Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 752	3 405	23 157	62 943	11 937	74 880	69 645	5 903	75 548	13 050	9 439	22 489
20209	0	0	0	15 010	0	15 010	15 010	0	15 010	0	0	0
30102	39 011	0	39 011	698 243	0	698 243	651 732	0	651 732	85 522	0	85 522
30110	1 112	2 379	3 491	407 316	3 369	410 685	404 281	2 860	407 141	4 147	2 888	7 035
30114	19	170 465	170 484	0	93 376	93 376	0	98 856	98 856	19	164 985	165 004
30202	10 236	0	10 236	140	0	140	0	0	0	10 376	0	10 376
30204	5 083	0	5 083	0	0	0	69	0	69	5 014	0	5 014
30302	408 568	0	408 568	27 021	0	27 021	56 004	0	56 004	379 585	0	379 585
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	3 426	0	3 426	197 077	0	197 077	198 498	0	198 498	2 005	0	2 005
30404	0	0	0	219 702	0	219 702	219 702	0	219 702	0	0	0
30409	0	0	0	76 106	0	76 106	76 106	0	76 106	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	246 000	0	246 000	400 000	0	400 000	446 000	0	446 000	200 000	0	200 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	8 412	8 412	0	546	546	0	8 504	8 504	0	454	454
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	14 675	0	14 675	19 784	0	19 784	31 412	0	31 412	3 047	0	3 047
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	10 300	0	10 300	1 300	0	1 300	0	0	0	11 600	0	11 600
45206	127 191	5 964	133 155	27 700	680	28 380	8 558	595	9 153	146 333	6 049	152 382
45207	66 900	0	66 900	0	0	0	23 150	0	23 150	43 750	0	43 750
45208	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500
45307	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
45405	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45502	0	0	0	5 500	0	5 500	4 300	0	4 300	1 200	0	1 200
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	17 150	0	17 150	5 850	0	5 850	0	0	0	23 000	0	23 000
45506	18 061	648	18 709	1 300	73	1 373	4 192	95	4 287	15 169	626	15 795
45507	3 558	0	3 558	0	0	0	62	0	62	3 496	0	3 496
45509	0	0	0	43	0	43	17	0	17	26	0	26
45705	0	2 763	2 763	0	199	199	0	377	377	0	2 585	2 585
45708	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
45812	35 675	0	35 675	0	0	0	675	0	675	35 000	0	35 000
45815	203	0	203	604	0	604	604	0	604	203	0	203
45912	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	4 108	0	4 108	237 262	121 383	358 645	236 919	121 383	358 302	4 451	0	4 451
47408	0	0	0	136 827	155 511	292 338	136 827	155 511	292 338	0	0	0
47417	0	14	14	0	1	1	0	15	15	0	0	0
47423	121	0	121	11 304	0	11 304	11 310	0	11 310	115	0	115
47427	1 956	47	2 003	859	14	873	2 321	57	2 378	494	4	498
47803	16 065	0	16 065	8 615	0	8 615	7 492	0	7 492	17 188	0	17 188
50104	0	0	0	6 026	0	6 026	6 026	0	6 026	0	0	0
50105	57 431	0	57 431	581	0	581	11 196	0	11 196	46 816	0	46 816
50106	584 841	0	584 841	21 981	0	21 981	50 958	0	50 958	555 864	0	555 864
50107	251 556	0	251 556	119 071	0	119 071	101 452	0	101 452	269 175	0	269 175
50110	0	34 187	34 187	0	2 614	2 614	0	9 250	9 250	0	27 551	27 551
50118	221 598	0	221 598	95 248	0	95 248	4 214	0	4 214	312 632	0	312 632
50121	20 296	0	20 296	4 048	0	4 048	3 475	0	3 475	20 869	0	20 869
60302	216	0	216	33	0	33	32	0	32	217	0	217
60308	480	503	983	392	54	446	394	50	444	478	507	985
60310	22	0	22	235	0	235	252	0	252	5	0	5
60312	6 250	0	6 250	2 231	0	2 231	3 678	0	3 678	4 803	0	4 803
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	31 128	0	31 128	615	0	615	1 132	0	1 132	30 611	0	30 611
