Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 808	50 276	91 084	524 280	54 220	578 500	533 654	40 313	573 967	31 434	64 183	95 617
20208	15 273	1 220	16 493	29 700	1 240	30 940	30 791	1 217	32 008	14 182	1 243	15 425
20209	12 280	433	12 713	263 026	14 640	277 666	268 678	14 599	283 277	6 628	474	7 102
30102	354 585	0	354 585	19 509 831	0	19 509 831	19 617 994	0	19 617 994	246 422	0	246 422
30110	118 488	70	118 558	1 283 914	7 058	1 290 972	1 280 040	7 056	1 287 096	122 362	72	122 434
30114	0	99 845	99 845	0	2 796 629	2 796 629	0	2 870 037	2 870 037	0	26 437	26 437
30202	91 526	0	91 526	8 584	0	8 584	0	0	0	100 110	0	100 110
30204	31 840	0	31 840	0	0	0	4 336	0	4 336	27 504	0	27 504
30221	0	0	0	523 849	0	523 849	523 849	0	523 849	0	0	0
30233	1 956	0	1 956	4 708	837	5 545	6 557	314	6 871	107	523	630
30302	75 539	10 246	85 785	1 002 996	385 966	1 388 962	1 028 223	390 795	1 419 018	50 312	5 417	55 729
30306	538 593	45 385	583 978	287 199	23 211	310 410	567 698	13 813	581 511	258 094	54 783	312 877
30402	50 069	36	50 105	2 051 754	74 547	2 126 301	2 094 763	74 547	2 169 310	7 060	36	7 096
30404	0	0	0	1 987 059	0	1 987 059	1 987 059	0	1 987 059	0	0	0
30409	0	0	0	785 688	0	785 688	785 688	0	785 688	0	0	0
32002	0	0	0	2 175 000	0	2 175 000	2 090 000	0	2 090 000	85 000	0	85 000
32003	200 000	0	200 000	1 640 000	176 421	1 816 421	1 840 000	86 967	1 926 967	0	89 454	89 454
32203	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
32207	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
44604	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
44605	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
44606	129 000	0	129 000	0	0	0	9 000	0	9 000	120 000	0	120 000
45201	0	0	0	14 531	0	14 531	12 822	0	12 822	1 709	0	1 709
45203	210 000	0	210 000	340 000	0	340 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000
45204	1 352 900	0	1 352 900	510 400	0	510 400	721 100	0	721 100	1 142 200	0	1 142 200
45205	1 030 530	0	1 030 530	141 300	0	141 300	176 587	0	176 587	995 243	0	995 243
45206	2 002 801	413 023	2 415 824	531 600	21 606	553 206	182 605	10 313	192 918	2 351 796	424 316	2 776 112
45207	902 537	4 648	907 185	21 100	258	21 358	283 787	135	283 922	639 850	4 771	644 621
45208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	13 700	0	13 700	0	0	0	1 700	0	1 700	12 000	0	12 000
45506	7 437	5 011	12 448	0	0	0	1 011	5 011	6 022	6 426	0	6 426
45507	62 210	14 524	76 734	12 100	806	12 906	1 598	421	2 019	72 712	14 909	87 621
45509	2 121	239	2 360	2 320	703	3 023	3 572	160	3 732	869	782	1 651
45806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	100 000	0	100 000	286 084	0	286 084	286 084	0	286 084	100 000	0	100 000
45815	1 597	1 114	2 711	72	5 350	5 422	433	177	610	1 236	6 287	7 523
45912	2 613	0	2 613	0	0	0	1 364	0	1 364	1 249	0	1 249
45915	446	297	743	1	17	18	375	9	384	72	305	377
47404	20 140	14 426	34 566	3 012 661	3 045 845	6 058 506	2 996 641	3 039 396	6 036 037	36 160	20 875	57 035
47408	0	0	0	2 622 944	3 073 208	5 696 152	2 622 944	3 073 208	5 696 152	0	0	0
47410	0	0	0	243 000	0	243 000	0	0	0	243 000	0	243 000
47423	22 971	45	23 016	244 450	89 642	334 092	222 750	15 059	237 809	44 671	74 628	119 299
47427	450	30	480	80 957	5 230	86 187	80 604	5 226	85 830	803	34	837
50104	111 065	0	111 065	218 758	0	218 758	218 145	0	218 145	111 678	0	111 678
50106	211 203	0	211 203	677 825	0	677 825	408 477	0	408 477	480 551	0	480 551
