Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 699	0	1 699	0	0	0	19	0	19	1 680	0	1 680
20202	42 423	24 480	66 903	1 613 894	237 136	1 851 030	1 602 944	235 747	1 838 691	53 373	25 869	79 242
20207	0	0	0	52 736	49 314	102 050	52 736	49 314	102 050	0	0	0
20208	8 062	0	8 062	315 489	0	315 489	317 129	0	317 129	6 422	0	6 422
20209	0	0	0	50 959	0	50 959	50 959	0	50 959	0	0	0
30102	60 678	0	60 678	1 431 078	0	1 431 078	1 432 340	0	1 432 340	59 416	0	59 416
30110	125 829	57 912	183 741	117 023	2 610	119 633	132 726	7 886	140 612	110 126	52 636	162 762
30114	0	9 652	9 652	0	42 464	42 464	0	31 491	31 491	0	20 625	20 625
30118	0	18 145	18 145	0	3 032	3 032	0	412	412	0	20 765	20 765
30202	7 303	0	7 303	0	0	0	554	0	554	6 749	0	6 749
30204	1 185	0	1 185	0	0	0	96	0	96	1 089	0	1 089
30213	10 341	0	10 341	52 263	0	52 263	55 856	0	55 856	6 748	0	6 748
30221	200	0	200	220 804	0	220 804	216 004	0	216 004	5 000	0	5 000
30233	761	0	761	88 665	95	88 760	88 730	95	88 825	696	0	696
30402	751	0	751	209 202	0	209 202	209 634	0	209 634	319	0	319
30404	0	0	0	5 127	0	5 127	5 127	0	5 127	0	0	0
30409	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0
31903	15 000	0	15 000	172 000	0	172 000	122 000	0	122 000	65 000	0	65 000
31904	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	4 357	4 357	0	170	170	0	1 545	1 545	0	2 982	2 982
45106	1 000	0	1 000	200	0	200	50	0	50	1 150	0	1 150
45107	1 730	0	1 730	0	0	0	90	0	90	1 640	0	1 640
45203	20 000	0	20 000	26 100	0	26 100	23 100	0	23 100	23 000	0	23 000
45205	2 202	0	2 202	5 000	0	5 000	1 781	0	1 781	5 421	0	5 421
45206	66 911	0	66 911	9 500	0	9 500	5 159	0	5 159	71 252	0	71 252
45207	1 333	0	1 333	0	0	0	111	0	111	1 222	0	1 222
45403	3 150	0	3 150	6 000	0	6 000	3 150	0	3 150	6 000	0	6 000
45404	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45405	1 453	0	1 453	1 700	0	1 700	217	0	217	2 936	0	2 936
45406	50 203	0	50 203	9 100	0	9 100	5 743	0	5 743	53 560	0	53 560
45407	3 202	0	3 202	0	0	0	1 161	0	1 161	2 041	0	2 041
45504	5 081	0	5 081	4 197	0	4 197	1 594	0	1 594	7 684	0	7 684
45505	42 179	0	42 179	7 191	0	7 191	9 110	0	9 110	40 260	0	40 260
45506	31 634	0	31 634	550	0	550	2 922	0	2 922	29 262	0	29 262
45507	26 665	0	26 665	2 048	0	2 048	954	0	954	27 759	0	27 759
45508	0	38	38	0	344	344	0	376	376	0	6	6
45509	1 725	0	1 725	1 444	0	1 444	1 381	0	1 381	1 788	0	1 788
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45814	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
45815	1 393	0	1 393	334	0	334	215	0	215	1 512	0	1 512
45915	117	0	117	52	0	52	42	0	42	127	0	127
47404	0	0	0	71 376	0	71 376	71 376	0	71 376	0	0	0
47408	0	0	0	167 799	17 685	185 484	167 799	17 685	185 484	0	0	0
47415	269	0	269	0	0	0	18	0	18	251	0	251
47423	17 310	666	17 976	6 412	4 833	11 245	8 647	5 403	14 050	15 075	96	15 171
47427	1 216	0	1 216	4 855	0	4 855	4 870	0	4 870	1 201	0	1 201
47803	2 976	0	2 976	735	0	735	729	0	729	2 982	0	2 982
50305	64 644	0	64 644	403	0	403	854	0	854	64 193	0	64 193
50606	1 465	0	1 465	493	0	493	0	0	0	1 958	0	1 958
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51401	0	0	0	4 040	0	4 040	0	0	0	4 040	0	4 040
51403	4 002	0	4 002	2	0	2	4 004	0	4 004	0	0	0
51404	27 945	0	27 945	47 362	0	47 362	28 046	0	28 046	47 261	0	47 261
51405	47 975	0	47 975	44 887	0	44 887	48 303	0	48 303	44 559	0	44 559
51406	73 942	0	73 942	190	0	190	19 065	0	19 065	55 067	0	55 067
51407	92 867	0	92 867	305	0	305	0	0	0	93 172	0	93 172