60701	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
61002	22	0	22	23	0	23	0	0	0	45	0	45
61008	115	0	115	196	0	196	311	0	311	0	0	0
61009	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61011	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
61209	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
61210	0	0	0	66 214	6 437	72 651	66 214	6 437	72 651	0	0	0
61212	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
61403	7 465	219	7 684	117	24	141	392	161	553	7 190	82	7 272
70606	521 026	0	521 026	40 266	0	40 266	9	0	9	561 283	0	561 283
70607	6 752	0	6 752	586	0	586	1 628	0	1 628	5 710	0	5 710
70608	378 509	0	378 509	35 797	0	35 797	0	0	0	414 306	0	414 306
70611	371	0	371	98	0	98	0	0	0	469	0	469
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
10801	69 077	0	69 077	0	0	0	0	0	0	69 077	0	69 077
30109	0	30	30	0	3	3	0	3	3	0	30	30
30111	639	44	683	5 400	4	5 404	5 840	3	5 843	1 079	43	1 122
30126	1 719	0	1 719	118	0	118	98	0	98	1 699	0	1 699
30301	408 568	0	408 568	56 005	0	56 005	27 022	0	27 022	379 585	0	379 585
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	81 099	0	81 099	81 099	0	81 099	0	0	0
30601	1 478	0	1 478	3 166	0	3 166	2 363	0	2 363	675	0	675
30606	6 673	0	6 673	0	0	0	0	0	0	6 673	0	6 673
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32211	84	0	84	79	0	79	0	0	0	5	0	5
32901	175 829	0	175 829	4 214	0	4 214	77 153	0	77 153	248 768	0	248 768
40602	1 559	0	1 559	5 211	0	5 211	6 716	0	6 716	3 064	0	3 064
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	148 592	149 501	298 093	569 785	157 521	727 306	532 323	24 540	556 863	111 130	16 520	127 650
40703	2 049	3 280	5 329	4 101	327	4 428	4 511	374	4 885	2 459	3 327	5 786
40802	2 359	0	2 359	31 459	0	31 459	34 201	0	34 201	5 101	0	5 101
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	2 806	2 788	5 594	472	376	848	1	378	379	2 335	2 790	5 125
40817	3 343	1 429	4 772	24 575	23 923	48 498	24 942	25 831	50 773	3 710	3 337	7 047
40820	2 195	13 390	15 585	3 225	8 898	12 123	2 868	1 484	4 352	1 838	5 976	7 814
40905	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
40911	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
40912	0	0	0	0	434	434	0	434	434	0	0	0
42103	0	0	0	0	5 722	5 722	36 000	135 887	171 887	36 000	130 165	166 165
42105	320 000	0	320 000	220 000	0	220 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	220 000	0	220 000	230 000	0	230 000
42301	1 143	389	1 532	13 609	37	13 646	13 557	31	13 588	1 091	383	1 474
42303	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42304	100	298	398	0	317	317	0	19	19	100	0	100
42305	44 801	31 496	76 297	10 800	25 264	36 064	11 840	23 923	35 763	45 841	30 155	75 996
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	0	0	0	332	332	0	4 362	4 362	0	4 030	4 030
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45215	50 988	0	50 988	7 497	0	7 497	7 920	0	7 920	51 411	0	51 411
45315	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
45415	222	0	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0
45515	6 222	0	6 222	1 865	0	1 865	2 611	0	2 611	6 968	0	6 968
45715	580	0	580	57	0	57	20	0	20	543	0	543
45818	35 878	0	35 878	802	0	802	127	0	127	35 203	0	35 203
45918	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
