Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 851	0	7 851	463	0	463	0	0	0	8 314	0	8 314
20202	342 486	62 564	405 050	1 374 139	278 037	1 652 176	1 390 921	255 173	1 646 094	325 704	85 428	411 132
20207	542	194	736	152 290	239	152 529	152 644	102	152 746	188	331	519
20208	17 385	0	17 385	102 870	0	102 870	88 665	0	88 665	31 590	0	31 590
20209	660	0	660	784 171	14 158	798 329	784 831	14 158	798 989	0	0	0
30102	365 701	0	365 701	5 729 257	0	5 729 257	5 673 869	0	5 673 869	421 089	0	421 089
30110	10 234	23 403	33 637	421 918	134 107	556 025	421 546	102 433	523 979	10 606	55 077	65 683
30202	15 847	0	15 847	1 128	0	1 128	0	0	0	16 975	0	16 975
30204	3 038	0	3 038	60	0	60	0	0	0	3 098	0	3 098
30210	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30221	2	0	2	161 433	0	161 433	161 435	0	161 435	0	0	0
30233	1 629	0	1 629	34 864	3	34 867	36 090	3	36 093	403	0	403
30302	135 660	31 109	166 769	335 266	95 012	430 278	299 504	66 559	366 063	171 422	59 562	230 984
30306	145 102	16 179	161 281	135 916	1 583	137 499	0	1 576	1 576	281 018	16 186	297 204
30402	37	0	37	2 245 794	0	2 245 794	2 245 831	0	2 245 831	0	0	0
30602	3 201	0	3 201	320 391	0	320 391	311 249	0	311 249	12 343	0	12 343
31901	30 000	0	30 000	360 000	0	360 000	355 000	0	355 000	35 000	0	35 000
31903	416 500	0	416 500	1 262 600	0	1 262 600	1 679 100	0	1 679 100	0	0	0
31904	20 000	0	20 000	498 100	0	498 100	40 000	0	40 000	478 100	0	478 100
31905	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	596	596	0	68	68	0	59	59	0	605	605
44604	39 999	0	39 999	0	0	0	39 999	0	39 999	0	0	0
44606	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
44607	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	22 097	0	22 097	74 622	0	74 622	89 051	0	89 051	7 668	0	7 668
45203	1 000	0	1 000	70 000	0	70 000	1 000	0	1 000	70 000	0	70 000
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	350	0	350	0	10 399	10 399	0	719	719	350	9 680	10 030
45206	285 682	70 026	355 708	37 750	22 701	60 451	35 325	10 115	45 440	288 107	82 612	370 719
45207	590 363	57 284	647 647	79 900	14 317	94 217	14 639	28 769	43 408	655 624	42 832	698 456
45208	19 500	0	19 500	1 700	0	1 700	0	0	0	21 200	0	21 200
45304	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45401	1 731	0	1 731	10 360	0	10 360	9 725	0	9 725	2 366	0	2 366
45406	15 104	4 830	19 934	150	551	701	3 001	481	3 482	12 253	4 900	17 153
45407	120 071	18 605	138 676	3 546	1 712	5 258	12 006	1 799	13 805	111 611	18 518	130 129
45408	18 090	0	18 090	0	0	0	3 317	0	3 317	14 773	0	14 773
45502	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45503	2 205	0	2 205	10	0	10	2 150	0	2 150	65	0	65
45504	940	3 876	4 816	0	336	336	840	4 212	5 052	100	0	100
45505	81 841	19 755	101 596	10 274	1 880	12 154	24 541	1 918	26 459	67 574	19 717	87 291
45506	107 233	63 298	170 531	11 842	5 185	17 027	42 578	11 246	53 824	76 497	57 237	133 734
45507	17 331	0	17 331	5 000	0	5 000	1 491	0	1 491	20 840	0	20 840
45509	823	0	823	2 667	0	2 667	2 920	0	2 920	570	0	570
45812	31 210	0	31 210	4 078	0	4 078	1 738	0	1 738	33 550	0	33 550
45815	7 365	0	7 365	2	0	2	41	0	41	7 326	0	7 326
45912	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
45915	456	0	456	52	0	52	166	0	166	342	0	342
47102	290	0	290	163	0	163	453	0	453	0	0	0
47408	292	0	292	62 766	78 498	141 264	63 058	78 498	141 556	0	0	0
47415	1 036	0	1 036	0	0	0	15	0	15	1 021	0	1 021
47423	6 369	522	6 891	4 336	1 113	5 449	4 106	1 331	5 437	6 599	304	6 903
47427	17 405	3 055	20 460	21 310	3 292	24 602	22 098	3 436	25 534	16 617	2 911	19 528
50206	10 303	0	10 303	85	0	85	250	0	250	10 138	0	10 138
50208	19 593	0	19 593	195	0	195	0	0	0	19 788	0	19 788
50221	2	0	2	7	0	7	0	0	0	9	0	9
