Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	405	0	405	328	0	328	380	0	380	353	0	353
30102	4 413	0	4 413	75 340	0	75 340	70 797	0	70 797	8 956	0	8 956
30110	0	137	137	0	7	7	0	3	3	0	141	141
30202	44	0	44	41	0	41	0	0	0	85	0	85
45206	118 000	0	118 000	0	0	0	62 000	0	62 000	56 000	0	56 000
45207	28 000	0	28 000	62 000	0	62 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45505	142	0	142	0	0	0	15	0	15	127	0	127
47408	30 225	0	30 225	0	0	0	0	0	0	30 225	0	30 225
47427	1 620	0	1 620	1 952	0	1 952	923	0	923	2 649	0	2 649
60302	2 509	0	2 509	8	0	8	406	0	406	2 111	0	2 111
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	63	0	63	41	0	41	1	0	1	103	0	103
60312	0	0	0	334	0	334	265	0	265	69	0	69
60401	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61008	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
61403	178	0	178	0	0	0	12	0	12	166	0	166
70606	22 457	0	22 457	964	0	964	0	0	0	23 421	0	23 421
70608	185	0	185	3	0	3	0	0	0	188	0	188
70611	2 576	0	2 576	297	0	297	0	0	0	2 873	0	2 873
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
31303	0	0	0	9 500	0	9 500	12 500	0	12 500	3 000	0	3 000
31304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40702	4 046	0	4 046	57 922	0	57 922	64 110	0	64 110	10 234	0	10 234
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45215	7 060	0	7 060	0	0	0	0	0	0	7 060	0	7 060
45515	71	0	71	8	0	8	0	0	0	63	0	63
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47425	5 221	0	5 221	9	0	9	84	0	84	5 296	0	5 296
47426	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60301	0	0	0	307	0	307	463	0	463	156	0	156
60305	323	0	323	397	0	397	494	0	494	420	0	420
60311	5	0	5	4	0	4	6	0	6	7	0	7
60601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70601	27 585	0	27 585	0	0	0	1 997	0	1 997	29 582	0	29 582
70603	209	0	209	0	0	0	7	0	7	216	0	216
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	3 818	0	3 818	5	0	5	0	0	0	3 823	0	3 823
99998	109	0	109	41	0	41	41	0	41	109	0	109
Пассив
91003	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	3 925	0	3 925	0	0	0	5	0	5	3 930	0	3 930

Страница была полезной?