Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
20202	80 615	4 128	84 743	1 453 011	6 342	1 459 353	1 490 893	8 599	1 499 492	42 733	1 871	44 604
20207	17 551	31 758	49 309	745 153	83 058	828 211	730 332	89 122	819 454	32 372	25 694	58 066
20208	24 742	0	24 742	193 935	0	193 935	174 911	0	174 911	43 766	0	43 766
20209	19 171	0	19 171	1 063 620	4 817	1 068 437	1 082 791	4 817	1 087 608	0	0	0
30102	102 427	0	102 427	6 965 864	0	6 965 864	6 914 006	0	6 914 006	154 285	0	154 285
30110	19 680	42 178	61 858	37 098	109 447	146 545	30 670	119 433	150 103	26 108	32 192	58 300
30202	10 803	0	10 803	1 246	0	1 246	0	0	0	12 049	0	12 049
30204	728	0	728	0	0	0	4	0	4	724	0	724
30210	0	0	0	177 100	0	177 100	177 100	0	177 100	0	0	0
30213	1 325	721	2 046	8 038	3 868	11 906	5 717	3 208	8 925	3 646	1 381	5 027
30221	0	0	0	0	2 217	2 217	0	2 217	2 217	0	0	0
30233	1 446	0	1 446	179 230	0	179 230	180 043	0	180 043	633	0	633
30402	107	0	107	6 201 637	0	6 201 637	6 201 740	0	6 201 740	4	0	4
30602	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
31901	300 000	0	300 000	2 516 000	0	2 516 000	2 666 000	0	2 666 000	150 000	0	150 000
31903	350 000	0	350 000	1 280 000	0	1 280 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
31904	0	0	0	930 000	0	930 000	0	0	0	930 000	0	930 000
45203	13 136	0	13 136	20 244	0	20 244	33 380	0	33 380	0	0	0
45204	35 870	0	35 870	14 800	0	14 800	43 229	0	43 229	7 441	0	7 441
45205	111 467	0	111 467	13 038	0	13 038	82 119	0	82 119	42 386	0	42 386
45206	239 552	0	239 552	106 800	0	106 800	39 961	0	39 961	306 391	0	306 391
45207	341 699	0	341 699	12 625	0	12 625	31 657	0	31 657	322 667	0	322 667
45208	58 260	0	58 260	13 785	0	13 785	1 096	0	1 096	70 949	0	70 949
45403	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45404	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45405	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45406	24 996	0	24 996	5 000	0	5 000	7 887	0	7 887	22 109	0	22 109
45407	109 453	0	109 453	5 000	0	5 000	16 194	0	16 194	98 259	0	98 259
45408	42 121	0	42 121	12 900	0	12 900	911	0	911	54 110	0	54 110
45502	392	0	392	3 500	0	3 500	3 892	0	3 892	0	0	0
45503	13 560	0	13 560	40 400	0	40 400	8 560	0	8 560	45 400	0	45 400
45504	23 711	0	23 711	9 282	0	9 282	11 016	0	11 016	21 977	0	21 977
45505	75 339	0	75 339	15 030	0	15 030	10 659	0	10 659	79 710	0	79 710
45506	171 552	0	171 552	26 533	0	26 533	17 983	0	17 983	180 102	0	180 102
45507	57 442	0	57 442	150	0	150	3 402	0	3 402	54 190	0	54 190
45812	7 701	0	7 701	0	0	0	0	0	0	7 701	0	7 701
45814	4 064	0	4 064	0	0	0	58	0	58	4 006	0	4 006
45815	14 502	0	14 502	321	0	321	1 180	0	1 180	13 643	0	13 643
45912	350	0	350	0	0	0	20	0	20	330	0	330
45914	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45915	175	0	175	392	0	392	417	0	417	150	0	150
47408	0	0	0	42 709	97 989	140 698	42 709	97 989	140 698	0	0	0
47423	0	0	0	19 946	2 592	22 538	19 657	2 592	22 249	289	0	289
47427	15 877	0	15 877	13 823	0	13 823	15 935	0	15 935	13 765	0	13 765
50207	11 576	0	11 576	89	0	89	0	0	0	11 665	0	11 665
50210	11 010	0	11 010	61	0	61	0	0	0	11 071	0	11 071
50221	42	0	42	43	0	43	4	0	4	81	0	81
