Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 654	44 993	95 647	203 935	26 934	230 869	206 562	31 307	237 869	48 027	40 620	88 647
20207	2 592	294	2 886	20 258	1 170	21 428	18 291	1 116	19 407	4 559	348	4 907
20208	43 726	1 513	45 239	102 069	218	102 287	101 962	213	102 175	43 833	1 518	45 351
20209	0	0	0	16 800	1 078	17 878	14 400	709	15 109	2 400	369	2 769
30102	652 095	0	652 095	8 526 466	0	8 526 466	9 042 119	0	9 042 119	136 442	0	136 442
30110	23 834	76 659	100 493	7 512	7 250	14 762	21 809	40 608	62 417	9 537	43 301	52 838
30114	0	1 105 295	1 105 295	0	2 442 499	2 442 499	0	3 142 363	3 142 363	0	405 431	405 431
30202	7 720	0	7 720	1 406	0	1 406	0	0	0	9 126	0	9 126
30204	5 977	0	5 977	3 937	0	3 937	0	0	0	9 914	0	9 914
30213	15 839	1 105	16 944	2 000	38	2 038	16 631	71	16 702	1 208	1 072	2 280
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	699	289	988	117 370	10 250	127 620	114 277	10 523	124 800	3 792	16	3 808
30302	5 219	2 021	7 240	58 655	1 765	60 420	52 521	1 840	54 361	11 353	1 946	13 299
30306	25 981	0	25 981	5 000	0	5 000	4 380	0	4 380	26 601	0	26 601
30402	1 112	0	1 112	713 504	46 684	760 188	711 665	46 487	758 152	2 951	197	3 148
30404	0	0	0	691 474	0	691 474	691 474	0	691 474	0	0	0
30409	0	0	0	257 969	0	257 969	257 969	0	257 969	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	230 000	0	230 000	30 000	0	30 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32108	0	181 465	181 465	0	8 202	8 202	0	7 080	7 080	0	182 587	182 587
32109	0	5 444	5 444	0	246	246	0	212	212	0	5 478	5 478
32306	0	0	0	0	67 863	67 863	0	1 148	1 148	0	66 715	66 715
32308	0	679	679	0	18	18	0	33	33	0	664	664
45201	7 942	0	7 942	80 445	0	80 445	49 096	0	49 096	39 291	0	39 291
45203	50 000	0	50 000	184 000	0	184 000	50 000	0	50 000	184 000	0	184 000
45204	115 900	0	115 900	7 000	0	7 000	115 900	0	115 900	7 000	0	7 000
45205	120 638	0	120 638	6 750	0	6 750	17 709	0	17 709	109 679	0	109 679
45206	332 139	266 855	598 994	190 000	10 986	200 986	8 000	26 367	34 367	514 139	251 474	765 613
45207	389 075	391 467	780 542	0	15 345	15 345	6 245	64 123	70 368	382 830	342 689	725 519
45208	26 381	1 008 427	1 034 808	0	39 940	39 940	580	45 861	46 441	25 801	1 002 506	1 028 307
45502	31	14	45	0	1	1	31	14	45	0	1	1
45503	341	195	536	557	669	1 226	388	367	755	510	497	1 007
45504	47	0	47	0	0	0	12	0	12	35	0	35
45505	21 833	1	21 834	690	1 527	2 217	543	6	549	21 980	1 522	23 502
45506	18 436	17 125	35 561	1 050	654	1 704	1 678	2 844	4 522	17 808	14 935	32 743
45507	27 940	12 227	40 167	1 000	547	1 547	1 257	706	1 963	27 683	12 068	39 751
45509	1 451	292	1 743	1 527	224	1 751	2 076	516	2 592	902	0	902
45604	0	60 488	60 488	0	2 734	2 734	0	2 360	2 360	0	60 862	60 862
45605	0	18 234	18 234	0	824	824	0	711	711	0	18 347	18 347
