Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 694	181	26 875	274 473	3 571	278 044	255 665	3 375	259 040	45 502	377	45 879
20207	5 920	200	6 120	89 744	3 876	93 620	90 605	3 911	94 516	5 059	165	5 224
20209	0	0	0	159 803	0	159 803	159 803	0	159 803	0	0	0
30102	154 952	0	154 952	716 935	0	716 935	740 216	0	740 216	131 671	0	131 671
30110	0	114	114	0	9 683	9 683	0	9 626	9 626	0	171	171
30202	4 203	0	4 203	123	0	123	0	0	0	4 326	0	4 326
30204	25	0	25	0	0	0	16	0	16	9	0	9
30302	8 435	1 289	9 724	4 042	512	4 554	1 234	170	1 404	11 243	1 631	12 874
30306	77 541	0	77 541	0	0	0	0	0	0	77 541	0	77 541
31904	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
44906	583	0	583	0	0	0	83	0	83	500	0	500
44907	4 765	0	4 765	6 000	0	6 000	1 095	0	1 095	9 670	0	9 670
45201	9 795	0	9 795	5 011	0	5 011	6 986	0	6 986	7 820	0	7 820
45205	3 404	0	3 404	365	0	365	1 222	0	1 222	2 547	0	2 547
45206	71 187	0	71 187	9 055	0	9 055	10 095	0	10 095	70 147	0	70 147
45207	32 942	0	32 942	4 816	0	4 816	11 167	0	11 167	26 591	0	26 591
45208	17 888	0	17 888	0	0	0	4 367	0	4 367	13 521	0	13 521
45405	150	0	150	571	0	571	0	0	0	721	0	721
45406	1 050	0	1 050	0	0	0	695	0	695	355	0	355
45407	44 587	0	44 587	66 222	0	66 222	19 483	0	19 483	91 326	0	91 326
45408	13 011	0	13 011	0	0	0	9 211	0	9 211	3 800	0	3 800
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	1 631	0	1 631	350	0	350	246	0	246	1 735	0	1 735
45506	80 809	0	80 809	5 840	0	5 840	10 901	0	10 901	75 748	0	75 748
45507	140 066	0	140 066	22	0	22	18 757	0	18 757	121 331	0	121 331
45812	14 227	0	14 227	0	0	0	690	0	690	13 537	0	13 537
45814	2 249	0	2 249	0	0	0	1	0	1	2 248	0	2 248
45815	4 335	0	4 335	218	0	218	205	0	205	4 348	0	4 348
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	104	0	104	28	0	28	40	0	40	92	0	92
47408	0	0	0	8 172	10 300	18 472	8 172	10 300	18 472	0	0	0
47423	2 867	171	3 038	107 592	265	107 857	108 935	436	109 371	1 524	0	1 524
47427	10 131	0	10 131	2 558	0	2 558	8 460	0	8 460	4 229	0	4 229
60302	525	0	525	93	0	93	343	0	343	275	0	275
60308	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60310	58	0	58	132	0	132	152	0	152	38	0	38
60312	1 017	0	1 017	2 040	0	2 040	2 996	0	2 996	61	0	61
60323	98	0	98	204	0	204	221	0	221	81	0	81
60401	120 711	0	120 711	282	0	282	19	0	19	120 974	0	120 974
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	473	0	473	564	0	564	564	0	564	473	0	473
61002	119	0	119	18	0	18	137	0	137	0	0	0
61008	919	0	919	885	0	885	1 258	0	1 258	546	0	546
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61209	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61403	2 440	0	2 440	60	0	60	169	0	169	2 331	0	2 331
70606	130 506	0	130 506	13 665	0	13 665	32	0	32	144 139	0	144 139
70608	2 144	0	2 144	465	0	465	0	0	0	2 609	0	2 609
70611	324	0	324	118	0	118	0	0	0	442	0	442
Пассив
10208	82 885	0	82 885	0	0	0	0	0	0	82 885	0	82 885
10601	58 649	0	58 649	0	0	0	0	0	0	58 649	0	58 649
10701	7 129	0	7 129	0	0	0	0	0	0	7 129	0	7 129
10801	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
30222	0	0	0	3 101	3 344	6 445	3 101	3 344	6 445	0	0	0
30301	8 435	1 289	9 724	1 234	170	1 404	4 042	512	4 554	11 243	1 631	12 874
30305	77 541	0	77 541	0	0	0	0	0	0	77 541	0	77 541
