Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 853	570	3 423	7 847	32	7 879	5 586	16	5 602	5 114	586	5 700
30102	53 985	0	53 985	57 000 108	0	57 000 108	56 579 925	0	56 579 925	474 168	0	474 168
30110	277	1 743	2 020	2 520	97	2 617	2 536	51	2 587	261	1 789	2 050
30114	0	1 227 230	1 227 230	0	52 358 772	52 358 772	0	51 351 247	51 351 247	0	2 234 755	2 234 755
30202	2 612	0	2 612	0	0	0	1 228	0	1 228	1 384	0	1 384
30204	103 157	0	103 157	0	0	0	427	0	427	102 730	0	102 730
30402	22 839	0	22 839	1 030 123	0	1 030 123	1 050 193	0	1 050 193	2 769	0	2 769
30404	0	0	0	3 119 822	0	3 119 822	3 119 822	0	3 119 822	0	0	0
30409	0	0	0	2 569 634	0	2 569 634	2 569 634	0	2 569 634	0	0	0
32002	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0
32003	280 000	290 488	570 488	5 790 000	443 844	6 233 844	5 510 000	734 332	6 244 332	560 000	0	560 000
32004	0	0	0	0	896 253	896 253	0	1 716	1 716	0	894 537	894 537
32005	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32006	1 215 000	0	1 215 000	580 000	0	580 000	0	0	0	1 795 000	0	1 795 000
32007	300 000	232 390	532 390	0	12 886	12 886	0	6 733	6 733	300 000	238 543	538 543
32102	0	0	0	2 366 000	11 707 778	14 073 778	2 184 000	10 185 342	12 369 342	182 000	1 522 436	1 704 436
32103	182 000	0	182 000	1 092 000	9 330 966	10 422 966	1 274 000	9 330 966	10 604 966	0	0	0
32104	0	1 452 440	1 452 440	0	1 481 440	1 481 440	0	2 933 880	2 933 880	0	0	0
32105	0	1 452 440	1 452 440	0	1 341 806	1 341 806	0	1 452 440	1 452 440	0	1 341 806	1 341 806
32106	0	21 534	21 534	0	924	924	0	279	279	0	22 179	22 179
32107	0	86 136	86 136	0	3 696	3 696	0	1 118	1 118	0	88 714	88 714
32109	0	395 064	395 064	0	21 434	21 434	0	25 884	25 884	0	390 614	390 614
32202	0	0	0	948 223	0	948 223	948 223	0	948 223	0	0	0
32203	674 304	0	674 304	1 143 672	0	1 143 672	1 619 956	0	1 619 956	198 020	0	198 020
45201	0	156 711	156 711	0	18 624	18 624	0	4 577	4 577	0	170 758	170 758
45207	0	2 712 411	2 712 411	0	148 588	148 588	0	124 559	124 559	0	2 736 440	2 736 440
45208	0	1 743 408	1 743 408	0	94 637	94 637	0	141 072	141 072	0	1 696 973	1 696 973
45606	0	574 991	574 991	0	31 882	31 882	0	27 308	27 308	0	579 565	579 565
47404	0	0	0	5 184 332	0	5 184 332	5 184 332	0	5 184 332	0	0	0
47406	13 002	134 589	147 591	16 571 633	16 589 375	33 161 008	16 571 633	16 585 514	33 157 147	13 002	138 450	151 452
47408	0	0	0	62 193 921	62 682 258	124 876 179	62 193 921	62 682 258	124 876 179	0	0	0
47423	94	2 268	2 362	7 609	5 578	13 187	7 600	1 603	9 203	103	6 243	6 346
47427	5 866	20 885	26 751	16 022	24 356	40 378	1 644	24 121	25 765	20 244	21 120	41 364
47802	0	2 686 947	2 686 947	0	147 904	147 904	0	102 943	102 943	0	2 731 908	2 731 908
50106	454 864	0	454 864	426 349	0	426 349	5 871	0	5 871	875 342	0	875 342
50107	318 094	0	318 094	106 651	0	106 651	0	0	0	424 745	0	424 745
50121	2 136	0	2 136	7 853	0	7 853	5 835	0	5 835	4 154	0	4 154
60302	231	0	231	118	0	118	0	0	0	349	0	349
60306	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
60308	310	0	310	437	0	437	452	0	452	295	0	295
60310	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60312	4 136	0	4 136	3 450	0	3 450	3 459	0	3 459	4 127	0	4 127
60314	772	2 010	2 782	592	271	863	932	877	1 809	432	1 404	1 836
60323	25	0	25	6	0	6	0	0	0	31	0	31
60401	22 036	0	22 036	694	0	694	0	0	0	22 730	0	22 730
60701	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61212	0	0	0	0	25 332	25 332	0	25 332	25 332	0	0	0
