Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 176	0	1 176	0	0	0	550	0	550	626	0	626
20202	15 034	33 745	48 779	148 905	29 384	178 289	120 741	26 048	146 789	43 198	37 081	80 279
20206	51 254	38 182	89 436	117 224	119 292	236 516	118 294	119 744	238 038	50 184	37 730	87 914
20208	1 963	53	2 016	1 575	2	1 577	1 676	50	1 726	1 862	5	1 867
20209	0	0	0	95 812	49	95 861	95 812	49	95 861	0	0	0
30102	31 925	0	31 925	6 614 977	0	6 614 977	6 544 846	0	6 544 846	102 056	0	102 056
30110	4 392	13 024	17 416	23 353	201 346	224 699	23 997	201 585	225 582	3 748	12 785	16 533
30114	0	148 722	148 722	0	583 382	583 382	0	722 891	722 891	0	9 213	9 213
30202	16 278	0	16 278	0	0	0	2 659	0	2 659	13 619	0	13 619
30204	7 535	0	7 535	0	0	0	884	0	884	6 651	0	6 651
30221	0	0	0	0	6 525	6 525	0	6 525	6 525	0	0	0
30233	1 073	0	1 073	32 075	11 184	43 259	32 123	10 976	43 099	1 025	208	1 233
30302	6 367	2 143	8 510	28 393	166	28 559	26 592	58	26 650	8 168	2 251	10 419
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	5 105	0	5 105	222 772	0	222 772	220 064	0	220 064	7 813	0	7 813
32002	0	0	0	46 000	57 664	103 664	46 000	0	46 000	0	57 664	57 664
32003	0	0	0	40 000	133 634	173 634	40 000	133 634	173 634	0	0	0
32004	0	0	0	0	91 454	91 454	0	91 454	91 454	0	0	0
32201	0	7 262	7 262	0	403	403	0	210	210	0	7 455	7 455
45203	4 130	0	4 130	2 200	0	2 200	4 130	0	4 130	2 200	0	2 200
45204	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	2 170	4 103	6 273	4 143	9 240	13 383	0	1 993	1 993	6 313	11 350	17 663
45206	108 291	17 429	125 720	5 000	845	5 845	15 000	3 366	18 366	98 291	14 908	113 199
45207	356 199	0	356 199	25 032	0	25 032	27 864	0	27 864	353 367	0	353 367
45208	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	23 200	0	23 200
45505	1 213	4 938	6 151	100	233	333	59	996	1 055	1 254	4 175	5 429
45506	22 598	216	22 814	0	9	9	1 526	4	1 530	21 072	221	21 293
45507	24 810	0	24 810	6 000	6 327	12 327	420	65	485	30 390	6 262	36 652
45509	1 031	512	1 543	1 998	1 549	3 547	1 974	1 569	3 543	1 055	492	1 547
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	185	974	1 159	391	175	566	480	548	1 028	96	601	697
45912	334	0	334	100	0	100	0	0	0	434	0	434
45915	2	2	4	129	3	132	131	5	136	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	18 451	543 835	562 286	18 451	543 835	562 286	0	0	0
47417	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
47423	20	68	88	1	10	11	9	7	16	12	71	83
47427	4 723	150	4 873	6 269	422	6 691	8 067	387	8 454	2 925	185	3 110
50206	9 351	0	9 351	67	0	67	146	0	146	9 272	0	9 272
50207	36 101	0	36 101	342	0	342	0	0	0	36 443	0	36 443
50208	6 735	0	6 735	88	0	88	0	0	0	6 823	0	6 823
50211	0	16 511	16 511	0	983	983	0	1 136	1 136	0	16 358	16 358
50221	406	0	406	134	0	134	0	0	0	540	0	540
50305	179 301	0	179 301	178 026	0	178 026	179 867	0	179 867	177 460	0	177 460
50306	47 302	0	47 302	347	0	347	447	0	447	47 202	0	47 202
50307	40 401	0	40 401	361	0	361	298	0	298	40 464	0	40 464
50308	58 724	0	58 724	472	0	472	6	0	6	59 190	0	59 190
50318	0	0	0	177 276	0	177 276	177 276	0	177 276	0	0	0
50505	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	17 456	0	17 456	0	0	0	0	0	0	17 456	0	17 456
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	32 379	0	32 379	370	0	370	0	0	0	32 749	0	32 749
51501	0	0	0	86 500	0	86 500	86 500	0	86 500	0	0	0
51502	0	0	0	110 099	0	110 099	85 000	0	85 000	25 099	0	25 099
51503	15 019	0	15 019	297	0	297	0	0	0	15 316	0	15 316
51505	50 370	0	50 370	484	0	484	0	0	0	50 854	0	50 854
52503	0	0	0	75	0	75	68	0	68	7	0	7
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	14 659	0	14 659	69	0	69	37	0	37	14 691	0	14 691