40502	611	0	611	2 048	0	2 048	1 751	0	1 751	314	0	314
40602	3 954	0	3 954	25 372	0	25 372	23 544	0	23 544	2 126	0	2 126
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	122 290	838	123 128	597 565	8 978	606 543	570 276	8 143	578 419	95 001	3	95 004
40703	3 536	0	3 536	5 212	0	5 212	4 641	0	4 641	2 965	0	2 965
40802	29 269	0	29 269	189 775	92	189 867	198 561	92	198 653	38 055	0	38 055
40817	788	0	788	42 563	0	42 563	42 479	0	42 479	704	0	704
40901	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
40909	0	0	0	468	181	649	468	181	649	0	0	0
40910	0	0	0	4	80	84	4	80	84	0	0	0
40911	0	0	0	30 117	0	30 117	30 117	0	30 117	0	0	0
40912	0	0	0	1 717	1 741	3 458	1 717	1 741	3 458	0	0	0
40913	0	0	0	157	30	187	157	30	187	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	12 000	43	12 043	5 307	4	5 311	6 550	5	6 555	13 243	44	13 287
42306	6 985	0	6 985	243	0	243	248	0	248	6 990	0	6 990
42307	435 454	0	435 454	76 540	0	76 540	92 678	0	92 678	451 592	0	451 592
44915	136	0	136	24	0	24	60	0	60	172	0	172
45215	2 283	0	2 283	407	0	407	92	0	92	1 968	0	1 968
45415	1 054	0	1 054	855	0	855	336	0	336	535	0	535
45515	7 378	0	7 378	3 214	0	3 214	900	0	900	5 064	0	5 064
45818	20 180	0	20 180	832	0	832	537	0	537	19 885	0	19 885
45918	225	0	225	12	0	12	1	0	1	214	0	214
47407	0	0	0	45	18 415	18 460	45	18 415	18 460	0	0	0
47411	2 770	0	2 770	2 692	0	2 692	23	0	23	101	0	101
47416	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
47422	608	9	617	67 560	1 832	69 392	66 952	1 823	68 775	0	0	0
47425	1 436	0	1 436	954	0	954	324	0	324	806	0	806
52305	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60301	37	0	37	1 425	0	1 425	2 095	0	2 095	707	0	707
60305	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	70	0	70	16	0	16	6	0	6	60	0	60
60601	16 795	0	16 795	8	0	8	342	0	342	17 129	0	17 129
61301	323	0	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0
70601	131 280	0	131 280	0	0	0	15 603	0	15 603	146 883	0	146 883
70603	2 091	0	2 091	0	0	0	407	0	407	2 498	0	2 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	288 225	0	288 225	1 014	0	1 014	320	0	320	288 919	0	288 919
90902	107 423	0	107 423	6 865	0	6 865	1 486	0	1 486	112 802	0	112 802
90907	1 102	0	1 102	0	0	0	1 102	0	1 102	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	742 017	0	742 017	158 872	0	158 872	58 002	0	58 002	842 887	0	842 887
91501	23 538	0	23 538	23 538	0	23 538	23 538	0	23 538	23 538	0	23 538
91604	2 049	0	2 049	89	0	89	122	0	122	2 016	0	2 016
91704	842	0	842	0	0	0	187	0	187	655	0	655
91802	6 874	0	6 874	681	0	681	1 145	0	1 145	6 410	0	6 410
99998	581 311	0	581 311	197 473	0	197 473	176 604	0	176 604	602 180	0	602 180
Пассив
91003	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91311	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91312	564 071	0	564 071	94 949	0	94 949	113 579	0	113 579	582 701	0	582 701
91315	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91316	7 130	0	7 130	69 474	0	69 474	71 000	0	71 000	8 656	0	8 656
91317	9 293	0	9 293	11 703	0	11 703	12 484	0	12 484	10 074	0	10 074
91507	385	0	385	371	0	371	303	0	303	317	0	317
99999	1 172 077	0	1 172 077	85 904	0	85 904	191 060	0	191 060	1 277 233	0	1 277 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?