Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 053	0	3 053	2 167	0	2 167	2 555	0	2 555	2 665	0	2 665
20202	16 326	14 788	31 114	682 175	50 570	732 745	695 188	40 427	735 615	3 313	24 931	28 244
20207	0	0	0	128 207	22 779	150 986	128 097	22 669	150 766	110	110	220
20208	2 306	0	2 306	17 516	0	17 516	16 679	0	16 679	3 143	0	3 143
20209	979	475	1 454	667 889	36 222	704 111	668 868	36 697	705 565	0	0	0
30102	65 645	0	65 645	5 960 993	0	5 960 993	5 800 879	0	5 800 879	225 759	0	225 759
30110	8 379	7 671	16 050	20 654	51 624	72 278	7 299	53 163	60 462	21 734	6 132	27 866
30202	11 823	0	11 823	0	0	0	27	0	27	11 796	0	11 796
30204	6 478	0	6 478	0	0	0	1 470	0	1 470	5 008	0	5 008
30221	0	0	0	479 500	47 666	527 166	479 500	47 666	527 166	0	0	0
30233	0	0	0	13 252	3	13 255	13 232	3	13 235	20	0	20
30402	6 180	1 455	7 635	1 176 677	295 039	1 471 716	1 181 270	165 786	1 347 056	1 587	130 708	132 295
30404	0	0	0	911 415	0	911 415	911 415	0	911 415	0	0	0
30409	0	0	0	195 541	0	195 541	195 541	0	195 541	0	0	0
30602	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
32202	0	0	0	13 119	0	13 119	13 119	0	13 119	0	0	0
45201	5 149	0	5 149	19 558	0	19 558	22 750	0	22 750	1 957	0	1 957
45203	43 000	15 654	58 654	20 000	1 052	21 052	43 000	16 706	59 706	20 000	0	20 000
45204	13 996	0	13 996	98 945	15 981	114 926	79 847	15 981	95 828	33 094	0	33 094
45205	133 482	0	133 482	77 370	0	77 370	87 899	0	87 899	122 953	0	122 953
45206	567 814	0	567 814	65 820	0	65 820	59 764	0	59 764	573 870	0	573 870
45207	67 770	0	67 770	35 250	0	35 250	42 470	0	42 470	60 550	0	60 550
45503	0	0	0	6 620	0	6 620	0	0	0	6 620	0	6 620
45504	22 800	0	22 800	200	0	200	425	0	425	22 575	0	22 575
45505	37 366	853	38 219	70	93	163	1 975	254	2 229	35 461	692	36 153
45506	37 927	0	37 927	0	0	0	3 248	0	3 248	34 679	0	34 679
45507	3 170	0	3 170	0	0	0	70	0	70	3 100	0	3 100
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
47102	9 533	0	9 533	0	0	0	9 533	0	9 533	0	0	0
47103	0	0	0	9 277	0	9 277	0	0	0	9 277	0	9 277
47404	10 961	0	10 961	4 378 213	3 016 031	7 394 244	4 376 117	3 016 031	7 392 148	13 057	0	13 057
47408	0	0	0	2 941 768	3 061 864	6 003 632	2 941 768	3 061 864	6 003 632	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	5 356	0	5 356	5 904	343	6 247	9 213	343	9 556	2 047	0	2 047
47427	12 381	77	12 458	14 242	131	14 373	21 197	208	21 405	5 426	0	5 426
50205	75 288	0	75 288	281 892	0	281 892	331 966	0	331 966	25 214	0	25 214
50206	6 058	0	6 058	588 988	0	588 988	553 700	0	553 700	41 346	0	41 346
50207	7 073	0	7 073	100 043	0	100 043	89 516	0	89 516	17 600	0	17 600
50211	0	0	0	0	242 157	242 157	0	216 145	216 145	0	26 012	26 012
50218	58 578	26 211	84 789	948 198	215 499	1 163 697	942 629	241 710	1 184 339	64 147	0	64 147
50221	7 217	0	7 217	4 314	0	4 314	3 330	0	3 330	8 201	0	8 201
50305	5 942	0	5 942	41	0	41	5 983	0	5 983	0	0	0
50318	0	0	0	5 985	0	5 985	0	0	0	5 985	0	5 985
50605	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
50606	3 298	0	3 298	31 473	0	31 473	29 202	0	29 202	5 569	0	5 569
50621	0	0	0	106	0	106	46	0	46	60	0	60
51401	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
51403	0	0	0	7 049	0	7 049	7 049	0	7 049	0	0	0
51409	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
52503	1 678	624	2 302	57	53	110	359	677	1 036	1 376	0	1 376
60302	753	0	753	203	0	203	179	0	179	777	0	777