51505	31 131	0	31 131	229	0	229	0	0	0	31 360	0	31 360
51506	15 530	0	15 530	94	0	94	0	0	0	15 624	0	15 624
51507	14 553	0	14 553	73	0	73	0	0	0	14 626	0	14 626
60302	1 456	0	1 456	473	0	473	868	0	868	1 061	0	1 061
60306	139	0	139	1 864	0	1 864	1 988	0	1 988	15	0	15
60308	231	0	231	394	0	394	550	0	550	75	0	75
60310	225	0	225	187	0	187	219	0	219	193	0	193
60312	2 158	0	2 158	5 621	0	5 621	5 586	0	5 586	2 193	0	2 193
60401	121 131	0	121 131	875	0	875	30	0	30	121 976	0	121 976
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
61002	118	0	118	106	0	106	110	0	110	114	0	114
61008	613	0	613	262	0	262	322	0	322	553	0	553
61009	377	0	377	194	0	194	225	0	225	346	0	346
61010	36	0	36	10	0	10	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	38 785	0	38 785	38 785	0	38 785	0	0	0
61212	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
61403	7 822	0	7 822	1 179	0	1 179	689	0	689	8 312	0	8 312
70606	194 865	0	194 865	29 479	0	29 479	550	0	550	223 794	0	223 794
70607	144	0	144	152	0	152	22	0	22	274	0	274
70608	160 505	0	160 505	6 969	0	6 969	0	0	0	167 474	0	167 474
70609	32 707	0	32 707	2 336	0	2 336	0	0	0	35 043	0	35 043
70611	3 745	0	3 745	309	0	309	0	0	0	4 054	0	4 054
Пассив
10208	40 529	0	40 529	0	0	0	0	0	0	40 529	0	40 529
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	29 328	0	29 328	0	0	0	0	0	0	29 328	0	29 328
20309	0	11 675	11 675	0	588	588	0	1 980	1 980	0	13 067	13 067
30109	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	913	0	913	689	0	689	584	0	584	808	0	808
30222	39	0	39	116	0	116	77	0	77	0	0	0
30223	20 417	0	20 417	459 532	0	459 532	468 765	0	468 765	29 650	0	29 650
30226	4	0	4	12	0	12	108	0	108	100	0	100
30232	2 449	9	2 458	75 521	199	75 720	73 753	191	73 944	681	1	682
30408	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
30410	2	0	2	102	0	102	101	0	101	1	0	1
30601	54	0	54	1 840	0	1 840	1 812	0	1 812	26	0	26
40502	861	0	861	13 121	0	13 121	13 133	0	13 133	873	0	873
40602	56	0	56	64	0	64	10	0	10	2	0	2
40701	1 347	0	1 347	4 471	0	4 471	4 154	0	4 154	1 030	0	1 030
40702	152 756	8	152 764	1 332 005	57 317	1 389 322	1 358 865	57 323	1 416 188	179 616	14	179 630
40703	23 388	0	23 388	19 141	0	19 141	19 699	0	19 699	23 946	0	23 946
40802	62 285	102	62 387	432 481	25	432 506	439 074	28	439 102	68 878	105	68 983
40817	466 052	4 042	470 094	501 861	1 004	502 865	503 200	930	504 130	467 391	3 968	471 359
40820	191	0	191	291	0	291	242	0	242	142	0	142
40905	16	0	16	6 978	0	6 978	6 967	0	6 967	5	0	5
40906	0	0	0	50 101	0	50 101	50 101	0	50 101	0	0	0
40909	0	0	0	399	480	879	429	495	924	30	15	45
40910	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
40911	869	0	869	49 201	0	49 201	48 791	0	48 791	459	0	459
40912	0	0	0	8 631	11 189	19 820	8 631	11 189	19 820	0	0	0
40913	0	0	0	3 840	2 717	6 557	3 840	2 717	6 557	0	0	0
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	5 594	77 228	82 822	17 910	34 935	52 845	17 609	28 139	45 748	5 293	70 432	75 725
42303	0	16 703	16 703	0	23 734	23 734	0	22 487	22 487	0	15 456	15 456
42304	27 937	106	28 043	7 475	1	7 476	7 558	5	7 563	28 020	110	28 130
42305	19 187	4 639	23 826	1 987	60	2 047	3 762	7 815	11 577	20 962	12 394	33 356
42306	14 601	0	14 601	398	0	398	344	0	344	14 547	0	14 547
42307	35 282	0	35 282	3 454	0	3 454	6 768	0	6 768	38 596	0	38 596
42309	271	0	271	9	0	9	22	0	22	284	0	284
42313	0	6	6	0	0	0	0	2	2	0	8	8
42314	16	10	26	0	0	0	4	0	4	20	10	30
