Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 615	41 788	165 403	1 305 045	323 753	1 628 798	1 282 077	323 622	1 605 699	146 583	41 919	188 502
20207	0	0	0	173 260	325 866	499 126	173 260	325 866	499 126	0	0	0
20208	40 513	1 305	41 818	245 734	7 880	253 614	257 437	7 704	265 141	28 810	1 481	30 291
20209	0	0	0	819 280	3 892	823 172	819 280	3 546	822 826	0	346	346
30102	423 250	101 113	524 363	3 064 620	45 035	3 109 655	3 123 144	31 218	3 154 362	364 726	114 930	479 656
30110	16 856	25 097	41 953	91 343	115 446	206 789	98 332	131 588	229 920	9 867	8 955	18 822
30202	11 242	0	11 242	898	0	898	0	0	0	12 140	0	12 140
30204	2 606	0	2 606	0	0	0	102	0	102	2 504	0	2 504
30213	0	43 191	43 191	0	13 185	13 185	0	28 442	28 442	0	27 934	27 934
30221	2 465	0	2 465	81 431	80 997	162 428	83 896	80 997	164 893	0	0	0
30233	2 160	23	2 183	44 822	149	44 971	41 641	160	41 801	5 341	12	5 353
31904	465 000	0	465 000	430 000	0	430 000	465 000	0	465 000	430 000	0	430 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32005	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
44206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44207	36 000	0	36 000	0	0	0	1 500	0	1 500	34 500	0	34 500
44208	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
44905	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45107	11 072	0	11 072	3 583	0	3 583	280	0	280	14 375	0	14 375
45108	20 532	0	20 532	0	0	0	724	0	724	19 808	0	19 808
45201	4 182	0	4 182	25 301	0	25 301	20 687	0	20 687	8 796	0	8 796
45203	0	0	0	19 800	0	19 800	0	0	0	19 800	0	19 800
45204	29 102	0	29 102	8 600	0	8 600	25 102	0	25 102	12 600	0	12 600
45205	22 000	0	22 000	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	29 000	0	29 000
45206	188 645	30 798	219 443	0	1 707	1 707	31 581	892	32 473	157 064	31 613	188 677
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	2 000	0	2 000	98 000	0	98 000
45208	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
45307	11 059	0	11 059	0	0	0	300	0	300	10 759	0	10 759
45401	0	0	0	1 802	0	1 802	1 417	0	1 417	385	0	385
45404	1 700	0	1 700	0	0	0	850	0	850	850	0	850
45405	2 550	0	2 550	12 620	0	12 620	0	0	0	15 170	0	15 170
45406	28 660	0	28 660	2 340	0	2 340	18 910	0	18 910	12 090	0	12 090
45407	13 345	0	13 345	9 300	0	9 300	3 515	0	3 515	19 130	0	19 130
45504	576	0	576	30	0	30	187	0	187	419	0	419
45505	572	0	572	247	0	247	199	0	199	620	0	620
45506	773	0	773	0	0	0	151	0	151	622	0	622
45507	3 952	0	3 952	0	0	0	192	0	192	3 760	0	3 760
45509	1 726	0	1 726	4 099	0	4 099	3 918	0	3 918	1 907	0	1 907
45812	1 283	0	1 283	1 000	0	1 000	0	0	0	2 283	0	2 283
45815	76	0	76	149	0	149	137	0	137	88	0	88
45912	26	0	26	14	0	14	0	0	0	40	0	40
45915	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47408	0	0	0	12 335	45 066	57 401	12 335	45 066	57 401	0	0	0
47423	610	165	775	27 431	20 273	47 704	27 486	20 268	47 754	555	170	725
47427	809	0	809	1 106	0	1 106	826	0	826	1 089	0	1 089
51505	50 993	0	50 993	401	0	401	0	0	0	51 394	0	51 394
60202	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
60302	180	0	180	534	0	534	62	0	62	652	0	652
60306	10	0	10	515	0	515	525	0	525	0	0	0
60308	129	0	129	27	0	27	90	0	90	66	0	66
