Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 638	0	15 638	918	0	918	1 684	0	1 684	14 872	0	14 872
20202	73 594	23 306	96 900	204 953	15 249	220 202	234 712	16 476	251 188	43 835	22 079	65 914
20209	0	0	0	40 320	0	40 320	40 320	0	40 320	0	0	0
30102	154 505	0	154 505	15 708 536	0	15 708 536	15 206 487	0	15 206 487	656 554	0	656 554
30110	189	903	1 092	387	2 433	2 820	382	1 956	2 338	194	1 380	1 574
30114	0	477 711	477 711	0	979 322	979 322	0	1 281 520	1 281 520	0	175 513	175 513
30202	8 900	0	8 900	8 775	0	8 775	0	0	0	17 675	0	17 675
30204	1 024	0	1 024	76	0	76	0	0	0	1 100	0	1 100
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	506	0	506	512	0	512	364	0	364	654	0	654
31901	140 000	0	140 000	1 680 000	0	1 680 000	1 670 000	0	1 670 000	150 000	0	150 000
31903	850 000	0	850 000	1 515 000	0	1 515 000	2 365 000	0	2 365 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
32002	0	0	0	2 175 000	0	2 175 000	2 175 000	0	2 175 000	0	0	0
32003	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45107	52 376	0	52 376	0	0	0	28 192	0	28 192	24 184	0	24 184
45201	2 951	0	2 951	12 208	0	12 208	15 159	0	15 159	0	0	0
45204	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	223 965	0	223 965	86 000	0	86 000	15 765	0	15 765	294 200	0	294 200
45207	198 205	0	198 205	17 000	0	17 000	8 635	0	8 635	206 570	0	206 570
45208	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45505	277	0	277	0	0	0	28	0	28	249	0	249
45506	41 878	0	41 878	1 000	0	1 000	766	0	766	42 112	0	42 112
45507	95 856	0	95 856	0	0	0	1 660	0	1 660	94 196	0	94 196
45811	3 694	0	3 694	66	0	66	2 179	0	2 179	1 581	0	1 581
45812	45 120	0	45 120	5 303	0	5 303	5 423	0	5 423	45 000	0	45 000
45815	4 884	0	4 884	216	0	216	50	0	50	5 050	0	5 050
45911	318	0	318	0	0	0	318	0	318	0	0	0
45912	2 242	0	2 242	0	0	0	21	0	21	2 221	0	2 221
45915	164	0	164	119	0	119	40	0	40	243	0	243
47408	162	0	162	5 439 849	4 953 312	10 393 161	5 439 989	4 953 312	10 393 301	22	0	22
47423	1 041	0	1 041	130 311	712	131 023	130 315	700	131 015	1 037	12	1 049
47427	476	0	476	11 280	251	11 531	11 277	251	11 528	479	0	479
50104	45 085	0	45 085	269	0	269	133	0	133	45 221	0	45 221
50106	54 002	0	54 002	759	0	759	4 363	0	4 363	50 398	0	50 398
50121	597	0	597	134	0	134	0	0	0	731	0	731
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	1 282	0	1 282	1 015	0	1 015	279	0	279	2 018	0	2 018
50705	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
50706	119 620	0	119 620	764	0	764	522	0	522	119 862	0	119 862
50721	1 134	0	1 134	1 771	0	1 771	495	0	495	2 410	0	2 410
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	79 639	0	79 639	49	0	49	79 688	0	79 688	0	0	0
51403	78 640	0	78 640	158 317	0	158 317	30 000	0	30 000	206 957	0	206 957
51404	53 938	0	53 938	549	0	549	0	0	0	54 487	0	54 487
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
60308	78	0	78	5 783	0	5 783	5 861	0	5 861	0	0	0
60310	8	0	8	825	16	841	832	16	848	1	0	1
60312	1 052	0	1 052	6 892	0	6 892	7 356	0	7 356	588	0	588
60314	0	0	0	0	1 769	1 769	0	1 769	1 769	0	0	0
60323	1 165	0	1 165	48	0	48	1 210	0	1 210	3	0	3
60347	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60401	15 969	0	15 969	358	0	358	0	0	0	16 327	0	16 327