51403	0	0	0	488	0	488	0	0	0	488	0	488
51404	960	0	960	18	0	18	0	0	0	978	0	978
52503	0	0	0	624	0	624	40	0	40	584	0	584
60302	439	0	439	399	0	399	56	0	56	782	0	782
60306	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60308	1	0	1	267	0	267	268	0	268	0	0	0
60310	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60312	1 146	0	1 146	2 909	0	2 909	3 630	0	3 630	425	0	425
60323	257	0	257	24	0	24	2	0	2	279	0	279
60401	134 885	0	134 885	581	0	581	57	0	57	135 409	0	135 409
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	65	0	65	581	0	581	581	0	581	65	0	65
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	218	0	218	257	0	257	65	0	65	410	0	410
61009	39	0	39	237	0	237	170	0	170	106	0	106
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	3 503	0	3 503	563	0	563	521	0	521	3 545	0	3 545
70606	465 653	0	465 653	46 397	0	46 397	100	0	100	511 950	0	511 950
70608	117 044	0	117 044	13 157	0	13 157	0	0	0	130 201	0	130 201
70611	11 792	0	11 792	688	0	688	0	0	0	12 480	0	12 480
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	8 942	0	8 942
10603	42	0	42	4	0	4	43	0	43	81	0	81
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	453 507	0	453 507	0	0	0	0	0	0	453 507	0	453 507
30109	2	1	3	178	0	178	178	0	178	2	1	3
30220	0	0	0	0	589	589	0	589	589	0	0	0
30222	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
30223	127 415	0	127 415	3 119 083	0	3 119 083	2 991 668	0	2 991 668	0	0	0
30232	8	0	8	675	0	675	667	0	667	0	0	0
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	7 016	0	7 016	17 016	0	17 016
31307	1 100	0	1 100	600	0	600	0	0	0	500	0	500
31308	47 471	0	47 471	2 041	0	2 041	0	0	0	45 430	0	45 430
40502	2 830	0	2 830	4 068	0	4 068	1 238	0	1 238	0	0	0
40601	581	0	581	16 108	0	16 108	15 965	0	15 965	438	0	438
40602	5 362	0	5 362	14 092	0	14 092	9 516	0	9 516	786	0	786
40701	160	0	160	2 294	0	2 294	2 439	0	2 439	305	0	305
40702	795 688	1 290	796 978	7 256 279	30 073	7 286 352	7 338 364	30 252	7 368 616	877 773	1 469	879 242
40703	29 115	2	29 117	59 826	110	59 936	57 850	110	57 960	27 139	2	27 141
40802	102 293	3	102 296	645 291	88	645 379	632 596	88	632 684	89 598	3	89 601
40807	2 025	2	2 027	8 483	0	8 483	8 148	0	8 148	1 690	2	1 692
40817	73 807	0	73 807	198 215	0	198 215	216 541	0	216 541	92 133	0	92 133
40905	0	0	0	14 102	0	14 102	14 102	0	14 102	0	0	0
40909	0	0	0	1 018	2 453	3 471	1 018	2 453	3 471	0	0	0
40910	0	0	0	232	125	357	232	125	357	0	0	0
40911	734	0	734	501 292	0	501 292	500 558	0	500 558	0	0	0
40912	0	0	0	18 138	17 851	35 989	18 138	17 851	35 989	0	0	0
40913	0	0	0	16 085	22 500	38 585	16 085	22 500	38 585	0	0	0
42104	46 500	0	46 500	20 000	0	20 000	13 300	0	13 300	39 800	0	39 800
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	41 800	0	41 800	2 000	0	2 000	2 800	0	2 800	42 600	0	42 600
42301	80 079	39 993	120 072	243 246	42 422	285 668	248 764	24 719	273 483	85 597	22 290	107 887
42303	0	510	510	0	49	49	0	47	47	0	508	508
42304	0	32 006	32 006	0	5 005	5 005	0	5 205	5 205	0	32 206	32 206
42305	28 509	0	28 509	4 408	0	4 408	6 828	0	6 828	30 929	0	30 929
42306	299 953	0	299 953	76 854	0	76 854	123 273	0	123 273	346 372	0	346 372
42309	4 492	0	4 492	80	0	80	0	0	0	4 412	0	4 412
