Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 985	179 632	342 617	1 023 879	1 072 769	2 096 648	1 000 931	1 035 581	2 036 512	185 933	216 820	402 753
20208	8 352	0	8 352	8 395	0	8 395	9 163	0	9 163	7 584	0	7 584
20209	0	0	0	150 400	87 522	237 922	150 400	87 522	237 922	0	0	0
30102	170 780	0	170 780	796 770	0	796 770	739 475	0	739 475	228 075	0	228 075
30110	8 533	97 046	105 579	6 481	62 917	69 398	5 124	77 938	83 062	9 890	82 025	91 915
30202	6 356	0	6 356	1 422	0	1 422	0	0	0	7 778	0	7 778
30204	3 096	0	3 096	586	0	586	0	0	0	3 682	0	3 682
30221	0	0	0	29	58	87	29	58	87	0	0	0
30233	206	0	206	12 875	40	12 915	12 506	40	12 546	575	0	575
30302	535 083	154 130	689 213	495 251	147 472	642 723	227 165	58 930	286 095	803 169	242 672	1 045 841
30306	85 000	18 409	103 409	120 000	826	120 826	0	285	285	205 000	18 950	223 950
30402	29 058	0	29 058	10 710	0	10 710	0	0	0	39 768	0	39 768
30404	0	0	0	10 710	0	10 710	10 710	0	10 710	0	0	0
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	402 311	28 769	431 080	28 000	71 034	99 034	19	683	702	430 292	99 120	529 412
45207	133 750	34 239	167 989	0	32 447	32 447	0	444	444	133 750	66 242	199 992
45208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
45406	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45407	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	19 418	0	19 418	0	0	0	2	0	2	19 416	0	19 416
45505	32 822	0	32 822	113	0	113	86	0	86	32 849	0	32 849
45506	5 104	0	5 104	1 270	0	1 270	179	0	179	6 195	0	6 195
45507	235 556	15 832	251 388	230 419	219	230 638	240 956	16 051	257 007	225 019	0	225 019
45812	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45815	110	0	110	157	0	157	1	0	1	266	0	266
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	58 476	58 476	10 710	2 300	13 010	10 710	17 739	28 449	0	43 037	43 037
47408	0	0	0	81 506	0	81 506	81 506	0	81 506	0	0	0
47423	422	120	542	12 354	698	13 052	8 055	818	8 873	4 721	0	4 721
47427	3 220	147	3 367	21 087	1 602	22 689	22 398	1 749	24 147	1 909	0	1 909
51402	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60302	943	0	943	628	0	628	1 055	0	1 055	516	0	516
60306	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
60308	18	0	18	268	0	268	284	0	284	2	0	2
60312	32 521	0	32 521	17 431	0	17 431	9 973	0	9 973	39 979	0	39 979
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	23 366	0	23 366	277	0	277	0	0	0	23 643	0	23 643
60701	54	0	54	233	0	233	233	0	233	54	0	54
60702	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	31	0	31	9	0	9	9	0	9	31	0	31
61008	732	0	732	295	0	295	360	0	360	667	0	667
61009	3 125	0	3 125	690	0	690	860	0	860	2 955	0	2 955
61010	43	0	43	8	0	8	10	0	10	41	0	41
61210	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
61403	10 580	0	10 580	1 040	0	1 040	335	0	335	11 285	0	11 285
70606	222 600	0	222 600	51 850	0	51 850	147	0	147	274 303	0	274 303
70608	282 727	0	282 727	46 795	0	46 795	0	0	0	329 522	0	329 522
70611	3 956	0	3 956	1 280	0	1 280	286	0	286	4 950	0	4 950
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	5 507	0	5 507	0	0	0	0	0	0	5 507	0	5 507
30222	60	86	146	602	355	957	542	269	811	0	0	0
30232	27	0	27	3 171	448	3 619	3 181	448	3 629	37	0	37
30301	535 083	154 130	689 213	227 165	58 930	286 095	495 251	147 472	642 723	803 169	242 672	1 045 841
30305	85 000	18 409	103 409	0	285	285	120 000	826	120 826	205 000	18 950	223 950
40502	4	0	4	255	0	255	255	0	255	4	0	4
40702	44 027	0	44 027	646 340	97 523	743 863	684 243	97 523	781 766	81 930	0	81 930
40703	162	0	162	43	0	43	0	0	0	119	0	119
40802	2 411	0	2 411	21 468	0	21 468	21 253	0	21 253	2 196	0	2 196
40817	8 712	579	9 291	50 523	20 434	70 957	70 166	21 444	91 610	28 355	1 589	29 944
40820	0	2	2	3	0	3	3	0	3	0	2	2
40905	20	0	20	4 528	0	4 528	4 547	0	4 547	39	0	39
40909	0	128	128	692	721	1 413	702	659	1 361	10	66	76
