Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 730	16 256	63 986	147 565	24 478	172 043	172 704	24 240	196 944	22 591	16 494	39 085
20209	0	0	0	126 539	10 550	137 089	126 539	10 550	137 089	0	0	0
30102	80 499	0	80 499	2 809 033	0	2 809 033	2 801 434	0	2 801 434	88 098	0	88 098
30110	6 370	4 919	11 289	4 435	627 906	632 341	1 781	624 960	626 741	9 024	7 865	16 889
30114	0	3 850	3 850	0	3 756	3 756	0	7 030	7 030	0	576	576
30202	2 345	0	2 345	267	0	267	0	0	0	2 612	0	2 612
30204	304	0	304	60	0	60	0	0	0	364	0	364
30233	191	86	277	2 616	189	2 805	2 763	275	3 038	44	0	44
32002	0	0	0	690 000	0	690 000	660 000	0	660 000	30 000	0	30 000
32003	20 000	0	20 000	230 000	0	230 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32308	0	2 440	2 440	0	16	16	0	2 456	2 456	0	0	0
32309	0	0	0	0	2 543	2 543	0	38	38	0	2 505	2 505
45206	46 508	0	46 508	8 750	0	8 750	2 800	0	2 800	52 458	0	52 458
45207	416 476	0	416 476	0	0	0	1 200	0	1 200	415 276	0	415 276
45208	23 812	0	23 812	0	0	0	0	0	0	23 812	0	23 812
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	300	6 391	6 691	0	117	117	300	6 508	6 808	0	0	0
45505	1 846	3 107	4 953	0	133	133	1 324	40	1 364	522	3 200	3 722
45506	502	791	1 293	1 800	33	1 833	25	46	71	2 277	778	3 055
45507	17 480	0	17 480	0	0	0	214	0	214	17 266	0	17 266
45812	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
45815	35	0	35	17	5 010	5 027	0	5 010	5 010	52	0	52
45912	6 802	0	6 802	2 215	0	2 215	835	0	835	8 182	0	8 182
45915	13	0	13	7	0	7	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	1 678	600 538	602 216	1 678	600 538	602 216	0	0	0
47415	1 422	0	1 422	0	0	0	0	0	0	1 422	0	1 422
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	114	0	114	2 400	688	3 088	2 447	688	3 135	67	0	67
47427	1	105	106	2 369	9	2 378	2 370	3	2 373	0	111	111
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51402	15 466	0	15 466	46	0	46	15 512	0	15 512	0	0	0
51403	14 919	0	14 919	0	0	0	14 919	0	14 919	0	0	0
60202	169 663	0	169 663	0	0	0	0	0	0	169 663	0	169 663
60302	92	0	92	66	0	66	47	0	47	111	0	111
60306	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
60308	290	0	290	190	0	190	182	0	182	298	0	298
60310	37	0	37	145	0	145	148	0	148	34	0	34
60312	1 263	0	1 263	6 999	0	6 999	1 055	0	1 055	7 207	0	7 207
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	290 130	0	290 130	16	0	16	0	0	0	290 146	0	290 146
60701	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	4	0	4	112	0	112	74	0	74	42	0	42
61009	16	0	16	87	0	87	103	0	103	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	30 512	0	30 512	30 512	0	30 512	0	0	0
61403	559	0	559	9	0	9	127	0	127	441	0	441
70606	156 098	0	156 098	16 760	0	16 760	24	0	24	172 834	0	172 834
70608	60 029	0	60 029	2 229	0	2 229	0	0	0	62 258	0	62 258
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	5 661	0	5 661	1 094	0	1 094	0	0	0	6 755	0	6 755
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	44 755	0	44 755	0	0	0	0	0	0	44 755	0	44 755
30109	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	31 139	31 139	0	31 139	31 139	0	0	0
30232	0	0	0	2 857	4 259	7 116	2 857	4 259	7 116	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 429	0	1 429	14 294	0	14 294	14 351	0	14 351	1 486	0	1 486
40702	241 042	6 954	247 996	1 939 307	616 528	2 555 835	1 930 595	619 781	2 550 376	232 330	10 207	242 537
