Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 026	0	6 026	416	0	416	1 459	0	1 459	4 983	0	4 983
20202	7 079	5 543	12 622	19 569	3 746	23 315	20 879	5 858	26 737	5 769	3 431	9 200
20209	0	0	0	0	2 872	2 872	0	2 872	2 872	0	0	0
30102	12 051	0	12 051	678 067	0	678 067	628 381	0	628 381	61 737	0	61 737
30110	12	8 090	8 102	580	64 844	65 424	577	71 339	71 916	15	1 595	1 610
30114	0	578	578	0	30	30	0	26	26	0	582	582
30202	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
30204	2 024	0	2 024	0	0	0	79	0	79	1 945	0	1 945
30402	5 855	0	5 855	192 849	0	192 849	191 267	0	191 267	7 437	0	7 437
30404	0	0	0	187 534	0	187 534	187 534	0	187 534	0	0	0
30409	0	0	0	44 686	0	44 686	44 686	0	44 686	0	0	0
45205	0	0	0	38 500	0	38 500	0	0	0	38 500	0	38 500
45206	5 200	4 783	9 983	0	256	256	0	328	328	5 200	4 711	9 911
45207	81 885	138 876	220 761	15 000	18 337	33 337	59 424	38 669	98 093	37 461	118 544	156 005
45208	0	0	0	0	29 376	29 376	0	602	602	0	28 774	28 774
45505	0	2 500	2 500	0	121	121	0	227	227	0	2 394	2 394
45506	4 873	0	4 873	0	0	0	69	0	69	4 804	0	4 804
45704	0	63	63	0	3	3	0	4	4	0	62	62
45812	224 298	42 651	266 949	45 665	966	46 631	44 633	32 971	77 604	225 330	10 646	235 976
45815	85 409	864	86 273	0	37	37	405	14	419	85 004	887	85 891
45912	8 648	1 408	10 056	551	37	588	0	1 445	1 445	9 199	0	9 199
45915	1 194	51	1 245	0	2	2	0	1	1	1 194	52	1 246
47404	100	587	687	384 452	32	384 484	384 452	23	384 475	100	596	696
47417	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47423	1 987	340	2 327	9 201	115	9 316	9 073	367	9 440	2 115	88	2 203
47427	10 024	4 017	14 041	1 770	1 591	3 361	1 153	3 838	4 991	10 641	1 770	12 411
50605	3 805	0	3 805	17 562	0	17 562	7 072	0	7 072	14 295	0	14 295
50606	16 175	0	16 175	224 293	0	224 293	189 570	0	189 570	50 898	0	50 898
50618	11 304	0	11 304	182 307	0	182 307	182 083	0	182 083	11 528	0	11 528
50621	8 859	0	8 859	3 884	0	3 884	6 290	0	6 290	6 453	0	6 453
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	17 888	0	17 888	206 596	0	206 596	206 538	0	206 538	17 946	0	17 946
50718	12 146	0	12 146	206 477	0	206 477	206 477	0	206 477	12 146	0	12 146
50721	2 385	0	2 385	1 629	0	1 629	2 534	0	2 534	1 480	0	1 480
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	4 776	0	4 776	58	0	58	0	0	0	4 834	0	4 834
60306	6	0	6	482	0	482	481	0	481	7	0	7
60308	40	9	49	124	0	124	84	0	84	80	9	89
60310	0	0	0	89	13	102	89	13	102	0	0	0
60312	402	0	402	1 862	0	1 862	1 900	0	1 900	364	0	364
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	6 648	0	6 648	20	0	20	1 029	0	1 029	5 639	0	5 639
60401	10 562	0	10 562	0	0	0	0	0	0	10 562	0	10 562
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61008	66	0	66	88	0	88	43	0	43	111	0	111
61009	2 625	0	2 625	6	0	6	6	0	6	2 625	0	2 625
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61209	0	0	0	71 611	34 309	105 920	71 611	34 309	105 920	0	0	0
61210	0	0	0	17 051	0	17 051	17 051	0	17 051	0	0	0
61403	1 920	163	2 083	180	10	190	108	90	198	1 992	83	2 075
70606	192 743	0	192 743	180 525	0	180 525	0	0	0	373 268	0	373 268
70607	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
70608	332 008	0	332 008	16 278	0	16 278	0	0	0	348 286	0	348 286
70610	411	0	411	61	0	61	0	0	0	472	0	472
70611	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
Пассив
10207	40 478	0	40 478	8 152	0	8 152	8 152	0	8 152	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	2 385	0	2 385	2 534	0	2 534	1 629	0	1 629	1 480	0	1 480
10701	154 918	0	154 918	0	0	0	0	0	0	154 918	0	154 918
10801	41 273	0	41 273	0	0	0	0	0	0	41 273	0	41 273
30408	0	0	0	12 268	0	12 268	12 268	0	12 268	0	0	0
30601	1 220	0	1 220	2 960	0	2 960	2 188	0	2 188	448	0	448
31408	0	105 639	105 639	0	15 590	15 590	0	5 368	5 368	0	95 417	95 417
31502	0	0	0	271 680	0	271 680	291 221	0	291 221	19 541	0	19 541
31503	24 012	0	24 012	115 336	0	115 336	91 324	0	91 324	0	0	0