42601	1 304	236	1 540	1 068	9 636	10 704	1 438	10 069	11 507	1 674	669	2 343
45215	77 969	0	77 969	6 098	0	6 098	5 985	0	5 985	77 856	0	77 856
45415	15 087	0	15 087	802	0	802	4 613	0	4 613	18 898	0	18 898
45515	12 505	0	12 505	1 206	0	1 206	7 533	0	7 533	18 832	0	18 832
45818	24 728	0	24 728	77	0	77	501	0	501	25 152	0	25 152
45918	480	0	480	37	0	37	83	0	83	526	0	526
47407	0	0	0	98 750	42 392	141 142	98 750	42 392	141 142	0	0	0
47411	7 774	229	8 003	2 447	96	2 543	3 995	128	4 123	9 322	261	9 583
47416	0	0	0	12 902	0	12 902	13 207	0	13 207	305	0	305
47422	1 693	1 440	3 133	119 744	44 905	164 649	118 051	43 465	161 516	0	0	0
47425	763	0	763	905	0	905	701	0	701	559	0	559
47426	2 025	0	2 025	698	0	698	518	0	518	1 845	0	1 845
50220	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
52301	0	0	0	33 266	0	33 266	33 266	0	33 266	0	0	0
52302	0	0	0	222 485	0	222 485	661 789	0	661 789	439 304	0	439 304
52303	0	0	0	0	0	0	8 277	0	8 277	8 277	0	8 277
52304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
60301	5 219	0	5 219	8 065	0	8 065	3 813	0	3 813	967	0	967
60305	24 059	0	24 059	36 190	0	36 190	12 131	0	12 131	0	0	0
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	104	0	104	174	0	174	70	0	70	0	0	0
60311	805	0	805	3 325	0	3 325	2 666	0	2 666	146	0	146
60322	39	0	39	0	0	0	566	0	566	605	0	605
60324	257	0	257	0	0	0	22	0	22	279	0	279
60601	37 080	0	37 080	19	0	19	544	0	544	37 605	0	37 605
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	535 152	0	535 152	0	0	0	52 553	0	52 553	587 705	0	587 705
70603	117 047	0	117 047	0	0	0	13 271	0	13 271	130 318	0	130 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	124 173	0	124 173	19 203	0	19 203	6 802	0	6 802	136 574	0	136 574
90902	2 007 175	0	2 007 175	71 514	0	71 514	1 474 367	0	1 474 367	604 322	0	604 322
91202	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 974 738	0	2 974 738	360 448	0	360 448	346 324	0	346 324	2 988 862	0	2 988 862
91417	41 402	0	41 402	2 132	0	2 132	29 603	0	29 603	13 931	0	13 931
91501	2 772	0	2 772	4 653	0	4 653	2 772	0	2 772	4 653	0	4 653
91604	9 323	0	9 323	3 229	0	3 229	3 239	0	3 239	9 313	0	9 313
91704	4 238	0	4 238	886	0	886	0	0	0	5 124	0	5 124
91802	25 462	0	25 462	0	0	0	2	0	2	25 460	0	25 460
99998	2 008 073	0	2 008 073	268 779	0	268 779	443 354	0	443 354	1 833 498	0	1 833 498
Пассив
91003	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
91211	147	0	147	0	0	0	7	0	7	154	0	154
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	1 911 977	0	1 911 977	330 277	0	330 277	193 335	0	193 335	1 775 035	0	1 775 035
91316	5 652	0	5 652	9 652	0	9 652	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
91317	54 601	0	54 601	78 175	0	78 175	69 195	0	69 195	45 621	0	45 621
91507	31 309	0	31 309	24 008	0	24 008	0	0	0	7 301	0	7 301
99999	5 189 293	0	5 189 293	1 862 228	0	1 862 228	461 183	0	461 183	3 788 248	0	3 788 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	22 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 605,0000
Пассив
98050	0	0	22 607,0000	0	0	22 605,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 605,0000	0	0	22 605,0000

Страница была полезной?