Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 074	382	16 456	163 811	329	164 140	171 582	709	172 291	8 303	2	8 305
20206	44 628	4 054	48 682	26 688	26 167	52 855	35 651	27 078	62 729	35 665	3 143	38 808
20207	39 953	5 974	45 927	54 874	30 368	85 242	28 807	28 212	57 019	66 020	8 130	74 150
20209	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
30102	371 726	0	371 726	12 954 794	0	12 954 794	13 155 246	0	13 155 246	171 274	0	171 274
30104	0	0	0	45 050	0	45 050	45 050	0	45 050	0	0	0
30110	20 587	504	21 091	195 596	294 898	490 494	159 014	294 898	453 912	57 169	504	57 673
30202	12 477	0	12 477	1 660	0	1 660	0	0	0	14 137	0	14 137
30204	215	0	215	0	0	0	106	0	106	109	0	109
30302	1 032 065	3 265	1 035 330	1 596 561	281	1 596 842	1 740 537	314	1 740 851	888 089	3 232	891 321
30602	346	0	346	326	0	326	0	0	0	672	0	672
32002	50 000	0	50 000	1 968 000	0	1 968 000	2 018 000	0	2 018 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	675 000	0	675 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32004	61 000	0	61 000	45 000	0	45 000	76 000	0	76 000	30 000	0	30 000
45204	43 000	0	43 000	0	0	0	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000
45205	77 500	0	77 500	800	0	800	37 300	0	37 300	41 000	0	41 000
45206	69 760	0	69 760	165 950	0	165 950	19 340	0	19 340	216 370	0	216 370
45207	47 234	0	47 234	2 470	0	2 470	1 250	0	1 250	48 454	0	48 454
45406	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	4 050	0	4 050	0	0	0	2 500	0	2 500	1 550	0	1 550
45503	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	700	0	700	2 000	0	2 000
45504	400	0	400	150	0	150	0	0	0	550	0	550
45505	7 014	0	7 014	620	0	620	1 581	0	1 581	6 053	0	6 053
45506	6 282	0	6 282	250	0	250	356	0	356	6 176	0	6 176
45507	22 745	0	22 745	2 500	0	2 500	656	0	656	24 589	0	24 589
45812	11 448	0	11 448	0	0	0	0	0	0	11 448	0	11 448
45815	457	0	457	88	0	88	27	0	27	518	0	518
45915	9	0	9	3	0	3	9	0	9	3	0	3
47408	0	0	0	468 541	293 208	761 749	468 541	293 208	761 749	0	0	0
47423	1 272	0	1 272	136 580	0	136 580	137 000	0	137 000	852	0	852
47427	78	0	78	65	0	65	89	0	89	54	0	54
50606	771	0	771	0	0	0	285	0	285	486	0	486
50621	12	0	12	0	0	0	6	0	6	6	0	6
50706	10 156	0	10 156	0	0	0	0	0	0	10 156	0	10 156
51401	0	0	0	80 216	0	80 216	80 216	0	80 216	0	0	0
51402	0	0	0	59 250	0	59 250	59 250	0	59 250	0	0	0
51403	20 099	0	20 099	64 128	0	64 128	20 099	0	20 099	64 128	0	64 128
51405	31 008	0	31 008	28 818	0	28 818	0	0	0	59 826	0	59 826
60302	563	0	563	129	0	129	199	0	199	493	0	493
60306	0	0	0	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0
60308	0	0	0	3 863	0	3 863	3 863	0	3 863	0	0	0
60310	1 067	0	1 067	799	0	799	1 866	0	1 866	0	0	0
60312	844	0	844	8 008	0	8 008	8 392	0	8 392	460	0	460
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	146 929	0	146 929	442	0	442	270	0	270	147 101	0	147 101
60701	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	5	0	5	74	0	74	79	0	79	0	0	0
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61210	0	0	0	80 542	0	80 542	80 542	0	80 542	0	0	0
61403	3 638	0	3 638	316	0	316	840	0	840	3 114	0	3 114
70606	777 384	0	777 384	70 163	0	70 163	205	0	205	847 342	0	847 342
70607	57	0	57	5	0	5	0	0	0	62	0	62
70608	29 345	0	29 345	3 223	0	3 223	0	0	0	32 568	0	32 568
70611	1 737	0	1 737	129	0	129	0	0	0	1 866	0	1 866
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10701	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
10801	50 365	0	50 365	0	0	0	0	0	0	50 365	0	50 365
30109	2 426	0	2 426	2 422	0	2 422	0	0	0	4	0	4
