1 276 086	0	1 276 086	42 284	0	42 284
30110	202	10 483	10 685	136	29 984	30 120	82	39 954	40 036	256	513	769
30114	0	22 192	22 192	0	6 489	6 489	0	9 477	9 477	0	19 204	19 204
30202	9 214	0	9 214	296	0	296	0	0	0	9 510	0	9 510
30204	360	0	360	9	0	9	0	0	0	369	0	369
30213	926	1 116	2 042	8 986	1 850	10 836	9 296	1 795	11 091	616	1 171	1 787
30233	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
30302	2 445	7 271	9 716	21 586	3 643	25 229	21 684	3 624	25 308	2 347	7 290	9 637
30306	46 870	0	46 870	34 334	1 334	35 668	9 334	1 334	10 668	71 870	0	71 870
30402	3 806	0	3 806	840 308	0	840 308	839 957	0	839 957	4 157	0	4 157
30404	0	0	0	49 737	0	49 737	49 737	0	49 737	0	0	0
31901	0	0	0	400 000	0	400 000	340 000	0	340 000	60 000	0	60 000
31903	160 000	0	160 000	290 000	0	290 000	390 000	0	390 000	60 000	0	60 000
44901	0	0	0	416	0	416	382	0	382	34	0	34
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	26 940	0	26 940	55 372	0	55 372	36 944	0	36 944	45 368	0	45 368
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	30 000	0	30 000	685	0	685	0	0	0	30 685	0	30 685
45205	10 215	0	10 215	3 450	0	3 450	4 500	0	4 500	9 165	0	9 165
45206	117 817	0	117 817	3 850	0	3 850	3 108	0	3 108	118 559	0	118 559
45207	205 628	0	205 628	14 374	0	14 374	16 913	0	16 913	203 089	0	203 089
45208	92 649	0	92 649	21 552	0	21 552	2 480	0	2 480	111 721	0	111 721
45401	13 121	0	13 121	3 186	0	3 186	3 204	0	3 204	13 103	0	13 103
45405	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
45406	36 144	0	36 144	7 070	0	7 070	2 933	0	2 933	40 281	0	40 281
45407	99 776	0	99 776	4 515	0	4 515	7 589	0	7 589	96 702	0	96 702
45408	25 005	0	25 005	0	0	0	59	0	59	24 946	0	24 946
45504	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45505	10 917	0	10 917	345	0	345	799	0	799	10 463	0	10 463
45506	108 114	272	108 386	2 105	12	2 117	4 610	10	4 620	105 609	274	105 883
45507	106 501	0	106 501	8 001	0	8 001	2 630	0	2 630	111 872	0	111 872
45812	3 479	0	3 479	83	0	83	0	0	0	3 562	0	3 562
45814	5 824	0	5 824	600	0	600	12	0	12	6 412	0	6 412
45815	14 243	0	14 243	207	0	207	73	0	73	14 377	0	14 377
45912	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45914	1 459	0	1 459	6	0	6	200	0	200	1 265	0	1 265
45915	327	0	327	15	0	15	3	0	3	339	0	339
47404	0	0	0	7 015	43 628	50 643	6 515	38 033	44 548	500	5 595	6 095
47408	0	0	0	40 963	37 881	78 844	40 963	37 881	78 844	0	0	0
47423	6 372	298	6 670	27 717	6 666	34 383	27 407	6 487	33 894	6 682	477	7 159
47427	2 090	0	2 090	74	0	74	91	0	91	2 073	0	2 073
50208	16 072	0	16 072	135	0	135	722	0	722	15 485	0	15 485
50606	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
50621	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
51401	20 356	0	20 356	554	0	554	357	0	357	20 553	0	20 553
51404	30 156	0	30 156	443	0	443	157	0	157	30 442	0	30 442
51407	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
60302	0	0	0	39	0	39	38	0	38	1	0	1
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	4 305	0	4 305	2 933	0	2 933	2 347	0	2 347	4 891	0	4 891
60401	269 093	0	269 093	0	0	0	0	0	0	269 093	0	269 093
60404	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	231	0	231	415	0	415	212	0	212	434	0	434
61009	87	0	87	146	0	146	66	0	66	167	0	167
61011	502	0	502	1	0	1	0	0	0	503	0	503
61210	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
61403	787	0	787	18	0	18	45	0	45	760	0	760
70606	249 074	0	249 074	26 850	0	26 850	254 969	0	254 969	20 955	0	20 955
70607	389	0	389	0	0	0	389	0	389	0	0	0
70608	80 498	0	80 498	4 456	0	4 456	81 132	0	81 132	3 822	0	3 822
70611	1 034	0	1 034	0	0	0	1 034	0	1 034	0	0	0
70706	0	0	0	249 497	0	249 497	0	0	0	249 497	0	249 497
70707	0	0	0	389	0	389	0	0	0	389	0	389
70708	0	0	0	80 498	0	80 498	0	0	0	80 498	0	80 498
70711	0	0	0	1 034	0	1 034	0	0	0	1 034	0	1 034
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 480	0	6 480	0	0	0	0	0	0	6 480	0	6 480
10801	28 692	0	28 692	0	0	0	0	0	0	28 692	0	28 692
30222	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30301	2 445	7 271	9 716	21 689	3 628	25 317	21 591	3 647	25 238	2 347	7 290	9 637
30305	46 870	0	46 870	9 334	1 334	10 668	34 334	1 334	35 668	71 870	0	71 870
30408	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
30601	1 409	0	1 409	2	0	2	0	0	0	1 407	0	1 407
40502	2 769	0	2 769	4 217	0	4 217	1 490	0	1 490	42	0	42
40602	7 626	0	7 626	17 008	0	17 008	12 068	0	12 068	2 686	0	2 686
40603	853	0	853	461	0	461	596	0	596	988	0	988
