Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 516	0	3 516	13 860	0	13 860	2 215	0	2 215	15 161	0	15 161
20202	103 276	127 772	231 048	656 033	547 981	1 204 014	662 322	471 382	1 133 704	96 987	204 371	301 358
20207	0	0	0	208 807	182 960	391 767	208 807	182 960	391 767	0	0	0
20208	2 188	580	2 768	0	33	33	1 504	17	1 521	684	596	1 280
20209	0	0	0	66 500	99 241	165 741	66 500	99 241	165 741	0	0	0
20302	0	2 341	2 341	0	391	391	0	53	53	0	2 679	2 679
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	139 495	0	139 495	6 713 472	0	6 713 472	6 397 271	0	6 397 271	455 696	0	455 696
30110	32 836	72 435	105 271	52 663	294 792	347 455	55 267	315 897	371 164	30 232	51 330	81 562
30114	0	720 321	720 321	0	1 426 929	1 426 929	0	1 639 475	1 639 475	0	507 775	507 775
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	29 272	0	29 272	4 385	0	4 385	0	0	0	33 657	0	33 657
30204	25 803	0	25 803	0	0	0	871	0	871	24 932	0	24 932
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45206	981 761	565 137	1 546 898	78 501	27 082	105 583	201 080	36 496	237 576	859 182	555 723	1 414 905
45207	1 230 013	327 054	1 557 067	44 001	15 523	59 524	108 005	45 419	153 424	1 166 009	297 158	1 463 167
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45503	95	4 661	4 756	0	2 240	2 240	55	3 208	3 263	40	3 693	3 733
45504	560	195 834	196 394	600	9 579	10 179	0	32 899	32 899	1 160	172 514	173 674
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45506	37 966	134 141	172 107	50	7 231	7 281	1 460	8 369	9 829	36 556	133 003	169 559
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45509	1 220	3 012	4 232	1 899	3 403	5 302	1 890	3 440	5 330	1 229	2 975	4 204
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70607	3 019	0	3 019	375	0	375	114	0	114	3 280	0	3 280
70608	3 383 404	0	3 383 404	188 433	0	188 433	0	0	0	3 571 837	0	3 571 837
70609	1 823	0	1 823	53	0	53	0	0	0	1 876	0	1 876
70610	27 130	0	27 130	1 243	0	1 243	0	0	0	28 373	0	28 373
70611	16 054	0	16 054	3 514	0	3 514	0	0	0	19 568	0	19 568
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Пассив
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31307	0	166 424	166 424	0	17 828	17 828	0	51 381	51 381	0	199 977	199 977
31308	0	58 098	58 098	0	1 683	1 683	0	3 221	3 221	0	59 636	59 636
31407	0	47 931	47 931	0	1 388	1 388	0	2 657	2 657	0	49 200	49 200
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40502	1 629	0	1 629	71 589	0	71 589	74 421	0	74 421	4 461	0	4 461
40602	3 317	0	3 317	26 051	276	26 327	30 358	276	30 634	7 624	0	7 624
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	38 096	0	38 096	49 088	0	49 088	12 331	0	12 331	1 339	0	1 339
40702	1 248 017	88 117	1 336 134	6 175 242	971 908	7 147 150	6 257 232	953 025	7 210 257	1 330 007	69 234	1 399 241
40703	296 298	11 770	308 068	61 411	1 412	62 823	85 190	4 210	89 400	320 077	14 568	334 645
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96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	6 513	0	6 513	36 053	0	36 053	38 894	0	38 894	9 354	0	9 354
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97001	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	448 656 050,0000	0	0	267 304 202,0000	0	0	29 894 892,0000	0	0	686 065 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	115 378 989,0000	0	0	22 250 838,0000	0	0	26 936 392,0000	0	0	120 064 543,0000
98050	0	0	200 302 506,0000	0	0	16 510 702,0000	0	0	249 234 448,0000	0	0	433 026 252,0000
98060	0	0	6 208 848,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	6 208 858,0000
98070	0	0	126 765 726,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	126 765 727,0000

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