Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 481	71 704	162 185	694 080	328 509	1 022 589	697 143	352 691	1 049 834	87 418	47 522	134 940
20208	1 354	0	1 354	4 000	0	4 000	4 578	0	4 578	776	0	776
20209	2 410	1 384	3 794	344 769	64 974	409 743	344 656	65 268	409 924	2 523	1 090	3 613
30102	89 507	0	89 507	4 146 968	0	4 146 968	4 079 853	0	4 079 853	156 622	0	156 622
30110	5 535	1 041	6 576	20 376	18 355	38 731	17 381	16 292	33 673	8 530	3 104	11 634
30114	0	157 388	157 388	0	478 148	478 148	0	398 765	398 765	0	236 771	236 771
30202	7 101	0	7 101	0	0	0	1 002	0	1 002	6 099	0	6 099
30204	4 425	0	4 425	0	0	0	679	0	679	3 746	0	3 746
30221	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30233	0	0	0	15 955	94	16 049	15 955	94	16 049	0	0	0
30302	574	802	1 376	50 366	73 615	123 981	49 699	70 204	119 903	1 241	4 213	5 454
30306	1 909	716	2 625	0	81	81	246	71	317	1 663	726	2 389
30402	8	0	8	52 670	0	52 670	52 671	0	52 671	7	0	7
32004	0	0	0	0	77 413	77 413	0	77 413	77 413	0	0	0
32010	0	298	298	0	34	34	0	30	30	0	302	302
32208	0	8 871	8 871	0	640	640	0	833	833	0	8 678	8 678
32307	0	17 717	17 717	0	191	191	0	17 908	17 908	0	0	0
44205	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	12 498	0	12 498	0	0	0	1 151	0	1 151	11 347	0	11 347
45201	11 716	0	11 716	60 510	0	60 510	67 203	0	67 203	5 023	0	5 023
45204	19 300	0	19 300	2 500	0	2 500	14 000	0	14 000	7 800	0	7 800
45205	50 000	7 097	57 097	0	2 365	2 365	19 090	3 413	22 503	30 910	6 049	36 959
45206	786 100	101 648	887 748	30 000	9 043	39 043	38 500	15 157	53 657	777 600	95 534	873 134
45207	360 644	50 124	410 768	23 000	3 615	26 615	45 598	4 710	50 308	338 046	49 029	387 075
45208	90 270	16 648	106 918	11 250	1 200	12 450	550	1 564	2 114	100 970	16 284	117 254
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	4 350	0	4 350	0	0	0	650	0	650	3 700	0	3 700
45505	35 893	26 985	62 878	19 000	3 075	22 075	735	2 689	3 424	54 158	27 371	81 529
45506	31 751	2 853	34 604	150	326	476	2 709	495	3 204	29 192	2 684	31 876
45507	100	1 491	1 591	0	170	170	0	149	149	100	1 512	1 612
45509	52	130	182	0	35	35	52	165	217	0	0	0
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	2 580	0	2 580	3 420	0	3 420
45815	1 035	0	1 035	650	0	650	650	0	650	1 035	0	1 035
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	20 821	244 113	264 934	20 821	244 113	264 934	0	0	0
47423	711	1 688	2 399	45 068	40 153	85 221	45 297	40 129	85 426	482	1 712	2 194
47427	123	78	201	143	10	153	123	9	132	143	79	222
52503	1 678	25	1 703	45	2	47	278	6	284	1 445	21	1 466
60302	3 489	0	3 489	103	0	103	442	0	442	3 150	0	3 150
60306	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
60308	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
60310	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60312	734	0	734	6 301	0	6 301	6 312	0	6 312	723	0	723
60401	13 267	0	13 267	83	0	83	43	0	43	13 307	0	13 307
60701	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	534	0	534	448	0	448	879	0	879	103	0	103
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	1 902	0	1 902	1 329	0	1 329	265	0	265	2 966	0	2 966
70606	486 201	0	486 201	42 416	0	42 416	8	0	8	528 609	0	528 609
70608	764 141	0	764 141	90 194	0	90 194	0	0	0	854 335	0	854 335
70611	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30301	574	802	1 376	43 863	70 205	114 068	44 530	73 616	118 146	1 241	4 213	5 454
30305	1 909	716	2 625	246	71	317	0	81	81	1 663	726	2 389
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31203	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31204	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
40404	3 177	0	3 177	3 776	0	3 776	3 366	0	3 366	2 767	0	2 767
40502	262	0	262	196	0	196	196	0	196	262	0	262
40602	5 734	0	5 734	76 462	0	76 462	81 339	0	81 339	10 611	0	10 611
40603	697	0	697	9 027	0	9 027	9 159	0	9 159	829	0	829
40701	8 691	0	8 691	42 643	0	42 643	37 937	0	37 937	3 985	0	3 985
40702	382 504	57 386	439 890	5 009 796	394 786	5 404 582	5 058 130	399 360	5 457 490	430 838	61 960	492 798
40703	36 733	576	37 309	72 630	292	72 922	62 968	296	63 264	27 071	580	27 651
40802	16 677	441	17 118	130 170	27 813	157 983	126 038	27 820	153 858	12 545	448	12 993
40807	34	0	34	206	0	206	175	0	175	3	0	3
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	17 585	5 225	22 810	91 492	26 822	118 314	96 514	27 462	123 976	22 607	5 865	28 472
40820	1 379	526	1 905	133	2 219	2 352	256	5 744	6 000	1 502	4 051	5 553
40905	46	0	46	6 153	0	6 153	6 407	0	6 407	300	0	300