61403	10 112	175	10 287	33	8	41	2 225	56	2 281	7 920	127	8 047
70606	4 484 627	0	4 484 627	300 137	0	300 137	411	0	411	4 784 353	0	4 784 353
70607	5 051	0	5 051	3 016	0	3 016	5 825	0	5 825	2 242	0	2 242
70608	22 272 926	0	22 272 926	1 035 623	0	1 035 623	0	0	0	23 308 549	0	23 308 549
70611	66 184	0	66 184	0	0	0	0	0	0	66 184	0	66 184
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	22 352	0	22 352	0	0	0	0	0	0	22 352	0	22 352
10801	421 248	0	421 248	0	0	0	0	0	0	421 248	0	421 248
30111	4 332	0	4 332	15 542 226	0	15 542 226	15 541 813	0	15 541 813	3 919	0	3 919
30220	0	0	0	0	432	432	0	432	432	0	0	0
30408	0	0	0	2 614 699	0	2 614 699	2 614 699	0	2 614 699	0	0	0
31302	0	0	0	13 610 000	0	13 610 000	16 070 000	0	16 070 000	2 460 000	0	2 460 000
31303	1 740 000	0	1 740 000	9 760 000	867 969	10 627 969	10 120 000	867 969	10 987 969	2 100 000	0	2 100 000
31304	1 700 000	0	1 700 000	3 150 000	0	3 150 000	2 390 000	0	2 390 000	940 000	0	940 000
31401	0	0	0	0	417 065	417 065	0	417 065	417 065	0	0	0
31402	0	0	0	500 000	8 630	508 630	500 000	8 630	508 630	0	0	0
31403	0	174 293	174 293	0	174 293	174 293	0	0	0	0	0	0
31405	0	580 976	580 976	0	16 833	16 833	0	32 214	32 214	0	596 357	596 357
31406	0	1 016 708	1 016 708	0	51 683	51 683	0	973 139	973 139	0	1 938 164	1 938 164
31407	0	580 976	580 976	0	16 832	16 832	0	32 214	32 214	0	596 358	596 358
31408	0	4 164 851	4 164 851	0	166 640	166 640	0	229 124	229 124	0	4 227 335	4 227 335
31409	0	4 528 946	4 528 946	0	271 959	271 959	0	247 536	247 536	0	4 504 523	4 504 523
40502	46	274	320	3	690 594	690 597	0	690 420	690 420	43	100	143
40702	117 385	121 555	238 940	400 422	1 732 112	2 132 534	391 926	1 939 594	2 331 520	108 889	329 037	437 926
40703	1	0	1	216	3	219	216	227	443	1	224	225
40807	10 212	3 319	13 531	3 082	1 640	4 722	1 554	2 788	4 342	8 684	4 467	13 151
42103	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45215	2 170	0	2 170	774	0	774	9 549	0	9 549	10 945	0	10 945
45615	0	0	0	0	0	0	788	0	788	788	0	788
47405	0	0	0	0	6 373	6 373	0	6 373	6 373	0	0	0
47407	0	0	0	62 639 407	62 108 091	124 747 498	62 639 407	62 108 091	124 747 498	0	0	0
47416	0	0	0	48 000 159	41 172 718	89 172 877	48 000 159	41 172 718	89 172 877	0	0	0
47422	0	1 241	1 241	0	387 516	387 516	0	386 826	386 826	0	551	551
47425	2 637	0	2 637	16	0	16	121	0	121	2 742	0	2 742
47426	1 128	11 890	13 018	4 329	8 589	12 918	4 138	9 687	13 825	937	12 988	13 925
47804	2 127	0	2 127	171	0	171	1 389	0	1 389	3 345	0	3 345
50120	3 475	0	3 475	5 825	0	5 825	3 016	0	3 016	666	0	666
60301	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
60305	0	0	0	9 121	0	9 121	9 121	0	9 121	0	0	0
60309	74	0	74	0	0	0	55	0	55	129	0	129
60601	12 018	0	12 018	0	0	0	296	0	296	12 314	0	12 314
70601	4 913 310	0	4 913 310	76	0	76	435 968	0	435 968	5 349 202	0	5 349 202
70602	6 062	0	6 062	5 835	0	5 835	7 854	0	7 854	8 081	0	8 081
70603	22 371 161	0	22 371 161	0	0	0	1 042 489	0	1 042 489	23 413 650	0	23 413 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49	0	49	3	0	3	0	0	0	52	0	52
90902	50	0	50	5	0	5	0	0	0	55	0	55
90908	0	358 728	358 728	0	50 240	50 240	0	10 393	10 393	0	398 575	398 575
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	11 853 984	11 853 984	0	671 023	671 023	0	707 399	707 399	0	11 817 608	11 817 608
91418	0	2 689 159	2 689 159	0	148 753	148 753	0	103 015	103 015	0	2 734 897	2 734 897
