Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 204	2 620	12 824	453 683	56 229	509 912	451 297	55 455	506 752	12 590	3 394	15 984
20208	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
20209	0	0	0	128 227	0	128 227	127 119	0	127 119	1 108	0	1 108
30102	88 051	0	88 051	677 997	0	677 997	703 118	0	703 118	62 930	0	62 930
30110	1 018	2 388	3 406	64 731	5 035	69 766	64 261	6 001	70 262	1 488	1 422	2 910
30202	2 846	0	2 846	200	0	200	0	0	0	3 046	0	3 046
30204	66	0	66	11	0	11	0	0	0	77	0	77
30213	571	146	717	2 337	655	2 992	2 120	689	2 809	788	112	900
30221	0	0	0	500	89	589	500	89	589	0	0	0
30302	63 171	0	63 171	55 590	16	55 606	78 896	14	78 910	39 865	2	39 867
30602	6	0	6	1 044	0	1 044	628	0	628	422	0	422
31904	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32007	0	2 603	2 603	0	71	71	0	119	119	0	2 555	2 555
45201	4 249	0	4 249	3 405	0	3 405	3 652	0	3 652	4 002	0	4 002
45203	3 300	0	3 300	19 700	0	19 700	3 900	0	3 900	19 100	0	19 100
45204	2 550	0	2 550	5 950	0	5 950	1 180	0	1 180	7 320	0	7 320
45205	10 400	0	10 400	400	0	400	6 200	0	6 200	4 600	0	4 600
45206	55 870	0	55 870	1 000	0	1 000	2 480	0	2 480	54 390	0	54 390
45207	100 190	0	100 190	4 000	0	4 000	4 660	0	4 660	99 530	0	99 530
45208	7 572	0	7 572	0	0	0	0	0	0	7 572	0	7 572
45401	2 286	0	2 286	2 483	0	2 483	1 978	0	1 978	2 791	0	2 791
45405	550	0	550	0	0	0	450	0	450	100	0	100
45406	12 405	0	12 405	0	0	0	280	0	280	12 125	0	12 125
45407	77 925	0	77 925	0	0	0	1 195	0	1 195	76 730	0	76 730
45408	1 654	0	1 654	500	0	500	0	0	0	2 154	0	2 154
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
45505	7 762	0	7 762	3 427	0	3 427	396	0	396	10 793	0	10 793
45506	15 145	0	15 145	350	0	350	420	0	420	15 075	0	15 075
45507	61 126	0	61 126	0	0	0	1 170	0	1 170	59 956	0	59 956
45812	5 751	0	5 751	400	0	400	4 781	0	4 781	1 370	0	1 370
45814	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45815	342	0	342	4	0	4	20	0	20	326	0	326
45912	444	0	444	0	0	0	328	0	328	116	0	116
45915	10	0	10	11	0	11	8	0	8	13	0	13
47423	543	0	543	9 822	1 791	11 613	10 165	1 751	11 916	200	40	240
47427	39	66	105	5 240	15	5 255	5 227	3	5 230	52	78	130
50605	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
50606	5 772	0	5 772	627	0	627	1 021	0	1 021	5 378	0	5 378
50621	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60308	13	0	13	76	0	76	86	0	86	3	0	3
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	235	0	235	1 392	0	1 392	1 174	0	1 174	453	0	453
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	166 899	0	166 899	14	0	14	2	0	2	166 911	0	166 911
60404	16 689	0	16 689	0	0	0	0	0	0	16 689	0	16 689
60701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	3	0	3	21	0	21	21	0	21	3	0	3
61008	88	0	88	149	0	149	137	0	137	100	0	100
61009	13	0	13	14	0	14	13	0	13	14	0	14
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
61403	631	0	631	416	0	416	86	0	86	961	0	961
70606	175 537	0	175 537	15 460	0	15 460	175 537	0	175 537	15 460	0	15 460
70607	0	0	0	88	0	88	7	0	7	81	0	81
70608	12 034	0	12 034	619	0	619	12 037	0	12 037	616	0	616
70611	4 648	0	4 648	0	0	0	4 648	0	4 648	0	0	0
70706	0	0	0	175 919	0	175 919	0	0	0	175 919	0	175 919
70708	0	0	0	12 034	0	12 034	0	0	0	12 034	0	12 034
70711	0	0	0	4 648	0	4 648	0	0	0	4 648	0	4 648
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 339	0	75 339	0	0	0	0	0	0	75 339	0	75 339
10701	7 013	0	7 013	0	0	0	0	0	0	7 013	0	7 013
10801	9 442	0	9 442	0	0	0	0	0	0	9 442	0	9 442
30126	62	0	62	31	0	31	5	0	5	36	0	36
30232	18	0	18	95	0	95	77	0	77	0	0	0
30301	63 171	0	63 171	78 896	14	78 910	55 590	16	55 606	39 865	2	39 867
30607	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
31305	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	151	0	151	56	0	56	0	0	0	95	0	95
40406	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40602	8	0	8	446	0	446	542	0	542	104	0	104
40702	132 862	654	133 516	754 652	543	755 195	730 554	659	731 213	108 764	770	109 534