45812	6 341	0	6 341	116 696	0	116 696	0	0	0	123 037	0	123 037
45815	180	5 646	5 826	7	255	262	3	220	223	184	5 681	5 865
45816	0	3 051	3 051	0	138	138	0	122	122	0	3 067	3 067
45915	1	0	1	55	0	55	2	0	2	54	0	54
47101	580	0	580	40	0	40	500	0	500	120	0	120
47404	876	61 760	62 636	2 500 942	2 695 873	5 196 815	2 500 467	2 726 222	5 226 689	1 351	31 411	32 762
47408	0	0	0	7 043 903	4 610 174	11 654 077	7 043 903	4 610 174	11 654 077	0	0	0
47410	0	173 212	173 212	0	32 976	32 976	0	10 335	10 335	0	195 853	195 853
47423	126	19	145	11 188	11 503	22 691	11 126	11 502	22 628	188	20	208
47427	63	1 770	1 833	6 619	6 407	13 026	6 358	5 059	11 417	324	3 118	3 442
47801	26 570	13 680	40 250	0	618	618	865	534	1 399	25 705	13 764	39 469
47802	29 159	891	30 050	0	24	24	785	43	828	28 374	872	29 246
47803	8 864	0	8 864	0	0	0	2 592	0	2 592	6 272	0	6 272
50105	54 447	0	54 447	69 705	0	69 705	16 901	0	16 901	107 251	0	107 251
50106	99 883	0	99 883	86 206	0	86 206	6 252	0	6 252	179 837	0	179 837
50107	80 412	0	80 412	107 470	0	107 470	61 061	0	61 061	126 821	0	126 821
50118	0	0	0	44 810	0	44 810	44 810	0	44 810	0	0	0
50121	593	0	593	4 007	0	4 007	250	0	250	4 350	0	4 350
50211	0	0	0	0	46 563	46 563	0	46 563	46 563	0	0	0
50218	0	0	0	0	46 698	46 698	0	0	0	0	46 698	46 698
50708	0	69	69	0	2	2	0	4	4	0	67	67
50905	31	0	31	24	0	24	10	0	10	45	0	45
51402	0	0	0	29 935	0	29 935	0	0	0	29 935	0	29 935
51403	48 822	0	48 822	89 105	0	89 105	137 927	0	137 927	0	0	0
51404	53 340	0	53 340	416 133	0	416 133	181 654	0	181 654	287 819	0	287 819
51405	151 487	0	151 487	1 070 116	0	1 070 116	1 015 524	0	1 015 524	206 079	0	206 079
51406	0	0	0	53 783	0	53 783	53 783	0	53 783	0	0	0
52503	20	0	20	8	0	8	17	0	17	11	0	11
60302	12 584	0	12 584	118	0	118	95	0	95	12 607	0	12 607
60306	0	0	0	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776	0	0	0
60308	0	0	0	114	0	114	112	0	112	2	0	2
60312	14 320	0	14 320	7 990	0	7 990	5 381	0	5 381	16 929	0	16 929
60314	87	174	261	0	618	618	0	183	183	87	609	696
60323	4 474	0	4 474	21	0	21	1 045	0	1 045	3 450	0	3 450
60401	35 025	0	35 025	1 645	0	1 645	0	0	0	36 670	0	36 670
60701	152	0	152	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	152	0	152
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	2	0	2	88	0	88	77	0	77	13	0	13
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 427 854	0	1 427 854	1 427 854	0	1 427 854	0	0	0
61212	0	0	0	4 642	0	4 642	4 642	0	4 642	0	0	0
61403	4 914	0	4 914	285	0	285	19	0	19	5 180	0	5 180
70606	12 448 932	0	12 448 932	293 618	0	293 618	12 448 932	0	12 448 932	293 618	0	293 618
70607	2 326	0	2 326	666	0	666	2 818	0	2 818	174	0	174
70608	5 032 813	0	5 032 813	211 231	0	211 231	5 032 813	0	5 032 813	211 231	0	211 231
70611	10 309	0	10 309	20	0	20	10 309	0	10 309	20	0	20
70706	0	0	0	12 455 058	0	12 455 058	0	0	0	12 455 058	0	12 455 058