47401	0	0	0	10 835	0	10 835	10 835	0	10 835	0	0	0
47403	0	0	0	146 137	0	146 137	146 137	0	146 137	0	0	0
47407	0	0	0	148 892	144 098	292 990	148 892	144 098	292 990	0	0	0
47411	2 161	2 101	4 262	1 492	2 043	3 535	399	390	789	1 068	448	1 516
47416	0	0	0	13 331	0	13 331	13 331	0	13 331	0	0	0
47422	76	0	76	1 105	417	1 522	1 105	417	1 522	76	0	76
47425	3 183	0	3 183	2 600	0	2 600	3 662	0	3 662	4 245	0	4 245
47426	20 070	0	20 070	19 285	0	19 285	8 726	27	8 753	9 511	27	9 538
47804	410	0	410	92	0	92	132	0	132	450	0	450
50120	1 193	0	1 193	1 085	0	1 085	56	0	56	164	0	164
60301	151	0	151	2 070	0	2 070	2 435	0	2 435	516	0	516
60305	0	0	0	10 377	0	10 377	10 377	0	10 377	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	152	0	152	279	0	279	205	0	205	78	0	78
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	943	0	943	1	0	1	6	0	6	948	0	948
60601	14 274	0	14 274	989	0	989	373	0	373	13 658	0	13 658
61304	120	0	120	27	0	27	60	0	60	153	0	153
70601	505 341	0	505 341	3	0	3	39 612	0	39 612	544 950	0	544 950
70602	22 222	0	22 222	3 475	0	3 475	4 034	0	4 034	22 781	0	22 781
70603	411 679	0	411 679	0	0	0	35 935	0	35 935	447 614	0	447 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 057	0	104 057	5 537	0	5 537	1 639	0	1 639	107 955	0	107 955
90902	257 399	0	257 399	7 839	0	7 839	73	0	73	265 165	0	265 165
91202	80 004	0	80 004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	80 004	0	80 004
91414	1 924 111	15 219	1 939 330	96 293	1 735	98 028	144 311	1 517	145 828	1 876 093	15 437	1 891 530
91418	20 066	0	20 066	10 769	0	10 769	9 365	0	9 365	21 470	0	21 470
91604	263	0	263	333	0	333	162	0	162	434	0	434
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	9 864	0	9 864	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864
91803	46	0	46	0	14	14	0	0	0	46	14	60
99998	716 648	0	716 648	168 451	0	168 451	171 092	0	171 092	714 007	0	714 007
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91311	57 502	0	57 502	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	62 502	0	62 502
91312	570 353	0	570 353	95 450	0	95 450	71 030	0	71 030	545 933	0	545 933
91315	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	35 500	0	35 500	55 500	0	55 500
91316	10 950	0	10 950	5 850	0	5 850	3 000	0	3 000	8 100	0	8 100
91317	7 517	0	7 517	24 721	0	24 721	43 850	0	43 850	26 646	0	26 646
91507	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	2 412 168	0	2 412 168	177 067	0	177 067	142 520	0	142 520	2 377 621	0	2 377 621
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 965	0	5 965	150 384	21 669	172 053	139 115	21 669	160 784	17 234	0	17 234
93801	0	0	0	2 140	0	2 140	2 019	0	2 019	121	0	121
Пассив
96001	0	5 964	5 964	15 133	139 992	155 125	15 133	151 383	166 516	0	17 355	17 355
96201	0	0	0	0	6 437	6 437	0	6 437	6 437	0	0	0
96801	1	0	1	1 202	0	1 202	1 201	0	1 201	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 922 357,0000	0	0	15 971 623,0000	0	0	1 684 054,0000	0	0	73 209 926,0000
Пассив
98040	0	0	58 063 060,0000	0	0	1 530 791,0000	0	0	15 835 623,0000	0	0	72 367 892,0000
98050	0	0	859 297,0000	0	0	153 763,0000	0	0	136 500,0000	0	0	842 034,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 365 914,0000	0	0	17 365 914,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?