60701	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	46	0	46	394	0	394	432	0	432	8	0	8
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
61403	530	107	637	1 599	12	1 611	244	119	363	1 885	0	1 885
70606	496 772	0	496 772	101 224	0	101 224	11	0	11	597 985	0	597 985
70607	246	0	246	58	0	58	194	0	194	110	0	110
70608	346 467	0	346 467	49 364	0	49 364	0	0	0	395 831	0	395 831
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	19 123	0	19 123	2 174	0	2 174	0	0	0	21 297	0	21 297
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	1 139	0	1 139	495	0	495	1 771	0	1 771	2 415	0	2 415
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	77 557	0	77 557	0	0	0	0	0	0	77 557	0	77 557
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	1 205	0	1 205	4 848	0	4 848	4 663	0	4 663	1 020	0	1 020
40702	1 755 697	3 067	1 758 764	7 007 962	128 209	7 136 171	8 544 582	210 911	8 755 493	3 292 317	85 769	3 378 086
40703	4 495	0	4 495	1 720	0	1 720	3 308	0	3 308	6 083	0	6 083
40802	3 939	0	3 939	5 931	0	5 931	6 861	0	6 861	4 869	0	4 869
40807	625	0	625	1 218	1 094	2 312	1 057	1 094	2 151	464	0	464
40817	3 086	4 506	7 592	38 445	4 958	43 403	40 951	5 232	46 183	5 592	4 780	10 372
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	123	612	735	123	612	735	0	0	0
40910	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
40911	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
40912	0	0	0	43	44	87	43	44	87	0	0	0
40913	0	0	0	78	1 077	1 155	78	1 077	1 155	0	0	0
42104	1 001	0	1 001	0	0	0	40 240	0	40 240	41 241	0	41 241
42105	229 768	0	229 768	161 758	0	161 758	177 690	0	177 690	245 700	0	245 700
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	1 000	0	1 000	71 000	0	71 000
42301	2 077	374	2 451	5 661	3 805	9 466	5 406	3 808	9 214	1 822	377	2 199
42303	66	0	66	66	0	66	5 854	0	5 854	5 854	0	5 854
42304	2 669	6 041	8 710	1 656	3 675	5 331	656	4 292	4 948	1 669	6 658	8 327
42305	23 116	22 415	45 531	9 957	8 083	18 040	19 108	11 088	30 196	32 267	25 420	57 687
42306	153 651	75 524	229 175	6 931	7 351	14 282	7 942	6 277	14 219	154 662	74 450	229 112
42309	309	0	309	12	0	12	39	0	39	336	0	336
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	1 482	0	1 482	390	0	390	0	0	0	1 092	0	1 092
45215	22 625	0	22 625	1 777	0	1 777	35 750	0	35 750	56 598	0	56 598
45515	6 120	0	6 120	265	0	265	780	0	780	6 635	0	6 635
45818	51 078	0	51 078	201	0	201	199	0	199	51 076	0	51 076
45918	1 213	0	1 213	21	0	21	577	0	577	1 769	0	1 769
47405	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
47407	0	0	0	5 064 132	5 315 322	10 379 454	5 064 132	5 315 322	10 379 454	0	0	0
47411	753	1 310	2 063	2 676	1 194	3 870	2 443	680	3 123	520	796	1 316
47416	1 027	0	1 027	134 793	1 104	135 897	134 861	1 104	135 965	1 095	0	1 095
47422	13 209	0	13 209	20 710	1 137	21 847	20 732	1 137	21 869	13 231	0	13 231
47425	3 917	0	3 917	16 199	0	16 199	19 100	0	19 100	6 818	0	6 818
47426	10 763	0	10 763	11 131	0	11 131	3 389	0	3 389	3 021	0	3 021
50120	6 475	0	6 475	190	0	190	63	0	63	6 348	0	6 348
50408	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