50107	129 918	0	129 918	53 540	0	53 540	41 818	0	41 818	141 640	0	141 640
50118	330 716	0	330 716	532 576	0	532 576	697 940	0	697 940	165 352	0	165 352
50121	8 528	0	8 528	6 193	0	6 193	4 328	0	4 328	10 393	0	10 393
50211	0	572 903	572 903	0	114 058	114 058	0	29 921	29 921	0	657 040	657 040
50218	0	0	0	0	4 238	4 238	0	4 238	4 238	0	0	0
50706	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
51404	0	0	0	19 264	0	19 264	0	0	0	19 264	0	19 264
51405	150 549	416 796	567 345	255 136	19 694	274 830	19 263	5 419	24 682	386 422	431 071	817 493
52503	10 728	31 329	42 057	754	1 400	2 154	1 247	4 897	6 144	10 235	27 832	38 067
60201	67 100	0	67 100	0	0	0	0	0	0	67 100	0	67 100
60302	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60306	241	0	241	2 697	0	2 697	2 719	0	2 719	219	0	219
60308	787	861	1 648	1 259	37	1 296	1 150	11	1 161	896	887	1 783
60310	12 772	0	12 772	1 537	0	1 537	1 346	0	1 346	12 963	0	12 963
60312	13 000	0	13 000	15 942	0	15 942	8 886	0	8 886	20 056	0	20 056
60314	0	523	523	0	63	63	0	49	49	0	537	537
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	345 305	0	345 305	768	0	768	24	0	24	346 049	0	346 049
60404	4 507	0	4 507	1	0	1	0	0	0	4 508	0	4 508
60701	113 655	0	113 655	1 296	0	1 296	860	0	860	114 091	0	114 091
60901	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61002	119	0	119	9	0	9	128	0	128	0	0	0
61008	393	0	393	661	0	661	361	0	361	693	0	693
61009	1 904	0	1 904	414	0	414	88	0	88	2 230	0	2 230
61210	0	0	0	134 730	0	134 730	134 730	0	134 730	0	0	0
61403	20 670	0	20 670	3 420	0	3 420	5 249	0	5 249	18 841	0	18 841
70606	3 288 845	0	3 288 845	368 581	0	368 581	330	0	330	3 657 096	0	3 657 096
70607	1 189	0	1 189	1 394	0	1 394	671	0	671	1 912	0	1 912
70608	2 797 701	0	2 797 701	118 041	0	118 041	0	0	0	2 915 742	0	2 915 742
70610	3	0	3	10 275	0	10 275	0	0	0	10 278	0	10 278
70611	138 610	0	138 610	15 712	0	15 712	0	0	0	154 322	0	154 322
Пассив
10207	570 200	0	570 200	0	0	0	0	0	0	570 200	0	570 200
10601	170 193	0	170 193	0	0	0	0	0	0	170 193	0	170 193
10701	157 543	0	157 543	0	0	0	0	0	0	157 543	0	157 543
10801	191 863	0	191 863	0	0	0	0	0	0	191 863	0	191 863
30109	0	0	0	1	0	1	469	255	724	468	255	723
30226	194	0	194	236	0	236	42	0	42	0	0	0
30232	6	0	6	31 390	6 988	38 378	31 396	6 988	38 384	12	0	12
30301	75 539	10 246	85 785	1 028 223	390 795	1 419 018	1 002 996	385 966	1 388 962	50 312	5 417	55 729
30305	538 593	45 385	583 978	567 697	13 813	581 510	287 198	23 211	310 409	258 094	54 783	312 877
30408	0	0	0	411 720	0	411 720	411 720	0	411 720	0	0	0
31302	0	0	0	515 000	404 644	919 644	515 000	462 308	977 308	0	57 664	57 664
31303	0	0	0	339 000	302 444	641 444	339 000	302 444	641 444	0	0	0
31304	0	0	0	0	159 864	159 864	0	321 767	321 767	0	161 903	161 903
31503	309 955	0	309 955	640 716	0	640 716	330 761	0	330 761	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	163 396	0	163 396	163 396	0	163 396
32901	0	0	0	5 586	0	5 586	5 586	0	5 586	0	0	0
40502	1 171 351	5 895	1 177 246	1 357 494	26 957	1 384 451	1 605 466	34 997	1 640 463	1 419 323	13 935	1 433 258
40503	1 543	0	1 543	877	0	877	3 858	0	3 858	4 524	0	4 524
40602	938	0	938	2 455	0	2 455	2 458	0	2 458	941	0	941
40701	6 595	58	6 653	39 756	4 736	44 492	37 871	4 737	42 608	4 710	59	4 769
40702	1 667 812	315 567	1 983 379	18 477 247	2 534 873	21 012 120	18 696 156	2 275 691	20 971 847	1 886 721	56 385	1 943 106
40703	88 099	955	89 054	86 466	1 777	88 243	122 864	1 805	124 669	124 497	983	125 480