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	27	0	27	1	0	1	30	0	30	56	0	56
45215	1 479	0	1 479	5 651	0	5 651	5 202	0	5 202	1 030	0	1 030
45415	316	0	316	50	0	50	28	0	28	294	0	294
45515	1 481	0	1 481	86	0	86	10	0	10	1 405	0	1 405
45818	4 186	0	4 186	50	0	50	83	0	83	4 219	0	4 219
45918	67	0	67	3	0	3	4	0	4	68	0	68
47401	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
47403	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
47407	0	0	0	9 525	34 143	43 668	9 525	34 143	43 668	0	0	0
47411	602	33	635	244	10	254	287	41	328	645	64	709
47416	4 316	0	4 316	34 875	0	34 875	31 084	0	31 084	525	0	525
47422	1 970	369	2 339	96 783	9 633	106 416	96 685	9 706	106 391	1 872	442	2 314
47425	3 256	0	3 256	1 205	0	1 205	9 258	0	9 258	11 309	0	11 309
47426	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47804	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
50408	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
50620	111	0	111	22	0	22	152	0	152	241	0	241
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51410	4 586	0	4 586	584	0	584	620	0	620	4 622	0	4 622
51510	1 224	0	1 224	311	0	311	6	0	6	919	0	919
60301	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
60305	0	0	0	8 835	0	8 835	8 835	0	8 835	0	0	0
60307	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
60309	37	0	37	37	0	37	31	0	31	31	0	31
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	10	0	10	89	0	89	99	0	99	20	0	20
60324	233	0	233	362	0	362	359	0	359	230	0	230
60348	1 500	0	1 500	540	0	540	250	0	250	1 210	0	1 210
60601	39 674	0	39 674	30	0	30	563	0	563	40 207	0	40 207
61304	281	0	281	67	0	67	75	0	75	289	0	289
70601	211 199	0	211 199	2	0	2	24 804	0	24 804	236 001	0	236 001
70602	2 248	0	2 248	0	0	0	0	0	0	2 248	0	2 248
70603	159 798	0	159 798	0	0	0	6 996	0	6 996	166 794	0	166 794
70604	32 547	0	32 547	0	0	0	3 293	0	3 293	35 840	0	35 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	40 607	0	40 607	74 922	0	74 922	70 995	0	70 995	44 534	0	44 534
90902	109 743	0	109 743	29 548	0	29 548	12 056	0	12 056	127 235	0	127 235
91007	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91008	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	357 894	0	357 894	29 579	0	29 579	20 698	0	20 698	366 775	0	366 775
91418	2 976	0	2 976	735	0	735	729	0	729	2 982	0	2 982
91604	1 036	0	1 036	70	0	70	26	0	26	1 080	0	1 080
91704	1 146	0	1 146	4	0	4	0	0	0	1 150	0	1 150
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	6 831	0	6 831	26	0	26	0	0	0	6 857	0	6 857
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	312 189	0	312 189	57 849	0	57 849	29 004	0	29 004	341 034	0	341 034
Пассив
91312	289 761	0	289 761	25 913	0	25 913	51 287	0	51 287	315 135	0	315 135
91315	15 813	0	15 813	0	0	0	3 000	0	3 000	18 813	0	18 813
91316	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500
91317	1 741	1 685	3 426	2 006	585	2 591	1 273	1 289	2 562	1 008	2 389	3 397
91507	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
99999	520 277	0	520 277	105 152	0	105 152	135 531	0	135 531	550 656	0	550 656
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	342 410,0000	0	0	174 580,0000	0	0	342 758,0000	0	0	174 232,0000
Пассив
98040	0	0	233 775,0000	0	0	342 745,0000	0	0	171 820,0000	0	0	62 850,0000
98050	0	0	47 636,0000	0	0	13,0000	0	0	2 760,0000	0	0	50 383,0000
98070	0	0	61 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 009,0000

Страница была полезной?