60308	4	0	4	975	0	975	979	0	979	0	0	0
60310	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
60312	1 812	0	1 812	4 029	0	4 029	4 967	0	4 967	874	0	874
60323	1 511	0	1 511	1 731	0	1 731	1 561	0	1 561	1 681	0	1 681
60401	14 736	0	14 736	167	0	167	0	0	0	14 903	0	14 903
60701	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61002	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61008	279	0	279	595	0	595	595	0	595	279	0	279
61009	73	0	73	596	0	596	599	0	599	70	0	70
61210	0	0	0	65 853	0	65 853	65 853	0	65 853	0	0	0
61403	1 243	0	1 243	99	0	99	198	0	198	1 144	0	1 144
70606	733 604	0	733 604	123 792	0	123 792	4 116	0	4 116	853 280	0	853 280
70607	58	0	58	266	0	266	125	0	125	199	0	199
70608	333 032	0	333 032	27 162	0	27 162	0	0	0	360 194	0	360 194
70611	4 222	0	4 222	728	0	728	0	0	0	4 950	0	4 950
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	7 217	0	7 217	3 330	0	3 330	4 314	0	4 314	8 201	0	8 201
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	56 367	0	56 367	0	0	0	0	0	0	56 367	0	56 367
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30222	0	0	0	462 000	0	462 000	462 000	0	462 000	0	0	0
30232	0	0	0	7 708	1 188	8 896	7 708	1 188	8 896	0	0	0
30408	0	0	0	192 469	0	192 469	192 469	0	192 469	0	0	0
30601	624	0	624	42	0	42	146	0	146	728	0	728
31201	0	0	0	85 208	0	85 208	85 208	0	85 208	0	0	0
31202	0	0	0	11 910	0	11 910	11 910	0	11 910	0	0	0
31502	55 933	0	55 933	723 935	0	723 935	668 002	0	668 002	0	0	0
31503	0	0	0	156 274	0	156 274	156 274	0	156 274	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	42 222	0	42 222	42 222	0	42 222
32901	22 040	0	22 040	221 721	0	221 721	222 842	0	222 842	23 161	0	23 161
40701	50	0	50	334	0	334	327	0	327	43	0	43
40702	381 959	21	381 980	5 978 054	225 055	6 203 109	6 233 312	225 255	6 458 567	637 217	221	637 438
40703	1 901	1 155	3 056	3 308	268	3 576	7 551	118	7 669	6 144	1 005	7 149
40802	11 507	0	11 507	44 802	0	44 802	46 034	0	46 034	12 739	0	12 739
40807	165	37	202	139	8 915	9 054	67	8 915	8 982	93	37	130
40817	14 041	2 811	16 852	274 153	51 174	325 327	282 955	52 783	335 738	22 843	4 420	27 263
40820	1 003	18	1 021	701	2	703	783	2	785	1 085	18	1 103
40911	72	0	72	128 484	0	128 484	128 412	0	128 412	0	0	0
40912	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
42301	4	24	28	0	2	2	0	3	3	4	25	29
42303	4 480	499	4 979	980	550	1 530	3 370	689	4 059	6 870	638	7 508
42304	26 906	27 357	54 263	13 887	3 580	17 467	19 253	4 551	23 804	32 272	28 328	60 600
42305	94 754	99 916	194 670	27 028	33 391	60 419	27 429	43 573	71 002	95 155	110 098	205 253
42306	105 015	36 098	141 113	64 505	7 640	72 145	73 034	3 265	76 299	113 544	31 723	145 267
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43802	0	0	0	13 119	0	13 119	13 119	0	13 119	0	0	0
43803	0	0	0	0	0	0	13 164	0	13 164	13 164	0	13 164
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	61 076	0	61 076	38 324	0	38 324	45 623	0	45 623	68 375	0	68 375
45515	7 370	0	7 370	941	0	941	1 316	0	1 316	7 745	0	7 745
47108	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
47403	0	0	0	4 359 650	2 737 800	7 097 450	4 359 650	2 737 800	7 097 450	0	0	0
47407	0	0	0	3 090 880	2 924 913	6 015 793	3 090 880	2 924 913	6 015 793	0	0	0
47411	3 778	1 571	5 349	3 369	980	4 349	2 494	1 332	3 826	2 903	1 923	4 826
47416	917	0	917	13 764	0	13 764	12 847	0	12 847	0	0	0
