Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 825	90 864	106 689	304 901	104 312	409 213	313 494	88 663	402 157	7 232	106 513	113 745
20206	0	0	0	27 233	14 045	41 278	27 233	14 045	41 278	0	0	0
20207	0	0	0	216 143	78 978	295 121	216 143	78 978	295 121	0	0	0
20208	278	0	278	1 500	0	1 500	1 098	0	1 098	680	0	680
20209	18 600	2 775	21 375	402 068	147 241	549 309	403 037	140 471	543 508	17 631	9 545	27 176
30102	183 115	0	183 115	1 473 522	0	1 473 522	1 643 226	0	1 643 226	13 411	0	13 411
30110	1 005	375 111	376 116	214	485 803	486 017	487	346 898	347 385	732	514 016	514 748
30114	0	35	35	0	1	1	0	2	2	0	34	34
30202	5 643	0	5 643	378	0	378	0	0	0	6 021	0	6 021
30204	3 346	0	3 346	0	0	0	931	0	931	2 415	0	2 415
30221	0	0	0	200	1 177	1 377	200	1 177	1 377	0	0	0
30233	0	0	0	1 137	1 012	2 149	1 137	1 012	2 149	0	0	0
30402	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
32201	0	454	454	0	20	20	0	18	18	0	456	456
45201	100	0	100	9 084	0	9 084	9 184	0	9 184	0	0	0
45203	6 497	0	6 497	13 228	0	13 228	12 744	0	12 744	6 981	0	6 981
45204	949	0	949	0	0	0	949	0	949	0	0	0
45205	5 000	11 368	16 368	0	514	514	500	444	944	4 500	11 438	15 938
45206	55 850	0	55 850	0	0	0	600	0	600	55 250	0	55 250
45207	275 850	21 322	297 172	5 630	964	6 594	200	832	1 032	281 280	21 454	302 734
45208	19 807	0	19 807	0	0	0	76	0	76	19 731	0	19 731
45504	160	0	160	5 500	0	5 500	25	0	25	5 635	0	5 635
45505	21 222	32 434	53 656	3 170	1 087	4 257	6 217	17 211	23 428	18 175	16 310	34 485
45506	115 593	26 210	141 803	0	1 185	1 185	184	1 035	1 219	115 409	26 360	141 769
45507	190 950	10 646	201 596	3 000	481	3 481	2 575	415	2 990	191 375	10 712	202 087
45509	228	27	255	48	59	107	231	50	281	45	36	81
45815	172	12	184	0	10	10	0	1	1	172	21	193
47404	8	127 947	127 955	22 444 237	23 018 210	45 462 447	22 444 205	23 121 246	45 565 451	40	24 911	24 951
47408	0	0	0	22 199 095	22 815 371	45 014 466	22 199 095	22 815 371	45 014 466	0	0	0
47423	4	37	41	18 000	4	18 004	18 000	4	18 004	4	37	41
47427	3 321	0	3 321	1 543	153	1 696	2 845	0	2 845	2 019	153	2 172
60302	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60308	103	0	103	622	0	622	624	0	624	101	0	101
60310	71	0	71	827	0	827	843	0	843	55	0	55
60312	33 674	0	33 674	3 615	0	3 615	5 153	0	5 153	32 136	0	32 136
60314	0	0	0	0	24	24	0	2	2	0	22	22
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	25 395	0	25 395	672	0	672	0	0	0	26 067	0	26 067
60701	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
61002	59	0	59	2	0	2	6	0	6	55	0	55
61008	272	0	272	47	0	47	105	0	105	214	0	214
61009	30	0	30	27	0	27	53	0	53	4	0	4
61403	697	8	705	23	0	23	44	8	52	676	0	676
70606	614 831	0	614 831	67 437	0	67 437	615 286	0	615 286	66 982	0	66 982
70608	1 052 301	0	1 052 301	45 553	0	45 553	1 052 301	0	1 052 301	45 553	0	45 553
70611	9 294	0	9 294	0	0	0	9 294	0	9 294	0	0	0
70706	0	0	0	615 027	0	615 027	0	0	0	615 027	0	615 027
70708	0	0	0	1 052 301	0	1 052 301	0	0	0	1 052 301	0	1 052 301
70711	0	0	0	9 294	0	9 294	0	0	0	9 294	0	9 294
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	13 040	0	13 040	0	0	0	0	0	0	13 040	0	13 040
10801	7 243	0	7 243	0	0	0	0	0	0	7 243	0	7 243
30232	0	0	0	66	165	231	66	165	231	0	0	0
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	490 283	138 635	628 918	1 882 374	112 466	1 994 840	2 005 301	233 908	2 239 209	613 210	260 077	873 287
40703	246	0	246	2 544	0	2 544	2 554	0	2 554	256	0	256
40802	9 716	113	9 829	23 770	115	23 885	33 273	2	33 275	19 219	0	19 219
40807	26	3	29	23	0	23	0	0	0	3	3	6
