Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 672	416	8 088	7 648	54	7 702	4 766	470	5 236	10 554	0	10 554
20206	11 915	13 717	25 632	21 680	21 949	43 629	20 817	22 248	43 065	12 778	13 418	26 196
30102	75 303	0	75 303	2 270 370	0	2 270 370	2 292 107	0	2 292 107	53 566	0	53 566
30110	46 482	1 506	47 988	1 452 300	1 462 126	2 914 426	1 473 591	1 462 566	2 936 157	25 191	1 066	26 257
30114	0	553	553	0	1 460 316	1 460 316	0	1 460 006	1 460 006	0	863	863
30202	1 138	0	1 138	231	0	231	0	0	0	1 369	0	1 369
30204	271	0	271	3	0	3	0	0	0	274	0	274
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45205	0	0	0	21 300	0	21 300	0	0	0	21 300	0	21 300
45207	455 000	0	455 000	0	0	0	0	0	0	455 000	0	455 000
45812	7 096	1 851	8 947	0	102	102	0	72	72	7 096	1 881	8 977
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47408	43 676	44 016	87 692	19 913 612	26 040 073	45 953 685	19 870 896	25 994 635	45 865 531	86 392	89 454	175 846
47423	117	7	124	9	0	9	36	0	36	90	7	97
47427	0	0	0	3 760	0	3 760	3 755	0	3 755	5	0	5
51501	123 177	0	123 177	1 775	0	1 775	0	0	0	124 952	0	124 952
60302	10 306	0	10 306	132	0	132	131	0	131	10 307	0	10 307
60306	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
60308	7	0	7	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	7	0	7
60310	383	52	435	124	8	132	126	31	157	381	29	410
60312	128	0	128	1 656	0	1 656	1 661	0	1 661	123	0	123
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60323	285	0	285	64	0	64	131	0	131	218	0	218
60401	4 958	0	4 958	0	0	0	0	0	0	4 958	0	4 958
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	28	0	28	25	0	25	25	0	25	28	0	28
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 732	325	3 057	100	28	128	109	177	286	2 723	176	2 899
70606	1 275 872	0	1 275 872	112 111	0	112 111	0	0	0	1 387 983	0	1 387 983
70608	126 310	0	126 310	7 592	0	7 592	0	0	0	133 902	0	133 902
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	55 565	0	55 565	0	0	0	0	0	0	55 565	0	55 565
10801	112 961	0	112 961	0	0	0	0	0	0	112 961	0	112 961
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	11 931	0	11 931	11 928	0	11 928	2	0	2	5	0	5
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
40702	165 777	11 363	177 140	2 363 363	1 471 382	3 834 745	2 318 860	1 477 232	3 796 092	121 274	17 213	138 487
40703	50	0	50	1 781	0	1 781	1 792	0	1 792	61	0	61
40802	248	0	248	281	0	281	211	0	211	178	0	178
40807	20 200	813	21 013	0	31	31	0	44	44	20 200	826	21 026
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
45215	98 975	0	98 975	30	0	30	33 555	0	33 555	132 500	0	132 500
45818	8 947	0	8 947	0	0	0	30	0	30	8 977	0	8 977
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	43 703	44 016	87 719	19 844 874	26 006 502	45 851 376	19 887 565	26 051 940	45 939 505	86 394	89 454	175 848
47416	1 582	0	1 582	2 522	0	2 522	940	0	940	0	0	0
47422	205	0	205	200	0	200	0	0	0	5	0	5
47425	23 856	0	23 856	36	0	36	11 727	0	11 727	35 547	0	35 547
50408	59	0	59	0	0	0	1 775	0	1 775	1 834	0	1 834
51510	75 102	0	75 102	0	0	0	0	0	0	75 102	0	75 102
60301	1 377	0	1 377	883	0	883	1 051	0	1 051	1 545	0	1 545
60305	932	0	932	2 612	0	2 612	2 584	0	2 584	904	0	904
60309	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60311	28	0	28	611	0	611	611	0	611	28	0	28
60322	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 216	0	4 216	0	0	0	29	0	29	4 245	0	4 245
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	1 263 297	0	1 263 297	0	0	0	101 295	0	101 295	1 364 592	0	1 364 592
70603	112 151	0	112 151	0	0	0	7 084	0	7 084	119 235	0	119 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	106 624	1	106 625	4 316	0	4 316	105	0	105	110 835	1	110 836
90902	516 778	6	516 784	91	0	91	103	0	103	516 766	6	516 772
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 657	0	6 657	0	0	0	6 657	0	6 657	0	0	0
91604	9 654	1 296	10 950	2 963	149	3 112	1 480	50	1 530	11 137	1 395	12 532
91803	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
99998	1 252 924	0	1 252 924	3 855	0	3 855	1 849	0	1 849	1 254 930	0	1 254 930
Пассив
91003	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	1 168 179	8 332	1 176 511	0	323	323	0	458	458	1 168 179	8 467	1 176 646
91315	52 401	0	52 401	406	0	406	2 606	0	2 606	54 601	0	54 601
91317	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91507	8 344	0	8 344	712	0	712	434	0	434	8 066	0	8 066
91508	668	0	668	175	0	175	124	0	124	617	0	617
99999	641 017	0	641 017	8 395	0	8 395	7 554	0	7 554	640 176	0	640 176
Г. Срочные сделки
Актив
93001	958 201	2 444 693	3 402 894	6 740 626	10 116 319	16 856 945	7 657 282	12 510 104	20 167 386	41 545	50 908	92 453
93301	0	0	0	0	451 163	451 163	0	451 163	451 163	0	0	0
93302	0	0	0	0	451 178	451 178	0	451 178	451 178	0	0	0
93801	17 326	0	17 326	94 741	0	94 741	111 064	0	111 064	1 003	0	1 003
Пассив
96001	959 806	2 438 972	3 398 778	7 836 589	12 331 681	20 168 270	6 920 813	9 941 246	16 862 059	44 030	48 537	92 567
96301	0	0	0	0	451 126	451 126	0	451 126	451 126	0	0	0
96302	0	0	0	0	450 912	450 912	0	450 912	450 912	0	0	0
96801	21 442	0	21 442	112 938	0	112 938	92 385	0	92 385	889	0	889
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?