40701	117	0	117	1	0	1	0	0	0	116	0	116
40702	407 300	15 088	422 388	1 091 699	22 615	1 114 314	975 105	17 673	992 778	290 706	10 146	300 852
40703	12 496	0	12 496	9 723	0	9 723	12 955	0	12 955	15 728	0	15 728
40802	99 137	0	99 137	283 455	20 326	303 781	275 769	20 326	296 095	91 451	0	91 451
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	7 544	0	7 544	7 544	0	7 544	0	0	0
40909	0	0	0	3 280	2 992	6 272	3 280	2 992	6 272	0	0	0
40910	0	0	0	50	104	154	50	104	154	0	0	0
40911	13	0	13	24 709	0	24 709	25 005	0	25 005	309	0	309
40912	0	0	0	1 106	1 292	2 398	1 106	1 292	2 398	0	0	0
40913	0	0	0	134	261	395	134	261	395	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	22 527	2 539	25 066	27 011	3 428	30 439	23 842	2 834	26 676	19 358	1 945	21 303
42303	16	0	16	0	0	0	16	0	16	32	0	32
42304	152 995	3 385	156 380	58 460	484	58 944	32 082	468	32 550	126 617	3 369	129 986
42305	141 069	10 053	151 122	14 018	650	14 668	25 688	988	26 676	152 739	10 391	163 130
42306	455 770	10 319	466 089	17 083	489	17 572	61 907	355	62 262	500 594	10 185	510 779
42307	6 915	0	6 915	4 259	0	4 259	77	0	77	2 733	0	2 733
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	3 573	0	3 573	557	0	557	772	0	772	3 788	0	3 788
45415	1 061	0	1 061	390	0	390	502	0	502	1 173	0	1 173
45515	2 221	0	2 221	465	0	465	506	0	506	2 262	0	2 262
45818	14 441	0	14 441	93	0	93	164	0	164	14 512	0	14 512
45918	182	0	182	8	0	8	1	0	1	175	0	175
47407	0	0	0	40 627	39 697	80 324	40 627	39 697	80 324	0	0	0
47411	1 253	231	1 484	149	82	231	386	65	451	1 490	214	1 704
47416	18	0	18	1 504	0	1 504	1 505	0	1 505	19	0	19
47422	60	116	176	13 187	5 008	18 195	13 133	4 895	18 028	6	3	9
47425	1 277	0	1 277	1 246	0	1 246	1 217	0	1 217	1 248	0	1 248
47426	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
50219	161	0	161	6	0	6	0	0	0	155	0	155
50408	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51410	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
52301	0	124	124	0	5	5	0	6	6	0	125	125
52406	81	52	133	0	2	2	0	2	2	81	52	133
60301	1 602	0	1 602	1 210	0	1 210	2 151	0	2 151	2 543	0	2 543
60305	0	0	0	2 706	0	2 706	5 516	0	5 516	2 810	0	2 810
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	270	0	270	435	0	435	437	0	437	272	0	272
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	300	0	300	40	0	40	51	0	51	311	0	311
60324	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60601	44 531	0	44 531	0	0	0	524	0	524	45 055	0	45 055
61301	54	0	54	52	0	52	1	0	1	3	0	3
61304	80	0	80	65	0	65	1	0	1	16	0	16
70601	250 043	0	250 043	257 668	0	257 668	28 672	0	28 672	21 047	0	21 047
70602	391	0	391	391	0	391	0	0	0	0	0	0
70603	81 545	0	81 545	82 203	0	82 203	4 486	0	4 486	3 828	0	3 828
70701	0	0	0	10	0	10	250 053	0	250 053	250 043	0	250 043
70702	0	0	0	0	0	0	391	0	391	391	0	391
70703	0	0	0	0	0	0	81 545	0	81 545	81 545	0	81 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56	176	232	0	8	8	0	7	7	56	177	233
90901	489 400	0	489 400	431 187	0	431 187	649 339	0	649 339	271 248	0	271 248
90902	277 031	26 845	303 876	16 099	0	16 099	23 630	0	23 630	269 500	26 845	296 345
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	1 487 114	0	1 487 114	38 562	0	38 562	13 317	0	13 317	1 512 359	0	1 512 359
91501	4 654	0	4 654	1 001	0	1 001	0	0	0	5 655	0	5 655
91604	1 832	0	1 832	164	0	164	21	0	21	1 975	0	1 975
91704	477	0	477	0	0	0	1	0	1	476	0	476
91802	14 629	0	14 629	0	0	0	4	0	4	14 625	0	14 625
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 339 265	0	1 339 265	103 331	0	103 331	123 161	0	123 161	1 319 435	0	1 319 435
Пассив
91003	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	0	177	177	0	38	38	0	6	6	0	145	145
91312	1 194 329	0	1 194 329	14 677	0	14 677	31 706	0	31 706	1 211 358	0	1 211 358
91315	0	177	177	0	38	38	24	7	31	24	146	170
91316	33 147	0	33 147	21 809	0	21 809	7 600	0	7 600	18 938	0	18 938
91317	96 310	0	96 310	86 294	0	86 294	63 683	0	63 683	73 699	0	73 699
91507	15 125	0	15 125	0	0	0	0	0	0	15 125	0	15 125
99999	2 302 234	0	2 302 234	686 205	0	686 205	486 906	0	486 906	2 102 935	0	2 102 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	27 345 085,0000	0	0	506,0000	0	0	986,0000	0	0	27 344 605,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	24 021 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 021 817,0000
98050	0	0	3 323 272,0000	0	0	987,0000	0	0	506,0000	0	0	3 322 791,0000

Страница была полезной?