Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 201	0	11 201	148	0	148	326	0	326	11 023	0	11 023
20202	91 860	32 734	124 594	2 263 954	162 768	2 426 722	2 273 900	162 331	2 436 231	81 914	33 171	115 085
20207	745	6	751	33 239	359	33 598	33 062	238	33 300	922	127	1 049
20208	113 412	0	113 412	288 970	0	288 970	314 981	0	314 981	87 401	0	87 401
20209	307	0	307	1 760 723	45 212	1 805 935	1 705 779	43 333	1 749 112	55 251	1 879	57 130
20302	0	3 088	3 088	0	233	233	0	294	294	0	3 027	3 027
20305	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
30102	161 770	0	161 770	2 703 570	0	2 703 570	2 722 318	0	2 722 318	143 022	0	143 022
30110	16 161	42 704	58 865	23 903	41 570	65 473	28 468	33 585	62 053	11 596	50 689	62 285
30114	0	951	951	0	36	36	0	41	41	0	946	946
30202	31 986	0	31 986	1 574	0	1 574	0	0	0	33 560	0	33 560
30204	1 874	0	1 874	0	0	0	78	0	78	1 796	0	1 796
30208	17 090	0	17 090	27 910	0	27 910	45 000	0	45 000	0	0	0
30210	0	0	0	15 021	0	15 021	15 021	0	15 021	0	0	0
30221	0	0	0	515	495	1 010	435	495	930	80	0	80
30233	2 423	115	2 538	53 610	75	53 685	53 525	74	53 599	2 508	116	2 624
30302	209 136	3 668	212 804	139 805	1 556	141 361	132 904	1 234	134 138	216 037	3 990	220 027
30306	94 759	30	94 789	8 093	2	8 095	55 501	1	55 502	47 351	31	47 382
30602	6 290	0	6 290	88 312	0	88 312	90 319	0	90 319	4 283	0	4 283
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32201	0	1 270	1 270	0	57	57	0	49	49	0	1 278	1 278
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45203	88 891	0	88 891	87 718	0	87 718	128 789	0	128 789	47 820	0	47 820
45204	81 015	0	81 015	86 747	0	86 747	90 752	0	90 752	77 010	0	77 010
45205	53 405	0	53 405	4 300	0	4 300	44 330	0	44 330	13 375	0	13 375
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45207	1 138 163	56 725	1 194 888	228 769	5 880	234 649	110 865	35 276	146 141	1 256 067	27 329	1 283 396
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45307	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45403	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
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45507	472 287	3 022	475 309	5 405	137	5 542	16 291	119	16 410	461 401	3 040	464 441
45509	20 015	0	20 015	6 513	0	6 513	6 213	0	6 213	20 315	0	20 315
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45815	9 730	0	9 730	415	0	415	411	0	411	9 734	0	9 734
45912	1 486	0	1 486	482	0	482	244	0	244	1 724	0	1 724
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
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47427	16 944	191	17 135	46 884	419	47 303	46 785	417	47 202	17 043	193	17 236
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50206	9 736	0	9 736	196	0	196	244	0	244	9 688	0	9 688
50211	0	4 982	4 982	0	165	165	0	243	243	0	4 904	4 904
50221	3 642	0	3 642	156	0	156	3	0	3	3 795	0	3 795
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50706	28 771	0	28 771	2 224	0	2 224	389	0	389	30 606	0	30 606
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61008	19 337	0	19 337	712	0	712	530	0	530	19 519	0	19 519
61009	17 072	0	17 072	257	0	257	6	0	6	17 323	0	17 323
61010	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61011	0	0	0	20 163	0	20 163	24	0	24	20 139	0	20 139
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61210	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
61213	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
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70606	971 323	0	971 323	80 750	0	80 750	971 323	0	971 323	80 750	0	80 750
70608	336 878	0	336 878	13 034	0	13 034	336 878	0	336 878	13 034	0	13 034
