Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 601	1 938	6 539	49 521	138	49 659	41 951	308	42 259	12 171	1 768	13 939
20209	0	0	0	20 162	0	20 162	20 162	0	20 162	0	0	0
30102	50 378	0	50 378	6 966 258	0	6 966 258	6 933 660	0	6 933 660	82 976	0	82 976
30110	954	35 588	36 542	1 225 035	4 062 060	5 287 095	1 225 000	3 960 671	5 185 671	989	136 977	137 966
30114	0	9 709	9 709	0	136 152	136 152	0	139 718	139 718	0	6 143	6 143
30202	23 036	0	23 036	460	0	460	0	0	0	23 496	0	23 496
30204	8 764	0	8 764	0	0	0	826	0	826	7 938	0	7 938
30233	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30302	4 899	0	4 899	64 805	0	64 805	58 698	0	58 698	11 006	0	11 006
30306	19 424	0	19 424	4 962	0	4 962	24 386	0	24 386	0	0	0
30402	471	0	471	0	0	0	4	0	4	467	0	467
30602	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
32002	0	0	0	30 000	3 056 004	3 086 004	30 000	2 902 889	2 932 889	0	153 115	153 115
32003	0	272 885	272 885	15 000	866 604	881 604	15 000	1 139 489	1 154 489	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	289 386	0	289 386	311 912	0	311 912	376 417	0	376 417	224 881	0	224 881
45203	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45204	247 000	0	247 000	36 000	0	36 000	37 000	0	37 000	246 000	0	246 000
45205	636 176	0	636 176	90 000	0	90 000	0	0	0	726 176	0	726 176
45206	941 051	151 054	1 092 105	0	8 375	8 375	30 000	4 376	34 376	911 051	155 053	1 066 104
45207	248 228	0	248 228	0	0	0	782	0	782	247 446	0	247 446
45208	20 492	66 664	87 156	0	3 696	3 696	1 202	1 931	3 133	19 290	68 429	87 719
45306	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
45505	28 919	0	28 919	1 500	0	1 500	51	0	51	30 368	0	30 368
45506	68 353	0	68 353	3 050	0	3 050	7 852	0	7 852	63 551	0	63 551
45507	17 980	89	18 069	119	5	124	139	21	160	17 960	73	18 033
45812	70 473	4 776	75 249	250	264	514	250	158	408	70 473	4 882	75 355
45815	130	190	320	106	29	135	0	39	39	236	180	416
45912	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	4 403 009	64 240	4 467 249	4 403 009	64 240	4 467 249	0	0	0
47423	1 167	0	1 167	214	0	214	211	0	211	1 170	0	1 170
47427	897	0	897	26 896	2 026	28 922	27 477	2 026	29 503	316	0	316
50106	6 873	0	6 873	60	0	60	0	0	0	6 933	0	6 933
50121	333	0	333	3	0	3	0	0	0	336	0	336
51402	0	0	0	28 931	0	28 931	28 931	0	28 931	0	0	0
51405	1 806	0	1 806	1 132 957	0	1 132 957	1 132 949	0	1 132 949	1 814	0	1 814
51406	0	0	0	1 017 483	0	1 017 483	1 017 483	0	1 017 483	0	0	0
60302	8 492	0	8 492	0	0	0	102	0	102	8 390	0	8 390
60306	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	2	0	2	227	0	227	228	0	228	1	0	1
60312	2 546	0	2 546	2 539	0	2 539	3 123	0	3 123	1 962	0	1 962
60401	16 535	0	16 535	28	0	28	0	0	0	16 563	0	16 563
60701	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60702	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	842	0	842	134	0	134	134	0	134	842	0	842
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	2 180 277	0	2 180 277	2 180 277	0	2 180 277	0	0	0
61403	1 402	0	1 402	4	0	4	0	0	0	1 406	0	1 406
70606	2 365 995	0	2 365 995	175 679	0	175 679	0	0	0	2 541 674	0	2 541 674
70607	264	0	264	0	0	0	3	0	3	261	0	261
70608	741 457	0	741 457	38 697	0	38 697	0	0	0	780 154	0	780 154
70611	10 564	0	10 564	0	0	0	0	0	0	10 564	0	10 564
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	116 506	0	116 506	0	0	0	0	0	0	116 506	0	116 506
10801	59 246	0	59 246	0	0	0	0	0	0	59 246	0	59 246
30109	40 070	1 143	41 213	30 212	781	30 993	5 215	27	5 242	15 073	389	15 462
30126	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30301	4 899	0	4 899	58 698	0	58 698	64 805	0	64 805	11 006	0	11 006
30305	19 424	0	19 424	24 386	0	24 386	4 962	0	4 962	0	0	0
31302	0	0	0	1 715 000	0	1 715 000	1 905 000	0	1 905 000	190 000	0	190 000
31303	270 000	0	270 000	1 455 000	0	1 455 000	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
31304	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31406	0	14 524	14 524	0	14 617	14 617	0	93	93	0	0	0
40602	10 417	0	10 417	10 025	0	10 025	37	0	37	429	0	429