91604	0	396	396	0	376	376	0	401	401	0	371	371
99998	1 788 932	0	1 788 932	2 971 481	0	2 971 481	3 478 092	0	3 478 092	1 282 321	0	1 282 321
Пассив
91312	149 234	291 354	440 588	1	503 070	503 071	0	528 697	528 697	149 233	316 981	466 214
91314	768 317	0	768 317	2 948 910	0	2 948 910	2 411 392	0	2 411 392	230 799	0	230 799
91315	0	512 108	512 108	0	14 837	14 837	0	28 395	28 395	0	525 666	525 666
91317	0	61 155	61 155	0	11 275	11 275	0	2 998	2 998	0	52 878	52 878
91507	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	14 902 367	0	14 902 367	821 208	0	821 208	870 400	0	870 400	14 951 559	0	14 951 559
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 517 413	871 464	2 388 877	39 561 666	20 407 020	59 968 686	37 675 246	19 638 500	57 313 746	3 403 833	1 639 984	5 043 817
93002	0	0	0	1 489 275	5 743 891	7 233 166	1 051 800	5 743 891	6 795 691	437 475	0	437 475
93301	0	0	0	234 032	352 368	586 400	234 032	352 368	586 400	0	0	0
93302	0	0	0	1 103 337	348 169	1 451 506	810 112	348 169	1 158 281	293 225	0	293 225
93303	0	0	0	851 582	662 047	1 513 629	527 257	355 964	883 221	324 325	306 083	630 408
93304	324 325	212 784	537 109	586 125	532 952	1 119 077	617 550	313 376	930 926	292 900	432 360	725 260
93305	0	116 195	116 195	0	109 672	109 672	0	106 595	106 595	0	119 272	119 272
93306	0	0	0	2 928 590	0	2 928 590	2 928 590	0	2 928 590	0	0	0
93307	2 422 575	0	2 422 575	4 672 490	0	4 672 490	5 351 165	0	5 351 165	1 743 900	0	1 743 900
93308	1 173 320	0	1 173 320	3 788 995	1 499 875	5 288 870	4 672 490	8 980	4 681 470	289 825	1 490 895	1 780 720
93309	0	2 178 660	2 178 660	3 028 750	1 755 614	4 784 364	1 168 450	1 519 024	2 687 474	1 860 300	2 415 250	4 275 550
93310	130 500	145 244	275 744	100 000	595 421	695 421	58 500	740 665	799 165	172 000	0	172 000
93801	110 718	0	110 718	1 042 650	0	1 042 650	932 648	0	932 648	220 720	0	220 720
95003	0	0	0	0	3 770	3 770	0	3 770	3 770	0	0	0
Пассив
96001	871 090	1 508 516	2 379 606	19 506 723	37 877 851	57 384 574	20 236 149	39 824 760	60 060 909	1 600 516	3 455 425	5 055 941
96002	0	0	0	5 658 875	1 082 307	6 741 182	5 658 875	1 529 575	7 188 450	0	447 268	447 268
96301	0	0	0	350 400	235 344	585 744	350 400	235 344	585 744	0	0	0
96302	0	0	0	350 400	829 615	1 180 015	350 400	1 127 794	1 478 194	0	298 179	298 179
96303	0	0	0	350 400	532 634	883 034	640 200	852 252	1 492 452	289 800	319 618	609 418
96304	206 945	311 011	517 956	289 800	619 042	908 842	512 182	606 211	1 118 393	429 327	298 180	727 507
96305	126 280	0	126 280	102 743	0	102 743	102 743	0	102 743	126 280	0	126 280
96306	0	0	0	0	2 930 126	2 930 126	0	2 930 126	2 930 126	0	0	0
96307	0	2 323 904	2 323 904	0	5 326 101	5 326 101	0	4 791 271	4 791 271	0	1 789 074	1 789 074
96308	0	1 161 952	1 161 952	0	4 686 229	4 686 229	1 546 375	3 822 456	5 368 831	1 546 375	298 179	1 844 554
96309	2 319 812	0	2 319 812	1 546 374	1 243 532	2 789 906	1 676 971	3 091 177	4 768 148	2 450 409	1 847 645	4 298 054
96310	168 613	119 592	288 205	761 363	61 893	823 256	592 750	108 222	700 972	0	165 921	165 921
96801	76 041	0	76 041	932 649	0	932 649	928 855	0	928 855	72 247	0	72 247
97103	0	9 442	9 442	0	4 050	4 050	0	2 512	2 512	0	7 904	7 904
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 495 295,0000	0	0	536 000,0000	0	0	550 945,0000	0	0	1 480 350,0000
Пассив
98050	0	0	1 495 295,0000	0	0	550 945,0000	0	0	536 000,0000	0	0	1 480 350,0000

Страница была полезной?