Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 577	57 210	71 787	68 136	8 590	76 726	76 539	10 063	86 602	6 174	55 737	61 911
20208	993	0	993	0	0	0	259	0	259	734	0	734
20209	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
30102	158 559	0	158 559	1 546 748	0	1 546 748	1 474 154	0	1 474 154	231 153	0	231 153
30110	3 034	11 341	14 375	1 056	76 174	77 230	2 877	81 862	84 739	1 213	5 653	6 866
30202	3 889	0	3 889	0	0	0	520	0	520	3 369	0	3 369
30204	979	0	979	107	0	107	0	0	0	1 086	0	1 086
30233	0	0	0	1 130	0	1 130	1 124	0	1 124	6	0	6
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	125 000	0	125 000	40 000	0	40 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45204	110 000	0	110 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	95 000	0	95 000
45206	365 672	0	365 672	96 000	0	96 000	244 470	0	244 470	217 202	0	217 202
45207	193 558	45 325	238 883	190 350	1 472	191 822	2 988	2 226	5 214	380 920	44 571	425 491
45407	1 214	0	1 214	0	0	0	60	0	60	1 154	0	1 154
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45504	42	0	42	0	0	0	10	0	10	32	0	32
45505	7 203	0	7 203	580	0	580	3 334	0	3 334	4 449	0	4 449
45506	101 956	0	101 956	545	0	545	1 013	0	1 013	101 488	0	101 488
45507	3 074	0	3 074	0	0	0	529	0	529	2 545	0	2 545
45509	352	0	352	656	0	656	615	0	615	393	0	393
45812	26 445	0	26 445	0	0	0	0	0	0	26 445	0	26 445
45815	4 331	0	4 331	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	4 331	0	4 331
45912	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45915	75	0	75	0	0	0	6	0	6	69	0	69
47408	0	0	0	85 241	98 617	183 858	85 241	98 617	183 858	0	0	0
47423	37	0	37	9	0	9	26	0	26	20	0	20
47427	5	0	5	13 594	634	14 228	13 277	634	13 911	322	0	322
47901	123 409	0	123 409	1 871	0	1 871	0	0	0	125 280	0	125 280
60202	8 575	0	8 575	5 000	0	5 000	0	0	0	13 575	0	13 575
60302	167	0	167	3 959	0	3 959	3 072	0	3 072	1 054	0	1 054
60306	0	0	0	513	0	513	510	0	510	3	0	3
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	9	0	9	219	0	219	219	0	219	9	0	9
60312	252	0	252	961	0	961	865	0	865	348	0	348
60401	8 138	0	8 138	103	0	103	0	0	0	8 241	0	8 241
60701	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	1	0	1	34	0	34	34	0	34	1	0	1
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	161	0	161	16	0	16	29	0	29	148	0	148
70606	880 888	0	880 888	57 910	0	57 910	881 028	0	881 028	57 770	0	57 770
70608	189 659	0	189 659	9 158	0	9 158	189 659	0	189 659	9 158	0	9 158
70611	21 568	0	21 568	3 053	0	3 053	21 568	0	21 568	3 053	0	3 053
70706	0	0	0	880 986	0	880 986	880 986	0	880 986	0	0	0
70708	0	0	0	189 659	0	189 659	189 659	0	189 659	0	0	0
70711	0	0	0	21 568	0	21 568	21 568	0	21 568	0	0	0
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10701	10 005	0	10 005	0	0	0	0	0	0	10 005	0	10 005
10801	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
30223	0	0	0	196 225	0	196 225	197 451	0	197 451	1 226	0	1 226
30232	224	0	224	4 509	2 857	7 366	4 326	2 857	7 183	41	0	41
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40602	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
40701	0	0	0	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	0	0	0
40702	211 789	0	211 789	1 128 013	61 729	1 189 742	1 228 530	61 729	1 290 259	312 306	0	312 306