70707	0	0	0	2 327	0	2 327	0	0	0	2 327	0	2 327
70708	0	0	0	5 032 813	0	5 032 813	0	0	0	5 032 813	0	5 032 813
70711	0	0	0	10 309	0	10 309	0	0	0	10 309	0	10 309
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10801	141 287	0	141 287	0	0	0	0	0	0	141 287	0	141 287
30109	16 324	0	16 324	70 284	0	70 284	160 202	0	160 202	106 242	0	106 242
30111	69	1 628	1 697	2 375	341	2 716	2 602	52	2 654	296	1 339	1 635
30126	2 299	0	2 299	795	0	795	1 845	0	1 845	3 349	0	3 349
30220	0	0	0	0	8 685	8 685	0	8 685	8 685	0	0	0
30232	2	12	14	2 826	1 503	4 329	2 833	1 521	4 354	9	30	39
30301	5 219	2 021	7 240	52 520	1 840	54 360	58 655	1 764	60 419	11 354	1 945	13 299
30305	25 981	0	25 981	4 380	0	4 380	5 000	0	5 000	26 601	0	26 601
30408	0	0	0	116 814	0	116 814	116 814	0	116 814	0	0	0
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	21 424	15 449	36 873	21 424	15 449	36 873	0	0	0
31201	0	0	0	60 730	0	60 730	60 730	0	60 730	0	0	0
31302	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
31303	0	0	0	48 000	0	48 000	98 000	0	98 000	50 000	0	50 000
31307	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32015	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
32115	36 293	0	36 293	0	0	0	224	0	224	36 517	0	36 517
32901	0	0	0	0	0	0	36 286	0	36 286	36 286	0	36 286
40503	9 463	0	9 463	17 035	0	17 035	11 855	0	11 855	4 283	0	4 283
40701	2 816	17 101	19 917	4 315	724	5 039	3 317	835	4 152	1 818	17 212	19 030
40702	1 353 801	493 756	1 847 557	8 505 561	1 458 072	9 963 633	7 990 189	1 171 003	9 161 192	838 429	206 687	1 045 116
40703	12 907	254	13 161	5 328	2 892	8 220	8 461	2 893	11 354	16 040	255	16 295
40802	2 144	1	2 145	4 269	1	4 270	4 187	255	4 442	2 062	255	2 317
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	123 026	158 237	281 263	529 591	730 479	1 260 070	502 735	701 009	1 203 744	96 170	128 767	224 937
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	99 071	30 936	130 007	158 678	36 211	194 889	197 097	38 451	235 548	137 490	33 176	170 666
40820	433	5 772	6 205	238	5 396	5 634	485	4 589	5 074	680	4 965	5 645
40901	2 969	0	2 969	0	0	0	0	0	0	2 969	0	2 969
40905	36	0	36	702	0	702	675	0	675	9	0	9
40909	1	0	1	92	774	866	102	787	889	11	13	24
40910	0	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
40911	0	0	0	4 156	1	4 157	4 156	1	4 157	0	0	0
40912	0	0	0	9	96	105	9	96	105	0	0	0
40913	0	0	0	5	9	14	5	9	14	0	0	0
42005	0	15 122	15 122	0	590	590	0	684	684	0	15 216	15 216
42102	0	0	0	3 800	0	3 800	5 800	0	5 800	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200	33 200	0	33 200
42104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42301	1 083	259	1 342	6	10	16	0	12	12	1 077	261	1 338
42304	2 233	4 324	6 557	477	3 584	4 061	462	2 981	3 443	2 218	3 721	5 939
