Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 529	15 198	104 727	652 419	76 000	728 419	677 077	75 569	752 646	64 871	15 629	80 500
20206	11 831	20 733	32 564	48 241	48 592	96 833	47 508	48 797	96 305	12 564	20 528	33 092
20207	5 030	9 478	14 508	60 388	29 599	89 987	58 767	27 282	86 049	6 651	11 795	18 446
20208	11 763	0	11 763	36 798	0	36 798	33 709	0	33 709	14 852	0	14 852
20209	0	0	0	239 375	29 714	269 089	239 375	29 714	269 089	0	0	0
30102	306 832	0	306 832	26 107 212	0	26 107 212	26 213 305	0	26 213 305	200 739	0	200 739
30110	22 882	66 739	89 621	54 088	1 283 088	1 337 176	55 002	1 340 826	1 395 828	21 968	9 001	30 969
30202	9 480	0	9 480	858	0	858	0	0	0	10 338	0	10 338
30204	1 325	0	1 325	0	0	0	72	0	72	1 253	0	1 253
30221	0	0	0	203	89	292	203	89	292	0	0	0
30233	0	0	0	14 420	0	14 420	14 420	0	14 420	0	0	0
30302	216 448	2 911	219 359	840 619	1 948	842 567	818 438	85	818 523	238 629	4 774	243 403
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	550 000	0	550 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32010	0	290	290	0	16	16	0	8	8	0	298	298
45201	44 434	0	44 434	58 738	0	58 738	76 339	0	76 339	26 833	0	26 833
45203	241 500	0	241 500	321 500	0	321 500	268 500	0	268 500	294 500	0	294 500
45204	3 850	0	3 850	8 840	0	8 840	6 000	0	6 000	6 690	0	6 690
45205	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	529 040	17 429	546 469	8 999	18 169	27 168	33 200	17 707	50 907	504 839	17 891	522 730
45207	275 190	0	275 190	0	0	0	18 460	0	18 460	256 730	0	256 730
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	753	0	753	1 674	0	1 674	1 281	0	1 281	1 146	0	1 146
45406	9 546	0	9 546	0	0	0	752	0	752	8 794	0	8 794
45407	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	870	0	870	60	0	60	623	0	623	307	0	307
45506	11 845	4 358	16 203	992	241	1 233	2 061	872	2 933	10 776	3 727	14 503
45509	22	117	139	98	236	334	74	171	245	46	182	228
45812	44 085	0	44 085	55 670	0	55 670	50 918	0	50 918	48 837	0	48 837
45814	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45815	1 513	1 452	2 965	137	826	963	0	42	42	1 650	2 236	3 886
45912	2 064	0	2 064	1 127	0	1 127	438	0	438	2 753	0	2 753
45915	98	0	98	0	0	0	1	0	1	97	0	97
47408	0	0	0	3 669 631	3 277 046	6 946 677	3 669 631	3 277 046	6 946 677	0	0	0
47423	21 066	232	21 298	325 162	2 963	328 125	345 190	2 957	348 147	1 038	238	1 276
47427	5 784	79	5 863	13 151	220	13 371	13 086	223	13 309	5 849	76	5 925
51401	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
51402	87 500	0	87 500	802 763	0	802 763	820 396	0	820 396	69 867	0	69 867
51403	139 590	0	139 590	29 946	0	29 946	119 955	0	119 955	49 581	0	49 581
51404	132 597	0	132 597	61 140	0	61 140	50 670	0	50 670	143 067	0	143 067
51406	0	0	0	10 255	0	10 255	8 353	0	8 353	1 902	0	1 902
52503	7 678	0	7 678	50	0	50	6 291	0	6 291	1 437	0	1 437
60302	10 122	0	10 122	302	0	302	670	0	670	9 754	0	9 754
60306	0	0	0	1 920	0	1 920	1 840	0	1 840	80	0	80
60308	46	0	46	345	0	345	326	0	326	65	0	65
60310	7 817	0	7 817	2 517	0	2 517	467	0	467	9 867	0	9 867
60312	24 719	0	24 719	19 662	0	19 662	18 392	0	18 392	25 989	0	25 989
60314	0	1 759	1 759	0	97	97	0	67	67	0	1 789	1 789
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	133 866	0	133 866	7 516	0	7 516	754	0	754	140 628	0	140 628
