Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный Коммерческий Банк "Петрофф-банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	263	0	263	0	0	0	71	0	71	192	0	192
20202	33 319	44 777	78 096	357 799	192 069	549 868	349 959	216 257	566 216	41 159	20 589	61 748
20207	0	0	0	80 502	102 547	183 049	79 725	102 002	181 727	777	545	1 322
20209	9 892	13 959	23 851	367 892	243 064	610 956	370 331	246 607	616 938	7 453	10 416	17 869
30102	117 168	0	117 168	2 520 910	0	2 520 910	2 591 866	0	2 591 866	46 212	0	46 212
30110	1 021	5 609	6 630	15 443	25 427	40 870	15 801	27 024	42 825	663	4 012	4 675
30114	45	17 442	17 487	111 962	140 748	252 710	111 960	152 326	264 286	47	5 864	5 911
30202	8 362	0	8 362	3 058	0	3 058	0	0	0	11 420	0	11 420
30204	4 036	0	4 036	0	0	0	864	0	864	3 172	0	3 172
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	5	0	5	44 514	0	44 514	44 495	0	44 495	24	0	24
30602	228	0	228	2	0	2	0	0	0	230	0	230
32004	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32105	660 000	0	660 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	660 000	0	660 000
32108	0	1 414 677	1 414 677	0	78 441	78 441	0	40 986	40 986	0	1 452 132	1 452 132
45106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45107	7 584	0	7 584	2 338	0	2 338	595	0	595	9 327	0	9 327
45203	1 734 000	0	1 734 000	619 100	0	619 100	1 823 000	0	1 823 000	530 100	0	530 100
45204	1 363 646	0	1 363 646	1 687 916	0	1 687 916	765 865	0	765 865	2 285 697	0	2 285 697
45205	2 876 901	0	2 876 901	664 745	0	664 745	888 235	0	888 235	2 653 411	0	2 653 411
45206	2 793 315	9 868	2 803 183	661 560	547	662 107	230 000	286	230 286	3 224 875	10 129	3 235 004
45207	398 610	0	398 610	231 470	0	231 470	1 971	0	1 971	628 109	0	628 109
45208	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	75 740	0	75 740	0	0	0	0	0	0	75 740	0	75 740
45507	118 340	0	118 340	0	0	0	380	0	380	117 960	0	117 960
45812	88 345	0	88 345	57 500	0	57 500	65 298	0	65 298	80 547	0	80 547
45815	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
45912	220	0	220	36 944	0	36 944	118	0	118	37 046	0	37 046
46501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47101	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47404	1 002	0	1 002	28 095	0	28 095	28 101	0	28 101	996	0	996
47408	0	0	0	177 859	69 631	247 490	177 859	69 631	247 490	0	0	0
47417	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0	22	22
47423	5 995	0	5 995	366	38 920	39 286	775	38 885	39 660	5 586	35	5 621
47427	6 440	58 164	64 604	45 241	15 326	60 567	41 748	1 690	43 438	9 933	71 800	81 733
50308	529 347	0	529 347	6 371	0	6 371	0	0	0	535 718	0	535 718
50605	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
50606	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
50621	161	0	161	340	0	340	294	0	294	207	0	207
50706	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
51405	63 505	0	63 505	60 278	0	60 278	63 505	0	63 505	60 278	0	60 278
52503	44 859	0	44 859	637	0	637	1 171	0	1 171	44 325	0	44 325
60202	942 625	0	942 625	0	0	0	0	0	0	942 625	0	942 625
60302	5 248	0	5 248	0	0	0	0	0	0	5 248	0	5 248
60306	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
60308	2 312	0	2 312	4 943	0	4 943	4 769	0	4 769	2 486	0	2 486
60310	720	33	753	1 237	2	1 239	1 427	18	1 445	530	17	547