40703	4 073	0	4 073	4 307	0	4 307	4 285	0	4 285	4 051	0	4 051
40802	60	0	60	3 321	0	3 321	3 337	0	3 337	76	0	76
40807	58 616	0	58 616	0	0	0	0	0	0	58 616	0	58 616
40817	8 325	0	8 325	8 270	0	8 270	10 088	0	10 088	10 143	0	10 143
40906	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
42104	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42301	10 975	5 245	16 220	28 768	20 111	48 879	31 108	15 716	46 824	13 315	850	14 165
42306	175 756	109 028	284 784	96 546	21 387	117 933	68 827	4 417	73 244	148 037	92 058	240 095
42307	2 896	0	2 896	19	0	19	28	0	28	2 905	0	2 905
45215	22 573	0	22 573	48 595	0	48 595	48 726	0	48 726	22 704	0	22 704
45515	30 035	0	30 035	529	0	529	342	0	342	29 848	0	29 848
45818	30 776	0	30 776	174	0	174	174	0	174	30 776	0	30 776
45918	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47405	0	0	0	0	1 502	1 502	0	1 502	1 502	0	0	0
47407	0	0	0	108 761	74 912	183 673	108 761	74 912	183 673	0	0	0
47411	20	0	20	0	0	0	8	0	8	28	0	28
47416	0	0	0	89	0	89	874	0	874	785	0	785
47425	517	0	517	1 466	0	1 466	1 527	0	1 527	578	0	578
47426	204	0	204	0	0	0	129	0	129	333	0	333
47902	8 885	0	8 885	0	0	0	135	0	135	9 020	0	9 020
52301	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
52302	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
52406	54 612	0	54 612	0	0	0	0	0	0	54 612	0	54 612
60301	126	0	126	3 849	0	3 849	3 723	0	3 723	0	0	0
60305	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60311	87	0	87	781	0	781	764	0	764	70	0	70
60322	293	0	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0
60324	105	0	105	0	0	0	18	0	18	123	0	123
60601	2 668	0	2 668	0	0	0	104	0	104	2 772	0	2 772
61304	8	0	8	1	0	1	5	0	5	12	0	12
70601	966 447	0	966 447	966 587	0	966 587	72 357	0	72 357	72 217	0	72 217
70603	168 378	0	168 378	168 378	0	168 378	9 135	0	9 135	9 135	0	9 135
70701	0	0	0	966 447	0	966 447	966 447	0	966 447	0	0	0
70703	0	0	0	168 378	0	168 378	168 378	0	168 378	0	0	0
70801	0	0	0	1 088 254	0	1 088 254	1 134 825	0	1 134 825	46 571	0	46 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	123 243	0	123 243	3 287	0	3 287	7 571	0	7 571	118 959	0	118 959
90902	9 859	0	9 859	9 715	0	9 715	5 085	0	5 085	14 489	0	14 489
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	104	0	104	0	0	0	1	0	1	103	0	103
91414	386 323	0	386 323	6 565	0	6 565	8 387	0	8 387	384 501	0	384 501
91604	5 678	0	5 678	779	0	779	10	0	10	6 447	0	6 447
91704	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
91802	10 345	0	10 345	0	0	0	0	0	0	10 345	0	10 345
99998	1 494 790	0	1 494 790	446 621	0	446 621	490 133	0	490 133	1 451 278	0	1 451 278
Пассив
91312	1 447 764	0	1 447 764	455 577	0	455 577	436 453	0	436 453	1 428 640	0	1 428 640
91315	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
91316	4 500	0	4 500	4 350	0	4 350	5 000	0	5 000	5 150	0	5 150
91317	1 918	14 608	16 526	3 636	570	4 206	3 685	627	4 312	1 967	14 665	16 632
91507	0	0	0	0	0	0	856	0	856	856	0	856
99999	537 138	0	537 138	15 324	0	15 324	14 616	0	14 616	536 430	0	536 430
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 389	6 389	0	6 389	6 389	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 389	0	6 389	6 389	0	6 389	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0

Страница была полезной?