Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 740	1 936	21 676	464 306	80 349	544 655	464 477	80 007	544 484	19 569	2 278	21 847
20208	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
20209	9 449	0	9 449	128 200	0	128 200	132 362	0	132 362	5 287	0	5 287
30102	76 978	0	76 978	1 019 536	0	1 019 536	1 006 726	0	1 006 726	89 788	0	89 788
30110	971	876	1 847	286 321	14 048	300 369	286 384	12 923	299 307	908	2 001	2 909
30202	2 777	0	2 777	187	0	187	0	0	0	2 964	0	2 964
30204	67	0	67	0	0	0	8	0	8	59	0	59
30213	439	247	686	3 956	2 221	6 177	4 020	2 330	6 350	375	138	513
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30602	186	0	186	0	0	0	178	0	178	8	0	8
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	0	2 593	2 593	0	111	111	0	43	43	0	2 661	2 661
45201	3 278	0	3 278	6 150	0	6 150	6 387	0	6 387	3 041	0	3 041
45203	6 250	0	6 250	1 850	0	1 850	6 250	0	6 250	1 850	0	1 850
45204	2 700	0	2 700	5 500	0	5 500	500	0	500	7 700	0	7 700
45205	6 600	0	6 600	0	0	0	1 000	0	1 000	5 600	0	5 600
45206	54 500	0	54 500	4 400	0	4 400	7 450	0	7 450	51 450	0	51 450
45207	97 190	0	97 190	3 000	0	3 000	4 560	0	4 560	95 630	0	95 630
45208	7 572	0	7 572	0	0	0	0	0	0	7 572	0	7 572
45401	10 557	0	10 557	13 048	0	13 048	11 613	0	11 613	11 992	0	11 992
45404	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45405	3 550	0	3 550	100	0	100	2 850	0	2 850	800	0	800
45406	21 465	0	21 465	0	0	0	4 170	0	4 170	17 295	0	17 295
45407	64 119	0	64 119	3 500	0	3 500	855	0	855	66 764	0	66 764
45504	2 634	0	2 634	0	0	0	109	0	109	2 525	0	2 525
45505	6 208	0	6 208	1 410	0	1 410	1 314	0	1 314	6 304	0	6 304
45506	12 231	0	12 231	3 911	0	3 911	608	0	608	15 534	0	15 534
45507	65 928	0	65 928	537	0	537	3 874	0	3 874	62 591	0	62 591
45812	350	0	350	5 400	0	5 400	234	0	234	5 516	0	5 516
45814	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
45815	399	0	399	4	0	4	60	0	60	343	0	343
45912	0	0	0	444	0	444	0	0	0	444	0	444
45914	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45915	2	0	2	9	0	9	2	0	2	9	0	9
47423	620	4	624	8 425	2 526	10 951	8 760	2 494	11 254	285	36	321
47427	3	37	40	5 978	16	5 994	5 981	1	5 982	0	52	52
50605	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
50606	5 576	0	5 576	178	0	178	0	0	0	5 754	0	5 754
50621	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	0	0	0	113	0	113	24	0	24	89	0	89
60306	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60310	0	0	0	637	0	637	37	0	37	600	0	600
60312	366	0	366	913	0	913	853	0	853	426	0	426
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	163 528	0	163 528	3 372	0	3 372	28	0	28	166 872	0	166 872
60404	16	0	16	16 673	0	16 673	0	0	0	16 689	0	16 689
60701	0	0	0	20 045	0	20 045	20 045	0	20 045	0	0	0
61002	9	0	9	18	0	18	24	0	24	3	0	3
61008	115	0	115	123	0	123	107	0	107	131	0	131
61009	32	0	32	18	0	18	20	0	20	30	0	30
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	552	0	552	4	0	4	131	0	131	425	0	425
70606	131 952	0	131 952	13 686	0	13 686	11	0	11	145 627	0	145 627
70608	10 141	0	10 141	476	0	476	0	0	0	10 617	0	10 617
70611	3 502	0	3 502	506	0	506	0	0	0	4 008	0	4 008
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 359	0	75 359	15	0	15	0	0	0	75 344	0	75 344
10701	7 013	0	7 013	0	0	0	0	0	0	7 013	0	7 013
10801	9 422	0	9 422	0	0	0	15	0	15	9 437	0	9 437
30126	13	0	13	3	0	3	34	0	34	44	0	44
30232	9	0	9	1 514	0	1 514	1 768	0	1 768	263	0	263
30607	17	0	17	16	0	16	0	0	0	1	0	1
32015	150	0	150	0	0	0	4	0	4	154	0	154
40406	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40602	10	0	10	1 023	0	1 023	1 035	0	1 035	22	0	22
40702	129 195	11	129 206	1 001 466	1 636	1 003 102	1 006 026	2 396	1 008 422	133 755	771	134 526
40703	16 673	0	16 673	14 270	0	14 270	42 984	0	42 984	45 387	0	45 387