60701	63 964	0	63 964	9 456	0	9 456	19 317	0	19 317	54 103	0	54 103
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	17	0	17	302	0	302	300	0	300	19	0	19
61008	1 161	0	1 161	293	0	293	736	0	736	718	0	718
61009	2 509	0	2 509	1 534	0	1 534	3 095	0	3 095	948	0	948
61209	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
61210	0	0	0	1 000 762	0	1 000 762	1 000 762	0	1 000 762	0	0	0
61403	2 222	0	2 222	11 843	0	11 843	494	0	494	13 571	0	13 571
70606	515 404	0	515 404	39 329	0	39 329	244	0	244	554 489	0	554 489
70608	200 158	0	200 158	7 460	0	7 460	0	0	0	207 618	0	207 618
70611	3 333	0	3 333	466	0	466	0	0	0	3 799	0	3 799
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	57 664	0	57 664	0	0	0	0	0	0	57 664	0	57 664
30109	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	12	0	12	49 127	968	50 095	49 115	968	50 083	0	0	0
30301	216 448	2 911	219 359	818 438	85	818 523	840 619	1 948	842 567	238 629	4 774	243 403
31302	0	0	0	2 155 500	0	2 155 500	2 355 500	0	2 355 500	200 000	0	200 000
31303	362 250	0	362 250	1 252 750	0	1 252 750	934 500	0	934 500	44 000	0	44 000
31304	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	23 810	0	23 810	3 354	0	3 354	3 239	0	3 239	23 695	0	23 695
40701	47 835	0	47 835	5 653 773	275 887	5 929 660	5 648 179	277 968	5 926 147	42 241	2 081	44 322
40702	735 968	1 341	737 309	31 337 782	909 801	32 247 583	31 470 764	908 468	32 379 232	868 950	8	868 958
40703	2 003	0	2 003	24 635	0	24 635	26 073	0	26 073	3 441	0	3 441
40802	8 537	0	8 537	258 390	0	258 390	265 312	0	265 312	15 459	0	15 459
40807	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
40817	81 673	5 205	86 878	731 157	11 255	742 412	707 004	10 220	717 224	57 520	4 170	61 690
40820	40	9	49	262	84	346	286	87	373	64	12	76
40905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40909	0	0	0	11	48	59	11	48	59	0	0	0
40911	22	0	22	14 618	0	14 618	14 604	0	14 604	8	0	8
40912	0	0	0	3	9	12	3	9	12	0	0	0
40913	0	0	0	70	32	102	70	32	102	0	0	0
42301	25 702	24 014	49 716	1 232	1 285	2 517	1 618	7 490	9 108	26 088	30 219	56 307
42303	42 350	32 716	75 066	42 805	59 607	102 412	19 821	52 324	72 145	19 366	25 433	44 799
42304	3 227	1 970	5 197	1 829	705	2 534	35 474	394	35 868	36 872	1 659	38 531
42305	116 969	37 642	154 611	51 557	4 092	55 649	7 562	5 540	13 102	72 974	39 090	112 064
42306	215 037	0	215 037	5 923	0	5 923	5 925	0	5 925	215 039	0	215 039
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42315	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	27 918	0	27 918	5 235	0	5 235	4 885	0	4 885	27 568	0	27 568
45415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45515	3 026	0	3 026	481	0	481	0	0	0	2 545	0	2 545
45818	46 847	0	46 847	3 826	0	3 826	1 070	0	1 070	44 091	0	44 091
45918	1 819	0	1 819	97	0	97	176	0	176	1 898	0	1 898
47407	0	0	0	4 800 583	2 146 552	6 947 135	4 800 583	2 146 552	6 947 135	0	0	0
47411	4 814	1 373	6 187	8 027	397	8 424	4 212	603	4 815	999	1 579	2 578
47416	6 215	0	6 215	90 131	0	90 131	89 190	0	89 190	5 274	0	5 274
47422	2	145	147	187	89	276	1 607	45	1 652	1 422	101	1 523
47425	1 734	0	1 734	59	0	59	666	0	666	2 341	0	2 341
47426	75	0	75	1 378	0	1 378	1 444	0	1 444	141	0	141
52301	71 489	0	71 489	644 397	0	644 397	577 405	0	577 405	4 497	0	4 497
