Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	629 848	10 565	640 413	2 166 882	46 811	2 213 693	2 694 043	44 808	2 738 851	102 687	12 568	115 255
20206	501	2 809	3 310	4 311	2 703	7 014	4 454	5 201	9 655	358	311	669
20207	173	91	264	155 260	7 950	163 210	155 293	7 997	163 290	140	44	184
20208	28 971	0	28 971	21 275	0	21 275	44 686	0	44 686	5 560	0	5 560
20209	6 985	0	6 985	885 789	18 097	903 886	887 748	17 771	905 519	5 026	326	5 352
30102	209 061	0	209 061	4 029 471	0	4 029 471	4 074 426	0	4 074 426	164 106	0	164 106
30110	2 955	14 230	17 185	401 583	2 526	404 109	402 722	7 365	410 087	1 816	9 391	11 207
30114	0	5 321	5 321	0	308 563	308 563	0	312 880	312 880	0	1 004	1 004
30202	15 622	0	15 622	1 794	0	1 794	0	0	0	17 416	0	17 416
30204	2 061	0	2 061	83	0	83	0	0	0	2 144	0	2 144
30210	0	0	0	470 100	0	470 100	470 100	0	470 100	0	0	0
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	199	77	276	45 244	9 487	54 731	45 297	9 564	54 861	146	0	146
30402	0	0	0	1 200 278	0	1 200 278	1 200 278	0	1 200 278	0	0	0
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
44907	20 261	0	20 261	0	0	0	1 000	0	1 000	19 261	0	19 261
45201	20 178	0	20 178	3 601	0	3 601	2	0	2	23 777	0	23 777
45203	32 700	0	32 700	37 850	0	37 850	36 850	0	36 850	33 700	0	33 700
45205	125 030	0	125 030	111 000	0	111 000	0	0	0	236 030	0	236 030
45206	240 220	0	240 220	139 988	0	139 988	188 287	0	188 287	191 921	0	191 921
45207	1 152 268	22 030	1 174 298	52 000	996	52 996	12 059	860	12 919	1 192 209	22 166	1 214 375
45208	130 594	0	130 594	775	0	775	1 582	0	1 582	129 787	0	129 787
45405	923	0	923	0	0	0	350	0	350	573	0	573
45406	26 206	6 170	32 376	4 300	204	4 504	3 593	2 342	5 935	26 913	4 032	30 945
45407	13 457	0	13 457	0	0	0	598	0	598	12 859	0	12 859
45505	58 754	0	58 754	100	0	100	1 099	0	1 099	57 755	0	57 755
45506	76 290	17 275	93 565	838	474	1 312	3 315	842	4 157	73 813	16 907	90 720
45507	26 762	8 678	35 440	515	238	753	257	423	680	27 020	8 493	35 513
45604	86 704	0	86 704	0	0	0	0	0	0	86 704	0	86 704
45605	0	21 367	21 367	0	587	587	0	1 042	1 042	0	20 912	20 912
45606	90 250	26 733	116 983	0	1 208	1 208	0	1 043	1 043	90 250	26 898	117 148
45704	0	651	651	0	18	18	0	32	32	0	637	637
45705	0	26 297	26 297	0	721	721	0	1 282	1 282	0	25 736	25 736
45706	0	1 851	1 851	0	50	50	0	101	101	0	1 800	1 800
45812	23 196	0	23 196	0	0	0	10	0	10	23 186	0	23 186
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	0	300 673	300 673	0	300 673	300 673	0	0	0
47410	0	1 548	1 548	0	3	3	0	1 551	1 551	0	0	0
47415	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
47423	8 790	849	9 639	14 851	4 646	19 497	15 516	4 344	19 860	8 125	1 151	9 276
47427	19 541	0	19 541	26 302	706	27 008	21 943	544	22 487	23 900	162	24 062
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
50721	501	0	501	27	0	27	0	0	0	528	0	528
60104	0	15 636	15 636	0	707	707	0	610	610	0	15 733	15 733
60202	6 952	0	6 952	0	0	0	0	0	0	6 952	0	6 952
60302	2 336	0	2 336	20	0	20	0	0	0	2 356	0	2 356
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
60312	73 051	0	73 051	6 207	0	6 207	8 012	0	8 012	71 246	0	71 246
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 091	0	1 091	357	0	357	48	0	48	1 400	0	1 400