50605	108	0	108	222	0	222	222	0	222	108	0	108
50606	1 350	0	1 350	418	0	418	418	0	418	1 350	0	1 350
50621	7	0	7	23	0	23	14	0	14	16	0	16
50706	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720	0	15 720
50721	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	752	0	752	2 340	0	2 340	858	0	858	2 234	0	2 234
60308	17	0	17	300	0	300	315	0	315	2	0	2
60310	4 900	0	4 900	540	0	540	631	0	631	4 809	0	4 809
60312	3 371	0	3 371	4 329	0	4 329	3 655	0	3 655	4 045	0	4 045
60323	123	0	123	55	0	55	1	0	1	177	0	177
60347	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60401	92 220	0	92 220	1 322	0	1 322	211	0	211	93 331	0	93 331
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	39 098	0	39 098	821	0	821	1 885	0	1 885	38 034	0	38 034
60702	73	0	73	79	0	79	0	0	0	152	0	152
60804	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
61002	26	0	26	18	0	18	6	0	6	38	0	38
61008	1 207	0	1 207	658	0	658	706	0	706	1 159	0	1 159
61009	1 534	0	1 534	543	0	543	389	0	389	1 688	0	1 688
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61210	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
61403	5 238	0	5 238	129	0	129	185	0	185	5 182	0	5 182
70606	661 969	0	661 969	110 990	0	110 990	53 278	0	53 278	719 681	0	719 681
70608	475 203	0	475 203	137 278	0	137 278	64 073	0	64 073	548 408	0	548 408
70611	2 542	0	2 542	5	0	5	1 810	0	1 810	737	0	737
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	63	0	63	1	0	1	0	0	0	62	0	62
10603	15	0	15	1	0	1	7	0	7	21	0	21
10701	8 219	0	8 219	0	0	0	0	0	0	8 219	0	8 219
10801	98 302	0	98 302	0	0	0	1	0	1	98 303	0	98 303
30126	623	0	623	1 664	0	1 664	2 337	0	2 337	1 296	0	1 296
30223	51 651	0	51 651	51 697	0	51 697	46	0	46	0	0	0
30232	0	0	0	18 416	4 422	22 838	18 416	4 422	22 838	0	0	0
30301	135 660	31 109	166 769	299 504	66 559	366 063	335 266	95 012	430 278	171 422	59 562	230 984
30305	145 102	16 179	161 281	0	1 576	1 576	135 916	1 583	137 499	281 018	16 186	297 204
30410	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30601	2 257	0	2 257	309 294	0	309 294	319 342	0	319 342	12 305	0	12 305
30607	64	0	64	379	0	379	562	0	562	247	0	247
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	3 371	0	3 371	191 001	0	191 001	197 717	0	197 717	10 087	0	10 087
40602	24	0	24	1 463	0	1 463	1 461	0	1 461	22	0	22
40701	53 393	0	53 393	79 833	0	79 833	100 364	0	100 364	73 924	0	73 924
40702	719 876	6 445	726 321	7 037 922	187 152	7 225 074	7 138 617	219 690	7 358 307	820 571	38 983	859 554
40703	46 996	1 881	48 877	49 865	1 609	51 474	28 542	1 273	29 815	25 673	1 545	27 218
40802	45 375	15	45 390	375 942	1 784	377 726	371 556	3 329	374 885	40 989	1 560	42 549
40807	93 151	67	93 218	44 404	70	44 474	151 545	3	151 548	200 292	0	200 292
40817	51 999	11 370	63 369	204 111	22 283	226 394	213 949	16 314	230 263	61 837	5 401	67 238
40820	728	2	730	143	0	143	179	0	179	764	2	766
40905	6	0	6	2 029	0	2 029	2 055	0	2 055	32	0	32
40906	660	0	660	37 019	0	37 019	36 359	0	36 359	0	0	0
40909	0	0	0	365	703	1 068	365	705	1 070	0	2	2
40910	0	0	0	75	155	230	75	155	230	0	0	0
40911	502	0	502	212 516	0	212 516	212 049	0	212 049	35	0	35
40912	0	0	0	630	1 495	2 125	630	1 495	2 125	0	0	0
40913	0	0	0	46	516	562	46	516	562	0	0	0
41505	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000
42301	11 483	1 200	12 683	18 621	6 008	24 629	21 411	5 708	27 119	14 273	900	15 173
42303	44	0	44	31	0	31	20	0	20	33	0	33
42304	34 643	20 001	54 644	7 470	2 448	9 918	13 339	5 339	18 678	40 512	22 892	63 404
42305	810 963	281 077	1 092 040	59 126	43 343	102 469	118 348	63 962	182 310	870 185	301 696	1 171 881
42306	306 680	0	306 680	7 603	0	7 603	14 197	0	14 197	313 274	0	313 274
42309	252	23	275	18	2	20	15	2	17	249	23	272