40909	0	0	0	6 298	7 313	13 611	6 298	7 313	13 611	0	0	0
40910	0	0	0	23	80	103	23	80	103	0	0	0
40911	0	0	0	21 591	0	21 591	21 591	0	21 591	0	0	0
40912	0	0	0	4 641	19 968	24 609	4 641	19 968	24 609	0	0	0
40913	0	0	0	3 072	7 214	10 286	3 072	7 214	10 286	0	0	0
41906	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
42103	0	0	0	0	924	924	101 000	12 290	113 290	101 000	11 366	112 366
42104	53 000	3 901	56 901	3 000	366	3 366	0	281	281	50 000	3 816	53 816
42105	8 790	3 075	11 865	0	519	519	0	3 238	3 238	8 790	5 794	14 584
42203	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42304	0	0	0	0	84	84	0	2 004	2 004	0	1 920	1 920
42305	2 013	13 654	15 667	43	4 323	4 366	11	1 031	1 042	1 981	10 362	12 343
42306	170 917	195 981	366 898	45 007	24 933	69 940	38 951	24 906	63 857	164 861	195 954	360 815
42307	15 585	20 944	36 529	1 250	2 076	3 326	3 069	2 452	5 521	17 404	21 320	38 724
42309	153	0	153	3	0	3	7	0	7	157	0	157
42606	1 160	0	1 160	0	0	0	2	0	2	1 162	0	1 162
42607	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42609	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	125	0	125	12	0	12	0	0	0	113	0	113
45215	110 366	0	110 366	8 867	0	8 867	8 407	0	8 407	109 906	0	109 906
45415	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45515	25 671	0	25 671	2 177	0	2 177	4 319	0	4 319	27 813	0	27 813
45818	4 997	0	4 997	698	0	698	156	0	156	4 455	0	4 455
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	243 388	20 821	264 209	243 388	20 821	264 209	0	0	0
47411	2 248	1 711	3 959	1 779	1 392	3 171	1 728	1 491	3 219	2 197	1 810	4 007
47416	1 678	0	1 678	9 228	0	9 228	11 796	0	11 796	4 246	0	4 246
47422	527	1 425	1 952	16 017	25 084	41 101	15 539	24 059	39 598	49	400	449
47425	1 157	0	1 157	2 413	0	2 413	4 074	0	4 074	2 818	0	2 818
47426	2 256	1	2 257	1 915	0	1 915	1 304	65	1 369	1 645	66	1 711
52302	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	7 345	0	7 345	7 345	0	7 345
52304	26 348	0	26 348	21 227	0	21 227	0	0	0	5 121	0	5 121
52305	31 500	475	31 975	0	45	45	0	34	34	31 500	464	31 964
52306	0	130 977	130 977	0	12 903	12 903	0	13 814	13 814	0	131 888	131 888
52406	1 766	2 982	4 748	24 243	298	24 541	22 477	340	22 817	0	3 024	3 024
60301	1 044	0	1 044	3 275	0	3 275	2 432	0	2 432	201	0	201
60305	1 753	0	1 753	10 467	0	10 467	8 714	0	8 714	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	575	0	575	996	0	996	996	0	996	575	0	575
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	6 857	0	6 857	42	0	42	203	0	203	7 018	0	7 018
61304	145	0	145	38	0	38	63	0	63	170	0	170
70601	509 003	0	509 003	3	0	3	43 232	0	43 232	552 232	0	552 232
70603	760 742	0	760 742	0	0	0	89 715	0	89 715	850 457	0	850 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 050	0	1 050	13 690	0	13 690	13 642	0	13 642	1 098	0	1 098
90902	1 419 677	0	1 419 677	24 662	0	24 662	15 416	0	15 416	1 428 923	0	1 428 923
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	754 536	112 798	867 334	33 171	10 845	44 016	98 125	19 866	117 991	689 582	103 777	793 359
91501	110	0	110	15	0	15	0	0	0	125	0	125
91604	143	0	143	32	0	32	32	0	32	143	0	143
91704	138	744	882	0	85	85	0	74	74	138	755	893
91801	2	51	53	0	6	6	0	5	5	2	52	54
91802	1 695	15 092	16 787	0	1 720	1 720	0	1 504	1 504	1 695	15 308	17 003
99998	2 286 424	0	2 286 424	247 692	0	247 692	278 441	0	278 441	2 255 675	0	2 255 675
Пассив
91311	1 099 615	131 421	1 231 036	39 352	12 945	52 297	65 353	13 846	79 199	1 125 616	132 322	1 257 938
91312	920 452	10 645	931 097	87 216	1 000	88 216	56 283	768	57 051	889 519	10 413	899 932
91315	5 445	50 290	55 735	5 400	21 016	26 416	1 930	2 889	4 819	1 975	32 163	34 138
91316	34 414	0	34 414	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	32 414	0	32 414
91317	14 903	7 973	22 876	89 100	10 398	99 498	92 894	3 730	96 624	18 697	1 305	20 002
91507	10 895	0	10 895	15	0	15	0	0	0	10 880	0	10 880
91508	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99999	2 306 049	0	2 306 049	148 664	0	148 664	84 226	0	84 226	2 241 611	0	2 241 611
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	16 406	8 839	25 245	16 406	8 839	25 245	0	0	0
93801	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 676	16 577	25 253	8 676	16 577	25 253	0	0	0
96801	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 911 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 911 042,0000
Пассив
98040	0	0	23 176 370,0000	0	0	22 825,0000	0	0	211 895,0000	0	0	23 365 440,0000
98070	0	0	1 734 672,0000	0	0	211 895,0000	0	0	22 825,0000	0	0	1 545 602,0000

Страница была полезной?