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30301	1 032 065	3 265	1 035 330	1 740 537	314	1 740 851	1 596 561	281	1 596 842	888 089	3 232	891 321
32015	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	25 225	0	25 225	86 395	0	86 395	83 465	0	83 465	22 295	0	22 295
40701	3 243	0	3 243	25 182	0	25 182	21 987	0	21 987	48	0	48
40702	631 434	7	631 441	10 448 546	336 090	10 784 636	10 331 340	336 091	10 667 431	514 228	8	514 236
40703	129	0	129	6 310	3 810	10 120	7 027	3 810	10 837	846	0	846
40802	472	0	472	18 018	0	18 018	18 014	0	18 014	468	0	468
40807	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42301	1 593	156	1 749	0	14	14	2	18	20	1 595	160	1 755
42309	501	0	501	6	0	6	186	0	186	681	0	681
42609	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45215	42 692	0	42 692	39 244	0	39 244	32 007	0	32 007	35 455	0	35 455
45415	2 025	0	2 025	1 250	0	1 250	93	0	93	868	0	868
45515	8 356	0	8 356	1 913	0	1 913	1 349	0	1 349	7 792	0	7 792
45818	11 891	0	11 891	27	0	27	73	0	73	11 937	0	11 937
45918	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	468 081	293 201	761 282	468 081	293 201	761 282	0	0	0
47411	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	3 771	0	3 771	43 155	0	43 155	40 994	0	40 994	1 610	0	1 610
47422	1 453	0	1 453	137 461	0	137 461	139 221	0	139 221	3 213	0	3 213
47425	845	0	845	2 265	0	2 265	2 909	0	2 909	1 489	0	1 489
50620	46	0	46	12	0	12	0	0	0	34	0	34
50719	2 178	0	2 178	0	0	0	0	0	0	2 178	0	2 178
52301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
52303	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52305	93 125	0	93 125	8 125	0	8 125	25 765	0	25 765	110 765	0	110 765
52306	16 542	0	16 542	0	0	0	0	0	0	16 542	0	16 542
52501	1 876	0	1 876	171	0	171	694	0	694	2 399	0	2 399
60301	1 312	0	1 312	2 574	0	2 574	2 811	0	2 811	1 549	0	1 549
60305	0	0	0	4 991	0	4 991	4 991	0	4 991	0	0	0
60309	523	0	523	1 673	0	1 673	1 150	0	1 150	0	0	0
60322	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60601	70 131	0	70 131	270	0	270	1 712	0	1 712	71 573	0	71 573
61301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
61304	491	0	491	92	0	92	346	0	346	745	0	745
70601	778 958	0	778 958	0	0	0	74 582	0	74 582	853 540	0	853 540
70602	54	0	54	0	0	0	11	0	11	65	0	65
70603	29 044	0	29 044	0	0	0	3 233	0	3 233	32 277	0	32 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	16 130	0	16 130	16 130	0	16 130	0	0	0
90901	153	0	153	1 444	0	1 444	1 448	0	1 448	149	0	149
90902	83 576	1	83 577	1 569	0	1 569	12	0	12	85 133	1	85 134
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91204	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91414	51 188	0	51 188	250	0	250	1 501	0	1 501	49 937	0	49 937
91604	1 961	0	1 961	54	0	54	458	0	458	1 557	0	1 557
99998	444 835	0	444 835	96 059	0	96 059	162 347	0	162 347	378 547	0	378 547
Пассив
91003	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
91311	111 216	0	111 216	34 316	0	34 316	0	0	0	76 900	0	76 900
91312	298 669	0	298 669	126 476	0	126 476	91 404	0	91 404	263 597	0	263 597
91313	12 093	0	12 093	0	0	0	0	0	0	12 093	0	12 093
91315	3 766	0	3 766	0	0	0	2 822	0	2 822	6 588	0	6 588
91507	17 363	0	17 363	0	0	0	278	0	278	17 641	0	17 641
91508	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
99999	136 971	0	136 971	19 550	0	19 550	19 448	0	19 448	136 869	0	136 869
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	14,0000	0	0	20,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	121 676,0000	0	0	6,0000	0	0	4 001,0000	0	0	117 681,0000
Пассив
98050	0	0	121 748,0000	0	0	4 021,0000	0	0	20,0000	0	0	117 747,0000

Страница была полезной?