60306	3 591	0	3 591	3 348	0	3 348	3 591	0	3 591	3 348	0	3 348
60308	10	0	10	23	0	23	23	0	23	10	0	10
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	1 108	0	1 108	2 662	0	2 662	2 790	0	2 790	980	0	980
60314	0	58 098	58 098	20	3 228	3 248	20	1 690	1 710	0	59 636	59 636
60401	94 571	0	94 571	0	0	0	0	0	0	94 571	0	94 571
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0	27 780	0	27 780
61002	8	0	8	13	0	13	13	0	13	8	0	8
61008	10	0	10	59	0	59	60	0	60	9	0	9
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	86 500	0	86 500	86 500	0	86 500	0	0	0
61403	1 929	0	1 929	101	0	101	0	0	0	2 030	0	2 030
70606	359 231	0	359 231	49 811	0	49 811	1	0	1	409 041	0	409 041
70608	375 529	0	375 529	22 560	0	22 560	0	0	0	398 089	0	398 089
70610	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70611	14 429	0	14 429	169	0	169	0	0	0	14 598	0	14 598
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10603	406	0	406	0	0	0	134	0	134	540	0	540
10701	106 390	0	106 390	0	0	0	0	0	0	106 390	0	106 390
10801	4 736	0	4 736	0	0	0	0	0	0	4 736	0	4 736
30126	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
30232	42	0	42	23 995	1 066	25 061	24 402	1 066	25 468	449	0	449
30301	6 367	2 143	8 510	26 592	58	26 650	28 392	166	28 558	8 167	2 251	10 418
30601	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
31204	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31302	0	0	0	711 000	0	711 000	825 000	0	825 000	114 000	0	114 000
31303	0	0	0	476 000	0	476 000	476 000	0	476 000	0	0	0
31307	0	58 098	58 098	0	1 683	1 683	0	3 221	3 221	0	59 636	59 636
31503	0	0	0	109 836	0	109 836	109 836	0	109 836	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	183	0	183	2 543	0	2 543	2 534	0	2 534	174	0	174
40701	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
40702	382 408	87 935	470 343	9 358 563	639 127	9 997 690	9 476 785	571 948	10 048 733	500 630	20 756	521 386
40703	3 106	0	3 106	3 599	0	3 599	4 187	0	4 187	3 694	0	3 694
40802	1 768	0	1 768	4 572	0	4 572	3 812	0	3 812	1 008	0	1 008
40807	85 014	654	85 668	85 801	1 149	86 950	1 117	1 169	2 286	330	674	1 004
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	33 124	23 519	56 643	70 353	25 441	95 794	83 163	24 168	107 331	45 934	22 246	68 180
40820	347	541	888	160	450	610	1 041	342	1 383	1 228	433	1 661
40901	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40906	0	0	0	44 988	0	44 988	44 988	0	44 988	0	0	0
40909	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
40913	0	0	0	7	9	16	7	9	16	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	30 000	35 531	65 531	0	461	461	0	1 525	1 525	30 000	36 595	66 595
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	51 238	11 315	62 553	59 147	32 445	91 592	24 568	33 626	58 194	16 659	12 496	29 155
42303	5 696	76	5 772	526	45	571	4 428	2	4 430	9 598	33	9 631
42304	28 256	80 999	109 255	1 617	30 844	32 461	7 385	23 135	30 520	34 024	73 290	107 314
42305	51 980	25 065	77 045	6 518	1 690	8 208	4 058	9 513	13 571	49 520	32 888	82 408
42309	218	0	218	17	0	17	5	0	5	206	0	206
42601	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42609	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	15 964	0	15 964	3 275	0	3 275	3 422	0	3 422	16 111	0	16 111
45515	1 079	0	1 079	214	0	214	756	0	756	1 621	0	1 621
45818	1 009	0	1 009	112	0	112	116	0	116	1 013	0	1 013
45918	83	0	83	28	0	28	30	0	30	85	0	85
47405	0	0	0	585 466	584 625	1 170 091	585 466	584 625	1 170 091	0	0	0
47407	0	0	0	543 430	18 452	561 882	543 430	18 452	561 882	0	0	0
47411	1 532	2 970	4 502	1 011	2 223	3 234	878	782	1 660	1 399	1 529	2 928