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 930	28 483	42 413	60 110	23 579	83 689	60 018	22 037	82 055	13 838	26 941	40 779
40820	2 573	17	2 590	2	1	3	0	1	1	2 571	17	2 588
42102	348 200	0	348 200	393 200	0	393 200	62 000	0	62 000	17 000	0	17 000
42103	0	45 366	45 366	0	46 011	46 011	0	645	645	0	0	0
42104	28 500	0	28 500	8 500	0	8 500	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
42301	552	27 911	28 463	2 710	26 982	29 692	2 710	10 933	13 643	552	11 862	12 414
42305	21 782	19 791	41 573	0	938	938	170	592	762	21 952	19 445	41 397
42306	6 797	45 387	52 184	0	2 055	2 055	0	1 931	1 931	6 797	45 263	52 060
42309	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42601	2	222	224	0	9	9	0	10	10	2	223	225
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	21 098	0	21 098	556	0	556	797	0	797	21 339	0	21 339
45515	1 405	0	1 405	172	0	172	168	0	168	1 401	0	1 401
45818	184	0	184	0	0	0	9	0	9	193	0	193
47403	0	0	0	332 311	0	332 311	332 311	0	332 311	0	0	0
47407	0	0	0	22 116 534	22 906 574	45 023 108	22 116 534	22 906 574	45 023 108	0	0	0
47411	886	822	1 708	1	33	34	292	205	497	1 177	994	2 171
47416	3	0	3	1 471	0	1 471	1 468	0	1 468	0	0	0
47422	5	3	8	47	3	50	78	2	80	36	2	38
47425	3 045	0	3 045	1 334	0	1 334	747	0	747	2 458	0	2 458
47426	1 475	242	1 717	187	246	433	573	4	577	1 861	0	1 861
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 055	0	1 055	0	0	0	171	0	171	1 226	0	1 226
60301	477	0	477	755	0	755	1 827	0	1 827	1 549	0	1 549
60305	60	0	60	2 012	0	2 012	4 735	0	4 735	2 783	0	2 783
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60311	143	0	143	162	0	162	473	0	473	454	0	454
60320	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60322	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60324	104	0	104	2	0	2	0	0	0	102	0	102
60601	6 389	0	6 389	0	0	0	226	0	226	6 615	0	6 615
70601	663 011	0	663 011	663 011	0	663 011	70 381	0	70 381	70 381	0	70 381
70603	1 051 245	0	1 051 245	1 051 245	0	1 051 245	43 815	0	43 815	43 815	0	43 815
70701	0	0	0	0	0	0	663 011	0	663 011	663 011	0	663 011
70703	0	0	0	0	0	0	1 051 245	0	1 051 245	1 051 245	0	1 051 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
90901	286	0	286	1 696	0	1 696	1 601	0	1 601	381	0	381
90902	16 322	0	16 322	22	0	22	71	0	71	16 273	0	16 273
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	108 579	0	108 579	24 994	0	24 994	38 584	0	38 584	94 989	0	94 989
91604	21	0	21	759	1	760	0	0	0	780	1	781
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	968 471	0	968 471	65 556	0	65 556	122 471	0	122 471	911 556	0	911 556
Пассив
91311	19 000	0	19 000	0	0	0	517	0	517	19 517	0	19 517
91312	714 283	37 956	752 239	0	1 481	1 481	1 500	1 716	3 216	715 783	38 191	753 974
91315	117 780	0	117 780	83 869	0	83 869	24 994	0	24 994	58 905	0	58 905
91316	0	26 437	26 437	0	1 032	1 032	0	1 195	1 195	0	26 600	26 600
91317	50 412	91	50 503	36 027	62	36 089	35 375	42	35 417	49 760	71	49 831
91507	2 512	0	2 512	0	0	0	217	0	217	2 729	0	2 729
99999	146 914	0	146 914	40 234	0	40 234	27 451	0	27 451	134 131	0	134 131
Г. Срочные сделки
Актив
93001	488 230	72 468	560 698	18 825 339	13 372 526	32 197 865	18 224 952	12 658 814	30 883 766	1 088 617	786 180	1 874 797
93801	1 225	0	1 225	101 357	0	101 357	102 443	0	102 443	139	0	139
Пассив
96001	72 563	489 360	561 923	11 911 090	19 010 205	30 921 295	12 551 127	19 683 181	32 234 308	712 600	1 162 336	1 874 936
96801	0	0	0	88 508	0	88 508	88 508	0	88 508	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000

Страница была полезной?