60310	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60312	3 385	0	3 385	8 293	0	8 293	9 973	0	9 973	1 705	0	1 705
60323	14 870	30	14 900	298	9	307	1 059	23	1 082	14 109	16	14 125
60401	33 868	0	33 868	0	0	0	0	0	0	33 868	0	33 868
60701	218 748	0	218 748	6 134	0	6 134	0	0	0	224 882	0	224 882
61002	264	0	264	20	0	20	0	0	0	284	0	284
61008	551	0	551	738	0	738	0	0	0	1 289	0	1 289
61009	616	0	616	382	0	382	0	0	0	998	0	998
61403	1 497	0	1 497	11	0	11	217	0	217	1 291	0	1 291
70606	363 798	0	363 798	36 807	0	36 807	123	0	123	400 482	0	400 482
70608	446 791	0	446 791	18 775	0	18 775	0	0	0	465 566	0	465 566
70611	3 646	0	3 646	1 514	0	1 514	7	0	7	5 153	0	5 153
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	54 607	0	54 607	0	0	0	0	0	0	54 607	0	54 607
30126	479	0	479	4	0	4	23	0	23	498	0	498
30220	0	0	0	0	9 080	9 080	0	9 080	9 080	0	0	0
30222	0	2 469	2 469	0	2 476	2 476	0	7	7	0	0	0
30223	89 245	0	89 245	1 435 314	0	1 435 314	1 407 495	0	1 407 495	61 426	0	61 426
30226	496	0	496	217	0	217	0	0	0	279	0	279
30232	0	0	0	16 476	1 008	17 484	16 476	1 008	17 484	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
40302	522	0	522	5 857	0	5 857	14 866	0	14 866	9 531	0	9 531
40502	23 553	0	23 553	33 552	3 104	36 656	41 158	3 104	44 262	31 159	0	31 159
40602	80 377	0	80 377	214 416	0	214 416	203 672	0	203 672	69 633	0	69 633
40603	3 905	0	3 905	3 584	0	3 584	1 767	0	1 767	2 088	0	2 088
40701	2 659	0	2 659	13 163	389	13 552	13 745	389	14 134	3 241	0	3 241
40702	649 980	63 536	713 516	2 828 408	93 301	2 921 709	2 852 398	87 324	2 939 722	673 970	57 559	731 529
40703	15 744	0	15 744	10 258	0	10 258	6 614	0	6 614	12 100	0	12 100
40802	119 590	22	119 612	705 398	8 003	713 401	690 754	8 004	698 758	104 946	23	104 969
40807	2 013	2	2 015	7 559	0	7 559	7 484	1	7 485	1 938	3	1 941
40817	174 910	3 377	178 287	211 868	8 051	219 919	204 963	7 927	212 890	168 005	3 253	171 258
40820	1 001	0	1 001	697	0	697	859	0	859	1 163	0	1 163
40906	0	0	0	680 239	0	680 239	680 239	0	680 239	0	0	0
40911	0	0	0	24 473	0	24 473	24 473	0	24 473	0	0	0
40912	0	0	0	0	955	955	0	955	955	0	0	0
41506	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
41507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
41803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41804	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42005	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42006	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 108	0	15 108	0	0	0	12 000	0	12 000	27 108	0	27 108
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42301	17 171	24 596	41 767	8 591	1 609	10 200	8 413	2 308	10 721	16 993	25 295	42 288
42303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42304	85 349	14 907	100 256	50 921	2 120	53 041	23 141	1 901	25 042	57 569	14 688	72 257
42305	103 713	105 564	209 277	7 935	4 902	12 837	23 469	6 879	30 348	119 247	107 541	226 788
42306	75 917	8 535	84 452	3 809	259	4 068	5 497	1 856	7 353	77 605	10 132	87 737
42307	21 538	8 619	30 157	0	250	250	1 985	478	2 463	23 523	8 847	32 370
42309	6 959	0	6 959	1 712	0	1 712	1 559	0	1 559	6 806	0	6 806
42310	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
