Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	353	0	353	611	0	611	877	0	877	87	0	87
30102	8 956	0	8 956	534 469	0	534 469	496 401	0	496 401	47 024	0	47 024
30110	0	141	141	0	16	16	0	16	16	0	141	141
30202	85	0	85	55	0	55	0	0	0	140	0	140
45206	56 000	0	56 000	132 000	0	132 000	41 000	0	41 000	147 000	0	147 000
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
45505	127	0	127	0	0	0	9	0	9	118	0	118
47408	30 225	0	30 225	0	0	0	30 225	0	30 225	0	0	0
47423	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
47427	2 649	0	2 649	2 130	0	2 130	4 779	0	4 779	0	0	0
60302	2 111	0	2 111	0	0	0	297	0	297	1 814	0	1 814
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	103	0	103	124	0	124	226	0	226	1	0	1
60312	69	0	69	760	0	760	829	0	829	0	0	0
60401	122	0	122	54	0	54	0	0	0	176	0	176
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61403	166	0	166	28	0	28	139	0	139	55	0	55
70606	23 421	0	23 421	14 160	0	14 160	0	0	0	37 581	0	37 581
70608	188	0	188	15	0	15	0	0	0	203	0	203
70611	2 873	0	2 873	295	0	295	0	0	0	3 168	0	3 168
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
31303	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000	9 000	0	9 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40702	10 234	0	10 234	989 575	0	989 575	1 025 369	0	1 025 369	46 028	0	46 028
45215	7 060	0	7 060	8 560	0	8 560	12 510	0	12 510	11 010	0	11 010
45515	63	0	63	4	0	4	0	0	0	59	0	59
47416	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
47422	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47425	5 296	0	5 296	5 296	0	5 296	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60301	156	0	156	623	0	623	467	0	467	0	0	0
60305	420	0	420	920	0	920	500	0	500	0	0	0
60311	7	0	7	8	0	8	11	0	11	10	0	10
60601	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
70601	29 582	0	29 582	0	0	0	16 032	0	16 032	45 614	0	45 614
70603	216	0	216	0	0	0	15	0	15	231	0	231
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	3 823	0	3 823	2	0	2	0	0	0	3 825	0	3 825
99998	109	0	109	55	0	55	55	0	55	109	0	109
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	3 930	0	3 930	0	0	0	2	0	2	3 932	0	3 932

Страница была полезной?