70609	1 423	0	1 423	207	0	207	1 423	0	1 423	207	0	207
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70708	0	0	0	336 878	0	336 878	0	0	0	336 878	0	336 878
70709	0	0	0	1 423	0	1 423	0	0	0	1 423	0	1 423
70711	0	0	0	5 928	0	5 928	0	0	0	5 928	0	5 928
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	45 000	0	45 000	300 000	0	300 000
10601	342 677	0	342 677	0	0	0	0	0	0	342 677	0	342 677
10603	3 959	0	3 959	34	0	34	262	0	262	4 187	0	4 187
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	34 559	0	34 559	0	0	0	0	0	0	34 559	0	34 559
20309	0	347	347	0	25	25	0	128	128	0	450	450
30109	0	0	0	890	0	890	987	0	987	97	0	97
30222	0	0	0	1 038	502	1 540	1 146	568	1 714	108	66	174
30223	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
30226	125	0	125	0	0	0	6	0	6	131	0	131
30232	71	0	71	47 614	3 567	51 181	48 043	3 567	51 610	500	0	500
30301	209 136	3 668	212 804	132 904	1 234	134 138	139 805	1 556	141 361	216 037	3 990	220 027
30305	94 759	30	94 789	55 501	1	55 502	8 093	2	8 095	47 351	31	47 382
30601	3 963	0	3 963	87 724	0	87 724	87 548	0	87 548	3 787	0	3 787
40502	6 485	0	6 485	5 834	0	5 834	2 929	0	2 929	3 580	0	3 580
40602	10 650	74	10 724	64 934	3	64 937	60 723	3	60 726	6 439	74	6 513
40603	78 176	0	78 176	45 243	0	45 243	1 333	0	1 333	34 266	0	34 266
40701	2 334	6	2 340	704	0	704	50	0	50	1 680	6	1 686
40702	463 694	733	464 427	2 262 534	88 461	2 350 995	2 205 627	89 787	2 295 414	406 787	2 059	408 846
40703	332 773	340	333 113	57 055	87	57 142	56 132	13	56 145	331 850	266	332 116
40802	54 404	63	54 467	309 567	63	309 630	309 697	0	309 697	54 534	0	54 534
40817	281 737	4 939	286 676	396 754	1 050	397 804	361 674	592	362 266	246 657	4 481	251 138
40820	150	0	150	56	0	56	67	0	67	161	0	161
40905	268	0	268	8 417	0	8 417	8 485	0	8 485	336	0	336
40906	307	0	307	200 831	0	200 831	211 728	0	211 728	11 204	0	11 204
40909	6	64	70	1 019	1 381	2 400	1 014	1 320	2 334	1	3	4
40910	0	0	0	70	524	594	70	524	594	0	0	0
40911	73 058	0	73 058	679 623	0	679 623	696 461	0	696 461	89 896	0	89 896
40912	0	0	0	1 868	6 950	8 818	1 868	6 950	8 818	0	0	0
40913	0	0	0	645	7 495	8 140	650	7 495	8 145	5	0	5
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41905	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	34 000	0	34 000	42 000	0	42 000
41906	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
42103	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	28 500	0	28 500	3 000	0	3 000	0	0	0	25 500	0	25 500
42105	69 886	0	69 886	15 950	0	15 950	5 068	0	5 068	59 004	0	59 004
42106	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42206	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	108 601	5 132	113 733	302 931	435	303 366	318 822	344	319 166	124 492	5 041	129 533
42304	21 216	72 257	93 473	2 002	5 508	7 510	4 322	3 614	7 936	23 536	70 363	93 899
42305	737	67 947	68 684	0	6 180	6 180	20	6 839	6 859	757	68 606	69 363
42306	2 714 239	6 905	2 721 144	413 629	298	413 927	512 897	307	513 204	2 813 507	6 914	2 820 421
42307	179 637	0	179 637	51 135	0	51 135	53 555	0	53 555	182 057	0	182 057
42601	0	631	631	0	921	921	0	626	626	0	336	336
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	40 273	0	40 273	4 398	0	4 398	7 288	0	7 288	43 163	0	43 163
45415	277	0	277	14	0	14	17	0	17	280	0	280
45515	18 887	0	18 887	1 105	0	1 105	3 307	0	3 307	21 089	0	21 089
45818	16 013	0	16 013	291	0	291	362	0	362	16 084	0	16 084
45918	509	0	509	21	0	21	232	0	232	720	0	720
47407	0	0	0	102 331	12 134	114 465	102 331	12 134	114 465	0	0	0
47411	24 007	582	24 589	32 834	643	33 477	32 808	653	33 461	23 981	592	24 573