47422	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
47425	2 264	0	2 264	42 815	0	42 815	41 981	0	41 981	1 430	0	1 430
47426	2 273	0	2 273	3 688	0	3 688	1 440	0	1 440	25	0	25
50220	3 053	0	3 053	2 555	0	2 555	2 167	0	2 167	2 665	0	2 665
50620	58	0	58	125	0	125	266	0	266	199	0	199
52301	0	0	0	22 157	0	22 157	22 157	0	22 157	0	0	0
52303	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
52304	0	44 727	44 727	0	48 513	48 513	0	3 786	3 786	0	0	0
52305	33 466	0	33 466	0	0	0	0	0	0	33 466	0	33 466
52501	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60301	484	0	484	3 017	0	3 017	3 125	0	3 125	592	0	592
60305	3 003	0	3 003	9 252	0	9 252	6 249	0	6 249	0	0	0
60309	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60311	1 897	0	1 897	6 001	0	6 001	4 112	0	4 112	8	0	8
60322	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60324	20	0	20	20	0	20	12	0	12	12	0	12
60601	7 630	0	7 630	0	0	0	210	0	210	7 840	0	7 840
61304	209	0	209	110	0	110	42	0	42	141	0	141
70601	771 241	0	771 241	0	0	0	122 545	0	122 545	893 786	0	893 786
70602	0	0	0	46	0	46	106	0	106	60	0	60
70603	319 548	0	319 548	0	0	0	27 563	0	27 563	347 111	0	347 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	26 057	46 078	72 135	26 057	46 078	72 135	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	66 638	0	66 638	2 953	0	2 953	1 731	0	1 731	67 860	0	67 860
90902	136 410	0	136 410	130 535	0	130 535	1 034	0	1 034	265 911	0	265 911
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	107 675	0	107 675	107 675	0	107 675	0	0	0
91414	1 182 624	5 569	1 188 193	256 853	635	257 488	284 244	3 975	288 219	1 155 233	2 229	1 157 462
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	787 413	0	787 413	695 610	0	695 610	757 856	0	757 856	725 167	0	725 167
Пассив
91311	92 861	44 727	137 588	13 000	48 513	61 513	24 620	3 786	28 406	104 481	0	104 481
91312	533 731	0	533 731	104 612	0	104 612	100 525	0	100 525	529 644	0	529 644
91314	13 050	0	13 050	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0
91315	8 284	3 250	11 534	7 944	3 621	11 565	0	371	371	340	0	340
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	8 851	0	8 851	444 117	0	444 117	443 309	0	443 309	8 043	0	8 043
91507	82 641	15	82 656	108 000	2	108 002	108 000	2	108 002	82 641	15	82 656
91508	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
99999	1 391 280	0	1 391 280	470 798	0	470 798	570 792	0	570 792	1 491 274	0	1 491 274
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 665	138 247	152 912	175 990	2 695 522	2 871 512	127 892	2 766 185	2 894 077	62 763	67 584	130 347
93801	262	0	262	16 118	0	16 118	15 631	0	15 631	749	0	749
Пассив
96001	138 001	14 909	152 910	2 755 236	128 547	2 883 783	2 684 233	177 151	2 861 384	66 998	63 513	130 511
96801	264	0	264	13 644	0	13 644	13 965	0	13 965	585	0	585
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	35,0000	0	0	32,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	88 291 773,0000	0	0	119 647 049,0000	0	0	68 868 535,0000	0	0	139 070 287,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	80 556 724,0000	0	0	7 409 607,0000	0	0	14 819 241,0000	0	0	87 966 358,0000
98050	0	0	7 735 049,0000	0	0	61 086 610,0000	0	0	104 455 490,0000	0	0	51 103 929,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	117 150,0000	0	0	117 153,0000	0	0	34,0000

Страница была полезной?