40802	27 274	1	27 275	160 336	117	160 453	155 560	117	155 677	22 498	1	22 499
40905	164	0	164	10 129	0	10 129	10 199	0	10 199	234	0	234
40906	9 449	0	9 449	89 750	0	89 750	85 588	0	85 588	5 287	0	5 287
40909	6	141	147	1 694	3 587	5 281	1 694	3 476	5 170	6	30	36
40910	0	0	0	132	202	334	132	202	334	0	0	0
40911	22	0	22	8 744	0	8 744	8 734	0	8 734	12	0	12
40912	0	0	0	2 032	4 688	6 720	2 032	4 688	6 720	0	0	0
40913	0	0	0	2 415	5 760	8 175	2 415	5 760	8 175	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	21 000	0	21 000
42105	10 600	0	10 600	400	0	400	0	0	0	10 200	0	10 200
42106	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
42301	21 213	366	21 579	14 523	2 045	16 568	15 765	3 054	18 819	22 455	1 375	23 830
42303	5 672	0	5 672	2 389	0	2 389	2 290	0	2 290	5 573	0	5 573
42304	5 368	1 164	6 532	2 147	253	2 400	4 020	53	4 073	7 241	964	8 205
42305	69 508	3 086	72 594	10 321	317	10 638	6 241	416	6 657	65 428	3 185	68 613
42306	7 037	821	7 858	1 052	15	1 067	7 589	36	7 625	13 574	842	14 416
42601	74	1	75	68	0	68	44	0	44	50	1	51
42605	60	0	60	0	0	0	20	0	20	80	0	80
45215	19 913	0	19 913	4 551	0	4 551	1 649	0	1 649	17 011	0	17 011
45415	8 563	0	8 563	1 474	0	1 474	3 024	0	3 024	10 113	0	10 113
45515	2 445	0	2 445	106	0	106	735	0	735	3 074	0	3 074
45818	2 388	0	2 388	140	0	140	2 213	0	2 213	4 461	0	4 461
45918	57	0	57	1	0	1	180	0	180	236	0	236
47405	0	0	0	148	116	264	148	116	264	0	0	0
47407	0	0	0	3 331	4 174	7 505	3 331	4 174	7 505	0	0	0
47411	120	57	177	946	16	962	962	22	984	136	63	199
47416	70	0	70	6 681	0	6 681	6 878	0	6 878	267	0	267
47422	127	76	203	4 747	6 128	10 875	4 650	6 440	11 090	30	388	418
47425	2 115	0	2 115	432	0	432	487	0	487	2 170	0	2 170
47426	16	0	16	878	0	878	887	0	887	25	0	25
50620	1 650	0	1 650	75	0	75	136	0	136	1 711	0	1 711
52301	824	0	824	5 174	0	5 174	4 350	0	4 350	0	0	0
60301	434	0	434	983	0	983	1 057	0	1 057	508	0	508
60305	1 020	0	1 020	1 518	0	1 518	2 002	0	2 002	1 504	0	1 504
60309	87	0	87	0	0	0	81	0	81	168	0	168
60311	28	0	28	292	0	292	20 864	0	20 864	20 600	0	20 600
60322	415	0	415	931	0	931	933	0	933	417	0	417
60324	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
60601	13 758	0	13 758	28	0	28	358	0	358	14 088	0	14 088
61304	24	0	24	9	0	9	4	0	4	19	0	19
70601	144 416	0	144 416	1	0	1	16 848	0	16 848	161 263	0	161 263
70602	2 645	0	2 645	135	0	135	75	0	75	2 585	0	2 585
70603	10 236	0	10 236	0	0	0	478	0	478	10 714	0	10 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15	0	15	131	0	131	93	0	93	53	0	53
90902	48 763	0	48 763	10 651	0	10 651	535	0	535	58 879	0	58 879
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	55 620	0	55 620	0	0	0	0	0	0	55 620	0	55 620
91414	437 181	0	437 181	25 269	0	25 269	14 296	0	14 296	448 154	0	448 154
91501	35 251	0	35 251	2 739	0	2 739	1 484	0	1 484	36 506	0	36 506
91604	300	0	300	186	0	186	41	0	41	445	0	445
91704	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91802	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99998	511 997	0	511 997	54 135	0	54 135	55 317	0	55 317	510 815	0	510 815
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91211	293	0	293	0	0	0	5	0	5	298	0	298
91312	481 505	0	481 505	20 640	0	20 640	17 251	0	17 251	478 116	0	478 116
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
91317	29 893	0	29 893	33 498	0	33 498	33 700	0	33 700	30 095	0	30 095
91507	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	577 827	0	577 827	16 448	0	16 448	38 975	0	38 975	600 354	0	600 354
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 572 077,0000	0	0	1 300,0000	0	0	0,0000	0	0	6 573 377,0000
Пассив
98040	0	0	6 572 077,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300,0000	0	0	6 573 377,0000

Страница была полезной?