42305	5 461	14 397	19 858	1 265	4 997	6 262	340	2 662	3 002	4 536	12 062	16 598
42306	48 576	183 973	232 549	5 704	9 303	15 007	17 099	14 714	31 813	59 971	189 384	249 355
42309	109	5 108	5 217	10	2 128	2 138	14	1 644	1 658	113	4 624	4 737
42507	0	514 151	514 151	0	20 060	20 060	0	23 239	23 239	0	517 330	517 330
42601	0	613	613	0	300	300	0	323	323	0	636	636
42606	0	3 457	3 457	0	178	178	0	856	856	0	4 135	4 135
42609	5	6 577	6 582	0	3 714	3 714	0	2 505	2 505	5	5 368	5 373
43802	0	0	0	42 693	0	42 693	42 693	0	42 693	0	0	0
45215	787 774	0	787 774	106 319	0	106 319	72 919	0	72 919	754 374	0	754 374
45515	26 020	0	26 020	993	0	993	1 839	0	1 839	26 866	0	26 866
45615	42 430	0	42 430	0	0	0	262	0	262	42 692	0	42 692
45818	15 218	0	15 218	0	0	0	116 138	0	116 138	131 356	0	131 356
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	580	0	580	460	0	460	0	0	0	120	0	120
47401	1 773	0	1 773	518	0	518	0	0	0	1 255	0	1 255
47403	0	0	0	257 969	0	257 969	257 969	0	257 969	0	0	0
47405	0	0	0	0	11 688	11 688	0	11 688	11 688	0	0	0
47407	0	0	0	7 482 492	4 161 166	11 643 658	7 482 492	4 161 166	11 643 658	0	0	0
47411	152	1 177	1 329	563	1 505	2 068	782	1 492	2 274	371	1 164	1 535
47416	0	2 835	2 835	3 072	2 835	5 907	6 273	0	6 273	3 201	0	3 201
47422	0	0	0	2 353	7	2 360	2 353	7	2 360	0	0	0
47425	43 999	0	43 999	6 216	0	6 216	13 519	0	13 519	51 302	0	51 302
47426	4	0	4	983	111	1 094	1 136	4 505	5 641	157	4 394	4 551
47804	43 679	0	43 679	1 049	0	1 049	54	0	54	42 684	0	42 684
50120	297	0	297	789	0	789	634	0	634	142	0	142
51410	0	0	0	12 993	0	12 993	12 993	0	12 993	0	0	0
52304	2 726	0	2 726	1 463	0	1 463	303	0	303	1 566	0	1 566
52406	656	0	656	152	0	152	0	0	0	504	0	504
60301	875	0	875	1 671	0	1 671	5 060	0	5 060	4 264	0	4 264
60305	0	0	0	9 486	0	9 486	13 159	0	13 159	3 673	0	3 673
60309	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
60311	353	0	353	1 327	0	1 327	1 463	0	1 463	489	0	489
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	198	0	198	32	0	32	25	0	25	191	0	191
60324	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60601	18 044	0	18 044	0	0	0	475	0	475	18 519	0	18 519
61301	0	0	0	5 402	3 289	8 691	5 402	3 289	8 691	0	0	0
61304	166	0	166	65	0	65	54	0	54	155	0	155
70601	12 444 837	0	12 444 837	12 444 854	0	12 444 854	249 591	0	249 591	249 574	0	249 574
70602	1 038	0	1 038	1 257	0	1 257	4 303	0	4 303	4 084	0	4 084
70603	5 162 951	0	5 162 951	5 162 951	0	5 162 951	191 449	0	191 449	191 449	0	191 449
70701	0	0	0	0	0	0	12 444 883	0	12 444 883	12 444 883	0	12 444 883
70702	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038
70703	0	0	0	0	0	0	5 162 950	0	5 162 950	5 162 950	0	5 162 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	655	0	655	0	0	0	151	0	151	504	0	504
90901	26 143	0	26 143	0	0	0	0	0	0	26 143	0	26 143