50620	12 877	0	12 877	1 531	0	1 531	329	0	329	11 675	0	11 675
50719	8 597	0	8 597	82	0	82	182	0	182	8 697	0	8 697
50720	19 244	0	19 244	1 684	0	1 684	918	0	918	18 478	0	18 478
51410	488	0	488	488	0	488	0	0	0	0	0	0
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52406	10 672	0	10 672	0	0	0	0	0	0	10 672	0	10 672
52501	751	0	751	0	0	0	62	0	62	813	0	813
60301	94	0	94	3 740	0	3 740	3 785	0	3 785	139	0	139
60305	2 194	0	2 194	6 896	0	6 896	4 737	0	4 737	35	0	35
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60311	1 669	0	1 669	3 143	0	3 143	1 589	0	1 589	115	0	115
60322	0	0	0	0	0	0	291	0	291	291	0	291
60324	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
60601	9 215	0	9 215	0	0	0	153	0	153	9 368	0	9 368
61301	5	0	5	7 310	0	7 310	7 305	0	7 305	0	0	0
61304	263	0	263	75	0	75	97	0	97	285	0	285
70601	493 322	0	493 322	0	0	0	58 731	0	58 731	552 053	0	552 053
70602	31 284	0	31 284	638	0	638	2 701	0	2 701	33 347	0	33 347
70603	391 032	0	391 032	0	0	0	46 931	0	46 931	437 963	0	437 963
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	216 912	0	216 912	141 809	0	141 809	27 839	0	27 839	330 882	0	330 882
90902	84 237	0	84 237	1 690	0	1 690	23 296	0	23 296	62 631	0	62 631
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 614 996	0	1 614 996	472 200	0	472 200	287 167	0	287 167	1 800 029	0	1 800 029
91604	2 851	0	2 851	1 149	0	1 149	16	0	16	3 984	0	3 984
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	16 931	0	16 931	0	0	0	0	0	0	16 931	0	16 931
91803	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99998	1 068 811	0	1 068 811	572 714	0	572 714	364 866	0	364 866	1 276 659	0	1 276 659
Пассив
91003	0	0	0	8 775	0	8 775	8 775	0	8 775	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91312	801 950	0	801 950	153 110	0	153 110	318 787	0	318 787	967 627	0	967 627
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	13 648	0	13 648	0	0	0	0	0	0	13 648	0	13 648
91316	40 000	0	40 000	1 000	0	1 000	70 000	0	70 000	109 000	0	109 000
91317	132 009	0	132 009	201 905	0	201 905	175 076	0	175 076	105 180	0	105 180
91507	3 741	0	3 741	0	0	0	0	0	0	3 741	0	3 741
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	1 936 879	0	1 936 879	338 267	0	338 267	616 797	0	616 797	2 215 409	0	2 215 409
Г. Срочные сделки
Актив
93001	385 677	0	385 677	4 908 346	8 999	4 917 345	5 294 023	8 999	5 303 022	0	0	0
93303	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
93801	4 665	0	4 665	19 073	0	19 073	23 738	0	23 738	0	0	0
Пассив
96001	0	390 342	390 342	8 830	5 337 534	5 346 364	8 830	4 947 192	4 956 022	0	0	0
96502	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
96503	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
96801	0	0	0	19 942	0	19 942	19 942	0	19 942	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	24,0000	0	0	14,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	703 516 375,0000	0	0	1 097 628,0000	0	0	1 131 147,0000	0	0	703 482 856,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	47 599 788,0000	0	0	180 463,0000	0	0	145 428,0000	0	0	47 564 753,0000
98050	0	0	655 916 617,0000	0	0	950 698,0000	0	0	952 224,0000	0	0	655 918 143,0000

Страница была полезной?