42504	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42601	211	0	211	210	0	210	320	0	320	321	0	321
42604	0	4 769	4 769	0	469	469	27	522	549	27	4 822	4 849
42605	6 409	254	6 663	75	186	261	297	23	320	6 631	91	6 722
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
43802	273	0	273	436	0	436	163	0	163	0	0	0
44615	800	0	800	1 200	0	1 200	400	0	400	0	0	0
45215	55 295	0	55 295	4 121	0	4 121	11 956	0	11 956	63 130	0	63 130
45315	720	0	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0
45415	3 725	0	3 725	679	0	679	193	0	193	3 239	0	3 239
45515	27 104	0	27 104	6 076	0	6 076	749	0	749	21 777	0	21 777
45818	38 377	0	38 377	412	0	412	578	0	578	38 543	0	38 543
45918	1 333	0	1 333	143	0	143	6	0	6	1 196	0	1 196
47108	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	144 839	53 472	198 311	144 839	53 472	198 311	0	0	0
47407	0	0	0	78 674	62 371	141 045	78 674	62 371	141 045	0	0	0
47411	14 453	1 965	16 418	2 661	266	2 927	3 446	803	4 249	15 238	2 502	17 740
47416	750	0	750	10 148	0	10 148	9 682	0	9 682	284	0	284
47422	4	0	4	9 195	1 596	10 791	9 193	1 908	11 101	2	312	314
47425	9 886	0	9 886	5 991	0	5 991	5 494	0	5 494	9 389	0	9 389
47426	1 441	0	1 441	1 226	0	1 226	127	0	127	342	0	342
50220	7 850	0	7 850	0	0	0	463	0	463	8 313	0	8 313
50620	828	0	828	64	0	64	16	0	16	780	0	780
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
60301	323	0	323	2 924	0	2 924	3 512	0	3 512	911	0	911
60305	0	0	0	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	144	0	144	325	0	325	181	0	181	0	0	0
60311	1 081	0	1 081	2 122	0	2 122	1 234	0	1 234	193	0	193
60322	70	0	70	384	0	384	315	0	315	1	0	1
60324	484	0	484	16	0	16	83	0	83	551	0	551
60601	24 039	0	24 039	186	0	186	524	0	524	24 377	0	24 377
60805	417	0	417	0	0	0	42	0	42	459	0	459
60806	284	0	284	79	0	79	0	0	0	205	0	205
61301	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61304	354	0	354	86	0	86	101	0	101	369	0	369
70601	668 848	0	668 848	37 367	0	37 367	96 029	0	96 029	727 510	0	727 510
70602	500	0	500	29	0	29	87	0	87	558	0	558
70603	473 502	0	473 502	64 380	0	64 380	137 119	0	137 119	546 241	0	546 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47 336	0	47 336	3 537	0	3 537	16 941	0	16 941	33 932	0	33 932
90902	331 940	0	331 940	22 339	0	22 339	19 333	0	19 333	334 946	0	334 946
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 380 852	239 296	1 620 148	194 172	74 411	268 583	231 388	65 919	297 307	1 343 636	247 788	1 591 424
91501	1 780	0	1 780	0	0	0	1	0	1	1 779	0	1 779
91502	163	0	163	24	0	24	52	0	52	135	0	135
91604	3 282	0	3 282	638	0	638	103	0	103	3 817	0	3 817
91704	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	192	1	193	3	0	3	0	0	0	195	1	196
99998	1 913 618	0	1 913 618	470 875	0	470 875	610 119	0	610 119	1 774 374	0	1 774 374
Пассив
91311	47 527	0	47 527	4	0	4	39 046	0	39 046	86 569	0	86 569
91312	1 665 404	0	1 665 404	309 091	0	309 091	197 403	0	197 403	1 553 716	0	1 553 716
91314	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91315	9 104	0	9 104	6 203	680	6 883	266	15 928	16 194	3 167	15 248	18 415
91316	49 209	0	49 209	48 896	0	48 896	35 000	0	35 000	35 313	0	35 313
91317	130 934	0	130 934	245 083	0	245 083	183 070	0	183 070	68 921	0	68 921
91507	11 440	0	11 440	0	0	0	0	0	0	11 440	0	11 440
99999	2 004 875	0	2 004 875	333 635	0	333 635	295 021	0	295 021	1 966 261	0	1 966 261
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	197 428 730,0000	0	0	26 100 160,0000	0	0	31 013 820,0000	0	0	192 515 070,0000
Пассив
98040	0	0	96 849,0000	0	0	77 723,0000	0	0	100 223,0000	0	0	119 349,0000
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
98070	0	0	197 327 283,0000	0	0	31 013 820,0000	0	0	26 077 660,0000	0	0	192 391 123,0000

Страница была полезной?