Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 839	117	15 956	64 590	537	65 127	64 355	272	64 627	16 074	382	16 456
20206	35 197	10 545	45 742	29 707	20 477	50 184	20 276	26 968	47 244	44 628	4 054	48 682
20207	33 822	11 490	45 312	28 910	23 687	52 597	22 779	29 203	51 982	39 953	5 974	45 927
20209	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
30102	174 535	0	174 535	10 344 739	0	10 344 739	10 147 548	0	10 147 548	371 726	0	371 726
30110	28 928	2 913	31 841	111 779	406 098	517 877	120 120	408 507	528 627	20 587	504	21 091
30202	12 290	0	12 290	187	0	187	0	0	0	12 477	0	12 477
30204	477	0	477	0	0	0	262	0	262	215	0	215
30302	902 442	3 173	905 615	742 406	149	742 555	612 783	57	612 840	1 032 065	3 265	1 035 330
30602	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 317 000	0	1 317 000	1 267 000	0	1 267 000	50 000	0	50 000
32003	38 000	0	38 000	549 000	0	549 000	527 000	0	527 000	60 000	0	60 000
32004	50 000	0	50 000	114 000	0	114 000	103 000	0	103 000	61 000	0	61 000
45203	8 600	0	8 600	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	0	0	0	43 000	0	43 000
45205	257 500	0	257 500	0	0	0	180 000	0	180 000	77 500	0	77 500
45206	87 060	0	87 060	51 000	0	51 000	68 300	0	68 300	69 760	0	69 760
45207	47 511	0	47 511	958	0	958	1 235	0	1 235	47 234	0	47 234
45408	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
45503	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700
45504	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45505	9 958	0	9 958	210	0	210	3 154	0	3 154	7 014	0	7 014
45506	6 617	0	6 617	0	0	0	335	0	335	6 282	0	6 282
45507	23 317	0	23 317	0	0	0	572	0	572	22 745	0	22 745
45812	11 491	0	11 491	0	0	0	43	0	43	11 448	0	11 448
45815	412	0	412	66	0	66	21	0	21	457	0	457
45915	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
47408	0	0	0	453 902	399 845	853 747	453 902	399 845	853 747	0	0	0
47423	3 289	0	3 289	122 585	0	122 585	124 602	0	124 602	1 272	0	1 272
47427	140	0	140	142	0	142	204	0	204	78	0	78
50606	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
50621	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50706	10 156	0	10 156	0	0	0	0	0	0	10 156	0	10 156
51401	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
51402	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
51403	20 204	0	20 204	20 155	0	20 155	20 260	0	20 260	20 099	0	20 099
51405	30 716	0	30 716	292	0	292	0	0	0	31 008	0	31 008
60302	639	0	639	207	0	207	283	0	283	563	0	563
60306	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
60308	21	0	21	3 433	0	3 433	3 454	0	3 454	0	0	0
60310	522	0	522	545	0	545	0	0	0	1 067	0	1 067
60312	945	0	945	6 832	0	6 832	6 933	0	6 933	844	0	844
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	146 864	0	146 864	65	0	65	0	0	0	146 929	0	146 929
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	30	0	30	25	0	25	5	0	5
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	30 262	0	30 262	30 262	0	30 262	0	0	0
61403	3 439	0	3 439	199	0	199	0	0	0	3 638	0	3 638
70606	607 048	0	607 048	170 381	0	170 381	45	0	45	777 384	0	777 384
70607	37	0	37	20	0	20	0	0	0	57	0	57
70608	28 278	0	28 278	1 067	0	1 067	0	0	0	29 345	0	29 345
70611	1 654	0	1 654	273	0	273	190	0	190	1 737	0	1 737
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10701	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
10801	50 365	0	50 365	0	0	0	0	0	0	50 365	0	50 365
30109	5 126	0	5 126	2 700	0	2 700	0	0	0	2 426	0	2 426
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30301	902 442	3 173	905 615	612 783	57	612 840	742 406	149	742 555	1 032 065	3 265	1 035 330