60312	7 668	0	7 668	3 990	0	3 990	2 787	0	2 787	8 871	0	8 871
60314	137	203	340	0	18	18	0	117	117	137	104	241
60323	481	0	481	231	0	231	28	0	28	684	0	684
60401	19 113	0	19 113	0	0	0	0	0	0	19 113	0	19 113
61008	109	0	109	172	0	172	194	0	194	87	0	87
61009	57	0	57	2	0	2	3	0	3	56	0	56
61210	0	0	0	63 868	0	63 868	63 868	0	63 868	0	0	0
61403	5 683	0	5 683	56	0	56	1 314	0	1 314	4 425	0	4 425
70606	3 430 590	0	3 430 590	536 747	0	536 747	8	0	8	3 967 329	0	3 967 329
70607	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
70608	2 500 427	0	2 500 427	122 921	0	122 921	30	0	30	2 623 318	0	2 623 318
70611	57 609	0	57 609	5 551	0	5 551	0	0	0	63 160	0	63 160
Пассив
10207	242 106	0	242 106	0	0	0	0	0	0	242 106	0	242 106
10602	3 354 697	0	3 354 697	0	0	0	0	0	0	3 354 697	0	3 354 697
10701	12 105	0	12 105	0	0	0	0	0	0	12 105	0	12 105
10801	311 288	0	311 288	0	0	0	0	0	0	311 288	0	311 288
30109	5	20	25	0	0	0	0	1	1	5	21	26
30126	62	0	62	32	0	32	0	0	0	30	0	30
30232	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31203	0	0	0	0	0	0	847 000	0	847 000	847 000	0	847 000
31204	4 746 000	0	4 746 000	3 750 000	0	3 750 000	2 900 000	0	2 900 000	3 896 000	0	3 896 000
31206	595 000	0	595 000	0	0	0	0	0	0	595 000	0	595 000
31302	0	0	0	106 000	0	106 000	129 000	0	129 000	23 000	0	23 000
31303	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
31308	0	1 307 196	1 307 196	0	37 872	37 872	25 000	72 481	97 481	25 000	1 341 805	1 366 805
40502	30 674	0	30 674	25 736	0	25 736	7 026	0	7 026	11 964	0	11 964
40602	125	0	125	7 093	0	7 093	7 488	0	7 488	520	0	520
40701	969	189	1 158	12 424	5	12 429	14 849	124	14 973	3 394	308	3 702
40702	438 070	25 135	463 205	4 322 601	91 497	4 414 098	4 235 798	80 359	4 316 157	351 267	13 997	365 264
40703	13 332	37	13 369	26 699	2	26 701	20 852	16	20 868	7 485	51	7 536
40802	2 998	0	2 998	21 879	0	21 879	21 271	0	21 271	2 390	0	2 390
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	12 707	1 221	13 928	5 645	1 267	6 912	5 537	1 314	6 851	12 599	1 268	13 867
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	264	626	890	0	12	12	0	30	30	264	644	908
40820	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40905	52	0	52	751	0	751	745	0	745	46	0	46
40909	17	107	124	42	288	330	45	219	264	20	38	58
40910	25	228	253	64	49	113	60	61	121	21	240	261
40911	17	0	17	5 662	0	5 662	6 567	0	6 567	922	0	922
40912	0	0	0	3 823	5 874	9 697	3 823	5 874	9 697	0	0	0
40913	0	6	6	9 478	20 909	30 387	9 478	20 903	30 381	0	0	0
42005	0	33 406	33 406	0	968	968	0	1 853	1 853	0	34 291	34 291
42006	123 729	0	123 729	0	0	0	0	0	0	123 729	0	123 729
42104	260	8 549	8 809	0	8 575	8 575	0	26	26	260	0	260
42105	500	49 446	49 946	0	771	771	0	13 518	13 518	500	62 193	62 693
42107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
42301	31	179	210	0	5	5	0	10	10	31	184	215
42309	6	9	15	0	0	0	0	0	0	6	9	15
42601	0	155	155	0	4	4	0	8	8	0	159	159
45115	454	0	454	403	0	403	117	0	117	168	0	168
45215	475 876	0	475 876	229 408	0	229 408	368 069	0	368 069	614 537	0	614 537
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	18 834	0	18 834	38	0	38	0	0	0	18 796	0	18 796
45818	66 935	0	66 935	5 554	0	5 554	875	0	875	62 256	0	62 256
45918	166	0	166	6	0	6	3 688	0	3 688	3 848	0	3 848