40802	4 700	0	4 700	24 955	854	25 809	24 374	854	25 228	4 119	0	4 119
40807	6 564	0	6 564	4 114	0	4 114	2 903	0	2 903	5 353	0	5 353
40817	76 797	27 469	104 266	146 976	61 603	208 579	156 192	51 226	207 418	86 013	17 092	103 105
40820	196	857	1 053	298	856	1 154	181	6	187	79	7	86
40906	494	0	494	6 341	0	6 341	5 982	0	5 982	135	0	135
40911	0	0	0	49 836	0	49 836	49 836	0	49 836	0	0	0
41502	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41503	0	14 553	14 553	0	14 975	14 975	0	15 361	15 361	0	14 939	14 939
41504	0	16 006	16 006	0	464	464	0	888	888	0	16 430	16 430
41505	19 999	7 263	27 262	0	211	211	1	402	403	20 000	7 454	27 454
41506	20 010	0	20 010	0	0	0	0	0	0	20 010	0	20 010
42003	30 000	4 697	34 697	30 000	4 727	34 727	0	30	30	0	0	0
42005	10 000	37 798	47 798	0	744	744	0	1 821	1 821	10 000	38 875	48 875
42006	0	0	0	0	18	18	0	4 844	4 844	0	4 826	4 826
42102	115 700	0	115 700	206 699	0	206 699	90 999	0	90 999	0	0	0
42103	421 000	0	421 000	246 000	0	246 000	174 100	0	174 100	349 100	0	349 100
42104	1 080 100	12 559	1 092 659	223 262	12 597	235 859	207 062	38	207 100	1 063 900	0	1 063 900
42105	303 801	25 464	329 265	9 000	6 703	15 703	200 000	87 524	287 524	494 801	106 285	601 086
42106	0	113 699	113 699	0	114 045	114 045	0	346	346	0	0	0
42203	39 000	0	39 000	30 000	0	30 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
42205	90 000	0	90 000	0	0	0	7 000	0	7 000	97 000	0	97 000
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	60	6	66	0	0	0	0	0	0	60	6	66
42303	551	6 625	7 176	554	387	941	1 183	12 519	13 702	1 180	18 757	19 937
42304	4 731	1 488	6 219	109	903	1 012	9	495	504	4 631	1 080	5 711
42305	83 300	99 669	182 969	445	2 775	3 220	829	5 438	6 267	83 684	102 332	186 016
42306	110 828	111 787	222 615	901	2 798	3 699	7 243	7 615	14 858	117 170	116 604	233 774
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43807	363 000	0	363 000	0	0	0	0	0	0	363 000	0	363 000
44615	580	0	580	380	0	380	0	0	0	200	0	200
45215	337 088	0	337 088	191 504	0	191 504	225 985	0	225 985	371 569	0	371 569
45515	13 284	0	13 284	7 531	0	7 531	1 302	0	1 302	7 055	0	7 055
45818	94 992	0	94 992	14 140	0	14 140	26 266	0	26 266	107 118	0	107 118
45918	1 483	0	1 483	457	0	457	251	0	251	1 277	0	1 277
47403	0	0	0	891 469	0	891 469	891 469	0	891 469	0	0	0
47405	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
47407	0	0	0	2 603 398	3 090 358	5 693 756	2 603 398	3 090 358	5 693 756	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	243 000	0	243 000	243 000	0	243 000
47411	5 926	4 189	10 115	391	241	632	2 012	1 669	3 681	7 547	5 617	13 164
47416	3 083	0	3 083	8 574	445	9 019	6 153	1 786	7 939	662	1 341	2 003
47422	18	0	18	3	1 452	1 455	3	1 452	1 455	18	0	18
47425	56 089	0	56 089	50 898	0	50 898	38 193	0	38 193	43 384	0	43 384
47426	13 227	5 175	18 402	14 707	4 612	19 319	21 081	955	22 036	19 601	1 518	21 119
50120	16 961	0	16 961	1 479	0	1 479	1 475	0	1 475	16 957	0	16 957
50407	868	0	868	0	0	0	1	0	1	869	0	869
52301	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52303	0	0	0	247	0	247	64 832	0	64 832	64 585	0	64 585
52304	2 380	0	2 380	1 517	0	1 517	73 085	0	73 085	73 948	0	73 948
52305	33 028	636 215	669 243	494	14 518	15 012	129 664	32 209	161 873	162 198	653 906	816 104
52306	87 936	127 368	215 304	0	1 653	1 653	1 948	5 466	7 414	89 884	131 181	221 065
52307	0	9 228	9 228	0	267	267	0	512	512	0	9 473	9 473
52406	14 170	0	14 170	0	0	0	1 271	0	1 271	15 441	0	15 441
