Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 502	377	45 879	80 147	3 019	83 166	104 427	3 086	107 513	21 222	310	21 532
20207	5 059	165	5 224	67 975	4 033	72 008	67 339	3 911	71 250	5 695	287	5 982
20209	0	0	0	40 104	0	40 104	40 104	0	40 104	0	0	0
30102	131 671	0	131 671	316 380	0	316 380	345 982	0	345 982	102 069	0	102 069
30110	0	171	171	0	2 812	2 812	0	2 897	2 897	0	86	86
30202	4 326	0	4 326	297	0	297	0	0	0	4 623	0	4 623
30204	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
30302	11 243	1 631	12 874	58 843	241	59 084	69 496	1 665	71 161	590	207	797
30306	77 541	0	77 541	6 000	0	6 000	0	0	0	83 541	0	83 541
31904	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
44906	500	0	500	0	0	0	83	0	83	417	0	417
44907	9 670	0	9 670	0	0	0	660	0	660	9 010	0	9 010
45201	7 820	0	7 820	2 412	0	2 412	1 273	0	1 273	8 959	0	8 959
45205	2 547	0	2 547	1 019	0	1 019	101	0	101	3 465	0	3 465
45206	70 147	0	70 147	10 263	0	10 263	0	0	0	80 410	0	80 410
45207	26 591	0	26 591	2 987	0	2 987	332	0	332	29 246	0	29 246
45208	13 521	0	13 521	0	0	0	2 050	0	2 050	11 471	0	11 471
45404	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45405	721	0	721	0	0	0	401	0	401	320	0	320
45406	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
45407	91 326	0	91 326	2 180	0	2 180	1 227	0	1 227	92 279	0	92 279
45408	3 800	0	3 800	688	0	688	100	0	100	4 388	0	4 388
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	1 735	0	1 735	0	0	0	553	0	553	1 182	0	1 182
45506	75 748	0	75 748	1 380	0	1 380	5 452	0	5 452	71 676	0	71 676
45507	121 331	0	121 331	1 982	0	1 982	1 241	0	1 241	122 072	0	122 072
45812	13 537	0	13 537	0	0	0	0	0	0	13 537	0	13 537
45814	2 248	0	2 248	0	0	0	0	0	0	2 248	0	2 248
45815	4 348	0	4 348	177	0	177	55	0	55	4 470	0	4 470
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	92	0	92	14	0	14	34	0	34	72	0	72
47408	0	0	0	1 510	2 845	4 355	1 510	2 845	4 355	0	0	0
47423	1 524	0	1 524	10 603	140	10 743	10 276	140	10 416	1 851	0	1 851
47427	4 229	0	4 229	2 129	0	2 129	2 058	0	2 058	4 300	0	4 300
60302	275	0	275	137	0	137	72	0	72	340	0	340
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	38	0	38	61	0	61	81	0	81	18	0	18
60312	61	0	61	2 146	0	2 146	1 339	0	1 339	868	0	868
60323	81	0	81	0	0	0	23	0	23	58	0	58
60401	120 974	0	120 974	6 948	0	6 948	1 672	0	1 672	126 250	0	126 250
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	546	0	546	409	0	409	313	0	313	642	0	642
61403	2 331	0	2 331	84	0	84	103	0	103	2 312	0	2 312
70606	144 139	0	144 139	8 210	0	8 210	144 139	0	144 139	8 210	0	8 210
70608	2 609	0	2 609	55	0	55	2 609	0	2 609	55	0	55
70611	442	0	442	0	0	0	442	0	442	0	0	0
70706	0	0	0	144 889	0	144 889	0	0	0	144 889	0	144 889
70708	0	0	0	2 609	0	2 609	0	0	0	2 609	0	2 609
70711	0	0	0	442	0	442	0	0	0	442	0	442
Пассив
10208	82 885	0	82 885	0	0	0	0	0	0	82 885	0	82 885
10601	58 649	0	58 649	1 848	0	1 848	6 768	0	6 768	63 569	0	63 569
10701	7 129	0	7 129	0	0	0	0	0	0	7 129	0	7 129
10801	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
30222	0	0	0	1 637	1 368	3 005	1 637	1 368	3 005	0	0	0
30301	11 243	1 631	12 874	69 496	1 665	71 161	58 843	241	59 084	590	207	797
30305	77 541	0	77 541	0	0	0	6 000	0	6 000	83 541	0	83 541
