Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 422	9 547	61 969	583 652	27 524	611 176	578 882	25 837	604 719	57 192	11 234	68 426
20207	654	0	654	82 803	19 830	102 633	83 457	19 830	103 287	0	0	0
20209	0	0	0	218 976	1 223	220 199	218 976	1 223	220 199	0	0	0
30102	51 156	0	51 156	1 704 057	0	1 704 057	1 693 890	0	1 693 890	61 323	0	61 323
30110	318	3 748	4 066	229	35 750	35 979	342	30 541	30 883	205	8 957	9 162
30114	0	18 495	18 495	0	25 969	25 969	0	30 885	30 885	0	13 579	13 579
30202	8 890	0	8 890	376	0	376	0	0	0	9 266	0	9 266
30204	405	0	405	7	0	7	0	0	0	412	0	412
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30213	554	641	1 195	11 304	3 520	14 824	11 207	3 467	14 674	651	694	1 345
30233	5	0	5	736	0	736	741	0	741	0	0	0
30302	2 990	4 413	7 403	25 793	13 281	39 074	26 066	13 551	39 617	2 717	4 143	6 860
30306	84 990	0	84 990	34 115	4 592	38 707	40 015	4 592	44 607	79 090	0	79 090
30402	1 793	0	1 793	1 316 795	0	1 316 795	1 265 553	0	1 265 553	53 035	0	53 035
30404	0	0	0	47 334	0	47 334	47 334	0	47 334	0	0	0
30409	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
31901	130 000	0	130 000	965 000	0	965 000	1 055 000	0	1 055 000	40 000	0	40 000
31903	30 000	0	30 000	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000
44901	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	41 153	0	41 153	49 875	0	49 875	52 032	0	52 032	38 996	0	38 996
45204	15 560	0	15 560	0	0	0	280	0	280	15 280	0	15 280
45205	19 641	0	19 641	950	0	950	2 846	0	2 846	17 745	0	17 745
45206	127 261	0	127 261	14 100	0	14 100	10 899	0	10 899	130 462	0	130 462
45207	227 918	0	227 918	16 916	0	16 916	21 877	0	21 877	222 957	0	222 957
45208	78 071	0	78 071	0	0	0	5 563	0	5 563	72 508	0	72 508
45401	13 019	0	13 019	6 252	0	6 252	5 537	0	5 537	13 734	0	13 734
45405	845	0	845	0	0	0	845	0	845	0	0	0
45406	38 199	0	38 199	1 510	0	1 510	2 889	0	2 889	36 820	0	36 820
45407	100 332	0	100 332	740	0	740	8 660	0	8 660	92 412	0	92 412
45408	22 039	0	22 039	5 814	0	5 814	512	0	512	27 341	0	27 341
45504	1 130	0	1 130	0	0	0	1 130	0	1 130	0	0	0
45505	11 314	0	11 314	1 250	0	1 250	1 177	0	1 177	11 387	0	11 387
45506	102 616	262	102 878	13 145	14	13 159	5 574	7	5 581	110 187	269	110 456
45507	106 961	0	106 961	2 500	0	2 500	2 301	0	2 301	107 160	0	107 160
45812	3 088	0	3 088	548	0	548	0	0	0	3 636	0	3 636
45814	5 850	0	5 850	1 746	0	1 746	58	0	58	7 538	0	7 538
45815	14 743	0	14 743	290	0	290	670	0	670	14 363	0	14 363
45912	178	0	178	214	0	214	56	0	56	336	0	336
45914	1 583	0	1 583	6	0	6	0	0	0	1 589	0	1 589
45915	339	0	339	338	0	338	45	0	45	632	0	632
47404	500	2 346	2 846	6 934	51 390	58 324	6 934	50 168	57 102	500	3 568	4 068
47408	0	0	0	56 376	54 693	111 069	56 376	54 693	111 069	0	0	0
47423	6 779	380	7 159	54 000	8 071	62 071	53 979	8 192	62 171	6 800	259	7 059
47427	2 818	0	2 818	603	0	603	611	0	611	2 810	0	2 810
50208	16 760	0	16 760	149	0	149	757	0	757	16 152	0	16 152
50606	1 187	0	1 187	95	0	95	852	0	852	430	0	430
50621	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
50706	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