60401	310 281	0	310 281	395	0	395	14	0	14	310 662	0	310 662
60404	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
60701	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
61002	15	0	15	11	0	11	11	0	11	15	0	15
61008	151	0	151	76	0	76	101	0	101	126	0	126
61009	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
61011	32 083	0	32 083	0	0	0	0	0	0	32 083	0	32 083
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	9 166	0	9 166	13	0	13	292	0	292	8 887	0	8 887
70606	746 385	0	746 385	112 072	0	112 072	746 401	0	746 401	112 056	0	112 056
70608	419 640	0	419 640	15 779	0	15 779	419 640	0	419 640	15 779	0	15 779
70706	0	0	0	748 284	0	748 284	68	0	68	748 216	0	748 216
70708	0	0	0	419 640	0	419 640	0	0	0	419 640	0	419 640
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	501	0	501	0	0	0	27	0	27	528	0	528
10701	42 973	0	42 973	0	0	0	0	0	0	42 973	0	42 973
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	0	0	0	815	815	0	815	815	0	0	0
30223	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
30232	0	6	6	964	2 463	3 427	981	2 457	3 438	17	0	17
31205	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	268	0	268	89	0	89	232	0	232	411	0	411
40602	10 435	0	10 435	6 738	0	6 738	1 843	0	1 843	5 540	0	5 540
40603	9 086	0	9 086	447	0	447	929	0	929	9 568	0	9 568
40701	7 875	0	7 875	8 690	0	8 690	3 886	0	3 886	3 071	0	3 071
40702	1 445 200	3 741	1 448 941	4 890 135	306 871	5 197 006	4 112 551	304 766	4 417 317	667 616	1 636	669 252
40703	44 047	1 184	45 231	24 113	46	24 159	27 441	54	27 495	47 375	1 192	48 567
40802	53 263	6	53 269	150 546	1	150 547	146 085	1	146 086	48 802	6	48 808
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	562	348	910	1 543	1 891	3 434	1 105	4 663	5 768	124	3 120	3 244
40817	25 539	14 021	39 560	58 276	2 498	60 774	58 276	2 057	60 333	25 539	13 580	39 119
40820	32	14 049	14 081	18	7 453	7 471	63	4 275	4 338	77	10 871	10 948
40905	267	0	267	4 217	0	4 217	4 127	0	4 127	177	0	177
40906	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
40909	10	6	16	648	1 650	2 298	685	1 728	2 413	47	84	131
40910	9	0	9	134	366	500	125	366	491	0	0	0
40911	3 337	0	3 337	140 216	0	140 216	148 391	0	148 391	11 512	0	11 512
40912	0	0	0	387	1 733	2 120	387	1 733	2 120	0	0	0
40913	0	0	0	95	174	269	95	174	269	0	0	0
41906	26 316	0	26 316	0	0	0	5 958	0	5 958	32 274	0	32 274
42103	0	0	0	119 300	0	119 300	119 300	0	119 300	0	0	0
42105	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
42106	80 570	0	80 570	0	0	0	0	0	0	80 570	0	80 570
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	43 058	9 124	52 182	24 854	6 980	31 834	27 846	6 407	34 253	46 050	8 551	54 601
42302	0	754	754	0	395	395	0	203	203	0	562	562
42303	34 945	3 828	38 773	9 297	526	9 823	12 760	293	13 053	38 408	3 595	42 003
42304	110 693	9 682	120 375	18 914	1 520	20 434	21 007	373	21 380	112 786	8 535	121 321
42305	943 801	17 035	960 836	55 447	1 623	57 070	86 383	1 341	87 724	974 737	16 753	991 490
42306	39 789	125 539	165 328	36 995	5 779	42 774	46 263	5 769	52 032	49 057	125 529	174 586
42601	36	577	613	48	3 692	3 740	60	3 739	3 799	48	624	672
42604	4 409	0	4 409	49	0	49	49	0	49	4 409	0	4 409
42605	861	8 943	9 804	12	477	489	12	328	340	861	8 794	9 655
