Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 300	3 569	6 869	79 493	4 847	84 340	78 384	3 859	82 243	4 409	4 557	8 966
20209	0	0	0	8 239	0	8 239	8 239	0	8 239	0	0	0
30102	97 955	0	97 955	1 371 007	0	1 371 007	1 354 721	0	1 354 721	114 241	0	114 241
30110	0	9 883	9 883	0	51 052	51 052	0	53 661	53 661	0	7 274	7 274
30114	0	34 126	34 126	0	38 627	38 627	0	50 146	50 146	0	22 607	22 607
30202	3 052	0	3 052	0	0	0	138	0	138	2 914	0	2 914
30204	415	0	415	0	0	0	88	0	88	327	0	327
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	2 472	0	2 472	124	0	124	71	0	71	2 525	0	2 525
32006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45201	6 325	0	6 325	28 671	0	28 671	27 908	0	27 908	7 088	0	7 088
45205	30 800	0	30 800	10 000	0	10 000	0	0	0	40 800	0	40 800
45206	203 000	0	203 000	7 000	0	7 000	42 000	0	42 000	168 000	0	168 000
45207	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45208	0	851	851	0	46	46	0	152	152	0	745	745
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	313	0	313	0	0	0	79	0	79	234	0	234
45507	145	0	145	0	0	0	25	0	25	120	0	120
45812	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45912	1 173	0	1 173	215	0	215	524	0	524	864	0	864
45915	65	0	65	32	0	32	0	0	0	97	0	97
47404	5 510	0	5 510	144 179	86 957	231 136	144 030	86 957	230 987	5 659	0	5 659
47408	0	0	0	219 220	221 215	440 435	219 220	221 215	440 435	0	0	0
47423	24	0	24	67 064	648	67 712	59 062	648	59 710	8 026	0	8 026
47427	0	0	0	5 354	8	5 362	5 237	8	5 245	117	0	117
51504	6 506	0	6 506	89	0	89	0	0	0	6 595	0	6 595
60302	291	0	291	0	0	0	103	0	103	188	0	188
60306	7	0	7	577	0	577	577	0	577	7	0	7
60308	16	0	16	1 374	0	1 374	1 380	0	1 380	10	0	10
60310	113	0	113	156	0	156	151	0	151	118	0	118
60312	291	0	291	585	0	585	455	0	455	421	0	421
60401	126 575	0	126 575	0	0	0	0	0	0	126 575	0	126 575
61008	1	0	1	57	0	57	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	2 814	0	2 814	69	0	69	157	0	157	2 726	0	2 726
70606	134 323	0	134 323	10 619	0	10 619	1	0	1	144 941	0	144 941
70608	43 974	0	43 974	2 613	0	2 613	0	0	0	46 587	0	46 587
70611	2 438	0	2 438	103	0	103	0	0	0	2 541	0	2 541
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 771	0	101 771	0	0	0	0	0	0	101 771	0	101 771
10701	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
10801	28 109	0	28 109	0	0	0	0	0	0	28 109	0	28 109
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	0	9	9	0	10	10	0	1	1
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32505	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	47 773	13	47 786	316 139	1	316 140	309 963	1	309 964	41 597	13	41 610
40702	196 751	755	197 506	1 308 339	15 727	1 324 066	1 285 868	16 097	1 301 965	174 280	1 125	175 405
40703	2 657	4	2 661	7 454	1	7 455	7 381	1	7 382	2 584	4	2 588
40802	1 150	1	1 151	1 624	0	1 624	714	0	714	240	1	241
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 062	1 160	2 222	86 988	65 801	152 789	128 826	65 917	194 743	42 900	1 276	44 176
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	0	0	0	8 239	0	8 239	8 239	0	8 239	0	0	0
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42103	12 300	0	12 300	8 300	0	8 300	25 400	0	25 400	29 400	0	29 400
42104	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
42105	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	329	86	415	0	4	4	0	5	5	329	87	416
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	8 714	0	8 714	3 519	0	3 519	4 016	0	4 016	9 211	0	9 211
45515	492	0	492	8	0	8	578	0	578	1 062	0	1 062
45818	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45918	217	0	217	131	0	131	177	0	177	263	0	263
47403	0	0	0	144 018	100 577	244 595	144 018	100 577	244 595	0	0	0
47407	0	0	0	220 894	219 542	440 436	220 894	219 542	440 436	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	30	0	30	1 840	0	1 840	2 142	0	2 142	332	0	332
47425	84	0	84	316	0	316	289	0	289	57	0	57
47426	479	0	479	1 119	0	1 119	1 087	0	1 087	447	0	447
52305	0	19 712	19 712	0	3 625	3 625	0	784	784	0	16 871	16 871
52406	0	0	0	0	3 267	3 267	0	3 267	3 267	0	0	0
52501	0	397	397	0	76	76	0	207	207	0	528	528
60301	33	0	33	591	0	591	630	0	630	72	0	72
60305	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
60309	3	0	3	40	0	40	40	0	40	3	0	3
60311	609	0	609	933	0	933	927	0	927	603	0	603
60601	18 610	0	18 610	0	0	0	209	0	209	18 819	0	18 819
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	140 169	0	140 169	1	0	1	11 777	0	11 777	151 945	0	151 945
70603	45 447	0	45 447	0	0	0	2 526	0	2 526	47 973	0	47 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	3 199	3 199	0	3 199	3 199	0	0	0
90803	0	2 934	2 934	0	59	59	0	2 993	2 993	0	0	0
90901	372	0	372	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	372	0	372
90902	310 342	0	310 342	3 549	0	3 549	372	0	372	313 519	0	313 519
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	152 320	0	152 320	31 680	0	31 680	0	0	0	184 000	0	184 000
91501	1 609	0	1 609	1 855	0	1 855	681	0	681	2 783	0	2 783
91604	0	0	0	556	0	556	278	0	278	278	0	278
99998	391 126	0	391 126	87 142	0	87 142	49 274	0	49 274	428 994	0	428 994
Пассив
91311	82 900	0	82 900	2 900	0	2 900	14 000	0	14 000	94 000	0	94 000
91312	297 146	0	297 146	15 352	0	15 352	45 000	0	45 000	326 794	0	326 794
91315	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0
91317	3 674	2 084	5 758	28 671	81	28 752	27 909	233	28 142	2 912	2 236	5 148
91507	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	467 580	0	467 580	8 770	0	8 770	42 145	0	42 145	500 955	0	500 955
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 616	865	12 481	210 808	65 345	276 153	222 424	66 210	288 634	0	0	0
93801	118	0	118	798	0	798	916	0	916	0	0	0
Пассив
96001	861	11 738	12 599	65 940	223 134	289 074	65 079	211 396	276 475	0	0	0
96801	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?