Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 033	0	16 033	4 164	0	4 164	4 559	0	4 559	15 638	0	15 638
20202	58 006	15 046	73 052	184 455	19 461	203 916	168 867	11 201	180 068	73 594	23 306	96 900
20209	0	0	0	35 200	0	35 200	35 200	0	35 200	0	0	0
30102	356 616	0	356 616	8 893 339	0	8 893 339	9 095 450	0	9 095 450	154 505	0	154 505
30110	167	1 326	1 493	269	177	446	247	600	847	189	903	1 092
30114	0	324 377	324 377	0	196 234	196 234	0	42 900	42 900	0	477 711	477 711
30202	12 264	0	12 264	0	0	0	3 364	0	3 364	8 900	0	8 900
30204	1 056	0	1 056	0	0	0	32	0	32	1 024	0	1 024
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	380	0	380	140	0	140	14	0	14	506	0	506
31901	20 000	0	20 000	2 270 000	0	2 270 000	2 150 000	0	2 150 000	140 000	0	140 000
31903	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	3 450 000	0	3 450 000	850 000	0	850 000
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45107	57 258	0	57 258	0	0	0	4 882	0	4 882	52 376	0	52 376
45201	5 837	0	5 837	17 611	0	17 611	20 497	0	20 497	2 951	0	2 951
45205	30 700	0	30 700	24 500	0	24 500	54 700	0	54 700	500	0	500
45206	225 190	0	225 190	20 400	0	20 400	21 625	0	21 625	223 965	0	223 965
45207	196 180	0	196 180	7 000	0	7 000	4 975	0	4 975	198 205	0	198 205
45208	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45505	230	0	230	75	0	75	28	0	28	277	0	277
45506	42 374	0	42 374	0	0	0	496	0	496	41 878	0	41 878
45507	96 929	0	96 929	0	0	0	1 073	0	1 073	95 856	0	95 856
45811	2 817	0	2 817	3 622	0	3 622	2 745	0	2 745	3 694	0	3 694
45812	45 000	0	45 000	192	0	192	72	0	72	45 120	0	45 120
45815	5 218	0	5 218	166	0	166	500	0	500	4 884	0	4 884
45911	353	0	353	318	0	318	353	0	353	318	0	318
45912	1 435	0	1 435	807	0	807	0	0	0	2 242	0	2 242
45915	84	0	84	80	0	80	0	0	0	164	0	164
47408	20	0	20	6 268 863	6 123 052	12 391 915	6 268 721	6 123 052	12 391 773	162	0	162
47423	1 026	0	1 026	125 207	188	125 395	125 192	188	125 380	1 041	0	1 041
47427	6	0	6	13 136	257	13 393	12 666	257	12 923	476	0	476
50104	44 964	0	44 964	261	0	261	140	0	140	45 085	0	45 085
50106	53 268	0	53 268	734	0	734	0	0	0	54 002	0	54 002
50121	857	0	857	0	0	0	260	0	260	597	0	597
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	1 406	0	1 406	210	0	210	334	0	334	1 282	0	1 282
50705	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
50706	119 558	0	119 558	3 630	0	3 630	3 568	0	3 568	119 620	0	119 620
50721	356	0	356	850	0	850	72	0	72	1 134	0	1 134
51402	0	0	0	79 639	0	79 639	0	0	0	79 639	0	79 639
51403	0	0	0	78 640	0	78 640	0	0	0	78 640	0	78 640
51404	53 407	0	53 407	531	0	531	0	0	0	53 938	0	53 938
51405	0	0	0	69 941	0	69 941	69 941	0	69 941	0	0	0
51501	11 790	0	11 790	78	0	78	11 868	0	11 868	0	0	0
51508	5 953	0	5 953	11 869	0	11 869	0	0	0	17 822	0	17 822
60308	909	0	909	1 874	0	1 874	2 705	0	2 705	78	0	78
60310	5	0	5	356	16	372	353	16	369	8	0	8
60312	178	0	178	5 135	0	5 135	4 261	0	4 261	1 052	0	1 052
60323	1 054	0	1 054	160	0	160	49	0	49	1 165	0	1 165
60347	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60401	15 969	0	15 969	0	0	0	0	0	0	15 969	0	15 969
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	28	0	28	122	0	122	104	0	104	46	0	46
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	76 054	0	76 054	76 054	0	76 054	0	0	0
61403	561	210	771	185	12	197	216	115	331	530	107	637
70606	454 138	0	454 138	42 634	0	42 634	0	0	0	496 772	0	496 772
70607	445	0	445	60	0	60	259	0	259	246	0	246
70608	334 297	0	334 297	12 170	0	12 170	0	0	0	346 467	0	346 467
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	16 951	0	16 951	2 172	0	2 172	0	0	0	19 123	0	19 123
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	360	0	360	71	0	71	850	0	850	1 139	0	1 139
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	77 557	0	77 557	0	0	0	0	0	0	77 557	0	77 557
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	1 102	0	1 102	3 898	0	3 898	4 001	0	4 001	1 205	0	1 205
40702	701 937	1 307	703 244	2 684 577	34 856	2 719 433	3 738 337	36 616	3 774 953	1 755 697	3 067	1 758 764
40703	4 357	0	4 357	2 468	0	2 468	2 606	0	2 606	4 495	0	4 495
40802	3 023	0	3 023	5 487	0	5 487	6 403	0	6 403	3 939	0	3 939
40807	134	0	134	582	1 077	1 659	1 073	1 077	2 150	625	0	625
40817	3 232	4 279	7 511	20 825	1 381	22 206	20 679	1 608	22 287	3 086	4 506	7 592
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	68	180	248	68	180	248	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
