Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	799	0	799	22	0	22	314	0	314	507	0	507
30102	3 316 323	60 122 465	63 438 788	118 140 412	664 403 503	782 543 915	116 817 376	646 851 503	763 668 879	4 639 359	77 674 465	82 313 824
30110	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30114	0	40 036 736	40 036 736	0	2 333 168 586	2 333 168 586	0	2 332 148 261	2 332 148 261	0	41 057 061	41 057 061
30202	436	0	436	0	0	0	174	0	174	262	0	262
30204	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30402	1 179 586	0	1 179 586	1 489 594 295	0	1 489 594 295	1 490 268 079	0	1 490 268 079	505 802	0	505 802
30602	70 690	0	70 690	125 570	0	125 570	133 269	0	133 269	62 991	0	62 991
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 700 000	0	4 700 000	4 900 000	0	4 900 000	800 000	0	800 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	1 850 000	0	1 850 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 300 000	0	1 300 000	650 000	0	650 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32005	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32006	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	600 000	0	600 000	450 000	0	450 000
32007	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
32102	0	0	0	0	7 214 728	7 214 728	0	7 196 083	7 196 083	0	18 645	18 645
32103	0	34 247	34 247	0	5 443 422	5 443 422	0	5 477 669	5 477 669	0	0	0
32302	0	0	0	0	132 023 153	132 023 153	0	121 584 221	121 584 221	0	10 438 932	10 438 932
32303	0	10 168 803	10 168 803	0	61 063 583	61 063 583	0	71 232 386	71 232 386	0	0	0
47404	0	0	0	66 268 151	66 182 353	132 450 504	66 268 151	66 182 353	132 450 504	0	0	0
47408	0	0	0	7 960 243 203	8 287 824 704	16 248 067 907	7 960 243 203	8 287 824 704	16 248 067 907	0	0	0
47423	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47427	50 776	1 848	52 624	21 271	1 772	23 043	37 955	1 938	39 893	34 092	1 682	35 774
50104	9 920	0	9 920	85	0	85	145	0	145	9 860	0	9 860
50105	349 454	0	349 454	8 915	0	8 915	25 200	0	25 200	333 169	0	333 169
50106	586 342	0	586 342	8 547	0	8 547	0	0	0	594 889	0	594 889
50107	951 357	0	951 357	132 792	0	132 792	82 586	0	82 586	1 001 563	0	1 001 563
50116	401 095	0	401 095	2 625	0	2 625	0	0	0	403 720	0	403 720
50121	35 396	0	35 396	4 507	0	4 507	3 477	0	3 477	36 426	0	36 426
50305	608 406	0	608 406	5 390	0	5 390	13 567	0	13 567	600 229	0	600 229
50306	416 551	0	416 551	5 695	0	5 695	1 501	0	1 501	420 745	0	420 745
50308	324 167	0	324 167	4 609	0	4 609	2 435	0	2 435	326 341	0	326 341
50708	0	577	577	0	25	25	0	8	8	0	594	594
60302	74	0	74	42	0	42	31	0	31	85	0	85
60306	22	0	22	1	0	1	8	0	8	15	0	15
60308	82	0	82	242	0	242	188	0	188	136	0	136
60310	4 190	0	4 190	3 619	0	3 619	0	0	0	7 809	0	7 809
60312	6 280	0	6 280	21 817	0	21 817	22 790	0	22 790	5 307	0	5 307
60314	110	478	588	0	105	105	0	338	338	110	245	355
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	556	0	556	106	0	106	622	0	622	40	0	40
61009	95	0	95	27	0	27	69	0	69	53	0	53
61210	0	0	0	76 746	0	76 746	76 746	0	76 746	0	0	0
61403	16 404	60	16 464	55	3	58	11	0	11	16 448	63	16 511
70606	434 747 884	0	434 747 884	20 868 738	0	20 868 738	49	0	49	455 616 573	0	455 616 573