51403	0	0	0	20 159	0	20 159	0	0	0	20 159	0	20 159
51407	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	87	0	87	82	0	82	150	0	150	19	0	19
60308	0	0	0	116	0	116	112	0	112	4	0	4
60310	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60312	5 526	0	5 526	2 699	0	2 699	2 590	0	2 590	5 635	0	5 635
60323	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
60401	269 047	0	269 047	0	0	0	0	0	0	269 047	0	269 047
60404	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	418	0	418	174	0	174	284	0	284	308	0	308
61009	162	0	162	64	0	64	84	0	84	142	0	142
61011	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61210	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
61403	757	0	757	21	0	21	31	0	31	747	0	747
70606	206 289	0	206 289	25 169	0	25 169	5 515	0	5 515	225 943	0	225 943
70607	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
70608	69 259	0	69 259	3 243	0	3 243	385	0	385	72 117	0	72 117
70611	661	0	661	84	0	84	0	0	0	745	0	745
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 480	0	6 480	0	0	0	0	0	0	6 480	0	6 480
10801	28 692	0	28 692	0	0	0	0	0	0	28 692	0	28 692
30222	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30301	2 990	4 413	7 403	26 068	13 707	39 775	25 795	13 437	39 232	2 717	4 143	6 860
30305	84 990	0	84 990	40 014	4 593	44 607	34 114	4 593	38 707	79 090	0	79 090
30408	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	0	0	0
30601	1 414	0	1 414	1 445	0	1 445	1 409	0	1 409	1 378	0	1 378
40502	8 581	0	8 581	22 831	0	22 831	14 548	0	14 548	298	0	298
40602	590	0	590	17 118	0	17 118	17 783	0	17 783	1 255	0	1 255
40603	1 369	0	1 369	1 285	0	1 285	1 000	0	1 000	1 084	0	1 084
40701	38	0	38	505	0	505	640	0	640	173	0	173
40702	286 623	6 701	293 324	1 438 572	55 960	1 494 532	1 451 734	53 784	1 505 518	299 785	4 525	304 310
40703	19 877	0	19 877	18 313	0	18 313	13 930	0	13 930	15 494	0	15 494
40802	88 720	0	88 720	450 033	10 379	460 412	457 671	10 379	468 050	96 358	0	96 358
40807	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	10 974	0	10 974	10 974	0	10 974	0	0	0
40909	0	22	22	1 817	3 829	5 646	1 817	3 807	5 624	0	0	0
40910	0	0	0	106	464	570	106	464	570	0	0	0
40911	213	0	213	32 083	0	32 083	32 239	0	32 239	369	0	369
40912	0	0	0	1 411	3 385	4 796	1 411	3 385	4 796	0	0	0
40913	0	0	0	216	1 175	1 391	216	1 175	1 391	0	0	0
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000
42105	6 000	2 941	8 941	3 000	85	3 085	0	163	163	3 000	3 019	6 019
42106	43 500	0	43 500	23 000	0	23 000	0	0	0	20 500	0	20 500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	14 769	732	15 501	28 681	3 177	31 858	29 174	5 354	34 528	15 262	2 909	18 171
42303	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42304	204 960	3 473	208 433	56 120	155	56 275	36 160	162	36 322	185 000	3 480	188 480
42305	143 752	10 139	153 891	27 291	391	27 682	28 844	934	29 778	145 305	10 682	155 987
42306	372 418	10 106	382 524	25 768	155	25 923	56 872	496	57 368	403 522	10 447	413 969
42307	9 606	0	9 606	1 552	0	1 552	174	0	174	8 228	0	8 228
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	3 874	0	3 874	395	0	395	392	0	392	3 871	0	3 871