40912	0	0	0	27	158	185	27	158	185	0	0	0
40913	0	0	0	25	153	178	25	153	178	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
42105	237 138	0	237 138	7 370	0	7 370	0	0	0	229 768	0	229 768
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	1 488	602	2 090	1 149	8 483	9 632	1 738	8 255	9 993	2 077	374	2 451
42303	620	0	620	620	0	620	66	0	66	66	0	66
42304	2 679	6 216	8 895	2 073	476	2 549	2 063	301	2 364	2 669	6 041	8 710
42305	21 961	29 318	51 279	4 477	9 029	13 506	5 632	2 126	7 758	23 116	22 415	45 531
42306	151 046	65 115	216 161	3 814	1 117	4 931	6 419	11 526	17 945	153 651	75 524	229 175
42309	312	0	312	15	0	15	12	0	12	309	0	309
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	1 805	0	1 805	323	0	323	0	0	0	1 482	0	1 482
45215	24 124	0	24 124	2 384	0	2 384	885	0	885	22 625	0	22 625
45515	5 995	0	5 995	71	0	71	196	0	196	6 120	0	6 120
45818	51 068	0	51 068	209	0	209	219	0	219	51 078	0	51 078
45918	1 169	0	1 169	4	0	4	48	0	48	1 213	0	1 213
47407	0	0	0	6 412 985	5 972 814	12 385 799	6 412 985	5 972 814	12 385 799	0	0	0
47411	881	833	1 714	2 408	103	2 511	2 280	580	2 860	753	1 310	2 063
47416	2 514	0	2 514	18 779	0	18 779	17 292	0	17 292	1 027	0	1 027
47422	13 231	6	13 237	391	325	716	369	319	688	13 209	0	13 209
47425	1 646	0	1 646	708	0	708	2 979	0	2 979	3 917	0	3 917
47426	8 677	0	8 677	1 029	0	1 029	3 115	0	3 115	10 763	0	10 763
50120	5 478	0	5 478	259	0	259	1 256	0	1 256	6 475	0	6 475
50408	1 045	0	1 045	0	0	0	78	0	78	1 123	0	1 123
50620	12 631	0	12 631	1 191	0	1 191	1 437	0	1 437	12 877	0	12 877
50719	10 234	0	10 234	1 664	0	1 664	27	0	27	8 597	0	8 597
50720	19 639	0	19 639	4 559	0	4 559	4 164	0	4 164	19 244	0	19 244
51410	0	0	0	0	0	0	488	0	488	488	0	488
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
52301	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	0	0	0	12 000	0	12 000
52406	0	0	0	0	0	0	10 672	0	10 672	10 672	0	10 672
52501	1 320	0	1 320	628	0	628	59	0	59	751	0	751
60301	107	0	107	3 332	0	3 332	3 319	0	3 319	94	0	94
60305	941	0	941	3 461	0	3 461	4 714	0	4 714	2 194	0	2 194
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	1 300	0	1 300	1 587	0	1 587	1 956	0	1 956	1 669	0	1 669
60324	30	0	30	26	0	26	26	0	26	30	0	30
60601	9 045	0	9 045	0	0	0	170	0	170	9 215	0	9 215
61301	0	0	0	4 741	0	4 741	4 746	0	4 746	5	0	5
61304	266	0	266	72	0	72	69	0	69	263	0	263
70601	454 732	0	454 732	0	0	0	38 590	0	38 590	493 322	0	493 322
70602	33 109	0	33 109	3 227	0	3 227	1 402	0	1 402	31 284	0	31 284
70603	368 075	0	368 075	0	0	0	22 957	0	22 957	391 032	0	391 032
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	210 675	0	210 675	16 118	0	16 118	9 881	0	9 881	216 912	0	216 912
90902	60 600	0	60 600	25 306	0	25 306	1 669	0	1 669	84 237	0	84 237
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 587 325	0	1 587 325	42 304	0	42 304	14 633	0	14 633	1 614 996	0	1 614 996
91604	2 545	0	2 545	306	0	306	0	0	0	2 851	0	2 851
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	16 931	0	16 931	0	0	0	0	0	0	16 931	0	16 931
91803	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99998	1 036 743	0	1 036 743	125 200	0	125 200	93 132	0	93 132	1 068 811	0	1 068 811
Пассив
91312	799 868	0	799 868	13 621	0	13 621	15 703	0	15 703	801 950	0	801 950
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	13 648	0	13 648	0	0	0	0	0	0	13 648	0	13 648
91316	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91317	102 023	0	102 023	79 511	0	79 511	109 497	0	109 497	132 009	0	132 009
91507	3 741	0	3 741	0	0	0	0	0	0	3 741	0	3 741
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	1 879 028	0	1 879 028	26 183	0	26 183	84 034	0	84 034	1 936 879	0	1 936 879
Г. Срочные сделки
Актив
93001	232 579	0	232 579	6 102 192	0	6 102 192	5 949 094	0	5 949 094	385 677	0	385 677
93801	798	0	798	8 593	0	8 593	4 726	0	4 726	4 665	0	4 665
Пассив
96001	0	233 377	233 377	0	5 973 173	5 973 173	0	6 130 138	6 130 138	0	390 342	390 342
96801	0	0	0	19 354	0	19 354	19 354	0	19 354	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	29,0000	0	0	10,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	703 568 861,0000	0	0	42 211 350,0000	0	0	42 263 836,0000	0	0	703 516 375,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	47 599 788,0000	0	0	6 529 583,0000	0	0	6 529 583,0000	0	0	47 599 788,0000
98050	0	0	655 969 084,0000	0	0	35 734 268,0000	0	0	35 681 801,0000	0	0	655 916 617,0000

Страница была полезной?