40703	1 893	0	1 893	11 900	0	11 900	12 456	0	12 456	2 449	0	2 449
40802	1 774	0	1 774	15 036	0	15 036	16 410	0	16 410	3 148	0	3 148
40807	18 746	24	18 770	0	0	0	0	1	1	18 746	25	18 771
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 459	617	9 076	12 258	10 220	22 478	10 802	10 482	21 284	7 003	879	7 882
40820	4 047	1 071	5 118	479	2 337	2 816	328	2 013	2 341	3 896	747	4 643
40905	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
40906	0	0	0	22 869	0	22 869	22 869	0	22 869	0	0	0
40909	0	14	14	121	450	571	121	451	572	0	15	15
40910	0	0	0	88	232	320	88	232	320	0	0	0
40911	377	0	377	24 406	0	24 406	24 174	0	24 174	145	0	145
40912	0	0	0	661	1 580	2 241	661	1 580	2 241	0	0	0
40913	0	0	0	774	773	1 547	774	773	1 547	0	0	0
42301	2 300	71	2 371	2 538	2 597	5 135	2 854	2 598	5 452	2 616	72	2 688
42303	25 300	0	25 300	25 536	0	25 536	836	0	836	600	0	600
42304	290	6 921	7 211	103	132	235	103	330	433	290	7 119	7 409
42305	30 473	7 578	38 051	3 318	578	3 896	2 934	356	3 290	30 089	7 356	37 445
42309	352	0	352	53	0	53	64	0	64	363	0	363
42601	0	232	232	0	3	3	0	10	10	0	239	239
42604	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42605	0	3 876	3 876	0	50	50	0	166	166	0	3 992	3 992
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	7 912	0	7 912	210	0	210	2 716	0	2 716	10 418	0	10 418
45515	4 897	0	4 897	4 556	0	4 556	1	0	1	342	0	342
45818	13 402	0	13 402	3 551	0	3 551	3 554	0	3 554	13 405	0	13 405
45918	364	0	364	8	0	8	79	0	79	435	0	435
47407	0	0	0	598 781	2 095	600 876	598 781	2 095	600 876	0	0	0
47411	491	421	912	576	33	609	361	105	466	276	493	769
47416	28	3 405	3 433	64 807	3 705	68 512	64 998	300	65 298	219	0	219
47422	109	198	307	3 659	2 875	6 534	3 699	2 735	6 434	149	58	207
47425	8	0	8	0	0	0	44	0	44	52	0	52
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52501	14	0	14	15	0	15	1	0	1	0	0	0
60301	0	0	0	1 649	0	1 649	2 169	0	2 169	520	0	520
60305	1 706	0	1 706	3 343	0	3 343	4 112	0	4 112	2 475	0	2 475
60309	168	0	168	0	0	0	148	0	148	316	0	316
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	49 420	0	49 420	0	0	0	829	0	829	50 249	0	50 249
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	119	0	119	35	0	35	29	0	29	113	0	113
70601	178 279	0	178 279	0	0	0	22 120	0	22 120	200 399	0	200 399
70603	58 936	0	58 936	0	0	0	2 333	0	2 333	61 269	0	61 269
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 062	0	11 062	3 645	0	3 645	0	0	0	14 707	0	14 707
90902	61 004	0	61 004	1 837	0	1 837	9 718	0	9 718	53 123	0	53 123
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	9 316	22 160	31 476	0	580	580	0	16 646	16 646	9 316	6 094	15 410
91417	0	436	436	0	24	24	0	13	13	0	447	447
91604	16 780	0	16 780	1 269	0	1 269	0	0	0	18 049	0	18 049
99998	1 351 732	0	1 351 732	490	0	490	13 675	0	13 675	1 338 547	0	1 338 547
Пассив
91003	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91312	1 290 271	3 752	1 294 023	3 848	49	3 897	0	161	161	1 286 423	3 864	1 290 287
91316	55 800	0	55 800	9 450	0	9 450	0	0	0	46 350	0	46 350
91317	837	43	880	0	1	1	0	2	2	837	44	881
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99999	120 769	0	120 769	22 732	0	22 732	3 710	0	3 710	101 747	0	101 747
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?