40703	55 238	0	55 238	25 320	0	25 320	24 069	0	24 069	53 987	0	53 987
40802	24 236	1	24 237	88 679	0	88 679	92 320	1	92 321	27 877	2	27 879
40905	216	0	216	10 837	0	10 837	10 795	0	10 795	174	0	174
40906	0	0	0	49 508	0	49 508	50 616	0	50 616	1 108	0	1 108
40909	8	24	32	2 051	2 419	4 470	2 065	2 424	4 489	22	29	51
40910	0	0	0	128	280	408	128	280	408	0	0	0
40911	0	0	0	8 100	0	8 100	8 129	0	8 129	29	0	29
40912	0	0	0	1 307	2 805	4 112	1 307	2 805	4 112	0	0	0
40913	0	0	0	127	958	1 085	127	958	1 085	0	0	0
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42105	10 200	0	10 200	200	0	200	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
42301	25 627	2 285	27 912	35 679	2 475	38 154	36 076	880	36 956	26 024	690	26 714
42303	5 595	0	5 595	2 784	0	2 784	1 696	0	1 696	4 507	0	4 507
42304	9 114	329	9 443	3 492	22	3 514	4 209	314	4 523	9 831	621	10 452
42305	70 003	3 086	73 089	7 765	138	7 903	8 357	92	8 449	70 595	3 040	73 635
42306	13 499	1 451	14 950	45	61	106	4 121	50	4 171	17 575	1 440	19 015
42601	138	2	140	60	0	60	8	0	8	86	2	88
42605	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
45215	18 788	0	18 788	4 707	0	4 707	8 822	0	8 822	22 903	0	22 903
45415	13 102	0	13 102	92	0	92	57	0	57	13 067	0	13 067
45515	3 211	0	3 211	47	0	47	69	0	69	3 233	0	3 233
45818	3 473	0	3 473	2 458	0	2 458	479	0	479	1 494	0	1 494
45918	228	0	228	168	0	168	0	0	0	60	0	60
47405	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
47407	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
47411	8	66	74	1 086	3	1 089	1 101	24	1 125	23	87	110
47416	0	0	0	1 596	0	1 596	11 620	0	11 620	10 024	0	10 024
47422	68	102	170	3 645	1 692	5 337	3 641	1 607	5 248	64	17	81
47425	146	0	146	280	0	280	265	0	265	131	0	131
47426	0	0	0	788	0	788	799	0	799	11	0	11
50620	1 428	0	1 428	122	0	122	86	0	86	1 392	0	1 392
52301	650	0	650	1 000	0	1 000	740	0	740	390	0	390
60301	1 180	0	1 180	376	0	376	847	0	847	1 651	0	1 651
60305	0	0	0	470	0	470	2 238	0	2 238	1 768	0	1 768
60309	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60311	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60322	0	0	0	120	0	120	125	0	125	5	0	5
60324	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
60601	14 415	0	14 415	3	0	3	367	0	367	14 779	0	14 779
61304	27	0	27	7	0	7	10	0	10	30	0	30
70601	192 689	0	192 689	192 689	0	192 689	16 834	0	16 834	16 834	0	16 834
70602	2 870	0	2 870	2 871	0	2 871	116	0	116	115	0	115
70603	12 129	0	12 129	12 130	0	12 130	636	0	636	635	0	635
70701	0	0	0	0	0	0	192 723	0	192 723	192 723	0	192 723
70702	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870
70703	0	0	0	0	0	0	12 129	0	12 129	12 129	0	12 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	434	0	434	15 263	0	15 263	526	0	526	15 171	0	15 171
90902	99 449	0	99 449	1 959	0	1 959	40 482	0	40 482	60 926	0	60 926
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	55 620	0	55 620	0	0	0	0	0	0	55 620	0	55 620
91414	470 884	0	470 884	75 891	0	75 891	42 796	0	42 796	503 979	0	503 979
91501	36 760	0	36 760	0	0	0	0	0	0	36 760	0	36 760
91604	516	0	516	298	0	298	303	0	303	511	0	511
91704	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91802	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	489 995	0	489 995	31 575	0	31 575	35 641	0	35 641	485 929	0	485 929
Пассив
91003	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91211	303	0	303	0	0	0	5	0	5	308	0	308
91311	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
91312	478 993	0	478 993	20 041	0	20 041	19 228	0	19 228	478 180	0	478 180
91317	10 393	0	10 393	15 389	0	15 389	10 831	0	10 831	5 835	0	5 835
91507	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	664 364	0	664 364	84 108	0	84 108	93 412	0	93 412	673 668	0	673 668
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 573 507,0000	0	0	4 450,0000	0	0	41 811,0000	0	0	6 536 146,0000
Пассив
98040	0	0	6 573 507,0000	0	0	41 811,0000	0	0	4 450,0000	0	0	6 536 146,0000

Страница была полезной?