52304	124 200	0	124 200	124 200	0	124 200	0	0	0	0	0	0
52305	12 800	0	12 800	13 150	0	13 150	700	0	700	350	0	350
52306	14 000	0	14 000	4 200	0	4 200	0	0	0	9 800	0	9 800
60301	1 362	0	1 362	2 524	0	2 524	2 292	0	2 292	1 130	0	1 130
60305	1 719	0	1 719	5 352	0	5 352	5 237	0	5 237	1 604	0	1 604
60307	172	0	172	345	0	345	175	0	175	2	0	2
60309	2	0	2	147	0	147	146	0	146	1	0	1
60311	938	0	938	2 851	0	2 851	4 234	0	4 234	2 321	0	2 321
60322	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60324	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
60601	14 615	0	14 615	589	0	589	392	0	392	14 418	0	14 418
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	79	0	79	1	0	1	0	0	0	78	0	78
70601	552 480	0	552 480	0	0	0	40 272	0	40 272	592 752	0	592 752
70603	198 260	0	198 260	0	0	0	6 971	0	6 971	205 231	0	205 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
90704	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	18 885 438	0	18 885 438	18 885 438	0	18 885 438	9 438 000	0	9 438 000
90901	216 860	0	216 860	5 135	0	5 135	218	0	218	221 777	0	221 777
90902	87 188	0	87 188	1 507	0	1 507	6 246	0	6 246	82 449	0	82 449
91202	256 112 631	0	256 112 631	256 112 615	0	256 112 615	256 112 615	0	256 112 615	256 112 631	0	256 112 631
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
91414	1 080 777	6 681	1 087 458	114 392	371	114 763	176 600	194	176 794	1 018 569	6 858	1 025 427
91417	10 000	0	10 000	47 750	0	47 750	47 750	0	47 750	10 000	0	10 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	11 276	0	11 276	827	0	827	211	0	211	11 892	0	11 892
91704	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
91802	436	0	436	3 819	0	3 819	0	0	0	4 255	0	4 255
99998	1 890 448	0	1 890 448	740 552	0	740 552	731 573	0	731 573	1 899 427	0	1 899 427
Пассив
91003	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
91311	59 894	0	59 894	0	0	0	0	0	0	59 894	0	59 894
91312	1 742 815	0	1 742 815	244 410	0	244 410	246 405	0	246 405	1 744 810	0	1 744 810
91315	3 490	0	3 490	0	0	0	1 420	0	1 420	4 910	0	4 910
91316	650	0	650	9 000	0	9 000	30 000	0	30 000	21 650	0	21 650
91317	56 657	2 037	58 694	476 265	1 111	477 376	460 831	1 110	461 941	41 223	2 036	43 259
91507	24 903	0	24 903	1	0	1	0	0	0	24 902	0	24 902
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	267 013 862	0	267 013 862	275 279 411	0	275 279 411	275 172 204	0	275 172 204	266 906 655	0	266 906 655
Г. Срочные сделки
Актив
93001	48 864	54 687	103 551	753 916	1 360 072	2 113 988	743 136	1 328 509	2 071 645	59 644	86 250	145 894
93301	0	0	0	0	8 620	8 620	0	8 620	8 620	0	0	0
93302	0	0	0	0	8 684	8 684	0	8 684	8 684	0	0	0
93801	291	0	291	5 260	0	5 260	5 551	0	5 551	0	0	0
Пассив
96001	28 848	74 690	103 538	1 040 614	1 029 630	2 070 244	1 096 378	1 014 576	2 110 954	84 612	59 636	144 248
96301	0	0	0	0	8 615	8 615	0	8 615	8 615	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 684	8 684	0	8 684	8 684	0	0	0
96801	304	0	304	2 663	0	2 663	4 005	0	4 005	1 646	0	1 646
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	110,0000	0	0	507,0000	0	0	526,0000	0	0	91,0000
Пассив
98050	0	0	76,0000	0	0	510,0000	0	0	507,0000	0	0	73,0000
98070	0	0	34,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?