45415	1 079	0	1 079	35	0	35	69	0	69	1 113	0	1 113
45515	1 877	0	1 877	76	0	76	55	0	55	1 856	0	1 856
45818	14 586	0	14 586	153	0	153	39	0	39	14 472	0	14 472
45918	178	0	178	4	0	4	2	0	2	176	0	176
47403	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47407	0	0	0	61 275	52 107	113 382	61 275	52 107	113 382	0	0	0
47411	1 556	216	1 772	124	42	166	486	75	561	1 918	249	2 167
47416	32	0	32	1 723	0	1 723	2 442	0	2 442	751	0	751
47422	30	29	59	16 781	8 225	25 006	16 767	8 469	25 236	16	273	289
47425	1 188	0	1 188	586	0	586	581	0	581	1 183	0	1 183
47426	103	64	167	0	2	2	100	16	116	203	78	281
50219	168	0	168	7	0	7	1	0	1	162	0	162
50408	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
51410	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
52301	0	921	921	0	27	27	270	51	321	270	945	1 215
52406	81	50	131	0	1	1	0	2	2	81	51	132
60301	105	0	105	2 865	0	2 865	3 037	0	3 037	277	0	277
60305	0	0	0	2 885	0	2 885	5 176	0	5 176	2 291	0	2 291
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	529	0	529	508	0	508	414	0	414	435	0	435
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	0	0	0	46	0	46	48	0	48	2	0	2
60324	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60601	43 778	0	43 778	0	0	0	517	0	517	44 295	0	44 295
61301	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
61304	44	0	44	0	0	0	8	0	8	52	0	52
70601	206 780	0	206 780	7 043	0	7 043	26 661	0	26 661	226 398	0	226 398
70602	365	0	365	0	0	0	26	0	26	391	0	391
70603	70 210	0	70 210	362	0	362	3 264	0	3 264	73 112	0	73 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56	971	1 027	0	53	53	0	28	28	56	996	1 052
90901	471 465	0	471 465	9 308	0	9 308	4 538	0	4 538	476 235	0	476 235
90902	240 867	26 845	267 712	13 474	0	13 474	2 919	0	2 919	251 422	26 845	278 267
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	4	0	4	1	0	1	11	0	11
91414	1 301 001	0	1 301 001	35 391	0	35 391	36 052	0	36 052	1 300 340	0	1 300 340
91501	4 654	0	4 654	0	0	0	0	0	0	4 654	0	4 654
91604	1 719	0	1 719	119	0	119	54	0	54	1 784	0	1 784
91704	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
91802	14 648	0	14 648	0	0	0	6	0	6	14 642	0	14 642
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 328 435	0	1 328 435	155 851	0	155 851	154 698	0	154 698	1 329 588	0	1 329 588
Пассив
91003	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	0	971	971	0	28	28	0	54	54	0	997	997
91312	1 212 733	0	1 212 733	57 688	0	57 688	55 235	0	55 235	1 210 280	0	1 210 280
91315	26 712	971	27 683	0	28	28	0	54	54	26 712	997	27 709
91316	6 360	0	6 360	15 359	0	15 359	17 900	0	17 900	8 901	0	8 901
91317	65 563	0	65 563	81 212	0	81 212	82 225	0	82 225	66 576	0	66 576
91507	15 125	0	15 125	0	0	0	0	0	0	15 125	0	15 125
99999	2 062 720	0	2 062 720	43 135	0	43 135	57 886	0	57 886	2 077 471	0	2 077 471
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	19 831 611,0000	0	0	1 178 540,0000	0	0	11 256,0000	0	0	20 998 895,0000
Пассив
98040	0	0	16 494 837,0000	0	0	6 000,0000	0	0	1 178 000,0000	0	0	17 666 837,0000
98050	0	0	3 336 776,0000	0	0	5 256,0000	0	0	541,0000	0	0	3 332 061,0000

Страница была полезной?