60301	386	0	386	18 603	0	18 603	19 677	0	19 677	1 460	0	1 460
60305	0	0	0	20 465	0	20 465	20 465	0	20 465	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	195	0	195	223	0	223	447	0	447	419	0	419
60311	1 174	0	1 174	1 995	0	1 995	1 701	0	1 701	880	0	880
60322	17	0	17	40	0	40	23	0	23	0	0	0
60601	63 044	0	63 044	0	0	0	2 194	0	2 194	65 238	0	65 238
60903	56	0	56	0	0	0	2	0	2	58	0	58
61304	188	0	188	36	0	36	115	0	115	267	0	267
70601	3 732 324	0	3 732 324	17	0	17	422 049	0	422 049	4 154 356	0	4 154 356
70602	20 771	0	20 771	4 572	0	4 572	7 163	0	7 163	23 362	0	23 362
70603	2 974 653	0	2 974 653	0	0	0	126 700	0	126 700	3 101 353	0	3 101 353
70605	1	0	1	0	0	0	992	0	992	993	0	993
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	193 729	0	193 729	7 320	0	7 320	5 273	0	5 273	195 776	0	195 776
90902	47 362	0	47 362	15 006	0	15 006	15 992	0	15 992	46 376	0	46 376
90908	0	0	0	243 000	0	243 000	0	0	0	243 000	0	243 000
91202	120 196	622 563	742 759	7 960	29 855	37 815	3 006	12 084	15 090	125 150	640 334	765 484
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	1 134	1 134	0	5 984	5 984	0	7 118	7 118	0	0	0
91411	0	513 207	513 207	141 663	24 670	166 333	0	15 798	15 798	141 663	522 079	663 742
91414	7 346 527	137 306	7 483 833	1 352 179	6 150	1 358 329	1 891 956	2 110	1 894 066	6 806 750	141 346	6 948 096
91501	5 098	0	5 098	0	0	0	0	0	0	5 098	0	5 098
91604	24 368	142	24 510	531	19	550	113	9	122	24 786	152	24 938
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	4 491 584	0	4 491 584	3 384 834	0	3 384 834	2 931 723	0	2 931 723	4 944 695	0	4 944 695
Пассив
91003	0	0	0	4 248	0	4 248	4 248	0	4 248	0	0	0
91311	16 416	479 950	496 366	0	10 104	10 104	0	23 633	23 633	16 416	493 479	509 895
91312	1 674 121	76 979	1 751 100	166 980	5 344	172 324	107 555	341 343	448 898	1 614 696	412 978	2 027 674
91314	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91315	1 522 892	29 224	1 552 116	191 490	847	192 337	289 960	1 621	291 581	1 621 362	29 998	1 651 360
91316	115 500	0	115 500	71 000	0	71 000	0	0	0	44 500	0	44 500
91317	511 774	5 907	517 681	2 480 753	768	2 481 521	2 615 878	405	2 616 283	646 899	5 544	652 443
91507	58 700	108	58 808	0	3	3	0	5	5	58 700	110	58 810
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	9 011 700	0	9 011 700	1 953 449	0	1 953 449	1 834 326	0	1 834 326	8 892 577	0	8 892 577
Г. Срочные сделки
Актив
93001	48	0	48	136 089	961 439	1 097 528	63 384	931 621	995 005	72 753	29 818	102 571
93501	0	0	0	0	72 188	72 188	0	72 188	72 188	0	0	0
93502	0	0	0	0	116 564	116 564	0	72 262	72 262	0	44 302	44 302
93801	0	0	0	9 658	0	9 658	8 542	0	8 542	1 116	0	1 116
95003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	680 161	311 973	992 134	709 983	385 838	1 095 821	29 822	73 865	103 687
96301	0	0	0	0	72 188	72 188	0	72 188	72 188	0	0	0
96302	0	0	0	0	72 262	72 262	0	116 564	116 564	0	44 302	44 302
96801	0	0	0	8 245	0	8 245	8 245	0	8 245	0	0	0
97103	48	0	48	144	0	144	96	0	96	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 008,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 022,0000
98010	0	0	474 153,0000	0	0	971 274,0000	0	0	636 208,0000	0	0	809 219,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 000,0000	0	0	76 000,0000
98050	0	0	360 189,0000	0	0	636 216,0000	0	0	895 296,0000	0	0	619 269,0000
98070	0	0	113 972,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	113 972,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000

Страница была полезной?