90902	598 871	0	598 871	39	0	39	1 787	0	1 787	597 123	0	597 123
91202	2 751	0	2 751	304	0	304	1 464	0	1 464	1 591	0	1 591
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	0	0	0	48 237	48 237	0	48 237	48 237	0	0	0
91411	0	0	0	60 746	0	60 746	50 769	0	50 769	9 977	0	9 977
91414	2 942 512	700 068	3 642 580	1 059 492	29 466	1 088 958	30 547	28 628	59 175	3 971 457	700 906	4 672 363
91418	78 795	15 988	94 783	0	704	704	4 642	634	5 276	74 153	16 058	90 211
91604	7 885	1 791	9 676	6 658	8 544	15 202	4 369	8 452	12 821	10 174	1 883	12 057
91801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	3 677 236	0	3 677 236	567 529	0	567 529	372 615	0	372 615	3 872 150	0	3 872 150
Пассив
91003	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
91004	0	0	0	3 937	0	3 937	3 937	0	3 937	0	0	0
91311	233 362	0	233 362	1 450	0	1 450	300	0	300	232 212	0	232 212
91312	1 651 858	576 875	2 228 733	10 626	23 744	34 370	136 845	26 045	162 890	1 778 077	579 176	2 357 253
91315	657 799	376 716	1 034 515	20 946	19 432	40 378	31 568	58 143	89 711	668 421	415 427	1 083 848
91316	15 043	10 911	25 954	15 000	426	15 426	0	493	493	43	10 978	11 021
91317	128 743	9 589	138 332	274 244	1 404	275 648	259 874	48 918	308 792	114 373	57 103	171 476
91507	16 340	0	16 340	0	0	0	0	0	0	16 340	0	16 340
99999	4 375 475	0	4 375 475	179 680	0	179 680	1 214 190	0	1 214 190	5 409 985	0	5 409 985
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	95 982	95 982	460 803	4 694 179	5 154 982	460 803	4 296 902	4 757 705	0	493 259	493 259
93306	0	0	0	3 593 270	0	3 593 270	3 593 270	0	3 593 270	0	0	0
93307	0	0	0	3 593 270	0	3 593 270	3 593 270	0	3 593 270	0	0	0
93308	1 817 204	0	1 817 204	3 629 353	0	3 629 353	3 593 270	0	3 593 270	1 853 287	0	1 853 287
93506	0	0	0	0	46 487	46 487	0	46 487	46 487	0	0	0
93507	0	0	0	0	46 487	46 487	0	46 487	46 487	0	0	0
93801	0	0	0	26 795	0	26 795	26 795	0	26 795	0	0	0
95003	0	0	0	71 355	0	71 355	68 631	0	68 631	2 724	0	2 724
Пассив
96001	94 418	738	95 156	4 140 701	599 768	4 740 469	4 539 104	599 030	5 138 134	492 821	0	492 821
96306	0	0	0	0	3 687 951	3 687 951	0	3 687 951	3 687 951	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 688 102	3 688 102	0	3 688 102	3 688 102	0	0	0
96308	0	1 817 204	1 817 204	0	3 611 952	3 611 952	0	3 648 952	3 648 952	0	1 854 204	1 854 204
96801	826	0	826	8 669	0	8 669	8 281	0	8 281	438	0	438
97103	0	0	0	112 461	0	112 461	114 268	0	114 268	1 807	0	1 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	21 415 641,0000	0	0	250 874,0000	0	0	99 401,0000	0	0	21 567 114,0000
Пассив
98040	0	0	21 183 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 183 179,0000
98050	0	0	140 062,0000	0	0	363 728,0000	0	0	373 280,0000	0	0	149 614,0000
98070	0	0	92 412,0000	0	0	256 959,0000	0	0	398 875,0000	0	0	234 328,0000

Страница была полезной?