40702	385 131	30 185	415 316	7 448 820	159 924	7 608 744	7 567 207	165 023	7 732 230	503 518	35 284	538 802
40703	1 344	1	1 345	12 322	0	12 322	13 394	0	13 394	2 416	1	2 417
40802	4 196	281	4 477	10 804	4	10 808	10 210	13	10 223	3 602	290	3 892
40807	90 700	66 446	157 146	254	1 200	1 454	258	3 177	3 435	90 704	68 423	159 127
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	5 124	1	5 125	0	0	0	0	0	0	5 124	1	5 125
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
42104	0	29 049	29 049	0	842	842	0	1 611	1 611	0	29 818	29 818
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42301	520	44	564	0	1	1	0	3	3	520	46	566
42309	17	17	34	0	0	0	0	0	0	17	17	34
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	264	0	264	26	0	26	0	0	0	238	0	238
42315	94	0	94	0	0	0	25	0	25	119	0	119
42507	0	124 910	124 910	0	3 619	3 619	0	6 926	6 926	0	128 217	128 217
42601	0	535	535	0	15	15	0	29	29	0	549	549
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42614	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45215	457 608	0	457 608	99 906	0	99 906	134 704	0	134 704	492 406	0	492 406
45315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45515	54 649	0	54 649	5 596	0	5 596	996	0	996	50 049	0	50 049
45818	75 569	0	75 569	30	0	30	231	0	231	75 770	0	75 770
45918	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
47405	0	0	0	147 224	147 553	294 777	147 224	147 553	294 777	0	0	0
47407	0	0	0	4 423 798	43 538	4 467 336	4 423 798	43 538	4 467 336	0	0	0
47416	392	0	392	2 244	0	2 244	1 893	0	1 893	41	0	41
47422	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	26 275	0	26 275	32 291	0	32 291	19 742	0	19 742	13 726	0	13 726
47426	67	7 679	7 746	1 990	855	2 845	1 923	1 389	3 312	0	8 213	8 213
52301	41 510	75 711	117 221	5 000	2 176	7 176	0	4 184	4 184	36 510	77 719	114 229
52305	0	78 432	78 432	0	2 272	2 272	0	4 348	4 348	0	80 508	80 508
52306	550 800	0	550 800	0	0	0	0	0	0	550 800	0	550 800
52501	28 962	10 427	39 389	152	302	454	5 941	1 695	7 636	34 751	11 820	46 571
60301	131	0	131	1 413	0	1 413	1 416	0	1 416	134	0	134
60305	808	0	808	6 168	0	6 168	6 194	0	6 194	834	0	834
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	59	0	59	88	0	88	44	0	44	15	0	15
60322	0	0	0	298	0	298	299	0	299	1	0	1
60324	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60601	10 035	0	10 035	0	0	0	220	0	220	10 255	0	10 255
61304	300	0	300	1	0	1	34	0	34	333	0	333
70601	2 398 372	0	2 398 372	0	0	0	172 939	0	172 939	2 571 311	0	2 571 311
70602	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
70603	745 711	0	745 711	0	0	0	40 823	0	40 823	786 534	0	786 534
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	35 512	0	35 512	2 914	0	2 914	5 091	0	5 091	33 335	0	33 335
90902	301 979	0	301 979	39 310	0	39 310	109 759	0	109 759	231 530	0	231 530
91202	546 800	0	546 800	100 800	0	100 800	100 800	0	100 800	546 800	0	546 800
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 069 255	2 148	1 071 403	254 208	119	254 327	74 017	62	74 079	1 249 446	2 205	1 251 651
91604	10 816	3 249	14 065	5 433	226	5 659	2 808	99	2 907	13 441	3 376	16 817
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 372 480	0	1 372 480	706 223	0	706 223	819 667	0	819 667	1 259 036	0	1 259 036
Пассив
91311	546 800	7 271	554 071	100 800	211	101 011	100 800	403	101 203	546 800	7 463	554 263
91312	711 341	21 156	732 497	356 400	613	357 013	216 650	1 174	217 824	571 591	21 717	593 308
91315	38 536	5 843	44 379	33 000	151	33 151	0	309	309	5 536	6 001	11 537
91317	23 254	0	23 254	328 492	0	328 492	386 887	0	386 887	81 649	0	81 649
91507	18 279	0	18 279	0	0	0	0	0	0	18 279	0	18 279
99999	1 969 835	0	1 969 835	297 635	0	297 635	408 009	0	408 009	2 080 209	0	2 080 209
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	149,0000	0	0	149,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	61 155,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 155,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	7 074,0000	0	0	149,0000	0	0	149,0000	0	0	7 074,0000

Страница была полезной?