32015	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
40502	30 710	0	30 710	92 686	0	92 686	87 201	0	87 201	25 225	0	25 225
40701	4 989	0	4 989	38 213	0	38 213	36 467	0	36 467	3 243	0	3 243
40702	555 940	7	555 947	8 244 938	396 294	8 641 232	8 320 432	396 294	8 716 726	631 434	7	631 441
40703	178	0	178	11 803	11 571	23 374	11 754	11 571	23 325	129	0	129
40802	387	0	387	9 447	0	9 447	9 532	0	9 532	472	0	472
40807	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
42301	1 591	153	1 744	0	5	5	2	8	10	1 593	156	1 749
42309	315	0	315	3	0	3	189	0	189	501	0	501
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	38 118	0	38 118	144 433	0	144 433	149 007	0	149 007	42 692	0	42 692
45415	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
45515	8 641	0	8 641	1 102	0	1 102	817	0	817	8 356	0	8 356
45818	11 839	0	11 839	53	0	53	105	0	105	11 891	0	11 891
45918	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	450 981	402 295	853 276	450 981	402 295	853 276	0	0	0
47411	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	1 007	0	1 007	51 361	10 485	61 846	54 125	10 485	64 610	3 771	0	3 771
47422	2 026	0	2 026	124 964	0	124 964	124 391	0	124 391	1 453	0	1 453
47425	875	0	875	66	0	66	36	0	36	845	0	845
50620	35	0	35	9	0	9	20	0	20	46	0	46
50719	2 178	0	2 178	0	0	0	0	0	0	2 178	0	2 178
52301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52303	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
52305	90 630	0	90 630	0	0	0	2 495	0	2 495	93 125	0	93 125
52306	16 542	0	16 542	0	0	0	0	0	0	16 542	0	16 542
52501	1 335	0	1 335	45	0	45	586	0	586	1 876	0	1 876
60301	1 071	0	1 071	1 349	0	1 349	1 590	0	1 590	1 312	0	1 312
60305	0	0	0	4 368	0	4 368	4 368	0	4 368	0	0	0
60309	377	0	377	0	0	0	146	0	146	523	0	523
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60601	68 386	0	68 386	0	0	0	1 745	0	1 745	70 131	0	70 131
61304	300	0	300	64	0	64	255	0	255	491	0	491
70601	612 854	0	612 854	0	0	0	166 104	0	166 104	778 958	0	778 958
70602	45	0	45	0	0	0	9	0	9	54	0	54
70603	27 796	0	27 796	0	0	0	1 248	0	1 248	29 044	0	29 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90901	138	0	138	1 136	0	1 136	1 121	0	1 121	153	0	153
90902	103 591	1	103 592	35	0	35	20 050	0	20 050	83 576	1	83 577
91008	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91202	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91203	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91204	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91414	51 188	0	51 188	0	0	0	0	0	0	51 188	0	51 188
91604	1 517	0	1 517	512	0	512	68	0	68	1 961	0	1 961
99998	621 022	0	621 022	90 772	0	90 772	266 959	0	266 959	444 835	0	444 835
Пассив
91003	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91311	107 779	0	107 779	84 349	0	84 349	87 786	0	87 786	111 216	0	111 216
91312	477 383	0	477 383	181 513	0	181 513	2 799	0	2 799	298 669	0	298 669
91313	12 093	0	12 093	0	0	0	0	0	0	12 093	0	12 093
91315	4 676	0	4 676	910	0	910	0	0	0	3 766	0	3 766
91507	17 363	0	17 363	0	0	0	0	0	0	17 363	0	17 363
91508	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
99999	156 527	0	156 527	29 501	0	29 501	9 945	0	9 945	136 971	0	136 971
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 328	0	4 328	4 328	0	4 328	0	0	0
93801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 312	4 312	0	4 312	4 312	0	0	0
96801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	121 676,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	121 676,0000
Пассив
98050	0	0	121 748,0000	0	0	63,0000	0	0	63,0000	0	0	121 748,0000

Страница была полезной?