42606	0	9 649	9 649	0	470	470	0	336	336	0	9 515	9 515
44915	203	0	203	10	0	10	0	0	0	193	0	193
45215	40 301	0	40 301	72 111	0	72 111	77 304	0	77 304	45 494	0	45 494
45415	1 370	0	1 370	26	0	26	41	0	41	1 385	0	1 385
45515	369	0	369	7	0	7	0	0	0	362	0	362
45715	287	0	287	6	0	6	0	0	0	281	0	281
45818	23 241	0	23 241	10	0	10	0	0	0	23 231	0	23 231
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	39	0	39	603 080	2 035	605 115	603 407	2 035	605 442	366	0	366
47409	0	1 548	1 548	0	1 550	1 550	0	2	2	0	0	0
47411	4 551	202	4 753	4 457	170	4 627	5 745	151	5 896	5 839	183	6 022
47416	71	0	71	429	0	429	367	0	367	9	0	9
47422	23	9	32	4 977	470	5 447	5 014	461	5 475	60	0	60
47425	3 258	0	3 258	2 904	0	2 904	2 484	0	2 484	2 838	0	2 838
47426	1 804	0	1 804	3 834	0	3 834	3 981	0	3 981	1 951	0	1 951
50719	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60206	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60301	2 769	0	2 769	526	0	526	234	0	234	2 477	0	2 477
60305	24	0	24	1 475	0	1 475	1 476	0	1 476	25	0	25
60309	0	0	0	0	0	0	248	0	248	248	0	248
60311	1 660	0	1 660	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	1 660	0	1 660
60322	36	0	36	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	36	0	36
60324	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
60405	513	0	513	5	0	5	2	0	2	510	0	510
60601	41 113	0	41 113	11	0	11	976	0	976	42 078	0	42 078
61301	3 664	9	3 673	652	9	661	145	0	145	3 157	0	3 157
61304	62	0	62	14	0	14	15	0	15	63	0	63
70601	751 674	0	751 674	751 819	0	751 819	113 153	0	113 153	113 008	0	113 008
70603	420 632	0	420 632	420 632	0	420 632	15 588	0	15 588	15 588	0	15 588
70701	0	0	0	0	0	0	751 674	0	751 674	751 674	0	751 674
70703	0	0	0	0	0	0	420 632	0	420 632	420 632	0	420 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 437 017	0	5 437 017	62 061	0	62 061	50 188	0	50 188	5 448 890	0	5 448 890
90902	875 545	2 967 124	3 842 669	82 366	107 753	190 119	58 148	130 240	188 388	899 763	2 944 637	3 844 400
90908	0	1 548	1 548	0	3	3	0	1 551	1 551	0	0	0
90909	0	0	0	0	814	814	0	814	814	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
91414	1 089 099	0	1 089 099	4 970	0	4 970	13 635	0	13 635	1 080 434	0	1 080 434
91501	33 186	0	33 186	0	0	0	0	0	0	33 186	0	33 186
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	1 894	1 109	3 003	0	50	50	0	43	43	1 894	1 116	3 010
99998	2 824 769	0	2 824 769	315 267	0	315 267	216 560	0	216 560	2 923 476	0	2 923 476
Пассив
91003	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91312	2 739 715	0	2 739 715	160 383	0	160 383	274 927	0	274 927	2 854 259	0	2 854 259
91315	7 019	0	7 019	0	0	0	0	0	0	7 019	0	7 019
91316	15 110	0	15 110	353	0	353	0	0	0	14 757	0	14 757
91317	41 688	0	41 688	52 685	0	52 685	38 452	0	38 452	27 455	0	27 455
91507	21 199	0	21 199	1 262	0	1 262	11	0	11	19 948	0	19 948
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	10 567 015	0	10 567 015	199 096	0	199 096	202 494	0	202 494	10 570 413	0	10 570 413
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 600,0000
98010	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000
Пассив
98050	0	0	6 198 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 198 025,0000

Страница была полезной?