70607	775	0	775	669	0	669	696	0	696	748	0	748
70608	222 823 102	0	222 823 102	9 140 627	0	9 140 627	0	0	0	231 963 729	0	231 963 729
70611	139 206	0	139 206	15 161	0	15 161	0	0	0	154 367	0	154 367
Пассив
10207	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
10701	86 750	0	86 750	0	0	0	0	0	0	86 750	0	86 750
10801	305 377	0	305 377	0	0	0	0	0	0	305 377	0	305 377
30109	0	420 143	420 143	0	14 481	14 481	0	23 195	23 195	0	428 857	428 857
30222	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
31304	26	0	26	38	0	38	16	0	16	4	0	4
40701	8 823	0	8 823	85 000	0	85 000	86 807	0	86 807	10 630	0	10 630
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	66 182 353	66 268 170	132 450 523	66 182 353	66 268 170	132 450 523	0	0	0
47405	7 411 042	109 197 218	116 608 260	2 695 887 596	2 841 648 967	5 537 536 563	2 696 358 897	2 861 125 447	5 557 484 344	7 882 343	128 673 698	136 556 041
47407	0	525 353	525 353	7 960 181 081	8 288 698 348	16 248 879 429	7 960 181 081	8 288 172 995	16 248 354 076	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	11 081	0	11 081	130 549	0	130 549	127 386	0	127 386	7 918	0	7 918
47426	13 999	0	13 999	0	0	0	13 547	0	13 547	27 546	0	27 546
50120	1 130	0	1 130	589	0	589	392	0	392	933	0	933
50319	6 738	0	6 738	0	0	0	50	0	50	6 788	0	6 788
60301	18 383	0	18 383	25 026	0	25 026	16 120	0	16 120	9 477	0	9 477
60305	2 249	0	2 249	5 260	0	5 260	5 891	0	5 891	2 880	0	2 880
60309	7 983	0	7 983	0	0	0	7 098	0	7 098	15 081	0	15 081
60311	2 626	0	2 626	7 931	0	7 931	7 930	0	7 930	2 625	0	2 625
60324	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
60601	760	0	760	0	0	0	52	0	52	812	0	812
60903	357	0	357	0	0	0	21	0	21	378	0	378
70601	435 451 002	0	435 451 002	0	0	0	20 934 772	0	20 934 772	456 385 774	0	456 385 774
70602	48 648	0	48 648	3 584	0	3 584	4 783	0	4 783	49 847	0	49 847
70603	222 820 072	0	222 820 072	0	0	0	9 143 736	0	9 143 736	231 963 808	0	231 963 808
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91416	2 274	0	2 274	26	0	26	4	0	4	2 296	0	2 296
99998	49 878	0	49 878	0	0	0	0	0	0	49 878	0	49 878
Пассив
91507	49 818	0	49 818	0	0	0	0	0	0	49 818	0	49 818
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 274	0	2 274	4	0	4	26	0	26	2 296	0	2 296
Г. Срочные сделки
Актив
93001	223 096 978	229 704 931	452 801 909	5 523 152 483	5 718 120 525	11 241 273 008	5 505 595 178	5 697 108 359	11 202 703 537	240 654 283	250 717 097	491 371 380
93801	2 079 303	0	2 079 303	38 633 965	0	38 633 965	40 680 585	0	40 680 585	32 683	0	32 683
Пассив
96001	223 096 978	229 704 931	452 801 909	5 505 595 178	5 697 394 520	11 202 989 698	5 523 152 483	5 718 406 686	11 241 559 169	240 654 283	250 717 097	491 371 380
96801	2 079 303	0	2 079 303	40 680 585	0	40 680 585	38 633 965	0	38 633 965	32 683	0	32 683
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 831 842,0000	0	0	639 668,0000	0	0	551 056,0000	0	0	3 920 454,0000
Пассив
98050	0	0	1 166 049,0000	0	0	609 056,0000	0	0	702 143,0000	0	0	1 259 136,0000
98070	0	0	2 665 793,0000	0	0	537 138,0000	0	0	532 663,0000	0	0	2 661 318,0000

Страница была полезной?