47414	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47416	0	0	0	2 209	0	2 209	2 931	0	2 931	722	0	722
47422	1 206	7	1 213	358 575	1 953	360 528	359 173	2 943	362 116	1 804	997	2 801
47425	473	0	473	1 849	0	1 849	2 524	0	2 524	1 148	0	1 148
47426	2 173	0	2 173	0	0	0	696	0	696	2 869	0	2 869
50220	383	0	383	0	0	0	14	0	14	397	0	397
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	10 818	0	10 818	326	0	326	134	0	134	10 626	0	10 626
52303	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000
52306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52406	6 007	0	6 007	25 456	0	25 456	25 456	0	25 456	6 007	0	6 007
52501	412	0	412	456	0	456	506	0	506	462	0	462
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	3 917	0	3 917	5 631	0	5 631	4 516	0	4 516	2 802	0	2 802
60305	0	0	0	9 174	0	9 174	9 417	0	9 417	243	0	243
60307	0	0	0	8	0	8	10	0	10	2	0	2
60311	100	0	100	2 629	0	2 629	3 280	0	3 280	751	0	751
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	17 104	0	17 104	45 404	0	45 404	28 409	0	28 409	109	0	109
60324	1 175	0	1 175	245	0	245	1	0	1	931	0	931
60601	117 805	0	117 805	1 258	0	1 258	2 260	0	2 260	118 807	0	118 807
70601	997 408	0	997 408	997 408	0	997 408	80 832	0	80 832	80 832	0	80 832
70603	333 826	0	333 826	333 826	0	333 826	13 027	0	13 027	13 027	0	13 027
70604	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	201	0	201	201	0	201
70701	0	0	0	0	0	0	999 610	0	999 610	999 610	0	999 610
70703	0	0	0	0	0	0	331 606	0	331 606	331 606	0	331 606
70704	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	214 787	0	214 787	5 135	0	5 135	106 876	0	106 876	113 046	0	113 046
90902	345 017	0	345 017	25 404	0	25 404	32 135	0	32 135	338 286	0	338 286
91202	3 889 714	0	3 889 714	214 413	0	214 413	375 721	0	375 721	3 728 406	0	3 728 406
91203	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 190 799	0	3 190 799	46 814	0	46 814	106 603	0	106 603	3 131 010	0	3 131 010
91418	15 081	0	15 081	0	0	0	15 081	0	15 081	0	0	0
91501	10 590	0	10 590	0	0	0	0	0	0	10 590	0	10 590
91604	732	0	732	159	0	159	113	0	113	778	0	778
91704	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91802	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	5 470	0	5 470
99998	5 083 585	0	5 083 585	1 027 963	0	1 027 963	1 276 987	0	1 276 987	4 834 561	0	4 834 561
Пассив
91003	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
91311	196 193	0	196 193	9 027	0	9 027	0	0	0	187 166	0	187 166
91312	4 780 977	0	4 780 977	709 193	0	709 193	347 388	0	347 388	4 419 172	0	4 419 172
91315	60	0	60	0	0	0	17 200	0	17 200	17 260	0	17 260
91316	1 440	0	1 440	265 449	33 280	298 729	274 972	33 280	308 252	10 963	0	10 963
91317	61 145	434	61 579	258 522	21	258 543	353 616	12	353 628	156 239	425	156 664
91507	43 336	0	43 336	0	0	0	0	0	0	43 336	0	43 336
99999	7 672 585	0	7 672 585	647 092	0	647 092	302 488	0	302 488	7 327 981	0	7 327 981
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 778	11 778	0	11 778	11 778	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 975	2 975	0	2 975	2 975	0	0	0
93801	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 775	0	11 775	11 775	0	11 775	0	0	0
96302	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
96801	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000
98010	0	0	12 649 073,0000	0	0	258 190,0000	0	0	100,0000	0	0	12 907 163,0000
Пассив
98050	0	0	12 649 073,0000	0	0	100,0000	0	0	258 190,0000	0	0	12 907 163,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000

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