Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 765	3 700	9 465	9 961	9 684	19 645	12 679	8 967	21 646	3 047	4 417	7 464
20208	481	721	1 202	500	752	1 252	758	731	1 489	223	742	965
20209	0	0	0	0	5 169	5 169	0	5 169	5 169	0	0	0
30102	9 045	0	9 045	1 266 741	0	1 266 741	1 258 389	0	1 258 389	17 397	0	17 397
30110	1 123	19 883	21 006	139	8 074	8 213	467	11 094	11 561	795	16 863	17 658
30202	2 226	0	2 226	588	0	588	0	0	0	2 814	0	2 814
30204	572	0	572	0	0	0	23	0	23	549	0	549
30233	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	655 000	0	655 000	25 000	0	25 000
32003	95 000	0	95 000	295 000	0	295 000	390 000	0	390 000	0	0	0
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	40	0	40	0	0	0	26	0	26	14	0	14
45506	181	0	181	0	0	0	29	0	29	152	0	152
45507	12 025	0	12 025	0	0	0	118	0	118	11 907	0	11 907
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	5 492	2 173	7 665	5 492	2 173	7 665	0	0	0
47423	3	0	3	6 003	0	6 003	6 002	0	6 002	4	0	4
47427	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51403	0	0	0	36 547	0	36 547	0	0	0	36 547	0	36 547
51404	0	0	0	38 119	0	38 119	0	0	0	38 119	0	38 119
51405	52 340	0	52 340	1 241	0	1 241	15 000	0	15 000	38 581	0	38 581
60308	40	0	40	66	0	66	41	0	41	65	0	65
60312	461	0	461	850	0	850	830	0	830	481	0	481
60323	1	0	1	27	0	27	20	0	20	8	0	8
60401	5 459	0	5 459	0	0	0	0	0	0	5 459	0	5 459
60701	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	291	0	291	0	0	0	51	0	51	240	0	240
70606	29 422	0	29 422	2 632	0	2 632	0	0	0	32 054	0	32 054
70608	68 197	0	68 197	1 226	0	1 226	0	0	0	69 423	0	69 423
70611	1 073	0	1 073	48	0	48	0	0	0	1 121	0	1 121
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
40701	1 401	0	1 401	679	0	679	523	0	523	1 245	0	1 245
40702	68 225	34	68 259	237 209	2 208	239 417	229 506	2 194	231 700	60 522	20	60 542
40703	2 130	0	2 130	208	0	208	271	0	271	2 193	0	2 193
40802	1 404	0	1 404	1 547	0	1 547	1 272	0	1 272	1 129	0	1 129
40807	4 359	0	4 359	0	0	0	249	0	249	4 608	0	4 608
40817	18 353	11 410	29 763	8 729	2 963	11 692	12 841	2 390	15 231	22 465	10 837	33 302
40820	0	6 740	6 740	12	1 890	1 902	18	2 269	2 287	6	7 119	7 125
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40912	0	0	0	10	103	113	10	103	113	0	0	0
40913	0	0	0	4	36	40	4	36	40	0	0	0
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	746	2 011	2 757	879	789	1 668	902	216	1 118	769	1 438	2 207
42304	0	270	270	0	6	6	0	15	15	0	279	279
42305	0	61	61	0	1	1	0	3	3	0	63	63
42306	1 862	697	2 559	0	15	15	37	35	72	1 899	717	2 616
42307	2 000	249	2 249	0	7	7	0	15	15	2 000	257	2 257
42309	129	0	129	7	0	7	16	0	16	138	0	138
42506	18 807	0	18 807	0	0	0	86	0	86	18 893	0	18 893
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
42601	0	1 941	1 941	0	1 953	1 953	0	12	12	0	0	0
45515	22	0	22	13	0	13	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	2 165	5 492	7 657	2 165	5 492	7 657	0	0	0
47416	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47422	132	0	132	302	0	302	302	0	302	132	0	132
47425	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51410	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
60301	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60305	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	15	0	15	28	0	28
60311	33	0	33	113	0	113	113	0	113	33	0	33
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 012	0	3 012	0	0	0	75	0	75	3 087	0	3 087
61304	128	0	128	35	0	35	27	0	27	120	0	120
70601	36 589	0	36 589	0	0	0	2 887	0	2 887	39 476	0	39 476
70603	66 035	0	66 035	0	0	0	1 255	0	1 255	67 290	0	67 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 021	0	1 021	0	0	0	143	0	143	878	0	878
90902	5 812	0	5 812	26	0	26	17	0	17	5 821	0	5 821
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 001	0	56 001	0	0	0	0	0	0	56 001	0	56 001
91604	0	0	0	251	0	251	0	0	0	251	0	251
99998	53 407	0	53 407	595	0	595	566	0	566	53 436	0	53 436
Пассив
91003	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91311	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
91312	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
91507	29 937	0	29 937	0	0	0	21	0	21	29 958	0	29 958
91508	5	0	5	0	0	0	8	0	8	13	0	13
99999	62 835	0	62 835	161	0	161	278	0	278	62 952	0	62 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?