46508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	0	27 977	27 977	0	27 977	27 977	0	0	0
47405	0	0	0	0	25 848	25 848	0	25 848	25 848	0	0	0
47407	0	0	0	178 135	69 188	247 323	178 135	69 188	247 323	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	384	0	384	51 512	11 459	62 971	51 155	11 459	62 614	27	0	27
47422	0	0	0	3 750 017	0	3 750 017	3 750 017	0	3 750 017	0	0	0
47425	132 594	0	132 594	114 577	0	114 577	67 281	0	67 281	85 298	0	85 298
47426	42 153	9 992	52 145	49 403	784	50 187	66 627	10 975	77 602	59 377	20 183	79 560
50319	105 870	0	105 870	0	0	0	1 274	0	1 274	107 144	0	107 144
50620	1 330	0	1 330	258	0	258	305	0	305	1 377	0	1 377
50719	4 769	0	4 769	0	0	0	0	0	0	4 769	0	4 769
50720	262	0	262	71	0	71	0	0	0	191	0	191
52304	0	0	0	0	0	0	12 382	0	12 382	12 382	0	12 382
52305	6 024	0	6 024	0	0	0	0	0	0	6 024	0	6 024
52306	213 108	0	213 108	0	0	0	20 000	0	20 000	233 108	0	233 108
60206	9 426	0	9 426	0	0	0	0	0	0	9 426	0	9 426
60301	63	0	63	6 940	0	6 940	7 002	0	7 002	125	0	125
60305	2 318	0	2 318	5 714	0	5 714	5 887	0	5 887	2 491	0	2 491
60309	29	0	29	65	0	65	80	0	80	44	0	44
60311	3 698	0	3 698	8 602	0	8 602	8 602	0	8 602	3 698	0	3 698
60322	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
60324	690	0	690	24	0	24	134	0	134	800	0	800
60601	7 983	0	7 983	0	0	0	255	0	255	8 238	0	8 238
70601	3 583 461	0	3 583 461	15	0	15	563 390	0	563 390	4 146 836	0	4 146 836
70602	1 818	0	1 818	487	0	487	486	0	486	1 817	0	1 817
70603	2 489 243	0	2 489 243	0	0	0	125 024	0	125 024	2 614 267	0	2 614 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	74 145	0	74 145	9 032	0	9 032	4 102	0	4 102	79 075	0	79 075
90902	225 220	0	225 220	26 827	0	26 827	4 433	0	4 433	247 614	0	247 614
91202	63 869	0	63 869	63 888	0	63 888	63 869	0	63 869	63 888	0	63 888
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
91414	3 738 147	26 217	3 764 364	1 082 518	1 453	1 083 971	915 102	759	915 861	3 905 563	26 911	3 932 474
91604	5 597	0	5 597	2 108	0	2 108	20	0	20	7 685	0	7 685
91802	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	13 605 824	0	13 605 824	2 445 498	0	2 445 498	3 363 643	0	3 363 643	12 687 679	0	12 687 679
Пассив
91003	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
91311	1 492 338	0	1 492 338	0	0	0	0	0	0	1 492 338	0	1 492 338
91312	8 662 741	26 217	8 688 958	483 677	760	484 437	831 898	1 453	833 351	9 010 962	26 910	9 037 872
91315	3 220 521	1 597	3 222 118	1 978 113	45	1 978 158	719 767	89	719 856	1 962 175	1 641	1 963 816
91316	91 949	0	91 949	809 438	0	809 438	851 365	0	851 365	133 876	0	133 876
91317	60 532	0	60 532	89 416	0	89 416	38 732	0	38 732	9 848	0	9 848
91507	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0	49 900	0	49 900
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	4 783 838	0	4 783 838	986 596	0	986 596	1 184 137	0	1 184 137	4 981 379	0	4 981 379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	36 763 493,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 763 493,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 457 954,0000	0	0	6 130 309,0000	0	0	6 128 424,0000	0	0	1 456 069,0000
98050	0	0	35 305 545,0000	0	0	6,0000	0	0	1 891,0000	0	0	35 307 430,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?