40502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	31 847	9 740	41 587	817 235	204 689	1 021 924	873 484	198 357	1 071 841	88 096	3 408	91 504
40703	355	24	379	4 421	372	4 793	4 363	372	4 735	297	24	321
40802	860	0	860	4 082	0	4 082	4 273	0	4 273	1 051	0	1 051
40807	19	102	121	0	2	2	0	5	5	19	105	124
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	7 338	11 868	19 206	1 391	1 546	2 937	3 823	1 259	5 082	9 770	11 581	21 351
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	16 500	8 803	25 303	0	341	341	0	483	483	16 500	8 945	25 445
42301	234	11 640	11 874	0	1 330	1 330	0	553	553	234	10 863	11 097
42305	3 587	3 647	7 234	1 400	1 204	2 604	0	142	142	2 187	2 585	4 772
42306	18 649	16 351	35 000	3 633	1 080	4 713	1 400	1 921	3 321	16 416	17 192	33 608
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	12 648	0	12 648	3 219	0	3 219	17 009	0	17 009	26 438	0	26 438
45515	944	0	944	48	0	48	12	0	12	908	0	908
45715	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
45818	157 940	0	157 940	42 082	0	42 082	112 226	0	112 226	228 084	0	228 084
45918	5 234	0	5 234	1 206	0	1 206	5 304	0	5 304	9 332	0	9 332
47403	0	0	0	416 870	0	416 870	416 870	0	416 870	0	0	0
47407	1 892	0	1 892	188 132	188 633	376 765	188 132	188 633	376 765	1 892	0	1 892
47411	148	601	749	21	78	99	50	156	206	177	679	856
47416	60	0	60	483	0	483	423	0	423	0	0	0
47422	0	0	0	632	218	850	632	218	850	0	0	0
47425	6 161	0	6 161	5 223	0	5 223	11 005	0	11 005	11 943	0	11 943
47426	150	2 313	2 463	247	3 182	3 429	450	1 073	1 523	353	204	557
50620	633	0	633	1 054	0	1 054	2 153	0	2 153	1 732	0	1 732
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	6 026	0	6 026	1 459	0	1 459	416	0	416	4 983	0	4 983
60206	2 753	0	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753	0	2 753
60301	5	0	5	924	305	1 229	925	305	1 230	6	0	6
60305	315	0	315	3 231	0	3 231	3 246	0	3 246	330	0	330
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	21	0	21	24	0	24	24	0	24	21	0	21
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	3 882	0	3 882	857	0	857	383	0	383	3 408	0	3 408
60601	7 219	0	7 219	0	0	0	68	0	68	7 287	0	7 287
61304	27	0	27	7	0	7	1	0	1	21	0	21
70601	140 960	0	140 960	383	0	383	61 508	0	61 508	202 085	0	202 085
70602	8 026	0	8 026	7 633	0	7 633	4 127	0	4 127	4 520	0	4 520
70603	327 510	0	327 510	0	0	0	16 031	0	16 031	343 541	0	343 541
70605	54	0	54	0	0	0	119	0	119	173	0	173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 380	2 160 900	2 174 280	0	92 405	92 405	0	35 450	35 450	13 380	2 217 855	2 231 235
90901	6	0	6	471	0	471	466	0	466	11	0	11
90902	75 875	0	75 875	1 194	0	1 194	12	0	12	77 057	0	77 057
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 290 683	0	1 290 683	0	0	0	402 680	0	402 680	888 003	0	888 003
91604	6 943	0	6 943	860	164	1 024	922	0	922	6 881	164	7 045
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 254 016	0	1 254 016	13 000	0	13 000	249 735	0	249 735	1 017 281	0	1 017 281
Пассив
91311	363 209	0	363 209	59 396	0	59 396	0	0	0	303 813	0	303 813
91312	884 127	0	884 127	177 339	0	177 339	0	0	0	706 788	0	706 788
91316	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
91507	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 548 377	0	3 548 377	439 530	0	439 530	95 094	0	95 094	3 203 941	0	3 203 941
Г. Срочные сделки
Актив
93505	10 397	0	10 397	693	0	693	43	0	43	11 047	0	11 047
94001	2 961	0	2 961	43	0	43	693	0	693	2 311	0	2 311
Пассив
96305	13 358	0	13 358	0	0	0	0	0	0	13 358	0	13 358
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	208 270 909,0000	0	0	274 215 512,0000	0	0	218 737 138,0000	0	0	263 749 283,0000
Пассив
98040	0	0	146 141 810,0000	0	0	227 583 373,0000	0	0	229 060 840,0000	0	0	147 619 277,0000
98050	0	0	60 936 812,0000	0	0	107 480 545,0000	0	0	162 073 963,0000	0	0	115 530 230,0000
98070	0	0	1 192 287,0000	0	0	595 439,0000	0	0	2 928,0000	0	0	599 776,0000

Страница была полезной?