40910	0	0	0	87	121	208	87	121	208	0	0	0
40911	4	0	4	3 500	97	3 597	3 511	97	3 608	15	0	15
40912	0	0	0	708	1 378	2 086	708	1 378	2 086	0	0	0
40913	0	0	0	461	2 317	2 778	461	2 317	2 778	0	0	0
42301	2 598	16	2 614	3 705	1 621	5 326	3 215	1 613	4 828	2 108	8	2 116
42303	26 555	15 057	41 612	19 943	3 897	23 840	20 840	5 596	26 436	27 452	16 756	44 208
42304	85 629	41 726	127 355	14 946	9 099	24 045	30 812	10 687	41 499	101 495	43 314	144 809
42305	170 603	81 374	251 977	29 553	8 777	38 330	48 256	24 637	72 893	189 306	97 234	286 540
42306	778 116	267 779	1 045 895	28 166	8 904	37 070	186 020	82 941	268 961	935 970	341 816	1 277 786
42309	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	14	0	14	10	0	10	16	0	16	20	0	20
42312	22	0	22	2	0	2	6	0	6	26	0	26
42313	62	0	62	8	0	8	0	0	0	54	0	54
42314	17	0	17	0	0	0	14	0	14	31	0	31
42604	620	67	687	0	1	1	0	3	3	620	69	689
42605	316	0	316	0	0	0	48	77	125	364	77	441
42606	566	710	1 276	501	12	513	893	87	980	958	785	1 743
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	6 326	0	6 326	0	0	0	6 903	0	6 903	13 229	0	13 229
45415	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150
45515	3 940	0	3 940	3 379	0	3 379	4 633	0	4 633	5 194	0	5 194
45818	644	0	644	0	0	0	102	0	102	746	0	746
47403	0	0	0	0	10 696	10 696	0	10 696	10 696	0	0	0
47407	0	0	0	14 621	81 433	96 054	14 621	81 433	96 054	0	0	0
47411	14 207	5 919	20 126	11 137	2 070	13 207	15 396	4 118	19 514	18 466	7 967	26 433
47416	6	0	6	2 531	0	2 531	2 532	0	2 532	7	0	7
47422	0	0	0	1 647	1 958	3 605	1 647	2 102	3 749	0	144	144
47425	1 952	0	1 952	1 944	0	1 944	2 260	0	2 260	2 268	0	2 268
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52305	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
52307	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
52501	97	0	97	47	0	47	78	0	78	128	0	128
60301	190	0	190	3 103	0	3 103	3 570	0	3 570	657	0	657
60305	0	0	0	7 562	0	7 562	7 562	0	7 562	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	13	0	13	25	0	25
60311	28	0	28	64	0	64	193	0	193	157	0	157
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	6	0	6	6	0	6	18	0	18	18	0	18
60601	3 045	0	3 045	0	0	0	478	0	478	3 523	0	3 523
61304	103	0	103	23	0	23	45	0	45	125	0	125
70601	254 358	0	254 358	21 520	0	21 520	76 871	0	76 871	309 709	0	309 709
70603	284 017	0	284 017	0	0	0	47 423	0	47 423	331 440	0	331 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	35 000	0	35 000	0	0	0	16 000	0	16 000	19 000	0	19 000
90901	17 145	0	17 145	194	0	194	417	0	417	16 922	0	16 922
90902	7 493	0	7 493	275	0	275	473	0	473	7 295	0	7 295
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 229 272	0	1 229 272	641 425	0	641 425	486 488	0	486 488	1 384 209	0	1 384 209
91604	374	0	374	99	0	99	1	0	1	472	0	472
91704	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91802	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	1 762 020	0	1 762 020	877 373	0	877 373	706 130	0	706 130	1 933 263	0	1 933 263
Пассив
91003	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
91004	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
91311	35 000	0	35 000	32 000	0	32 000	16 000	0	16 000	19 000	0	19 000
91312	1 462 825	0	1 462 825	428 153	0	428 153	585 334	0	585 334	1 620 006	0	1 620 006
91315	190 100	0	190 100	190 100	0	190 100	217 775	0	217 775	217 775	0	217 775
91317	148	0	148	54	0	54	37	0	37	131	0	131
91507	72 947	0	72 947	53 815	0	53 815	56 219	0	56 219	75 351	0	75 351
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	1 289 764	0	1 289 764	503 379	0	503 379	641 993	0	641 993	1 428 378	0	1 428 378
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 382	0	19 382	19 382	0	19 382	0	0	0
93801	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	19 382	19 382	0	19 382	19 382	0	0	0
96801	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?