42311	6	0	6	2	0	2	5	0	5	9	0	9
42312	23	0	23	3	0	3	2	0	2	22	0	22
42313	39	0	39	3	0	3	4	0	4	40	0	40
42314	115	0	115	3	0	3	4	0	4	116	0	116
42315	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
42601	22	46	68	0	1	1	0	3	3	22	48	70
42604	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	610	0	610	5 015	0	5 015	5 250	0	5 250	845	0	845
44915	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45115	316	0	316	352	0	352	36	0	36	0	0	0
45215	18 739	0	18 739	9 535	0	9 535	3 069	0	3 069	12 273	0	12 273
45315	111	0	111	3	0	3	0	0	0	108	0	108
45415	3 025	0	3 025	1 109	0	1 109	282	0	282	2 198	0	2 198
45515	583	0	583	311	0	311	372	0	372	644	0	644
45818	961	0	961	58	0	58	710	0	710	1 613	0	1 613
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	0	19 798	19 798	0	19 798	19 798	0	0	0
47407	0	0	0	38 405	19 116	57 521	38 405	19 116	57 521	0	0	0
47411	5 014	292	5 306	2 071	37	2 108	2 725	548	3 273	5 668	803	6 471
47416	2 457	12 267	14 724	8 176	42 118	50 294	6 619	33 467	40 086	900	3 616	4 516
47422	5 642	107	5 749	176 786	20 234	197 020	175 826	20 236	196 062	4 682	109	4 791
47425	3 135	0	3 135	6 318	0	6 318	6 754	0	6 754	3 571	0	3 571
47426	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
50408	1 230	0	1 230	0	0	0	401	0	401	1 631	0	1 631
51510	29 763	0	29 763	0	0	0	0	0	0	29 763	0	29 763
60301	1 004	0	1 004	2 200	0	2 200	3 488	0	3 488	2 292	0	2 292
60305	0	0	0	12 613	0	12 613	12 621	0	12 621	8	0	8
60309	368	0	368	413	0	413	379	0	379	334	0	334
60311	2 482	0	2 482	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	2 482	0	2 482
60322	0	0	0	450	0	450	461	0	461	11	0	11
60324	939	0	939	59	0	59	45	0	45	925	0	925
60601	17 977	0	17 977	0	0	0	472	0	472	18 449	0	18 449
61304	0	0	0	40	0	40	1 262	0	1 262	1 222	0	1 222
70601	385 073	0	385 073	94	0	94	45 584	0	45 584	430 563	0	430 563
70603	447 790	0	447 790	0	0	0	18 787	0	18 787	466 577	0	466 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156 577	0	156 577	67 146	0	67 146	26 231	0	26 231	197 492	0	197 492
90902	130 714	0	130 714	61 311	0	61 311	76 167	0	76 167	115 858	0	115 858
91008	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91202	62 548	0	62 548	22	0	22	22	0	22	62 548	0	62 548
91203	4	0	4	22	0	22	23	0	23	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	863 609	0	863 609	174 139	0	174 139	113 900	0	113 900	923 848	0	923 848
91604	885	0	885	2	0	2	6	0	6	881	0	881
91704	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91802	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
99998	2 608 283	0	2 608 283	395 984	0	395 984	298 182	0	298 182	2 706 085	0	2 706 085
Пассив
91003	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
91312	2 256 058	0	2 256 058	145 757	0	145 757	218 241	0	218 241	2 328 542	0	2 328 542
91315	24 813	291	25 104	0	296	296	41 978	5	41 983	66 791	0	66 791
91316	15 208	0	15 208	0	0	0	0	0	0	15 208	0	15 208
91317	236 863	0	236 863	151 128	0	151 128	134 759	0	134 759	220 494	0	220 494
91507	75 050	0	75 050	0	0	0	0	0	0	75 050	0	75 050
99999	1 214 340	0	1 214 340	137 089	0	137 089	223 394	0	223 394	1 300 645	0	1 300 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?