47416	0	0	0	16 890	0	16 890	16 999	0	16 999	109	0	109
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	2 434	0	2 434	1 905	0	1 905	561	0	561	1 090	0	1 090
47426	261	621	882	1 574	892	2 466	1 456	1 121	2 577	143	850	993
50219	6 135	0	6 135	0	0	0	0	0	0	6 135	0	6 135
50220	952	0	952	533	0	533	0	0	0	419	0	419
50319	150	0	150	0	0	0	1	0	1	151	0	151
50407	601	0	601	0	0	0	87	0	87	688	0	688
50408	19	0	19	1 500	0	1 500	1 895	0	1 895	414	0	414
50507	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50620	6 049	0	6 049	606	0	606	1 724	0	1 724	7 167	0	7 167
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	324	0	324	0	0	0	4	0	4	328	0	328
51510	5 507	0	5 507	17 850	0	17 850	23 110	0	23 110	10 767	0	10 767
52301	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000
52303	40 000	0	40 000	51 262	0	51 262	13 409	0	13 409	2 147	0	2 147
52304	40 000	2 034	42 034	40 000	59	40 059	0	112	112	0	2 087	2 087
52305	43 604	14 524	58 128	0	421	421	26 740	806	27 546	70 344	14 909	85 253
52406	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52501	9 700	197	9 897	2 654	6	2 660	2 106	113	2 219	9 152	304	9 456
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
60305	0	0	0	7 748	0	7 748	7 748	0	7 748	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	212	0	212	0	0	0	212	0	212	424	0	424
60311	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
60324	581	0	581	0	0	0	15	0	15	596	0	596
60601	16 656	0	16 656	0	0	0	432	0	432	17 088	0	17 088
61301	1	0	1	310	0	310	310	0	310	1	0	1
61304	258	0	258	3	0	3	49	0	49	304	0	304
70601	372 216	0	372 216	6	0	6	44 840	0	44 840	417 050	0	417 050
70602	10 954	0	10 954	1 724	0	1 724	605	0	605	9 835	0	9 835
70603	373 253	0	373 253	0	0	0	22 398	0	22 398	395 651	0	395 651
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	91 262	0	91 262	91 262	0	91 262	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 645	0	1 645	1 368	0	1 368	1 277	0	1 277	1 736	0	1 736
90902	138 994	0	138 994	7 937	0	7 937	2 623	0	2 623	144 308	0	144 308
91202	63 612	0	63 612	0	0	0	0	0	0	63 612	0	63 612
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	683 901	107 097	790 998	18 500	12 954	31 454	129 600	2 521	132 121	572 801	117 530	690 331
91604	621	22	643	1 097	17	1 114	764	3	767	954	36	990
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	411 640	0	411 640	37 697	0	37 697	110 946	0	110 946	338 391	0	338 391
Пассив
91311	63 604	2 033	65 637	0	87	87	0	15 050	15 050	63 604	16 996	80 600
91312	264 536	0	264 536	58 527	0	58 527	4 240	0	4 240	210 249	0	210 249
91315	3 604	300	3 904	0	4	4	0	13	13	3 604	309	3 913
91316	46 304	1 077	47 381	29 174	14	29 188	0	46	46	17 130	1 109	18 239
91317	7 832	18 318	26 150	11 752	11 388	23 140	13 711	4 637	18 348	9 791	11 567	21 358
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	995 913	0	995 913	227 260	0	227 260	132 345	0	132 345	900 998	0	900 998
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	44 668	44 668	0	28 268	28 268	0	16 400	16 400
93801	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	28 232	0	28 232	28 232	16 400	44 632	0	16 400	16 400
96801	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	22,0000	0	0	16,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	37 441 509,0000	0	0	175 000,0000	0	0	175 000,0000	0	0	37 441 509,0000
98015	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	37 274 855,0000	0	0	175 016,0000	0	0	175 021,0000	0	0	37 274 860,0000
98053	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98070	0	0	166 708,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	166 709,0000

Страница была полезной?