40502	314	0	314	1 202	0	1 202	1 470	0	1 470	582	0	582
40602	2 126	0	2 126	13 731	0	13 731	15 701	0	15 701	4 096	0	4 096
40701	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
40702	95 001	3	95 004	235 985	1 555	237 540	207 631	1 559	209 190	66 647	7	66 654
40703	2 965	0	2 965	2 180	0	2 180	2 227	0	2 227	3 012	0	3 012
40802	38 055	0	38 055	48 385	0	48 385	43 731	0	43 731	33 401	0	33 401
40817	704	0	704	8 060	0	8 060	7 899	0	7 899	543	0	543
40905	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
40909	0	0	0	144	106	250	144	106	250	0	0	0
40910	0	0	0	102	32	134	102	32	134	0	0	0
40911	0	0	0	18 471	0	18 471	18 471	0	18 471	0	0	0
40912	0	0	0	1 110	1 309	2 419	1 110	1 309	2 419	0	0	0
40913	0	0	0	223	168	391	223	168	391	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	13 243	44	13 287	3 386	2	3 388	2 971	2	2 973	12 828	44	12 872
42306	6 990	0	6 990	220	0	220	62	0	62	6 832	0	6 832
42307	451 592	0	451 592	60 890	0	60 890	79 333	0	79 333	470 035	0	470 035
44915	172	0	172	19	0	19	0	0	0	153	0	153
45215	1 968	0	1 968	66	0	66	86	0	86	1 988	0	1 988
45415	535	0	535	9	0	9	7	0	7	533	0	533
45515	5 064	0	5 064	199	0	199	116	0	116	4 981	0	4 981
45818	19 885	0	19 885	68	0	68	185	0	185	20 002	0	20 002
45918	214	0	214	7	0	7	10	0	10	217	0	217
47407	0	0	0	0	4 356	4 356	0	4 356	4 356	0	0	0
47411	101	0	101	46	0	46	1 454	0	1 454	1 509	0	1 509
47416	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
47422	0	0	0	59 681	1 503	61 184	60 060	1 514	61 574	379	11	390
47425	806	0	806	97	0	97	67	0	67	776	0	776
52305	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
60301	707	0	707	1 725	0	1 725	1 021	0	1 021	3	0	3
60305	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60322	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60324	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
60601	17 129	0	17 129	179	0	179	881	0	881	17 831	0	17 831
70601	146 883	0	146 883	146 883	0	146 883	8 454	0	8 454	8 454	0	8 454
70603	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	51	0	51	51	0	51
70701	0	0	0	0	0	0	146 883	0	146 883	146 883	0	146 883
70703	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	288 919	0	288 919	765	0	765	14	0	14	289 670	0	289 670
90902	112 802	0	112 802	5 725	0	5 725	2 366	0	2 366	116 161	0	116 161
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	842 887	0	842 887	19 681	0	19 681	36 399	0	36 399	826 169	0	826 169
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	2 016	0	2 016	71	0	71	45	0	45	2 042	0	2 042
91704	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
91802	6 410	0	6 410	0	0	0	18	0	18	6 392	0	6 392
99998	602 180	0	602 180	13 377	0	13 377	33 642	0	33 642	581 915	0	581 915
Пассив
91003	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
91311	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
91312	582 701	0	582 701	22 251	0	22 251	9 308	0	9 308	569 758	0	569 758
91315	273	0	273	273	0	273	0	0	0	0	0	0
91316	8 656	0	8 656	4 666	0	4 666	2 000	0	2 000	5 990	0	5 990
91317	10 074	0	10 074	6 001	0	6 001	1 775	0	1 775	5 848	0	5 848
91507	317	0	317	0	0	0	2	0	2	319	0	319
99999	1 277 233	0	1 277 233	38 842	0	38 842	26 242	0	26 242	1 264 633	0	1 264 633
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?